[建筑]预算办管理1

1、2012年工程预（决）算管理规定工程预决算是一年来施工任务完成情况的综合反应，也是进行经营核算的基本依据。为了进一步加强和规范工程预（决）算工作的管理，提高工程利润最大化，有效降低工程成本，适应现代化安装行业的发展。根据公司发展状况和建设单位工程结算的有关文件要求，结合本公司实际情况，制定本办法。1、 预算办负责工程招投标经济标的编制、审核、投标、预结算的编制、审核及结算，外包施工队伍的工程结算审核，工程项目内部结算费用表及登记备案。根据工程技术部提供的已实施工程量和未实施工程量对项目进行概算向合同岗及时提供超合同价款金额；负责预结算的对外送审、审核、结算资料的整理及交接工作。2、预算员的职责

2、：要求对每一份工程签证单都要认真审核，发现问题应及时通知技术员整改，避免预算编制失误。积极与技术员沟通，了解施工进程及工程的变化情况。各位预算员应抽出一定得时间到施工现场，实地察看工程施工工艺，虚心向现场人员请教施工技术问题，结合现场施工情况来指导工程量签证的编制。认真检查资料办所交结算资料的连续性（编号）、完整性（日期、公章）。各项目预算员必须参加招标项目的招标答疑、图纸会审工作。预算编制误差率（终审价）控制在 5%。3、工程预（结）算程序：工程预（结）算程序必须按油田公司有关文件要求按二审制，即各施工单位编制工程预（结）算书，报建设单位初审后，由概预算管理部进行复审（乌尔禾区除外）。4、工

3、程预（结）算的编制4.1、编制格式 ：工程预（结）算书的编制严格按标准结构树编制，项目特征值必须填写。分公司上报的预算须向预算综合办报送电子文档和完整的书面预（结）算书（在横放纸上方预留3mm装订区，每本结算书厚度不大于25mm）各一份。4.2.编制时间：根据建设单位要求上报单体预算；工程竣工后以工程竣工交接证书签署日期起3天内上报预算办，预算办对各分公司预算进行汇总7日内上报建设单位。4.3.编制要求：4.3.1工程结算项目应按照不同专业编制，须按施工图（竣工图）、图纸会审纪要、设计变更及签证分别编制。4.3.2各分公司的造价人员必须对结算进行全过程负责，公司预算办负责对整体项目进行汇总、送

4、审、协调及结算资料编制、整理及交接。4.3.3编制预（结）算的主材价格必须执行材料指导价格、设备价格按领料单价格执行。指导价）中未有的材料、设备价格以及自产品（如配电盘、配电柜、配电箱、防腐保温材料等），材料办应将物资的名称、规格型号、材质、厂家或产地、采购合同、发票等详细资料，报油田公司概预算管理部审定后方可进入工程结算。4.3.4施工现场遇岩石方、地下水及不可预见的情况，应及时通知公司预算办，由预算办负责人通知建设单位计划科、概预算管理部进行现场测算，审批后方可进入结算。4.3.5工程项目分包单位在报结算的同时，必须将完整的工程竣工资料一同上报。（具体明细附后）4.3.6分包单位报送的结算

5、，严禁估高冒算、漏项、漏计；其误差率（终审价）控制在 5%。5、 结算资料装订顺序：结算送审时要求资料齐、全、准，一本结算书按顺序应包括以下内容：5.1封面：封面按油田公司统一格式，封面填写内容要清楚，并加盖施工单位公章和编制人资格证章。5.2编制说明：编制结算的依据和图纸档案号、工程量、结算中未计入的工程量及原因。5.3.中标通知书（议标单或公务通知单）及签约审批表、合同变更协议等。 5.4每本结算审核情况汇总表：也是工程项目结算目录表，此表能够直接反映某一工程项目结算数据所在页（码），每本结算书中有几个取费表就应有几个序号。 5.5工程取费表。5.6工程预算表（套价表）或单体预算汇总表，工

6、程结算表的内容要求与单位估价表格式一致。5.7工程量计算表。5.8.其它和结算有关的依据必须装订在结算资料内，如：各类报告、设计变更单及签证资料（原件）、设备费结算依据（料单粘贴在a4纸上，每张a4纸只能粘贴3张料单）、经概预算管理部批准的材料价格、设备效验发票等。6、结算审核中：6.1造价人员在工程结算陪审中，态度要端正，积极配合，相互尊重，认真负责及时快速处理好陪审中的事务。若在审核中有争议或相抵触处，进行沟通仍无法处理时，应及时上报预算负责人，采取稳妥办法予以处理。6.2督促、协调分公司造价员按照建设单位造价人员安排的时间进行审核工作。6.3建设单位（或建设单位委托中介单位）工程造价人员

7、要求到现场查勘或对结算资料做出解释时，造价员必须及时报告预算部负责人，由预算办负责人通知工程技术部负责人；由工程技术部负责人通知各分公司技术人员，技术人员接到通知后应积极配合。7、相互合作 结算资料在编制结算书中占据很重要位置，结算签证单签的是否完整，直接影响能否将已施工的工程量计算齐全，将对公司利润有直接的影响，为避免在签证工程量上出现失误，造价人员的重点工作之一就是深入现场与技术员多沟通，并从预算角度上指导技术员编写签证单。7.1、对分公司技术员的要求：在办理工程量签证签字前，与其公司预算员联系（电话或其他方式），对所编写的工程量签证内容进行沟通。当技术员在编写工程量签证单时，遇见新工艺及

8、自己有疑问时，应积极与预算员联系，共同来解决签证中的难题。办理工程签证必须注明工程名称（与合同名称相符），工程量内容规格型号齐全，分项清楚，结算资料完整。 7.2、对材料员的要求：分公司技术员所报的工程材料计划要定期报送造价负责人（电子文档形式）。工程设备料单返回要及时报送分公司材料员；分公司材料员按工程分类汇总及时报送造价员。材料人员要对材料及设备料单与油田公司下发的指导价格做比较，如发现单价出处较大的，必须及时向预算部负责人反馈。自购材料必须报送建设单位计划科及概预算管理部价格科进行价格审批。7.3、对资料员的要求：在工程竣工后资料员应及时办理竣工结算资料。竣工结算资料必须有建设单位、设计

9、单位、监理单位、项目经理的签字认可，（注：年月日时间必须签订）。竣工结算蓝图必须加盖竣工图章，如在蓝图上直接修改的必须加盖竣工图核定章。设计变更通知单必须有设计人员、现场监理、建设单位签字并加盖公章（下发变更单之日起3天内报预算办）。7,4、工程部在工程完工之日起3天内出具*工程量划分清单一份，必须有项目主管负责人审核签字后交预算办。7.5、每份工程预算审核完毕，预算办负责人根据工程技术部提供的工程量确认单认真划分各公司产值，划分完毕后填制工程项目结算费用划分表交予预算综合部负责人审核。审核后的费用划分表一式二份，一份交财务室，一份作为结算书的附件存档。7.6总公司财务部在结算办理中，建设单位

10、财务人员要求对工程结算做解释，负责该项目的造价人员必须积极配合共同完成。预算办把结算资料（结算书、工程项目内部结算费用表）交付财务室时，要交接清楚并要有登记记录双方签字。7.7 建设单位要求将工程结算书装订后移交档案室时：预算办将完整的结算书交综合办，综合办负责装订、移交工作。8、结算业务程序：8.1、综合部负责签定合同后返给财务部二份（一正一副），返给工程部资料一份（副），返给预算办一份（必须带议标单、签约审批表、公务单）。8.2、工程部负责办理各建设单位的工程进度报表并配合财务部负责办理工程进度款表。8.3 为使结算工作顺利进行，各部门、各单位配合财务部完成结算工作，按时按需提供资料，不得

11、拖延。现将各单位所需的结算资料汇总如下，希望各部门、各分公司按下列资料准备齐全后由预算办汇总交财务部办理结算。8.8 公司各分公司的结算签证必须有分公司负责人、工程部技术负责人、公司主管领导签字。结算书及结算资料一式3份。 预结算管理流程图 主导部门预算综合部流程名称预（结）算层级1流程概要预（结）算管理主管副经理经营部主管预算办d 安全工程部材料办综合办分公司资料办abcd1d2ef1编制预算算算资料汇总材料审批、料单2预算汇总3审核4上传、登记5审核 配审6 填各结算表填转资表复印装订7内部费用明细工程量划分清单8 审 核 核对费用9审阅报表结算登记10 审批结算注:具体结算明细附后。f6 d6 c6完成后根据要求返给财务室。工程结算表格 注: 主要 配合 表格名称分公司工程技术部预算办材料办合同办财务部备注开工报告 通用完工证书 通用竣工交接证书 通用竣工结算通知单 不同格式基建承诺书 不同格式经济签证通用材料审批单、料单通用竣工图通用设计变更通用工程合同通用工程进度表通用工程进度确认单通用合同变更申请报告开发公司合同变更工程量对比表开发公司建筑安装工程决（结）算表通用结算审核情况汇总表通用建筑安装工程(预)结算附表-工程概况开发公司*年地面工程明细表开发公司设备明细表开发公司交付使用资产明细表(单项资产)通用单项工程转资明细表通用工程项目竣工结算资料函