EAS出纳管理业务介绍(5)-收付款单生成凭证DAP设置技巧

1、Kingdee金蝶，企业管理专家收付款单生成凭证DAP设置技巧EAS资金系统部黄健芳适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功 能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时 变更，恕不另行通知。目录1. 多张单据批量生成多张凭证的设置 31.1 例如： 31.2 配置说明 31.3 结果展示 52. 多张单据批量生成一张凭证的设置 51.1 例如： 51.2 配置说明 51.3 结果展示 73. 出纳收、付款单的对方科目可以根据“

2、收付款类型”自动配置凭证 71.1 例如： 71.2 配置说明 81.3 结果展示 114. 出纳收、付款单可以根据“对方科目核算项目”自动生成凭证 131.1 例如： 131.2 配置说明 145. 出纳收、付款单可以根据“收付款类型”及“对方科目核算项目”自动配置凭证 171.3 例如： 171.4 配置说明 186. 出纳收、付款单可以根据分录自动生成多条凭证记录 181.1 例如： 181.2 配置说明 207. 结算单的往来户信息带到收款、付款单上 221.3 例如： 221.4 配置说明 238. 根据收款单备注的信息生成凭证多条 241.5 例如： 241.6 配置说明 24Ki

3、n gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第3页共25页1. 多张单据批量生成多张凭证的设置1.1 例如：多张单据可以批量生成多张一借一贷的凭证，例如，选中多张付款单，点击生成凭证后, 可以生成多张凭证（1）借：对方科目贷：银行存款（2）借：对方科目贷：银行存款（3）借：对方科目贷：银行存款1.2 配置说明1、因为每张付款单的单据编号是不一样的，所以“分组属性”选择“单据编号”， 如下图红框：凭证1罐刼骨朗民性tl盂卑单冷:扁号无藏n口宜组居性%启用 生用 弋規则过迪：数犒过滤-Jfli5S Arffl? 呵保存Ee或飢女件E工具弔屯凶縈叨凹f桂孩 巴慄存住曰5u启用 岁用

4、：顾眩s :蚊据过遐丁匡卑圧性设盍a*.捌孚 鸟单头诒檢舫则另录施樣规！UJ分组测範ifi自计辅g出规i!悔述评卑芙S3韩单芸空观贝魅型斷属财务i&姒晰IIS述忑单奘型目祢单蛊型規朋翌斫副珮目哲忖款牟施引舉测CSH01-3aacgpll9capYtDpy伺盂单览凭证（出钠載 hH3 cti癱丈生咸融成日恵紳1密2、分组规则中，勾选“分组属性”，如下图。单痢卿則m分爼燥円砖進引整覘则会计期冃 凭证粪S3 来尊至统诙曰期 prmt!分讯皱匿证币別鞫熊号 业劳曰那 益考信虫 是召曾经三做 厚甜卑掛ID翱CAS H01 -aaa tapfi 弘 口 pfycapy僦单到凭旺t出納押劭hjR H参文生阀

5、錨J不允许參衣生武日志觀出漏廿款里不箏出E志记 出幅哩tl款卑业劳日期 相款卑Pfi件救tl盖卑临司出目合井阳性9 分录1D分录阪腓订.姑耳方#11分录蝴砒行.頁焙单据I。13分录脚册行.至旺号码13分录.原币14分录孤丑15分录.借烁向16凭证类!7索海栗纽1B经否红冲凭证19少矗制凭证币軌20曲司21单樹嗚号22业劳曰期瞒合拜回00 utl款卑业劳E期Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第4页共25页分录转檢規则1曲组规测i埶直言计不雜t日志Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第5页共25页1.3结果展示2. 多张单据批量生成一张

6、凭证的设置1.1 例如：多张单据可以批量生成一张凭证，同时，银行账户作为银行存款科目的核算项目，对方科 目相同金额进行汇总（1）借：对方科目300贷：银行存款-银行账户A 100- 银行账户B 2001.2 配置说明1、因为生成一张凭证，所以不进行分组,“分组属性”不能选:Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第6页共25页2、分组规则中，勾选“科目” “币另与“借贷方向”，如下图。金蝶EAS臨*它改T IS存 细复刮 空启压糅用：.哑!啊注：总11过逹I a*J8UifeS &掏？ 吗他R舍算虽11也目飾1分JR料3cab2牙录躺助腑ij整亘顶辰细舀3分录第敗压行

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8、款单的对方科目可以根据“收付款类 型”自动配置凭证i.i例如: 付款单上对方科目科目有多个，每个对方科目的核算项目都不一样，如何根据收款类型自动判断，通过一个 botp生成不同的如下凭证？(1) 借：对方科目-供应商贷：银行存款(2) 借：对方科目-客户贷：银行存款(3) 借：对方科目-内部账户13结杲展示贷：银行存款Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第8页共25页1.2配置说明彪:单肩(5显示列表界両梆序方式*J卄呼UP无就股宜猊证AW证类型 花盪廉统 总压日斯占班制凭证币剧中销标12HE摘号也弟日朋吕老信总在桂弭顷日粪轟网远辻管理单无雉轲樂对瓯离鼻创崖額12

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10、deeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第9页共25页Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第10页共25页Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第11页共25页13结杲展示Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第12页共25页窗 兰Sit 茹”iUnoO_main_c?ra至塡国 倉件旧 塢扯 查召哎 业寻呦 衰恪回 工息 蒔迪 丸助凹_|应用中心消电中魯teni|B；I忖Si单帛訶即付就单-査首 讨豐单-IfiJSXiE翳ED辔诽IB从口*PF注酣件ito CzcOOOl也氐俏丘咗A凭证夷S

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12、越5 娠确币别 厂淋嚨7 司B /弊得9 J1SBW卯畫岂信皀口沖聃目辅町行麼厘3时举单再杖科目恨行蛀口忖歉出2忖肚草对方具目处可:苕瓦靖提=mi二J付裁单i二I忖戟旅行 V-旳蹣戶 划-忖載期目 d I往来戶类型 jJ-JMSKHEX-.齐E空廉的id 芬口馬地产对歌笑型 2-收專单应金晞 出二JS就稲门 +l_ F&irtfi_找!示瑕击来理發式结果=_EQTPGett5lH轴砂加IX盼u他M中軾章IDMOQCHTl鮮五昨j凶V毛子理序条悴匚二0圖生畀舌可堪说囲走 卄 匪憎对所有对方科目可能带的核算项目，都必须使用脚本编辑设计这个公式。Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_

13、V2.1.1第15页共25页Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第16页共25页Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第17页共25页新増査看修故删隐晶俯定位査谊 打印预3E打印 设置轼认值届性设置引用旳退出h型功肓瑛单，消息中程 单据转换平台対款单-新噌孩算顶目:1編码名称创逢管理单元数量.000001全局雉护，全局共享自定冥核宜项目疥金蛭中国软件集团2000002集团雉护，全局共亨自定冥核宜项目朝金岸中国软件集团3000003创逹管理单云维护，全自定昊核直项目朝金轉中国软件集团4000005集团刨建、下畤享自定兴核直项目屿金輔中国软

14、件集团5OOQQI客户客户金弾中国软件集团6Q0QQ2供应商供应商全瞠中国软件集团70WQ3眾行光户金嚨中国软件集团S00004玄司公司金轉中国软件集团?WQ05职员职员金菲中国软件集团10ODQO&需料金聊中国软件集团分11DOQD7行政粗氓行政粗纵金蛭中国软件集团12DOS咸本中心成本中柱粗织未来世界是什么禅子130101自定义核茸项目金皤中国鼓件集团14D202自定义披尊琪目12金蚁中国软件集团150303自定文披揮項目22金蚁中国软件集团1&1辐利品旨定文核茸项目3S金蚌中国畤集团回千17110贯工个人财务状規目定文核擇项目閃金媒中国鼓件集团1B12111211目定文復茸项目铀金軽中国

15、戦件集团1912132131目定文核茸取目匸金輔中国號件棄团02022目定丈极茸项目51金毎中国玖件集团212222自走文核筒琐目址金味中国玖件集团疋彷白左电桶肖衣曰14仝輻中国皱（半年硏n5. 出纳收、付款单可以根据“收付款类型”及“对方科目核算项目”自动配置凭证1.3例如：很多对方科目带有多个核算项目，如何根据单据上的信息自动生成凭证?Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第18页共25页1.4配置说明3点说明和第4点说明同时配将第3点和第4点同时设置，一般情况下，建议用户将第置，则可同时满足第 3点。第4点、第5点的需求i.i6. 出纳收、付款单可以根据分录自

16、动生成多条凭证 记录例如:Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第19页共25页系按圖虫件（D tW&iQ mg出务d袁牯|IHQ町肋itD3,000100001.0003.000.0000收焕户业曇种矣i+诃目KfKMtP頊目収鼠科目打回妊珂顶目疑理堆豐号閒祥_ 雄粘日：肖亂中右单携轩抽干合版車:单序可黯S X业务日開号收讨裘别2D07-12-1B币别肝增K改胆立阳件首理H蹤S- fl- JS-用左&9枚默SSB秆增录脈入出录8H悴甘录上吏下更垃式主战下就SSti申虹理航棍更看Hft懑证|匕11201丁门1呼：再|154折執曲却用空型3Mf科目计划fl!目2.0X

17、1 CDJJ2.0X1.0CIXIEZom?QQQ COXi9收歌肩坦对万科目枝蛙璋目如上图，根据收款单上的备注里的编码生成两条记录的凭证。Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第20页共25页1.2配置说明昭动龄刑Sil空坤旧 IMCD J（H）金!删I 5 宴制弓用日岸现則过褂超JE过響映方式lEttJ斥碗顼O下保存单霑背布单鳶CASHD2EDPY收耳:单到凭证I出詢盍妊）Copy CH凭效U单据矢姗瞬证帀别5业香曰朋9妄寮息科目鼻町赔乃倔亘顶目俎苦輯陆味门业芬日则mrj社来业戛瓏聊厅屬户收敖电收款KKAlD.OOOr). I-显赵頊不显荒百后車O艮亍列面收st

18、皇亚务日期 收stft.ll*日期境证类翌记厳日朋 附件数i时目板记收羔单咆汙科目2收款单对方科目按聲珂目翼呈1客户$mu3银静户q4-炯寸S助斜临囚员?疗政爼职PlSSLi*订审轅扎诵定JLt II:亍第一步：根据收付款单分录的性质，选择核算项目类型，例如，分类都是支付不同供应商的款，分录的性质是“供应商”Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第21页共25页第二步：选择“根据名称获取基础资料”或“根据编码获取基础资料”这两个函数，并插 入供应商的BOSType，这个BOSType需要找研发要.附：两个DAP为例收款分类生成凭证2.sml收款分录生成凭匹第三步，插

19、入这个自动在收款单上的位置，例如，放在了收款分类的备注字段里。Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第22页共25页7. 结算单的往来户信息带到收款、付款单上1.3例如:如果结算中心先对外收款，将对外收款单上的付款人信息传递到下属公司的收款单上的“付款人类型”和“付款人名称”上，然后下属单位可直接根据这张单据生成往来凭证。Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第23页共25页1.4配置说明结算单转收款单.绅1Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第24页共25页8根据收款单备注的信息生成凭证多条1.5例如:1.6配置说明收款井录生成凭证32010年读书