2021榆林小保当煤矿生产经营30万3预拌混凝土项目可行性研究报告（22页）

1、榆林小保当煤矿生产经营30万m3预拌混凝土项目可行性研究报告（22页）榆林小保当煤矿年生产经营30万m3预拌混凝土项目可行性研究报告（22页） 4.2 4.2 产品标准未定义书签。 PAGE # 第一章 项目总论1.1 项目简介1.2 可行性研究的范围1.3 编制依据第二章 项目建设背景及必要性2.1 橡胶密封件项目提出的背景2.2 国家产业政策2.3 项目建设的必要性第三章 项目优势3.1 市场优势3.2 技术优势3.3 组织优势错误！.错误.！.错.误！.错误.！错误！.错. 误！错误！.错.误！错误！3.4 政策优势 : 关中天水经济区发展规划 错误！3.5 区域投资环境优势第四章 产品

2、介绍与技术介绍4.1 橡胶密封件产品介绍未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。7.57.5项目建设生产劳动安全方案.错. 误！未定义书签。 PAGE # 4.3 产品特征及材质未定义书签。4.4 产品方案未定义书签。4.5 产品技术来源未定义书签。第五章 项目产品发展预测未定义书签。5.1产品行业关联环境分析未定义书签。5.2行业竞争格局与竞争行为错. 误！未定义书签。5.3竞争力要素分析未定义书签。5.4项目发展预测未定义书签。5.5竞争结

3、构分析及预测未定义书签。第六章 项目产品规划未定义书签。6.1 项目产品产能规划方案未定义书签。6.2 产品工艺规划方案未定义书签。6.3 项目产品营销规划方案未定义书签。第七章 项目建设规划未定义书签。7.1项目建设总规未定义书签。7.2项目项目建设环境保护方案.错. 误！未定义书签。7.3项目建设节能方案未定义书签。7.4项目建设消防方案未定义书签。第十一章 可行性研究结论与建议未定义书签。PAGE第十一章 可行性研究结论与建议未定义书签。 PAGE # 项目组织实施情况. 错误！未定义书签。项目组织错误！未定义书签。项目劳动定员和人员培训错. 误！未定义书签。项目管理与实施进度安排错.

4、误！未定义书签。工程招标错误.！未定义书签。项目财务评价分析. 错误！未定义书签。项目总投资及资金筹措错. 误！未定义书签。项目财务评价依据及相关说明错. 误！未定义书签。项目总成本费用估算错. 误！未定义书签。8.18.28.38.49.19.29.3销售收入、销售税金及附加和增值税估算 错误！未定义书签。第八章第九章9.49.5利润分配估算未定义书签。9.6借款偿还计划未定义书签。9.7现金流估算未定义书签。9.8不确定性分析未定义书签。9.9风险分析未定义书签。第十章 项目经济、社会效益评价未定义书签。未定义书签。10.1 经济效益评价未定义书签。未定义书签。10.2 社会效益评价未定义

5、书签。 PAGE PAGE # 11.111.1 研究结论11.2 建议错误.！未定义书签。.错误.！未定义书签。第一章总论项目项目、项目名称、承办单位项目名称：榆林小保当煤矿年生产经营 30万m3预拌混凝土、项目背景我国预拌混凝土搅拌站（厂）于七十年代初开始发展。二十 多年来， 由于建设规模持续扩大， 尤其是_市和东南沿海地区一些城市建设高速发展， 各级建设行政主管部门和城市也采取一些扶植政策和措施，使城市预拌混凝土产量以每年20%些扶植政策和措施，使城市预拌混凝土产量以每年20%幅度递增。预拌混凝土项目是国家建设部在 1994490 号文建筑业重八五”期间，点推广应用 10 项新技术中被列

6、为重点推广项目。八五”期间，国家专拨专项贷款 5亿元之多支持施工企业发展该项目， 国家建 设部 193 号文印发了关于加快预拌混凝土发展的若干意 见，提出 “九五 ”期间预拌混凝土应遵循 “巩固东部，发展西部 ” 的方针，要求中西部地区的省会城市要积极创造条件建立预拌混 凝土站（厂），使我国城市预拌混凝土有一个较快发展。随着西部大开发的不断深入进行， 榆林及周边的建筑市场规 国百强县， 近年建设量大量增加。尽管目前神木已经拥有 5 家商 混站，但是还是远远不能满足神木的商品混凝土需求。据此，我模迅速扩大， 基础建设也以前所未有的速度发展。神木县作为全模迅速扩大， 基础建设也以前所未有的速度发展

7、。神木县作为全们通过调查和论证，建设了年产30万m 结论经过广泛的咨询 、调查、论证和财务分析表明 ，该项目是可 行的 。 结论 经过广泛的咨询 、调查、论证和财务分析表明 ，该项目是可 行的 。 风险 此项目的关键在于市场的准确把握， 若达产在 20%以下，项 目面临亏损。三、投资形式和可行性研究概要及结论1. 内容概要1) 新建企业名称 2) 产品规模：年产 30 万立方米的预拌混凝土3)投资总额及投资形式：本项目投资总额为2600 万元，其中固定资产投资 1600 万元，流动资金 1000 万元；土地由新组 建的企业租赁。经营范围：生产销售各种强度等级的混凝土劳动定员：企业劳动定员为 5

8、1 人投资利润率为：73.2%投资回收期为：1.37 年盈亏平衡点为：投资利润率为：73.2%投资回收期为：1.37 年盈亏平衡点为：6.34 万 m3第二章市场预测和拟建规模 PAGE PAGE # 市建设发展的需要， 榆林市各搅拌站生产任务都比较饱满， 回款 PAGE市建设发展的需要， 榆林市各搅拌站生产任务都比较饱满， 回款 PAGE # 、市场供需情况和市场分析预拌混凝土也称商品混凝土， 其特点是集中拌制、商品化供预拌混凝土也称商品混凝土， 其特点是集中拌制、商品化供榆林预，大多应。我国预拌混凝土与经济发达国家相比尚属起步阶段， 拌混凝土属于成长期。我国已建成的预拌混凝土站（厂） 属建

9、筑施工企业或企业集团管理， 而经济发达国家预拌混凝土已 成为独立的新兴行业， 有许多混凝土工程公司专门生产和供应预 拌混凝土， 并承包建设项目中的混凝土工程， 预拌混凝土已普遍 使用，一般占混凝土工程总量的 90%以上。据统计， 1995 年我 国建成预拌混凝土站（厂） 616个，预拌混凝土企业年设计生产 能力为6000万m3,而年实际产量为2600万m3。全国预拌混凝 土占现浇混凝土的比例还不到 1 0% 。根据当前我国的经济发展速 度和运行势态， 预拌混凝土趋于热销阶段， 并从大城市向中等城 市方向发展， 特别是中西部地区的省会城市和计划单列市场急切 要求发展预拌混凝土生产和供应。国家建设

10、部为了鼓励引导混凝 土项目的发展特下文要求各部委施工企业承建的国家重点工程 建设项目、 各大中城市的重要城市建设设施， 预拌混凝土应不低 于混凝土总量的 80%。混凝土用量超过 2 万立方米的工程建设项 目和一次性混凝土用量超过 100m3的工程均应使用预拌混凝土， 使我国预拌混凝土市场发展迅猛。榆林预，大多今年以来， 由于国家拉动内需政策的落实， 再加上榆林市城较好，客户对市场比较乐观，预计榆林市商品混凝土市场还有 5-10 年的发展期。二、建设规模1. 产品方案根据国内市场动向确定生产和销售1）普通混凝土（等级有1）普通混凝土（等级有C25、C30、C35、C40、C45、C50)抗渗混凝

11、土（等级有C50)抗渗混凝土（等级有C25S8、C30S10、C35S20、C40S20)高强混凝土（等级有C55高强混凝土（等级有C55、C60、C70、C80、C100)2. 生产规模根据国家建设部在建 193 号文的要求即：混凝土搅拌 站（厂）规模不宜过大。除混凝土用量很大的大型建设项目和建 设规模很小的城市外，一般预拌混凝土搅拌站（厂）的年生产能 力应在 30-50 万 m3 之间，该项目以销定产，拟定该项目生产规 模为年产各类混凝土 30 万 m3。其中：年生产普通混凝土 300000m3。定价为390元/m3,全年销售收入 11700万元。第三章建设条件和厂址第三章建设条件和厂址、

12、地理位置及交通运输条件项目建于神木县市郊，地理位置优越，交通便利。、通讯、供水、供电该项目通讯、供水、电力均按规划来满足生产。第四章环境保护和安全防护第四章环境保护和安全防护、环境保护和安全防护该项目的厂址选择不属于风景区、文化区和市区的主要街 区，并且该项目的生产设备先进（三一设备） ，整个工艺流程无 工业污染，无三废排出，只有少量灰尘和微小噪音，符合国家环 保标准，对环境及人体无危害作用。二、劳动保护1、职工岗前培训计划完成。2、特殊工种全部实行持证上岗制度，按劳动部门的有关规 定发放了必要的劳保用品。三、消防和安全防护1、按照环保部门要求及时办理项目的 “三同时 ”手续。2、场区按消防部

13、门要求设计防火通道，配置一定的消防器材。第五章项目设计方案第五章项目设计方案、工艺技术方案根据国家建设部关于预拌混凝土站 （厂） 要重视技术装备的更新改造，采用先进的搅拌设备、计量装置，采用微机来控制和 管理计量， 以提高混凝土拌合物的生产控制水平。选装一套自动 化双机组砼搅拌设备（三一重工） ，同时已建立了自己的科研体 系，加强科学研究工作，研究、开发高性能外加剂、掺合料的应 用技术，质量控制技术， 二次投料等技术， 逐步提高混凝土品质， 开发研究、 推广应用高性能预拌混凝土， 并按照实际情况不断改 设计参数和生产工艺参数。、设备方案按照生产设备必须与工艺流程配套合理原则， 本项目拟选双 1

14、20 搅拌主机、 8 台 10 立方米的混凝土搅拌运输车 （如果方量大 需适当增加）、臂长为 50 米泵车一台以及两台 60C 拖泵，考虑到 国内的该类设备制造商选用的专用车底盘均为国际知名品牌， 采 用的液压件也多数为国际知名品牌， 其它的配套技术也具有较高 的水平，所以此类设备在国内配套。搅拌站的主机和控制系统分别采用三一重工产品， 除尘和混 凝土分离设备及试验设备采用国内成熟品牌。、配套土建工程该项目土地规划为 40 亩，约 24000 平方米，平面布置另见 附件。本项目计划建设 3800 平方米的建筑，其中：办公楼、员工 宿舍楼、科研试验楼、员工食堂、锅炉和维修车间等待定。第六章投资估

15、算第六章投资估算、固定资产投资项目固定资产投资总额为1600 万元，其中：1、一套自动化搅拌设备370 万元；2、8 台混凝土运输车和1 台混凝土泵车共计 790 万元；项目固定资产投资总额为1600 万元，其中：1、一套自动化搅拌设备370 万元；2、8 台混凝土运输车和1 台混凝土泵车共计 790 万元；3、2台60C拖泵及2台50装载机共计140万元;4、一套化验室及办公设备 100 万元;5、土建工程投资 100 万元;6、水电资源投资 100 万元。、流动资金参考类似企业有关资料并结合项目的实际情况， 项目正常生 产需流动 1000 万元资金。三、总投资本项目总投资为 2600 万元

16、，其中固定资产 1600 万元，流动资金 1000 万元。第七章项目实施进度第七章项目实施进度、项目实施进度1 、 xxxx 年 10 月 30 日前完成该项目的立项及可行性研究报批;2、xxxx年11月批;2、xxxx年11月15日前领取到该项目的营业执照;3、xxxx年12月30日前正式试产。第八章原材料供应及动力、主要原材料供应本项目所需主要原材料为水泥、砂子、石子、外加剂等。这些材料均有正常来源。其中：水泥可由榆林及周边等地各大水泥 厂来满足供应，砂子可由内蒙供应，石子可由宁夏太阳山或者山 西吕梁供应。原料选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技术 规程，控制原材料碱集料活性。原材料年需

17、求量估算 生产C30水泥：每立方米需水泥 310KG、砂子650KG、石子 1250KG。年生产30万方商混年需水泥93000吨，砂子195000吨，石子 375000 吨。表8-1生产30万方商混原材料年成本估算表序号项目名称年需用量单位单价（元）年费用（万元）产地1水泥93000T42040922砂子195000T402343石子375000T9015004合计5826正常生产年原材料成本为 5826万元。二、辅助材料辅助材料主要指外加剂和掺合料（如粉煤灰、高效减水剂、防冻剂）辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。单方辅助 材料成本26元，生产30万方全年成本780万元。三、燃料、动力燃

18、料、动力的供应主要是水、电、汽、油。电容量需500KVA，油可在本市就近采购。正常生产30万方年需材料、动力需求量及成本估算详见下表8-3第九章企业组织、劳动定员及人员培训第九章企业组织、劳动定员及人员培训表8-2序号项目名称年需用量单位单价（元）金额（万元）1水9万吨0.54.52电60万度0.8483燃料0.09万吨4800432合计484.5正常生产30万方年燃料、动力成本为 484.5万元。、管理机构和设置企业实行总经理负责制，机构设置有办公室、生产科、技术科、供销科、财务科。、劳动定员企业劳动定员为51人，其中总经理1人，副总经理1人，其它人员安排详见下表表9-1序号部门管理人员工程

19、技术人员技术工人生产工人勤杂其它合计-一-生产科221161实验室12142搅拌站11463质检112-二二办公室213三供销科527四财务产123五运输车队1112418、.八合、职工来源企业所需职工将面向社会公开招聘管理人员、技术人员和生产工人。四、工资参照同行业和当地工资标准确定职工工资，详见下表: 表9-2人员人数工资额/人?月工资额/人.年年工资总额总经理111212副总经理10.67.27.2管理人员140.33.650.4工程技术人员60.33.621.6技术工人60.33.621.6生产工人120.33.643.2勤杂人员10.11.21.2其它100

20、.151.818合计51175.2正常生产年职工工资总额为175.2万元。五、人员培训本项人员培训待进行。费用分析、直接成本费用原材料和能源费用以及工资是依据市场价在考虑了市场趋势后确定的，消耗量是依据经验的。固定资产折旧，因固定资产残值按5%计算，折旧年限确定为五年（因折旧年限与税法不一致的时间性差异，在计算所得税时考虑），年折旧额为304万元。五年折旧期满固定资产残值60.8万元。修理费用按折旧的20%确定。直接成本费用见表10-1、销售费用业务经费按税法规定比例提取，佣金按销售额的1%考虑，销售费用见表10-1三、管理费用开办费按五年摊销，年摊额 10万元，坏帐准备金按税法规定的5%0提

21、取，各类社会保险按工资的 60%计提。管理费用见表10-1四、财务费用财务费用考虑了 1000万元的银行贷款，用于补充企业流动资金见表10-1直接成本金额销售费用金额管理费用金额财务费用金额1.折旧费3041.广告费101.办公和交通30财务利息452.修理费60.82.销售交差费152.摊销开办费103.材料费66063.佣金1203.人员培训费5表 10-1单位：万元（保留一位小数）4.车辆险304.业务招待费104.科研经费55.人工费175.25其它105.坏帐损失606.能源费484.56.各类社会保险1057.其它27.其它10小计7663小计165小计225小计90以上费用合计8143万元。五、税费增值税按6%简易征收。盈利分析、产品销售收入企业正常生产，年生产各种强度等级的混凝土 30万立方米，根据对榆林各预拌泥凝土搅拌站 （厂）的调查及各类混凝土出厂报价，拟定本企业 C30产品的出厂价格390元/方年销售收入为:年生产普通混凝土 300000m3,全年销售收入11700万元。二、年产30万方预计利润表表 11-1单位：万元（保留整