稀土项目立项申请报告

1、稀土项目立项申请报告一、项目名称及性质项目名称：稀土项目项目性质：新建项目联系人：万xx二、项目建设单位公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建

2、设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积110000.00约165亩1.1总建筑面积160983.69容积率1.461.2基底面积62700.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩2

3、62.352总投资万元57472.142.1建设投资万元44490.392.1.1工程费用万元38646.352.1.2工程建设其他费用万元4754.972.1.3预备费万元1089.072.2建设期利息万元1003.722.3流动资金万元11978.033资金筹措万元57472.143.1自筹资金万元36988.123.2银行贷款万元20484.024营业收入万元106600.00正常运营年份5总成本费用万元82455.896利润总额万元23589.727净利润万元17692.298所得税万元5897.439增值税万元4619.9010税金及附加万元554.3911纳税总额万元11071.7

4、212工业增加值万元36987.5613盈亏平衡点万元35654.37产值14回收期年5.73含建设期24个月15财务内部收益率23.46%所得税后16财务净现值万元30006.04所得税后三、建设背景（一）推动管理创新系统推进全面创新改革试验。以统筹科技资源改革为主攻方向，以资本为纽带、企业为主体、市场为导向，力争在军民深度融合、科技成果转化、金融创新、人才培养和激励、开放创新等方面取得重大突破。（二）加强科技创新强化知识创新。加强管理、信息与通讯、材料、航空、航天等重点学科建设，建设一批基础研究品牌学科和精品专业。依托国家重点实验室、国家工程中心及重点龙头企业，建设国家实验室。加大基础和应

5、用基础研究，围绕可能产生颠覆性突破的重点领域进行战略布局。增强技术创新。依托国家重大技术创新工程，组织实施省级重大科技专项。吸引世界知名跨国公司和创新型企业来陕设立研发机构，鼓励省内企业、高校、科研院所与国内外机构建立科技合作机制。（三）强化产业创新围绕产业链部署创新链，围绕创新链拓展产业链，推进创新链与产业链双向互动，实现技术链、资金链、服务链融合发展。稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。自然界中有250种稀土矿。根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，稀土元素通常分为二组。轻稀土：镧、铈、镨、钕、钷、钐、

6、铕、钆；重稀土：铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。稀土从资源开发到应用主要分为探勘、采矿、选矿、冶炼等多个步骤。首先从稀土原矿中通过选矿得到稀土精矿，再通过湿法或者火法冶金分别得到稀土化合物与稀土合金。对于稀土化合物与稀土金属，又可进一步分离成永磁材料、催化材料、发光材料等多种下游材料，最后被广泛引用进传统行业、电动汽车、风力发电、永磁电机、电子通信等多个应用产业。中国稀土矿产虽然在华北、东北、华东、中南、西南、西北等六大区均有分布，但主要集中在华北区的内蒙古白云鄂博铁-铌、稀土矿区，其稀土储量占全国稀土总储量的80%以上，是中国轻稀土主要生产基地。国内来看，我国轻稀土主要集中在内蒙古、山东

7、等北部省份及四川省部分地区，中重稀土主要集中在江西、广东、广西、福建等南部省份，因此我国稀土储量分布呈现“北轻南重”的特点。2019年国内整体稀土矿开采指标在13.2万吨，同比增长10%，其中轻稀土开采指标达到11.3万吨，中重稀土开采指标为1.9万吨。自2015年以来，轻稀土总量指标增加29.6%，中重稀土总量指标仅增加7%。稀土下游需求主要包括永磁材料、催化材料、抛光材料和玻璃、石化、冶金等传统行业。受益于新能源车、风电和节能家电行业近年来高速增速，永磁材料在国内稀土下游需求最大比例。随着新能源车比例未来持续扩大，永磁材料需求中长期向好。催化材料主要用于汽车尾气净化和石油硫化裂化等稀土传统

8、应用领域；催化材料、抛光材料和玻璃、石化、冶金等传统行业近年来需求保持平稳根据中国有色金属工业协会统计数据：2016年我国稀土消费量为8.90万吨，需求量同比增长8.5%；2017年我国稀土消费量为10.15万吨，2019年我国稀土消费量在14.74万吨左右。今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济将保持中高速增长，我地区加快发展面临诸多有利因素。我地区在全国率先系统推进全面创新改革试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我地区

9、加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战，发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出，创新能力不强，产业结构不尽合理，部分产业产能过剩，发展方式较为粗放，资源环境约束趋紧，城乡区域发展差距明显，城镇化水平较低，市场主体总量不多，对外开放程度不高，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务繁重，公民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设任务艰巨，政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断，我地区发展虽面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，新的增长动力加速孕育的态势没有改变，总体上

10、机遇大于挑战，处于大有可为的重要战略机遇期。要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把地区发展推向新的更高水平。四、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。五、项目建设方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约165亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成

11、年产xx稀土的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积160983.69，其中：生产工程101072.40，仓储工程28842.00，行政办公及生活服务设施14265.69，公共工程16803.60。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资44490.39万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计38646.35万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为19921.07万元。（2

12、）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为17828.46万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为896.82万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4754.97万元。3、预备费本期项目预备费为1089.07万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款20484.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1003.72万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进

13、行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11978.03万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资57472.14万元，其中：建设投资44490.39万元，占项目总投资的77.41%；建设期利息1003.72万元，占项目总投资的1.75%；流动资金11978.03万元，占项目总

14、投资的20.84%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资57472.14万元，其中申请银行长期贷款20484.02万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用19921.0717828.46896.8238646.3586.86%1.1建筑工程费19921.0719921.0744.78%1.2设备购置费17828.4617828.4640.07%1.3安装工程费896.82896.822.02%2工程建设其他费用4754.974754.9710.69%2.1土地出让金2205.592205.594.96%2.

15、2其他前期费用2549.382549.385.73%3预备费1089.071089.072.45%3.1基本预备费424.62424.620.95%3.2涨价预备费664.45664.451.49%4建设投资合计44490.39100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资57472.14100.00%1.1建设投资44490.3977.41%1.1.1工程费用38646.3567.24%1.1.1.1建筑工程费19921.0734.66%1.1.1.2设备购置费17828.4631.02%1.1.1.3安装工程费896.821.56%1.1.2工程建设其他费用47

16、54.978.27%1.1.2.1土地出让金2205.593.84%1.1.2.2其他前期费用2549.384.44%1.2.3预备费1089.071.89%1.2.3.1基本预备费424.620.74%1.2.3.2涨价预备费664.451.16%1.2建设期利息1003.721.75%1.3流动资金11978.0320.84%七、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入106600.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值

17、税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4619.90万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用82455.89万元，其中：可变成本70322.05万元，固定成本12133.84万元。正常经营年份项目经营成本79055.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税

18、金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加554.39万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=23589.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=23589.7225.00%=5897.43（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额23589.72万元，缴纳企业所得税5897.43万元，其正

19、常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=23589.72-5897.43=17692.29（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.46%。本期项目投资财务内部收益率23.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算

20、项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=30006.04（万元）。以上计算结果表明，财务净现值30006.04万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.73年。本期项目全部投资回收期5.73年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及

21、时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为30.38。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设

22、项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为26.89。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0050273.6353625.2167031.5167031.5167031.5167031.5167031.5167031.512工资及福利费0.003290.543290.543290.543290.543290.543290.543290.543290.543修理费0.001532.501532.501532.501532.501532.501