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文档简介
1、付款申请规定及流程图1、 支付申请 用款经办人: 1、填写付款申请单,注明款项用途,金额,预算,支付方式等。 2、附相关附件:出差计划表、发票、借款单、合同等。 3、经部门主管负责人办理申请,经总经理审批签字。 4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。2、 支付审批 1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。 2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。 3、对不符合规定的付款拒绝批准。3 支付复核 1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。 2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。 3、手续和相关单证是否齐备。 4、金额计算是否准确 5、支付方式是否妥当,1000以上的单位付款应采
2、用银行结算方式。 6、收款单位是否妥当,收款单位名称与合同、发票是否一致。4、 办理支付 1、出纳对付款凭证进行形式上复核。 (1)付款申请人是否与经办人一致 (2)付款凭证金额与附件金额是否一致 (3)付款单位是否与发票一致 (4)确认付款方式2、付款申请人确认现金支付当面点清,离开后出纳一律不负责出差计划表申请日期: 年 月 日 姓名: 工号: 部门: 职位: 出差时间: 年 月 日 时至 年 月 日 时返回公司出差事由: 行程计划:日期时间地点具体工作目标人员安排相关资源配备备注费用预算:1、 车船费: 2、食宿费: 3、 交际费: 4、庆典赞助费: 5、 通讯费: 6、其他: 费用合计金额(小写): (大写): 部门主管意见: 总经理意见: 总经理(签字): 注:出差2 以上员工必须填写此表付款申请表申请时间: 年 月 日收款单位收款人付款事由金额总金额合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥付款方式:备注:付款申请人: 财务审核: 总经理审批: 注:银行转账等相关付款请注明开户行、姓名、账号等付款申请流程图 申请人 现金 银行 出纳 财务复核 总经理审批签字 部门负责人签字借款单出计划表其他相关附件 付款申请单
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