富源县农产品深加工基地建设项目可行性研究报告

富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目可行性研究报告项目名称富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设主管部门富源县扶贫开发办公室承担单位富源县精粮坊粮油贸易有限公司建设地点富源县中安镇东堡村委会2目录一、项目摘要5二、项目建设的可行性和必要性8（一）项目建设的可行性8（二）项目建设的必要性10三、市场供求分析及预测11（一）生产现状11（二）市场需求预测11四、项目建设地点选择及承担单位基本情况12（一）项目地点选择12（二）承担单位基本情况121、水电路三通和通讯条件好122、具有承办项目的经济实力133、有承办项目的技术实力144、建立较为完善的科学管理体系14五、采取的技术路线15（一）工程设计方案151、大米加工区建设152、面粉加工区建设153、公用工程区建设1534、服务性工程区建设15（二）大米加工工艺流程16（三）面粉加工工艺流程16六、项目建设目标及建设内容18（一）规模18（二）布局18（三）工程及工艺目标18（四）建设内容191、大米加工区建设192、面粉加工区建设193、公用工程区建设204、服务性工程区建设20七、投资估算、资金筹措及项目组织实施21（一）投资估算21（二）资金筹措25八、建设期限和实施进度安排25九、土地、规划和环境保护26（一）项目用地26（二）项目规划27（三）环境保护27十、项目组织管理与运行28（一）组织管理284（二）运行机制28十一、效益分析与风险评价29（一）经济效益评估291、年销售收入估算292、年成本测算303、利税收入324、财务效益分析325、风险评价33（二）社会生态效益35十二、有关附件和证明材料36（一）附件36（二）证明材料365富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目可行性研究报告一、项目摘要项目名称富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设承担单位富源县精粮坊粮油贸易有限公司单位负责人丁五积建设地点富源县中安镇东堡村委会东堡村建设年限2009年11月2010年10月建设内容1、大米加工区建设一是新建精制大米生产车间厂房240M2。二是建副产品处理车间厂房120M2。三是建原料及成品仓库1000M2。四是建副产品仓库400M2。五是建辅助生产车间厂房160M2。六是购置JNMS15型大米加工成套设备。2、面粉加工区建设一是新建精制面粉生产车间厂房280M2。二是建副产品处理车间厂房150M2。三是建原料仓库600M2。四是建成品仓库400M2。五是建副产品仓库400M2。六是建辅助生产车间厂房6180M2。七是购置6FZ35型面粉加工成套设备。3、公用工程区建设一是建锅炉房40M2，购置普通压力锅炉1台。二是建变配电房30M2，购置电力变压器1台，低压配电柜1台。三是建水泵房20M2，购置水泵2台。四是建循环水池75M3，购置循环水泵1台。五是新建清水池200M3。六是建污水处理过滤池60M3，铺设过滤网2层。七是建污水处理沉淀池120M3。八是建地磅房60M2，配置50T地磅1台。4、服务性工程区建设新建办公楼及研发中心800M2，购置内部配套设施及办公用品；建职工宿舍楼1600M2，购置内部配套设施；建职工食堂200M2，购置食堂专用设备；建卫生厕所60M2；建生活区蓄水池1个50M3；购置技术服务及工作用车2辆，原料及产品运输车3辆；修筑厂区道路及场地硬化2200M2，厂区绿化5000M2。建设规模富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目设计寿命20年，建设期1年，第2年达产。项目建成后，年生产加工稻谷45000吨，生产加工小麦30000吨。产品方案年加工销售大米32850吨，生产米糠12150吨；加工销售面粉精粉18000吨，生产销售7次粉4500吨，生产麦麸7500吨。投资估算总投资253658万元，其中流动资金1100万元，固定资产投入133017万元，前期工作经费3991万元，不可预见费6651万元。资金筹措项目总投资253658万元。一是项目承担单位自筹资金173658万元；二是申请扶贫贴息贷款80000万元。效益分析该项目设计寿命期20年，静态投资回收期455年；动态投资回收期665年；财务内部收益率2698，高于农产品加工项目16的基准收益率。项目正常运行后，年平均新增利税收入63712万元。通过项目实施，一是采用订单农业发展模式，扶持富源县黄泥河镇、古敢乡农户6000户种植优质早稻12000亩，新增产值2100万元，创利润1575万元，户均增收2625元，人均625元；二是带动全县优质水稻和优质小麦种植17万亩（水稻5万亩、小麦12万亩），实现产值163亿元；三是项目实施年产米糠、次粉、麦麸24万吨，可饲养富源大河乌猪商品猪6万头，新增生猪产值8400万元。四是项目实施直接解决了12个大中专毕业生的就业和68个农村剩余劳动力转移就业问题；五是经过五年的项目实施，按人均年增收625元算，可帮助项目区8现有的120户贫困户脱贫致富，减少贫困人口516人；六是每年可为国家增加农产品加工销售税收1000万元。二、项目建设的可行性和必要性（一）项目建设的可行性1、精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设具有优质原料优势富源县是国家贫困县，又是一个山区农业县。近年来，该县通过国家优质小麦良种推广补贴和优质水稻种植补贴项目，建立了5万亩优质水稻生产基地和12万亩优质小麦生产基地，年产优质水稻3万吨，优质小麦35万吨，为新建的精粮坊农产品深加工基地解决了大部分原料供给问题。2、精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设具有广阔的市场前景随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化，已经从温饱过度到重视营养和健康，人们对一日三餐的主食大米和面粉质量安全要求会更高。大米和面粉是长盛不衰的产品，以大米和面粉为主的人口和地区不断扩大。大米和面粉消费趋势随着人民生活水平的9提高，对优质大米和面粉需求量越来越大，而且食用大米和面粉制品的地区和人口越来越多，随着人口的不断增加，未来国内大米和面粉尤其是优质品需求量会越来越大。富源县现有人口765万人，按每人每天消费200克大米、100克面粉计算，每年就要消费56万吨的大米和28万吨的面粉。随着地方经济迅速发展，富源人民生活水平不断提高，对无公害优质大米、优质面粉等农产品需求量会越来越大。因此，建设该项目，标准化规模加工生产优质大米和面粉，市场前景十分广阔。3、该项目建设体现了党和政府构建社会主义和谐社会的精神这个新项目的实施，不仅填补了富源县原有的以家庭为单位的农产品加工规模小，难以形成较强的市场竞争力的空缺。而且作为有效解决农民增加收入共同致富奔小康的有效途径，有利于密切党和政府与人民群众的关系，有利于胡总书记“情为民所急、权为民所有、利为民所谋”重要思想的贯彻落实。项目建设深化了富源农村经济体制改革，对于构建社会主义和谐社会有着积极意义。该项目建设，具有优质原料优势，其生产的优质大米和优质面粉产品市场前景广阔，又有省、市、10县政府重视和当地群众支持，符合富源县农业产业结构调整规划布局方案，在提高城乡人民吃、住、行生活质量的今天，具有十分明显的优势，其经济、社会效益显著，项目可行。（二）项目建设的必要性1、建设该项目是解决“三农”问题有效途径粮食是安天下的产业，它为国家经济发展、社会稳定、人们生活提供物质保证的基础。优质大米和面粉加工可提高农产品的附加值，增加农民收入。现阶段，以大米、面粉为主的粮食生产和加工面临着发展的机遇。本项目的建设对推动富源县做大优势产业，调整农村产业结构，促进农民增收，促使粮食生产产业化经营有着促进作用和示范带动作用。通过对优质稻谷和优质小麦深加工，增加附加值，推动全县优质水稻和优质小麦推广种植。实行产、加、销一体化服务，从而促进富源县农业农村经济快速发展，有效解决“三农”问题。2、建设该项目是稳定大米和面粉富源本地市场的必然要求富源县是一个山区农业贫困县，粮食主产为玉米、荞麦、马铃薯等杂粮，大米和面粉每年都需从外地调进3万吨左右，从而造成粮食市场的波动。而建设该11项目，一是可把本地生产的优质水稻和优质小麦就地加工销售；二是有计划地从外地采购优质稻谷和优质小麦进行仓储、加工，满足富源市场需求。因此，建设该项目是稳定大米和面粉本地市场的必然要求。三、市场供求分析及预测（一）生产现状截止2009年底，全县只有四个小规模的初级大米和面粉加工作坊，以及部分村社农户自购的小碾米机和小钢磨，不但加工量小，而且只能加工生产初级产品，满足不了人民生活水平提高的需要。（二）市场需求预测富源县现有人口765万人，按每人每天消费200克大米、100克面粉计算，每年就要消费56万吨的大米和28万吨的面粉。而本项目年加工生产优质大米33万吨、生产优质面粉精粉18万吨，尚未达到消费需求。随着地方经济迅速发展，富源人民生活水平不断提高，对无公害优质大米、优质面粉等农产品需求量会越来越大。因此，建设该项目，标准化规模加工生产优质大米和面粉，市场前景十分广阔，潜力12巨大。四、项目建设地点选择及承担单位基本情况（一）项目地点选择经过对富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地基本情况的调查分析（详见本报告建设单位基本情况），该报告认为项目建设地点选择在富源县中安镇东堡村委会片区（农产品规划加工区）较为适宜，该地交通方便，水源洁净无污染，供水条件好，电力供应充足，具备建设该项目符合要求的水源和电源，且产品流向合理，附近无大中型厂矿，远离医院和学校，对附近居民生活没有影响。（二）承担单位基本情况1、水电路三通和通讯条件好富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地位于富源县中安镇东堡村委会，距富源县城5公里，交通快捷便利。项目建设地点距南方电网富源东堡变电站仅213公里，10KV高压线路已通达规划建设地，只需购置安装一台电力变压器，即可解决农产品深加工基地的动力和照明用电。加工基地水源取至东堡大龙潭水，清洁、充足的水源确保了整个基地的生产、生活安全用水。中国移动和中国联通的移动基站、中国电信的程控电话已通达，移动信号覆盖基地内的每个角落，确保了精粮坊粮油贸易公司农产品深加工基地的对外贸易交流。2、具有承办项目的经济实力富源县精粮坊粮油贸易有限公司成立于2006年8月1日，是一家经粮食、植物油、米面制品加工、销售；农副产品及食品批发销售的中型企业，公司注册资金300万元，已在富源县火车站高站台建有粮食仓储库、办公楼，在全县各乡镇都建有销售网点。精粮坊作为富源县最大的农产品深加工企业，经过多年的发展，在整个富源地区已形成较大的影响力，产品市场遍布省内外，具有较高的市场信誉，这是整个项目正常运营的信用保证。在本项目建设中，公司已筹集资金1500万元，完全可以满足本项目固定资产建设投资部分，可以保证14项目设计范围内的各类厂房、库房、主工程、辅助工程、公用工程和服务性工程的建设需要，具有承办该项目的经济实力。3、有承办项目的技术实力本项目劳动定员80人，其中技术管理人员12人，工人68人。在项目前期工作中，现已从近年来毕业的粮食加工专业大学生中招聘了8人，从地方农村招聘了第一批工人48人，48人已分别送到大型粮油加工企业去进行上岗培训。此外，我们还聘请有云南省农科院粮食作物研究所、楚雄粮校、市县粮食局长期从事粮食加工研究的专家4名，作为长期技术顾问。经一年多的准备，现已具备了实施该项目的技术实力。4、建立较为完善的科学管理体系精粮坊公司农产品深加工基地建成后，将在省农科院粮食作物研究所、市县粮食局、县商务局专家的指导下，建立健全富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地工作管理制度、大米加工操作规程、精制面粉加工操作规程、产品质量检验规程、稻谷采购质量控制标准、小麦采购质量控制标准和仓储工作管理责任制等一系列管理制度和操作15规程。管理上实行基地经理负责制，技术管理人员和加工工人实行目标考核。用完善的管理制度作保证，农产品深加工基地生产和技术条件的科技含量将逐步得到提高。五、采取的技术路线（一）工程设计方案1、大米加工区建设包括精制大米加工车间、副产品处理车间、原料及成品仓库、辅助生产车间和加工成套设备等。2、面粉加工区建设包括精制面粉车间、副产品处理车间、原料仓库、成品仓库、副产品仓库、辅助生产车间和加工成套设备等。3、公用工程区建设含锅炉房、变配电房、水泵房、循环水池、清水池、污水处理过滤池、污水处理沉淀池、地磅房。164、服务性工程区建设包括办公楼及研发中心、职工住宿楼、职工食堂、厕所、购置技术服务及工作用车、购置原料及产品运输车、建生活区蓄水池、厂区道路和场地硬化、环境绿化等。（二）大米加工工艺流程1、加工工艺大米加工工艺采用成套流水线生产作业的工艺流程，见下图。精粮坊公司农产品深加工基地大米加工工艺流程图2、工艺特点（1）本工艺以加工籼米为主，可以兼顾加工粳米的生产线。设备选用先进实用，可满足用户主要加工仓储轮换稻谷的要求。（2）设备布置合理美观，便于操作维护。稻谷去石碾米（四级）砻谷初清谷糙分离白米分级抛光二次白米分级色选磁选计量分装17（3）物流流动顺畅，满足HACCP标准的物流流动的要求。（4）电气指标满足设备操作要求，设有现场和集中操作2种控制方式。（三）面粉加工工艺流程1、加工工艺面粉加工工艺采用成套流水线生产作业的工艺流程，见下图。精粮坊公司农产品深加工基地面粉加工工艺流程图小麦原粮初清筛选精选风选磁选去石机打麦机风选着水撞击机去石机打麦机平面筛选磨粉绞龙筛理磁选面粉半成品基粉仓配粉仓混合机打包仓保险筛磁选打包入库182、工艺特点（1）本工艺以加工小麦为主。设备选用先进实用，可满足用户加工多级分级精制专用面粉的要求。（2）设备布置合理美观，便于操作维护。（3）电气指标满足设备操作要求，设有现场和电脑PIC控制等2种控制方式。六、项目建设目标及建设内容（一）规模富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目设计寿命20年，建设期1年，第2年达产。项目建成后，年生产加工稻谷45000吨（日加工150吨，年工作300天），生产加工小麦30000吨（日加工100吨，年工作300天）。（二）布局全厂整个基地分四个区域进行建设，即大米加工区、面粉加工区、公用工程区和服务性工程区，服务性工程区与其他区域之间设立有隔离设施。19（三）工程及工艺目标一是新建大米加工区，建精制大米车间、副产品车间、原料及成品仓库、副产品仓库、辅助生产车间，购置安装JNMS15型成套加工设备；二是新建面粉加工区，建精制面粉车间、副产品处理车间、仓库、辅助生产车间，购置安装6FZ35型面粉加工成套设备；三是公用工程区建设，建锅炉房、变配电房、水泵房、循环水池、清水池、污水处理过滤池、污水处理沉淀池、地磅房等；四是新建服务性工程区，建办公楼、住宿楼、生活区蓄水池，购置技术服务车，进行厂区绿化等。（四）建设内容1、大米加工区建设（1）新建精制大米生产车间厂房240M2。（2）建副产品处理车间厂房120M2。（3）建原料及成品仓库1000M2。（4）建副产品仓库400M2。（5）建辅助生产车间厂房160M2。（6）购置JNMS15型大米加工成套设备。202、面粉加工区建设（1）新建精制面粉生产车间厂房280M2。（2）建副产品处理车间厂房150M2。（3）建原料仓库600M2。（4）建成品仓库400M2。（5）建副产品仓库400M2。（6）建辅助生产车间厂房180M2。（7）购置6FZ35型面粉加工成套设备。3、公用工程区建设（1）建锅炉房40M2，购置普通压力锅炉1台。（2）建变配电房30M2，购置电力变压器1台，低压配电柜1台。（3）建水泵房20M2，购置水泵2台。（4）建循环水池75M3，购置循环水泵1台。（5）新建清水池200M3。（6）建污水处理过滤池60M3，铺设过滤网2层。（7）建污水处理沉淀池120M3。（8）建地磅房60M2，配置50T地磅1台。214、服务性工程区建设（1）新建办公楼及研发中心800M2，购置内部配套设施及办公用品。（2）新建职工宿舍楼1600M2，购置内部配套设施。（3）新建职工食堂200M2，购置食堂专用设备。（4）建卫生厕所60M2。（5）建生活区蓄水池1个50M3。（6）购置技术服务及工作用车2辆。（7）购置原料及产品运输车3辆。（8）修筑厂区道路及场地硬化2200M2。（9）厂区绿化5000M2。七、投资估算、资金筹措及项目组织实施（一）投资估算1、大米加工区建设21760万元。（1）新建精制大米生产车间厂房240M2，单价900元/M2，需2160万元。（2）建副产品处理车间厂房120M2，单价800元/M2，需960万元。（3）建原料及成品仓库1000M2，单价800元22/M2，需8000万元。（4）建副产品仓库400M2，单价800元/M2，需3200万元。（5）建辅助生产车间厂房160M2，单价900元/M2，需1440万元。（6）购置JNMS15型大米加工成套设备1套，需6000万元。2、面粉加工区建设25540万元。（1）新建精制面粉生产车间厂房280M2，单价900元/M2，需2520万元。（2）建副产品处理车间厂房150M2，单价800元/M2，需1200万元。（3）建原料仓库600M2，单价800元/M2，需4800万元。（4）建成品仓库400M2，单价800元/M2，需3200万元。（5）建副产品仓库400M2，单价800元/M2，需3200万元。（6）建辅助生产车间厂房180M2，单价900元/M2，需1620万元。（7）购置6FZ35型面粉加工成套设备1套，需9000万元。233、公用工程区建设6787万元。（1）建锅炉房40M2，单价800元/M2，需320万元；购置普通压力锅炉1台需400万元。合计720万元。（2）建变配电房30M2，单价800元/M2，需240万元；购置200KVA电力变压器1台需1000万元；配套低压配电柜1台需200万元。合计1440万元。（3）建水泵房20M2，单价700元/M2，需140万元；购置水泵2台，单价15000元/台，需300万元。合计440万元。（4）建循环水池75M3，单价700元/M3，需525万元；购置循环水泵1台需170万元。合计695万元。（5）新建清水池200M3，单价600元/M3，需1200万元。（6）建污水处理过滤池60M3，单价400元/M3，需240万元；铺设过滤网2层需092万元。合计332万元。（7）建污水处理沉淀池120M3，单价400元/M3，需480万元（8）建地磅房60M2，单价800元/M2，需48024万元；配置50T地磅1台需1000万元。合计1480万元。4、服务性工程区建设46930万元。（1）新建办公楼及研发中心800M2，单价1000元/M2，需8000万元；购置内部设施及办公用品需1000万元。合计9000万元。（2）新建职工宿舍楼1600M2，单价1000元/M2，需16000万元；购置内部设施需800万元。合计16800万元。（3）新建职工食堂200M2，单价800元/M2，需1600万元；购置食堂专用设备需200万元。合计1800万元。（4）建卫生厕所60M2，单价1050元/M2，需630万元。（5）建生活区蓄水池1个50M3，单价600元/M3，需300万元。（6）购置技术服务及工作用车2辆，单价15万元/辆，需3000万元。（7）购置原料及产品运输车3辆，单价20万元/辆，需6000万元。（8）修筑厂区道路及场地硬化2200M2，单价200元/M2，需4400万元。25（9）厂区绿化5000M2，单价100元/M2，需5000万元。5、土地费用建设该项目需征用土地40亩，按每亩800万元计算，需土地征用费32000万元。6、前期工作经费。主要用于工程设计，项目咨询，可行性研究等。按固定资产投资133017万元的3计，需3991万元。7、不可预见费。按固定资产投资133017万元的5计算，需6651万元。8、生产性周转金。按年生产总成本1911973万元，经营成本1895092进行测算，需投入流动周转资金110000万元才能正常运转。流动资金主要用于收购稻谷、小麦等原料的周转费用。以上8项，共需经费投入253658万元。其中流动资金110000万元，占总投资的4337；固定资产投入133017万元，占总投资的5244，其中土建工程投入71855万元，占固定资产投资的5402，设备购置投入29162万元，占固定资产投资的262192，土地费用投入32000万元，占固定资产投资的2406。（二）资金筹措项目总投资253658万元。一是项目承担单位自筹资金173658万元；二是申请扶贫贴息贷款80000万元。八、建设期限和实施进度安排该项目计划一年投资，一年建成，第二年达到设计生产能力。项目施工进度如表。项目施工进度表工程进度（月）工作内容123456789101112勘察设计土建施工设备采购设备安装竣工验收27建设期限2009年11月至2010年10月；2011年达到设计生产能力。九、土地、规划和环境保护（一）项目用地该项目实施的主要内容是富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设，项目用地是征用富源县中安镇东堡村委会国有土地40亩，进行规划设计，计划于2009年11月至2010年10月间按标准化农产品深加工基地建设。因此，项目用地是在政策允许的范围内征用解决的，无土地纠纷。（二）项目规划按照国家标准大米（GB135486）和小麦粉（GB13552003）要求，本项目为提高大米加工和面粉加工生产水平，以“资源节约、质量安全、环境友好”为目标，在选址、布局、加工设施设备配置、污水处理、规范管理等方面，项目规划设计均符合国家和地方各级人民政府的规定，项目规划布局合理，可研设计达到了标准化大米和面粉加工基地的建设标准。28（三）环境保护该项目产生的污染物及治理措施是1、大米和面粉加工形成的粉尘，通过成套设备自带的除尘设备除尘处理后使排放量80MG/M3，0406T/A，达到环评规定排放指标后达标排放。2、生产、生活污水，通过过滤、沉淀处理后用于绿化，不外排。3、米糠、麦麸等副产物，销售到县内各规模养殖场用作饲料原料，不外排。4、生产加工产生的噪声，加工机械产生的噪声为7585DB（A），符合国家规定的噪声标准，无需处理。十、项目组织管理与运行（一）组织管理本项目主管部门是富源县粮食局；涉及产品质量检验，以及入厂原料检验等事项为富源县食品药品监督管理局监督管理；涉及污物处理的环保问题属富源县环境保护局监督管理。1、协调领导29该项目由富源县粮食局承头，县食品药品监督管理局、县环境保护局、县工商局、扶贫开发办公室、精粮坊粮油贸易有限公司主要领导参与，成立项目协调领导小组，负责项目建设、运行的协调领导和监督管理工作。2、实施小组富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地经理为组长，技术管理人员和财务人员为成员，成立项目实施小组，负责项目的具体实施。（二）运行机制1、项目建设期（1）土建工程实行招投标管理，由有资质的施工单位经过招投标承担，坚持质量标准，聘请有资质的监督单位做好项目的监工管理，确保土建工程的建设质量；重要机械设备先考察后进货，并要求厂家上门安装调试。（2）全部建设资金实行专项管理，保证专款专用。2、项目建成后（1）实行民营企业的独资管理。（2）实施“请进来，走出去”战略，抓好产品30加工开发，把“精粮坊”粮食制品推向全省、全国。（3）建立健全公司农产品深加工基地的现代化企业管理制度，做到责、权明确，功效与利益挂钩，为项目的顺利实施建立一个科学的长效管理机制。（4）严格把握操作规程，执行好标准化生产，办一流农产品深加工企业，生产加工一流优质大米和优质面粉。十一、效益分析与风险评价（一）经济效益评估1、年销售收入估算项目建成后，精粮坊公司农产品深加工基地每年生产加工稻谷45000吨，生产加工小麦30000吨。按正常年销售价估算年销售收入（见表3），投产第一年（2009年）产品销售收入913150万元，第二年（2010年）达到设计生产能力，年销售收入1973025万元。（1）出售优质大米32850吨，单价3650元/吨，年可收入1199025万元。（2）出售米糠副产品12150吨，单价1000元/31吨，年可收入121500万元。（3）出售面粉精粉18000吨，单价2500元/吨，年收入450000万元。（4）出售面粉次粉4500吨，单价1500元/吨，年可收入67500万元。（5）出售麦麸副产品7500吨，单价1800元/吨，年收入135000万元。2、年成本测算年成本测算结果（详见表2）富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设期第一年（2009年）生产总成本为893346万元；第二年（2010年）达设计生产能力，年生产总成本为1911973万元。（1）收购稻谷45000吨，单价2500元/吨，需1125000万元。（2）收购小麦30000吨，单价2100元/吨，需630000万元。（3）燃料费。年加工生产量75000吨，按每吨消耗5KG计，年需燃料（煤）375吨，单价500元/吨，需1875万元。（4）水费。年加工量75000吨，按每吨100KG32计，年耗水7500M3，单价300元/M3，需225万元。（5）电费。年加工量75000吨，按每吨耗电40KWH计，年耗电300万KWH，单价072元/KWH，需21600万元。（6）固定资产折旧。按固定资产投资133017万元留10殖值后，按19年使用年限平均分摊，年折旧费6301万元。（7）管理费。按工人和技术管理人员工资福利的40提取，年提取5069万元。（8）流动资金利息。该项目正常运行需投入流动资金1100万元，按现行银行年利率72计，年需支付7920万元。（9）修理费按固定资产投资的2计，年需固定资产维修费2660万元。（10）销售税金及附加按产品销售收入的5计，年需98651万元。（11）工人工资计划用工68人，按每人每月1200元，每年12个月计，年需支付工人工资及福利9792万元。（12）技术管理人员工资使用技术管理人员12个，人均年工资240万元，需2880万元。333、利税收入（1）年利税收入年销售收入年生产总成本1973025191197361052（万元）（2）年利润年利税收入年利税收入3361052610523340905（万元）（3）利税总收入净现金流量1107959（万元）（4）税后利润利税总收入利税总收入331107959110795933742333（万元）4、财务效益分析富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设期为1年，第2年起达设计生产能力，经济寿命期为20年从建设年算起，取折现率为I16，编制现金流量计算表（见表4），计算财务效益如下1静态指标投资利润率达产年净现金流量总投资1002512静态投资回收期455年以建设年算起342动态指标财务内部收益率（IRR）2698动态投资回收期665年以建设年算起净现值NPN128413万元5、风险评价（1）盈亏平衡点分析以生产能力表示盈亏平衡点（BEP）BEP生固定成本（销售收入可变成本）1004791说明生产能力达设计生产能力的4791时，可以保本。以销售收入表示盈亏平衡点（BEP）BEP销固定成本1（可变成本销售收入）945329（万元）说明销售收入达到945329万元时，达到盈亏平衡，可以保本。（2）盈亏平衡分析图成本支出总成本（1911973万元）销售收入（1973025万元）盈利区350精粮坊公司农产品深加工基地建设项目盈亏平衡图（3）敏感性分析富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目敏感性分析表项目财务内部收益率（）静态投资回收期（年）动态投资回收期（年）净现值（万元）原值2698455665128413经营成本增加11603618129333073比原IRR增减360794487425销售收入下降11528634139526844比原IRR增减3956109887910由项目敏感性分析表可看出，当经营成本增加1或销售收入减少1时，内部收益率分别降至1603和1528，静态投资回收期分别延长到618年和634年，动态投资回收期延长到1293年和1395年。可见，项目对两个变量的变化较为敏感。但该项销售量固定成本（56162万元）亏损区盈亏平衡点（945329万元）36目主要反应的是社会效益，在项目实施过程中通过不断加强内部管理，以及随着大米和面粉加工技术水平的不断提高，努力降低经营成本，项目抗风险能力将会进一步得到增强。（二）社会生态效益1、通过项目实施，采用订单农业发展模式，扶持富源县黄泥河镇、古敢乡农户6000户种植优质早稻12000亩，新增产值2100万元，创利润1575万元，户均增收2625元，人均625元。2、带动全县优质水稻和优质小麦种植17万亩（水稻5万亩、小麦12万亩），实现产值163亿元。3、项目实施年产米糠、次粉、麦麸24万吨，可饲养富源大河乌猪商品猪6万头，新增生猪产值8400万元。4、项目实施直接解决了12个大中专毕业生的就业和68个农村剩余劳动力转移就业问题。5、项目实施五年后，按人均年增收625元算，可帮助项目区现有的120户贫困户脱贫致富，减少贫困人口516人。6、实施该项目每年可为国家增加农产品加工销售税收1000万元。37综上所述，本项目经济效益主要体现社会效益，项目建设在让城乡居民吃上“精制大米”和“精制面粉”的同时，可促进全县农业产业的持续健康发展，对边疆地区广大农民增收、脱贫致富具有强大的带动和促进作用，项目建设非常必要。十二、有关附件和证明材料（一）附件1、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目固定资产投资估算表（表11至表13）。2、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目年生产成本测算表（表2）。3、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目销售收入估算表（表3）。4、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目现金流量计算表（表4）。5、富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目敏感性分析表（表5、表6、表7）。38（二）证明材料1、企业法人营业执照复印件。2、税务登记证复印件。3、机构代码证复印件。4、富源县发展和改革局投资项目备案证复印件。5、曲靖市环境保护局准予行政许可决定书复印件。6、全国工业产品生产许可证复印件。7、食品卫生许可证复印件。9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPR89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ84Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZV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