武平县福塔混凝土有限公司年产60万m3商品混凝土项目可行性研究报告

武平县福塔混凝土有限公司年产60万M3商品混凝土项目可行性研究报告广东塔牌混凝土投资有限公司二一一年七月目录第一章项目总论2第二章市场分析10第三章生产规模和工艺设备12第四章原辅材料及燃料动力16第五章工程技术方案17第六章环境保护21第七章安全生产、劳动保护与消防25第八章节能27第九章项目基本人员配置28第十章项目实施计划29第十一章投资估算和资金筹措30第十二章财务分析与评价32第十三章结论42第一章项目总论项目名称武平县福塔混凝土有限公司年产60万M3商品混凝土项目建设单位武平县福塔混凝土有限公司单位性质有限责任公司建设地点武平县十方镇法定代表人项目负责人邮编电话第一节概述一、项目承担单位基本情况本项目的承担单位为武平县福塔混凝土有限公司（以下简称“武平塔牌”）。武平县福塔混凝土有限公司拟投资3000万元，经营范围为生产加工销售预拌商品混凝土，预拌砂浆及水泥制品，经营期限为至长期。武平塔牌公司为塔牌集团全资设立的专业从事混凝土投资的子公司。塔牌集团主要从事水泥的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，下属12家全资或控股子公司，现有资产40多亿元，具有年产水泥1050万吨、水泥熟料940万吨的生产能力。为拓展业务、完善公司产业链条，实现向中下游延伸发展的战略，提高公司的综合竞争能力，塔牌集团在充分考察论证的基础上，决定由武平县福塔混凝土有限公司在武平县十方镇建设商品混凝土项目。本项目将由武平塔牌具体负责实施并作为项目申报主体。二、项目建设背景混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。在我国，预拌混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，与传统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性、大大减少噪音和粉尘污染、有效节约资源和循环利用资源、满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点，是混凝土生产由粗放型向集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建筑业依靠技术进步实现建筑工业化的一项重要变革。1、混凝土搅拌站现状随着我国的城市化进程不断向前推进，商品混凝土在全国大中城市得到了迅速发展和推广应用，混凝土搅拌站也得到了高速发展。目前我国混凝土搅拌站生产企业众多，产品已形成系列化，但还存在着整体技术含量不高、普及率不高、地区差异较大和环保性能不高等缺点。2、混凝土行业政策发展预拌混凝土是发展散装水泥的重要途径，对于节约资源、减少污染具有重要意义，为此，国家制定了一系列的政策大力支持发展预拌混凝土产业，相关的法规政策主要有（1）商务部、财政部、建设部、铁道部、交通部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局令2004年第5号散装水泥管理办法规定“县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。预拌混凝土、预拌砂浆生产企业必须全部使用散装水泥。水泥制品生产企业也应当积极使用散装水泥。”（2）商务部、公安部、建设部、交通部联合下发的关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知（商改发2003341号，以下简称“四部委通知”）规定“各地区应当采取措施，鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆，将限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土纳入工作日程。”（3）商务部2006年发布的关于“十一五“期间加快散装水泥发展的指导意见（商改发2006519号）规定“各地要在巩固现有工作成果的基础上,将禁止现场搅拌混凝土规定的实施范围从大城市向中小城镇推进,从城区向郊区推进。”2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局和环保总局联合下发了关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商改发2007205号），通知规定“北京等10个城市从2007年9月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第一批）；重庆等33个城市从2008年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第二批）；长春等84个城市从2009年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第三批）。其他城市由各省级散装水泥主管部门会同相关部门根据各地具体情况提出禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆的具体时间表，并报商务部备案。”因此，从我国对建筑混凝土行业产业政策的导向上来看，商品混凝土生产网点建设项目是符合国家产业政策的鼓励类项目。在前述行业背景和政策背景下，塔牌集团以市场为导向决定在武平县建设混凝土项目。三、项目建设的必要性1、顺应工程建设发展的历史趋势。预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了170年的发展历史，预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变。它体现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。是建筑业依靠技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革。2、混凝土预拌化是建设工程质量的要求。在施工现场搅拌混凝土，水泥、骨料、水等无法精确称量，只能依靠操作人员的经验施工，无法在技术上保证混凝土质量的稳定性，容易出现质量事故。而预拌混凝土生产是由专业技术人员在独立的试验室严格按照配合比，采用微机控制方式，通过电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土，不但大大加快了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易造成的质量隐患。3、混凝土预拌化是城市文明建设的标志。广泛使用预拌混凝土，能大大减少噪音、粉尘、道路污染问题，解决了施工扰民和施工现场脏、乱、差等问题，也减轻了城市道路的交通压力。4、能够有效节约资源预拌混凝土通过以下几种方式实现资源节约（1）完全使用散装水泥，节约包装材料和拆解过程中的水泥损耗。按照国家散装水泥办公室测算，每使用一万吨散装水泥，可节约包装费10万元，节电2万度，减少水泥损失约2000吨。（2）由于规模效应和实现专业化生产后技术水平的提高，生产过程中的损耗降低，原料利用率提高。正因为如此，早在“九五”时期建设部已将商品混凝土列为建筑工程中推广的10项新技术之一。目前在上海、北京、广州等城市，使用商品混凝土的比例高达90以上，已接近发达国家水平。广东地区商品混凝土行业发展势头强劲，大部分县市已开始使用商品混凝土，但商品混凝土在武平市仍处于刚开始阶段，与城市建设和发展极不适应，本项目的实施，将为该地区的现代化建设起到积极的推动作用，促使社会经济可持续发展。5、本项目的实施还可以解决武平市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序，具有较好的社会意义，同时本项目的实施也将为地方增加税源进而促进地方社会经济的稳定健康发展。综上，本项目建设有其必要性。四、项目的可行性1、政策优势如前所述，国家已制定一系列的产业政策大力支持发展预拌混凝土产业（详见本报告“项目建设背景”部分）。此外，本项目用地不属于国土资源部、国家发改委限制用地项目目录2006年本和禁止用地项目目录2006年本中限制用地和禁止用地的项目。2、地域优势本项目拟选址于武平县十方镇。武平县位于福建省西南部，东邻福建省上杭县，西接江西省寻乌、会昌县，南连广东省蕉岭、平远县，北靠福建省长汀县，是闽、粤、赣三省结合部，素有“闽西金三角“之称，是闽西、赣南、粤东的重要交通枢纽和物资集散地。境内交通便捷，路网纵横交错，国道205线、省道306线贯穿南北东西，天汕高速已通车、古武高速也将于2012年通车，随着交通基础设施的不断完善，到时十方区位优势愈加凸现，古武高速公路是海西经济区高速公路网“三纵八横”中第八横的重要组织部分，也是重要的疏港和内地入闽快速通道之一，天汕高速和古武高速在十方设枢纽互通，武平将融入闽南金三角、珠三角4小时经济圈。武平县系客家聚居地，境内山清水秀，风光迷人，武平有17个乡镇，214个行政村，全县人口近3659万人；境内拥有丰富的农林资源、矿产资源、水力资源和旅游资源。2009年全县实现生产总值5491亿元，工业总产值4485亿元，农业总产值2687亿元。城镇居民人均可支配收入12566元，城市建设步伐不断加快，城区规划范围43平方公里。综上，本项目的实施将对企业和区域发展具有重要意义，实施本项目是必要、可行的。第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则一、编制依据1、国家发改委产业结构调整指导目录（2005本）。2、国土资源部、国家发改委限制用地项目目录2006年本和禁止用地项目目录2006年本。3、广东塔牌集团股份有限公司发展规划。4、国家现行有关规范和标准及地方政府的有关规定、要求。5、广东塔牌集团股份有限公司提供的有关基础资料。二、主要研究范围本报告主要对项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析，研究范围包括1、项目建设的背景和必要性2、产品市场分析3、项目建设生产规模和产品方案4、工艺技术方案和原辅材料供应5、工程建设方案6、环境保护和节能7、投资估算和资金筹措8、财务分析与评价三、编制原则1、认真贯彻、执行国家有关方针、政策、标准、规范。2、坚持实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整，重点突出、结论科学。第三节研究结论一、研究结论1、本项目的建设符合国家产业政策，不属于国家限制用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录2006年本中限制用地和禁止用地的项目。2、项目选址武平县十方镇，符合当地产业发展规划和总体布局要求。3、本项目总体建设规模为建一条3M3生产线，月生产能力5万M3，年生产能力60万M3。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理。4、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。5、本项目建设期六个月。6、总投资及财务评价本项目总投资3000万元，项目财务内部收益率801，投资回收期约为6年11个月（不含建设期）。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。第二章市场分析一、项目所在地经济发展的总体概况项目位于武平县十方镇。武平有17个乡镇，214个行政村，全县人口近3659万人；境内拥有丰富的农林资源、矿产资源、水力资源和旅游资源。2009年全县实现生产总值5491亿元，工业总产值4485亿元，农业总产值2687亿元。城镇居民人均可支配收入12566元，城市建设步伐不断加快，城区规划范围43平方公里。二、混凝土消费量的变化趋势混凝土作为基础建筑材料，其消费量与国民经济发展水平和城市化进程密切相关。由于我国经济一直保持较快的增长速度，城市化也是处于不断提高的过程中，混凝土消费量也一直保持了较快的增长速度。混凝土作为中间产品，总消费量没有直接的统计数据，由于水泥主要用于生产混凝土，水泥消费量的增长情况可反映混凝土消费量的增长情况。1997年至2006年，水泥产量平均增长率为977，GDP平均增长率为917，水泥产量平均增速略高于GDP平均增速。在未来较长时间内，我国经济还将保持较快的增长速度，城市化和工业化仍会处于快速发展阶段，因此对水泥、混凝土的消费量总体上仍将会保持较快的增长速度。武平有17个乡镇，214个行政村，全县人口近3659万人；境内拥有丰富的农林资源、矿产资源、水力资源和旅游资源。武平县混凝土市场容量（含周边城镇）经估计每年约在30万立方米以上。三、武平地区建筑施工行业发展状况建筑施工行业是预拌混凝土产品的直接使用者和重要客户。现代预拌混凝土技术大大加快了建筑施工行业的工作效率，提高了房屋建造质量，丰富了建筑类型的多样性。随着房屋质量、结构要求的不断提高，预拌混凝土的使用也成为建筑行业混凝土作业的一种趋势。武平地区近年来城市化进程不断加快，基础设施和房地产投资比重不断加大，建筑施工行业发展势头良好。四、目标市场混凝土需求分析武平县混凝土市场容量（含周边城镇）经估计每年约在30万立方米以上。本项目生产混凝土主要供应市政工程建设，大型建筑，企业厂房和居民宅楼等。并延长到距站30公里以内的公路建设与维修，以及其它大中型建设项目。禁止混凝土现场搅拌（简称“禁现工作”）是大力推广散装水泥运用、提高城市建设水平、减少环境污染的有效措施。根据商务部、公安部、建设部、交通部关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，自2003年12月31日起市区禁止现场搅拌混凝土。在禁现工作的计划安排中，预拌混凝土的生产供应能力是影响各地区政府推进禁现工作的重要因素，因为如果在没有足够的预拌混凝土生产供应能力的条件下推进禁现工作，将会对当地的施工建设产生不利影响。综上，本项目的产品市场前景较好。第三章生产规模和工艺设备第一节生产规模经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作基本完成，本项目的建设实施已具备条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求、采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，本项目建设规模拟定为建一条每小时生产混凝土3M3生产线，年生产能力60万M3。第二节产品方案本项目产品方案确定的基本原则1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；2、充分考虑项目产品的市场适应性；3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；7、充分考虑项目产品的环境相容性，满足环境和可持续发展的要求；8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。根据上述原则，经过产能测算，本项目产品方案确定为以生产普通混凝土为主。也可根据市场需要，生产一部分不同用途的混凝土，道路混凝土、水工混凝土、耐火混凝土、高强混凝土等。第三节生产工艺流程目前，国内外混凝土生产工艺布置方式有搅拌楼和搅拌站两种，本项目选择搅拌站布置方式，即将各种物料的配料小仓，搅拌机和控制系统全部布置在一座钢结构站内，具有工艺布置紧凑，减少操作人员，便于管理和工程外观雄伟等优点。具体工艺流程简要如下用装载机分别装到石子仓和砂仓，称量后将石料、砂通过水平胶带机和斜胶带机，送到主站的预加料斗。水泥、粉煤灰分别在楼外设置钢板仓。水和外加剂分别在楼外设储存罐。以上物料分别在仓下部安装电子秤，通过微机控制，几种物料按设地配比量同时落入搅拌机内，搅拌合格后通过卸料斗装入混凝土运输车，送至施工工地。工艺流程简述（图示）装载机铲车石子石子堆场进料口沙堆场黄沙粉状原料水泵终端显示器砂仓筒库水槽外加剂槽微机控制石仓键系统根据配料门盘配料门水泵选定的配输方进行计螺旋机入量并控制各工步动计量计量计量计量计量作输送带放料阀泵放料阀搅拌机出料门送工地混凝土运输车第四节主要设备的配置根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，结合工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表41。表41所需主要设备明细表HZS180搅拌站设备明细表序设备名称规格型号主要参数数量号1搅拌机4500/3000电机功率55KW21台B1000输送能力600吨/小时，电机2平皮胶带输送机1台22M功率11KWB1000输送能力600吨/小时，电机3平皮胶带输送机1台45M功率37KW4三相变压器250KVA1台5地磅SCS150T1台6柴油发电机250KW1台7抽水泵8M3/H电机功率4KW1台38水泥称量系统20M1套39煤灰称量系统12M1套10矿粉称量系统12M31套膨胀剂系统18M31套11水称量系统12M31套12螺旋机325输送能力100吨/小时5套ET90排气量14M3/MIN；压力13空气压缩机1套08MPAGD80214KW，扬程16米，14水泵2台42M3/HGD401511KW，扬程15米，15防腐泵1台114M3/HGD401511KW，扬程15米，16外加剂泵1台114M3/H17水泥、粉煤灰、矿粉罐250T直径48005套18强电柜、弱电柜1套19称量仪表PT650D8套20可编程控制器PLC1块21控制软件光盘、磁盘1套22工控机1台23打印机EPSONLQ6801台24监视器1套25照明系统1套26实验室设备1套27汽车泵1台28搅拌车20台29铲车1台30车载泵2台第四章原辅材料及燃料动力第一节原辅材料一、主要原辅材料生产普通混凝土原料有石子、砂、水泥、粉煤灰、外加剂和水6种。本项目石子、砂、水泥、粉煤灰、外加剂等原材料丰富，均可从附近生产厂家直接购进，可满足生产需要。二、主要原辅材料消耗项目产品所需原材料的消耗及年用量估算详见表51。表51原料单耗及年用量估算表序号品名单位单位用量年总用量1水泥吨0231380002砂吨0814860003石子吨1036180004粉煤灰吨011660005外加剂吨000653900三、主要原辅材料供应来源石子、砂、水泥、粉煤灰、外加剂等原材料丰富，均可从附近生产厂家直接购进，可满足生产需要。本站外购原料为陆运，搅拌站选址紧靠国道，交通运输十分便利。第二节燃料动力1、电源设备装机总容量200KW，最大一台电机功率55KW，年用量电125万度。2、水源每小时生产用水30吨，可满足生产、生活和消防用水需要。第五章工程技术方案第一节建设地点区位条件本项目建设地点位于武平县十方镇，经营场地面积约10000M2，紧靠S309省道，交通便利，水电到位。项目选址符合当地产业发展规划和总体布局要求。建站地点在S309省道旁，交通便捷，区域完整，地势平坦，具有明显的区位优势和广阔的经济腹地。第二节总图运输一、总图平面布置1、本项目总图设计考虑了以下各个方面11满足项目工艺要求、消防安全、运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。12考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。2、本项目总图设计执行下列国家标准本项目总图设计执行下列国家标准国家有关设计规范、法规、规定及工程建设标准强制性条文。3、本站外购原料为陆运、销售混凝土专用汽车运输，搅拌站站址选择紧靠国道，交通运输十分便利。二、仓储本项目原辅料、及机物料配件等需求的仓贮，详见下节“土建工程”。第三节土建工程一、采用标准本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。项目建设采用的主要标准包括国家有关设计规范、法规、规定及工程建设标准强制性条文。二、土建工程方案根据生产规模及工艺流程，本项目经营用地面积约10000M2。1、建筑（1）概述办公楼门采用木门，窗采用铝合金，外墙采用马赛克，内墙采用水泥石灰砂浆抹光，乳胶腻子粉刮面，刷白色乳胶漆。（2）建筑设计天然基础，机楼采用C25混凝土钢筋基础。2、结构（1）结构设计机楼采用土建混凝土设计和钢结构两部分组成，办公室采用钢构板房。（2）厂区给水生产用水采用地下水，生活用水采用自来水。（3）消防用水采用蓄水池内蓄水，专用的消防水泵给水。第四节公用工程一、采用标准国家有关设计规范、法规、规定及工程建设标准。二、给排水1、给水（1）水源给水从自来水管道引入，给供全厂生产、生活、消防用水需要，水质符合生活饮用水卫生标准（GB547989）。（2）厂区给水生产用水采用地下水，生活用水采用自来水。（3）消防用水采用蓄水池内蓄水，专用的消防水泵给水。2、排水（1）室内排水采用PVC管排水（2）厂区排水采用明沟排水至过滤池三、供电1、在电气设备选型、电气配管配线及配电室的设置等都应考虑防火、防潮的要求，根据实际情况，一般选用密闭型电器设备。2、动力电源电压为380V、220V。动力干线引自当地高压线路。3、动力、照明干线一般采用地沟敷设，支线一般用线管敷设。4、动力、照明干线选用HZS180型搅拌站总功率约250KW，选用铜芯电缆线径不小于3120170一条，从上级电源接至动力柜中空气开关QF进线处，接地形式为TNS，即接零保护。HZS180型搅拌站分别提供电源，照明干线采用铜芯电缆线径不小于350电力电缆，支线选用线径分别为25、6、10、25、35、50MM2电力电缆，控制线采用15铜芯软线控制电缆。5、照明电源线路电压为220V，照明电压为220V，检修照明电压为380V、220V、36V，其余部分根据环境要求选用灯具。照度参照行业标准。重要部位及出入口设置事故应急照明。第六章环境保护一、设计依据建设项目必须按照国务院1998年第253号令建设项目环境保护管理条例的规定，需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用；产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，工业建设项目应当采用能耗物耗小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。采用标准环境空气质量标准GB30951996二级标准，大气污染物综合排放标准GB162971996，地表水水环境质量标准GB38382002II类，污水综合排放标准GB89781996，城市区域环境噪声标准GB309693，工业企业厂界噪声标准GB123482008，建筑施工场界噪声限值GB1252390二、项目主要污染物、污染源和预计产生及排放情况内容处理前产生浓度及产排放浓度及排放量排放源污染物名称类型生量（单位）（单位）汽车尾气施汽车运输少量扬尘因其难以定量，故只做定工土地平整、土石方开挖、性分析期扬尘少量装卸等大粉料罐顶呼吸孔有组织气1260T/A126T/A及罐底粉尘排放污运输车辆起尘染营散装水泥车抽料粉尘物运无组织时放空口产生的26635T/A698T/A期排放水泥粉尘砂堆扬尘厨房油烟96MG/M30058T/A2MG/M30012T/A水施施工废水CODCR少量喷洒抑制扬尘，不外排污工SS到水体中染期CODCR300MG/L，0036T/A生活污水用于绿化物氨氮25MG/L，0003T/A清洗废水经沉淀池处理后全部SS3000MG/L，5985T/A19950T/A回用于清洗工序营CODCR300MG/L08870T/A运BOD5150MG/L04435T/A经三级化粪池处理后生活污水期SS180MG/L05322T/A用于厂区绿化灌溉，不17334氨氮20MG/L00591T/A外排动植物油40MG/L01183T/A施建筑垃圾、弃施工165T165T工土期施工人员生活垃圾45T45T固体全部回收后制成低强废物生产废水沉淀物7213T/A营度水泥砌块外售运办公、生活生活垃圾1605T/A1605T/A期食物加工废物厨房9T/A9T/A与废油脂施工交通运输工具、施工机械设备运行时产生一定强度的噪声，声压值在7090DB（A）之间期噪声营运昼间65DB（A）生产设备机械噪声70110DB期夜间55DB（A）主要生态影响项目产生的主要污染物是生活污水、噪声、废气、固体废物等，通过采取相应的生态保护和恢复措施，能最大限度地降低项目建设对周围生态环境的影响。三、污染控制措施1、生产废水治理。混凝土搅拌生产工艺过程中主要为水泥、石、砂、水、外加剂、掺合料等材料按设计的配比经搅拌成设计标号的混凝土。生产废水产生主要是生产过程中清洗搅拌楼和搅拌车运输后清洗车辆的砂浆水。项目中通过配套建设的专用废水沉淀池，面积约250平方米，采用一、二、三级沉淀，四级过滤。经四级沉淀分离后，分离后的一部分废水经泵送物质循环用于搅拌楼和搅拌车的清洗，另一部分经搅拌系统进入搅拌楼，计量后与清水按比例搭配合混合使用于混凝土的搅拌，实现循环清洗和污水零排放，确保污水全部利用。2、生活废水与污水的治理。生活废水与污水经污水装置二级生化处理后，排入雨水明沟进入城市污水处理系统，排放污水符合污水综合排放标准（GB89781996）。3、固体废物的治理。生产过程中固体废料主要为清洗搅拌搂和搅拌车过程中的微量的石粒、砂粒等，通过四级沉淀池过滤后，计量搭配后回收用于搅拌混凝土，故生产过程中不产生固体废料。而生活过程产生的微量的生活废料和杂物，通过政府环卫管理部门设立的专门机构统一回收处理。4、噪声的治理。项目产生的噪声源主要为生产设备运行过程产生的噪声，声级较少，不超过国家规定的噪音排放标准。为使厂界噪声达标，主要采取如下治理措施A、项目选址远离居民区、学校等声敏感区，周围无敏感点。环境保护方面可全部达到国家规定的各项要求。B、设备购置时尽可能选用低噪声的设备；对部分噪声源较高的设备，随设备购置专用的减振、消声设备设施。C、平面布置中将充分考虑噪声源的布置，尽可能远离厂界。项目采取综合的噪声治理措施后，其厂界噪声可达到工业企业厂界噪声（GB123482008）II类标准范围内，可达到功能区划分和环境保护标准要求。综合以上分析，本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境不会产生影响，项目建设在环境保护方面是可行的。第七章安全生产、劳动保护与消防第一节劳动安全与卫生保护一、标准和规范本项目劳动安全与卫生保护方面需要遵守以下标准和规范建筑设计防火规范（GB500162006）、建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）、工业企业设计卫生标准（GBZ102）、工业企业劳动卫生标准（GB117911172689）、工业企业噪声控制设计标准（GB8785）、生活饮用水卫生标准（GB574985）、污水综合排放标准GB89781996二、生产过程中的主要危险因素及安全防范措施1、本项目实施后，无危险物和爆炸的危险性，生产过程中主要做好以防火工作为重点的消防工作。2、按照国家标准和规范，结合企业生产实际情况，建立健全企业安全生产管理制度。3、制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作。对职工开展安全技术培训，考核合格才上岗。4、按规定为职工配备相应的劳动保护用品，并监督职工正常使用，保护职工知身心健康。5、对可能造成事故的机械传动部位，设置安全防护装置，对危险因素设置警示标志。6、做好防雷系统和接地系统的设计，并满足相应的标准要求，确保人身、设备与构建筑物的安全。7、定期检查电气设备的安全情况，用电设备全部实行保护接地或接零。8、生产车间的主要通道和出入口、楼梯等处均设事故安全标志灯和应急照明，当发生事故或停电时，可立即投入使用，保证车间工作人员的安全疏散。第二节消防本项目生产采用以下消防标准建筑设计防火规范（GB500162006）、建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）、建筑物防雷设计规范（GB5005794，2000版）、建筑物内部装修防火设计规范（GB5022295）1、本项目各建筑物火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级。土建设计与建筑物间距应能满足防火规范要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出厂口设置应急指示灯。各建筑物内配置必要的移动式的消防灭火器材。2、当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。3、应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。厂内有专门的生产用水水池，约200立方米的容量，单独安装消防泵，满足消防用水。5、建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。第八章节能节约能源和降低原材料消耗是我国重要国策之一，我国能源利用率较发达国家低得多，能源利用率低不仅浪费大量能源，同时造成环境污染。近年来我国大大加快了能源工业建设，虽然能源供需从总体上缺口不大，但现阶段能源供给仍然比较紧张，特别是经济发达、资源缺乏的东部地区。本项目从具体环节入手，采取措施，达到高质量、节省能源、降低原材料的目的。本项目在实施中拟采用的节能措施主要有一、建筑物设计在保证室内合理生活和工作环境的前提下，应采取合理的建筑体型和朝向，选择低耗能设施与建材以及充分利用自然光源等综合措施，减少照明、采暖、制冷的能耗。二、主要用能设备的选型，既要考虑技术先进性，也要考虑设备的运行效率，节约能源，绝不使用国家已公布淘汰的机电设备和超过能耗标准的设备。三、电器、照明设备选用节能产品。四、制定各项节能管理制度，要依靠全体职工节约每度电、每滴水，并做到常抓不懈。第九章项目基本人员配置本项目基本人员配置情况如下序号部门人员岗位人员数量岗位职责工程技术人员及负责生产过程技术及原材料1试验室4质检员进厂及成品出厂质量检测搅拌站操作手2负责搅拌站生产操作维修工2负责各类设备维修搅拌车司机20负责成品运输2生产部装载车司机3负责原材料上料泵车司机3负责混凝土泵送施工拖泵操作手1负责混凝土泵送施工生产调度2负责生产、车辆运输调度采购员2负责原材料、设备配件采购3企管部负责所有员工的人事管理及人事管理3各项日常工作协调4业务部业务人员3负责混凝土产品销售及回款会计1负责财务核算5财务部出纳1负责资金管理第十章项目实施计划项目投产后第1年生产负荷20，第2年生产负荷40，第3年生产负荷60。1、项目建设期限项目建设期限约90天。2、工艺设计周期工艺设计周期约10天。3、土建工程土建工程建设周期为50天。4、设备安装、调试和试生产设备安装、调试和试生产周期单站30天。共约180天时间。第十一章投资估算和资金筹措一、固定资产投资估算经测算，该项目固定资产投资为2445万元。投资估算见下表计量资产名称建筑面积数量投资金额单位一、房屋、建筑物1、办公楼60000M280002、宿舍80000M290003、试验室10000M215004、地秤房6000M220005、修车场20000M235006、其他15000房屋、建筑物合计39000二、机电设备1、搅拌楼套1200002、地秤台115003、化验室设备套12000机电设备合计23500三、交通运输设备1、小车辆110002、工具车辆110003、天泵车台2700004、车载泵台4320005、搅拌车台12600006、托泵台280007、铲车台15000交通运输设备合计1,77000四、其他设备设施1、水电设施25002、办公设施15003、生活设施1000其他设备设施合计6500合计2,44500二、流动资金估算1、流动资金估算结果正常生产年流动资金最大需要量为555万元，其中铺底流动资金500万元。2、流动资金分析流动资金年周转次数为737次，周转天数为4882天。三、总投资按固定资产投资加铺底流动资金计算的总投资为3000万元。四、资金筹措项目资金计划由塔牌集团通过证券市场募资3000万元。第十二章财务分析与评价第一节产品销售收入和成本估算本项目工程建设期为六个月，财务评价计算期为10年。根据项目具体情况，项目投产后第1年生产负荷20，第2年生产负荷40，第3年生产负荷60。一、产品销售收入和销售现金1、本项目正常生产年销售收入为10188万元（含税）。产品销售收入表项目第1年第2年第310年年销量万M3120024003600含税销售单价元/吨283002830028300含税销售收入表万元3396006,7920010,18800不含税销售收入表万元3,188276,376549,564822、财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知（财税20099号）规定，商品混凝土按简易办法征收增值税，不得抵扣进项税额，项目正常年增值税为57702万元。3、根据城市维护建设税暂行条例规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的5计缴，项目正常年为2885万元。4、根据当地的规定，教育费附加按应交增值税的3计缴，项目正常年为1731万元。销售税金估算表。项目第1年第2年第310年不含税销售收入表万元3,188276,412969,56482增值税192343846857702城建税96119232885教育费附加57711541731二、产品成本估算本项目产品成本构成请见下表项目计量单位单耗单价金额直接材料17512其中水泥吨02200415009130生碎石M30628043002700产河沙M30535053002836成本粉煤灰吨00900180001620外加剂吨000651900001226职工薪酬900水电费200制造折旧费修理费150用其他费用350变动成本合计19112第二节财务评价一、项目盈利能力分析根据企业所得税法的有关规定，项目产品所得税税率为25。详见损益表。项行次第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年合计目一、营业收入12,264152,830192,830192,830192,830192,830192,830192,830192,830192,8301927,73585减销售折扣与折让营业收入净32,264152,830192,830192,830192,830192,830192,830192,830192,830192,8301927,73585额减营业成本41,577461,959701,959701,959701,959701,959701,959701,959701,959701,9597019,21476经营费用5576006320063200632006320050000500005000050000500005,60400销售税金及613581698附加1698169816981698169816981698169816642二、商品销售7971122151利润22151221512215135351353513535135351353512,75067加代购代销8收入三、主营业务997112215122151221512215135351353513535135351353512,75067利润加其他业务10利润减管理费用11712085208520852085207520752075207520752078800财务费用12汇兑损失13四、营业利润1425911363113631136311363127831278312783127831278311,96267加投资收益15营业外收入16减营业外支17出五、利润总额1825911363113631136311363127831278312783127831278311,96267减所得税1964840553408340834086958695869586958695849715六、净利润201943957510223102231022320873208732087320873208731,46553二、财务现金流量和资金运用分析本项目的内含收益率为1791，不含建设期的静态投资回收期约为4年1月，项目投资回报率较高，能较快收回投资，因此，本项目在财务上可以接受。详见投资现金流量表。投资现金流量表项目第0年第1年第2年第39年第10年年现固定资产投入2,44500金流流动资金投入55500出现金净流出合计300000净利润8256395397082170821现折旧30701307013070130701金流收回流动资金54000入固定资产处置收入38990现金流入合计3895870240101523194512现金净流量3000003895870240101523194512三、资产负债分析通过对资产、负债的计算，从每年资产负债率、流动比例、速动比率指标看，本项目资产负债状况是合理的。详见资产负债表资产负债表行负债和所有者权益行资产金额金额次或股东权益次流动资产1流动负债14货币资金25394应付账款1520121应收账款372000预收账款16预付账款4应付职工薪酬173000应收股利5应交税费183913存货633141流动负债合计1927034其他流动资产7非流动负债20流动资产合计81,10535长期应付款21非流动资产9非流动负债合计22固定资产102,44500负债合计23在建工程11所有者权益或股东权益）243,00000非流动资产合计122,44500所有者权益或股东权益合计253,00000资产总计133,56535负债和所有者或股东权益合计263,56535四、财务评价前述财务评价指标表明，本项目投资省、工期短、风险低、投资回收快，利润和税金高，在经济上是合理的。第三节风险分析评价风险分析主要有以下（一）业务经营风险1、季节性波动风险由于预拌混凝土的生产与建筑施工具有高度的同步性，而建筑施工受季节影响又十分明显，因此，在每个季度工程施工对预拌混凝土的需求不同。公司预拌混凝土业务的生产经营受季节波动性的影响也呈现出明显的波动特征。考虑到混凝土的物理特性产品无法储存，所生产产品必须及时送出，因此，预拌混凝土的生产计划完全取决于订单需求，采取即产即销的方式。所以，从销售角度来看，公司的预拌混凝土业务作为公司传统的水泥业务的下游产业，与水泥行业一样同样存在受季节性波动影响的风险。2、站点搬迁风险站点布局合理，均能在合理运输半径内覆盖目标市场。但如果市场需求的分布发生变化，则公司出于销售半径等因素的考虑，将有可能根据需要调整站点布局的可能，由此，现有站点在运营一段时间后可能出现需要搬迁的情形。混凝土搅拌站点的搬迁不仅会在资产清理过程中对公司的业绩产生一定影响，也会在短期内影响公司预拌混凝的供应能力。（二）市场风险1、市场扩张风险水泥行业属产能过剩行业，可以预见，水泥行业在短期内的市场扩张将主要以存量并购的方式来进行，公司在未来的市场与产能扩张中将面临相对增量扩张更加激烈的竞争。同时，近年来公司的预拌混凝土业务尽管发展迅速，但相对于公司成熟的水泥熟料业务及国内预拌混凝土行业的发展现状而言，仍有很大的市场空间。然而，目前国内预拌混土行业存在集中度很低，行业中大量的中小民营企业运营较不规范的问题，公司预拌混凝土业务未来在区域市场扩张中将可能面临中小民营企业复杂而激烈的竞争。2、行业周期波动风险公司的主要产品水泥和预拌混凝土均属于基础建筑材料，其需求量与基础设施投资规模以及房地产投资规模都密切相关，由于基础设施投资和房地产投资受宏观经济周期性波动的影响较