农资物流配送连锁经营项目可行性研究报告

目录第一章总论1第一节概述1一、项目提出的背景1二、项目概况2三、项目单位概况7四、实施方案8第二节编制依据、原则9一、编制依据9二、编制原则10第三节本项目主要经济技术指标10第二章项目建设的必要性和可行性12第一节项目建设的必要性12一、现代化的农资流通配送网络工程是社会主义新农村建设的迫切需要12二、是适应国家西部大开发战略，为区域经济发展做贡献的重大举措12三、现代化的农资物流配送网络工程是改造农村传统流通方式的必然选择13四、有利于我区农资流通业的健康稳定发展13五、有利于带动农村农副产品等相关产业的进一步发展14六、有利于稳定市场，切实提高农民收入14第二节项目建设的可行性15一、项目建设符合国家产业政策和农产品流通体系建设要求15二、项目建设具备良好的基础条件15第三节研究过程与研究范围16一、研究过程16二、研究范围16第四节结论与建议17一、结论17二、建议17第三章市场预测分析19第四章场址选择21第一节配送中心21第二节配肥厂21第三节终端网点21第五章项目经营方案22第一节经营目标及定位22一、经营目标22二、市场定位22第二节经营内容22一、仓储业务22二、运输、配送业务23三、信息服务23四、测土配肥服务23第三节本项目经营策略24一、调整策略，确立经营目标。24二、适应需求，全方位服务市场24第六章项目建设方案25第一节总体方案25一、设计原则25二、建设内容25三、建设规模25第二节物流设备购置26第三节配送中心改造升级26第四节配肥厂改造26第五节终端营业场所改造27第六节信息系统建设27一、系统概述27二、市场业务运行平台32三、信息采集发布平台33四、信息基础平台34第七节项目实施进度计划35第七章环保、消防、安全与节能36第一节环保36一、设计依据36二、污染物36三、环境影响评价38第二节消防38一、编制依据38二、编制原则38三、防火等级39四、消防措施39第三节安全与节能40一、劳动安全40二、节能41第八章组织机构、定岗定员、经营管理42第一节组织管理42第二节组织机构42第三节经营管理43一、指导思想43二、发展目标43三、企业发展和改革的重点和主要任务44四、实施办法与措施45第九章投资估算及资金筹措46第一节总投资估算46一、固定资产投资估算46二、流动资金估算47第二节资金筹措47一、资金来源47二、资金运筹计划47第十章财务评价49第一节评价依据49第二节成本估算49一、成本估算依据和说明49二、成本估算50第三节营业收入及税金估算50一、营业收入及税金估算依据和说明50二、收入估算51三、税金及附加估算51四、利润估算51第四节财务评价51一、财务评价的依据和说明51二、财务赢利能力分析51三、不确定性分析52四、总体财务评价结论54第一章总论第一节概述一、项目提出的背景2006年中共中央、国务院再次以中央“一号文件”形式出台了关于推进社会主义新农村建设的若干意见，要求“积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营”，并要求“供销合作社要创新服务方式，广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设、为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。”商务部正在全国推行的“万村千乡”市场工程也写进了今年的“一号文件”。国务院在国务院关于促进流通业发展的若干意见中指出，国家鼓励优势流通企业用连锁经营方式完善农村流通网络，开展农产品连锁经营试点。国内贸易发展“十一五”规划中也提出要加强农村市场体系建设，积极扩展网络服务功能，建立畅通、高效的农产品流通体系。健全新型农业生产资料流通服务体系。加快农资流通体制改革。农资流通企业要将农资销售与服务紧密结合起来，开展配送、加工、采购和技术服务及农机具租赁等多样化服务，为农民提供技术服务，大力推广有利于保护生态环境和提高农产品质量、具有较高科技含量的新型农资产品。“十一五”时期是农村全面建设小康社会的关键时期，实现农民增收的有效途径之一就是稳定农资市场，改进农资市场价格管理，加强化肥进出口调控，建立农资批发市场，积极发展连锁和配送经营，为广大农民提供便捷、优质的服务。所有这些都为农资物流配送连锁经营提供了难得的发展机遇。二、项目概况本项目是充分依托政策条件、消费需求和已形成的经营规模，按照现代农资市场发展要求，本着“高起点、多功能、可扩展、高效益”的原则，统一规划、合理布局、突出重点、分步实施、改善基础设施条件，完善市场服务配套设施，引进技术设备和管理办法，将现有农资配送连锁经营规模进一步扩大，建设成为集农资仓储、运输、配送、交易、测土配肥于一体的大型农资物流配送企业。建成后该企业将形成以连锁经营，土质检测，信息服务等为主导业务，设施齐全、功能先进、管理高效、竞争有序、具有很强集散力、辐射力和竞争力的区内大型骨干农资物流配送企业。该项目的实施将促进我区农资市场的进一步规模化、规范化经营，促进农资市场向专业化、现代化方向发展。（一）项目建设内容项目的基础设施和经营设施的建设内容包括1、物流设备购置；2、配送中心改造；3、配肥厂改造；4营业场所改造；5、信息系统建设。（二）总投资和资金来源项目总投资1300777万元。资金筹措银行贷款10000万元，自筹资金3000万元。（三）物流设备情况简介公司现有小吨位物流运输车辆32辆，综合汽运能力仅为300吨左右。（四）配送中心情况简介内蒙古农资公司所属企业共有农资经营场地使用面积90万平方米，拥有铁路专用线两条。这些经销场地全部分布在全区29个直属分公司和3个联营公司。其中21家直属企业拥有自有仓储封闭库面积57万平方米，11家企业主要依靠租库经营，入库储存化肥能力仅为12万吨，其余化肥以露天货台存放为主。（五）配肥厂简介为逐步推广测土配肥技术，在农资营销网络体系内实施“农资经营农化服务配肥深加工”经营机制，以各中心市场直属公司为平台，充分利用直属公司现有场地和土地资源，在2000年分别在呼和浩特市、临河市、赤峰市、通辽市4个中心市场投资建设了4个简易配肥厂，单厂加工生产测土配肥5000吨，形成综合生产能力2万吨。配肥厂加工生产的混配复合肥投向市场后因质量稳定，价格低廉，适应不同土壤、作物种植需要，深受农民欢迎。但目前总体考察现有测土配肥厂生产运行情况发现，现有加工设备比较陈旧，在一定程度上影响成品配方比例的稳定性；车间环境简陋，粉尘污染严重；加工能力不足，测土技术落后不能完全适应农民对配方化肥的社会需要。因此亟待升级改造，扩大生产加工能力，以进一步提升科学施肥技术的社会化服务水平。（六）终端营业网点简介内蒙古农资公司现有农资网络营销终端1000家。其中10是直营店，90是加盟连锁店。在加盟连锁店当中有约七成属于紧密型，物资几乎全部由物流中心配送；剩下的三成为半紧密型，物资有一部分为自行采购。所有终端网点货物流转均实行手工操作。（七）信息管理系统情况简介内蒙古农资公司在2005年开发了公司总部至各直属分公司信息管理系统，从2006年正式启动运行，相应匹配了微机42台。但原有的计算机是在1998年开始配备的，在2006年启动软件系统后基本不能正常使用，急需更新换代。八效益分析1、社会效益分析化肥是事关农业增产、农民增收大局的重要农业生产资料，目前我区基本上属非货源省区，化肥在我区仍属资源紧缺型商品。由于我区农资商品物流社会服务体系很不完善，因受运力紧张、淡储货源不足的瓶颈因素制约，市场经常性呈现供不应求状况，引发农资商品市场供应不稳、价格大起大落，直接损害了农民的经济利益，影响我区农业生产的可持续发展。农资物流配送体系升级改造后，提升了化肥应急储备能力和经营规模，增强了化肥市场覆盖面，用现代营销手段规范了农资营销行为，进一步完善了农资物流连锁经营方式，在源头上保障化肥供求趋于平衡、价格趋于稳定，从根本上满足我区农业生产的发展需要。同时连锁经营体系确立后，采取一套资金封闭运行，加快了资金回笼速度，节约了财务费用，也为体系内开展就站直拨运输提供了可能条件，节省中转运输费用20元/吨左右，统一规范了农资商品的营销方式，确保了市场平衡和价格稳定，有利促进我区农业可持续发展。物流服务体系升级改造后，化肥供应总量由目前52万吨提高到70万吨，经营主体的优质高效化肥市场占有率将达到80以上。以2006年平均每吨化肥不变价格计算，可新增化肥销售总额418亿元。2、企业经济效益分析项目升级改造后，在不增加农民负担的前提下，可形成两大利润增长点，即连锁经营规模扩大实现的利润和测土配肥深加工附加值转化的利润。项目改造后，一是新增化肥销售规模可达18万吨，预计新增企业经济效益222436万元；二是测土配肥新增加工生产能力10万吨，按45含量的混配复合肥料1900元/吨的不变价格计算，新增加工生产产值19亿元，新增企业经济效益1900万元，两项合计新增企业经济效益412436万元。3、测土配肥效益分析测土配方施肥是根据土壤、作物平衡施肥原理，在科学测定土壤养分结构基础上，按照土壤养分结构和种植结构需求进行化肥科学配方的施肥技术，因地制宜地加工生产适合不同土壤、种植结构的混配专用复合肥系列，以达到增加农产品产量、改善农产品品种、减少肥料浪费、提高化肥利用率的功效。我区亩均化肥施肥水平低于全国水平，而且化肥利用率偏低，土壤养份配比比例失调的矛盾比较突出。通过采用测土配肥技术后，可因地制宜地平衡和改善土壤、作物的养份结构供应，使化肥有效利用率在40基础上提高到50左右，将带动30万农户使用测土配方化肥，也意味着农民在减少10投入基础上，仍可达到同等的施肥效果。同时测土配方化肥，专用性强、作物吸收快，利用率高，有利于减少肥料损失，减轻土壤和水域污染，市场经济潜力巨大。（九）本项目申请资金的理由本项目升级改造进一步扩大经营范围，物流公路运输能力急需相应提升。其物流设施配置要求是一是从内化、宁化化肥厂调拨各配送中心的尿素，80的货源要采用汽车直拨运输方式；二是各配送中心的配送商品和就站直拨终端经销商的商品要采取公路运输方式配送到位。因此，项目升级改造后，公司总部组建“物流配送公司”，需新购置50吨位货车20台，形成1000吨的物流运力，以切实解决厂商跨区调拨任务；在各中心市场的配送中心选择19家企业，每家配置1辆20吨位货车，共需配置19辆货运配送汽车，新增物流配送能力380吨，以解农资连锁配送燃眉之急，其余物流部分采取终端商取货制方式进行补货配送。内蒙古农资公司每年因化肥储备库容、库位不足造成直接商品损失达200万元。同时，该公司还承担着国家及自治区淡季化肥商业储备33万吨任务，大部分化肥均在上年9月份开始提前足量储备到位，其化肥淡储量应占全年销售总量的80以上，只有淡季储备及时足量，才能确保我区市场供应平稳，抑制化肥价格出现大起大落。因公司有效仓储面积严重不足，已成为我区农资市场供应的瓶颈制约。按照正常化肥仓储规律进行规划，至少需要扩建改造封闭仓容50000平方米，按每平米存储2吨化肥折算，以期达到10万吨化肥封闭存储的改造目标。物流连锁经营体系升级改造后，一是需要将信息管理层级延伸到1000家终端门店；二是要升级开发农资物流连锁经营信息管理系统；三是现有计算机是在1998年开始配备的，在2005年启动软件系统后基本不能正常使用，急需更新换代，共需重新配置计算机60台；四是配合农资连锁机制的运行，对终端门店要相应配置终端POS机1000台，实行农资连锁经营全程信息管理。项目建成后配送网络可以基本覆盖到自治区所有的乡镇（苏木）和较大的行政村（嘎查），年配送化肥等重要农资商品的能力可达到100万吨，收购农副土特产品1000万吨以上。将成为我区农牧业生产不可或缺的重要组成部分，因此应给予资金和建设方面的大力支持。三、项目单位概况内蒙古农资公司是内蒙古地区化肥、农药、农地膜等农用商品的市场经营主体，已有50多年农资商品经营史。公司总部设在呼和浩特市，现有员工285人，注册资本5450万元。公司下设化肥一部、财务部、人事部等9个部室；拥有29个全资子公司和3个联营公司和1000个网络终端。公司现已形成功能齐全、运转高效，集商流、物流、资金流、信息流为一体的农资网络经营格局。2005年，公司共组织各种化肥52万吨，其中，进口磷酸二铵1439万吨，尿素2076万吨，国产磷复肥1685万吨；农膜3456吨；农药销售额300万元。公司总部全年实现销售收入1035亿元（2005年12月31日报表数，下同），创利税280万元。公司是商务部“万村千乡”市场工程制定领办企业之一，是中国农资流通协会理事单位。在全区优质高效化肥市场占有率达70以上。公司已与国内20多家国家大型化肥、农药、农膜生产经营企业建立了长期稳定的合作关系，为公司稳定货源渠道和整体拓展奠定了建设的基础。公司连续多年被自治区农行评为AAA级信用企业；2003年被国家人事部，中华供销总社评为“先进集体”；公司曾荣获由国务院发展研究中心、中国企业评价中心与11部委联合发布的“中国500家最大服务企业”之列；公司还被评为内蒙古自治区商业批发企业最大经营规模第1名；多次被中华供销合作总社及自治区供销社评为先进单位。四、实施方案以进一步完善物流配送体系，提高企业运行效率，加强为农牧民生产生活服务为目的，特制定建设方案如下1、改造经营场所在已有仓储库的基础上，再投入3810万元用于配送中心仓储封闭库建设，投入3550万元进行终端门店改造建设，投入380万元进行配肥厂改造建设。2、购置物流设施为加强公司物流配送中心的运输能力投入1570万元购置20台50吨的大型运输车和19台20吨的中型运输车辆。3、搭建物流信息平台建设中心机房并开发专用软件进行数据交换和对企业信息进行采集、发布等。更新终端设备购置60台高端电脑，用于物流平台建设。第二节编制依据、原则一、编制依据1、国家计委、经贸委、农业部关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知（计经贸20022668号）。2、关于做好农业和农村工作的意见（中发20033号）。3、农业部、国家工商总局行政管理局、全国供销合作总社联合下发的关于推进农资连锁经营发展的意见（农市发200316号）。4、2005年6月9日国务院关于促进流通业发展的若干意见5、2005年中央一号文件中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见6、农业部全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）。7、2006年中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见8、建设项目经济评价方法与参数（第二版）。二、编制原则1、必须符合国家有关部委关于编制项目可研报告的有关规范和标准要求。2、必须符合国家和自治区产业政策精神，避免低水平重要建设，造成资源浪费、效益低下、恶性循环的局面。3、有利于培育和壮大产业化龙头企业的成长和发展，加快农民脱贫致富奔小康的步伐。4、积极创造条件，为城市下岗职工和农村、牧区剩余劳动力提供再就业空间，促进社会的繁荣。第三节本项目主要经济技术指标财务评价主要数据与指标汇总表附表1序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元130077711固定资产投资万元111393712无形资产投资万元18803213流动资金万元550002固定资产及流动资产借款万元3营业收入万元412436经营期平均4税金及附加万元000经营期平均5总成本费用万元340051经营期平均6利润所得（总额）万元72385经营期平均7所得税万元23887经营期平均8税后利润万元48498经营期平均盈余公积金万元4850经营期平均91财务内部收益率全部投资所得税前1161全部投资所得税后81792财务净现值全部投资所得税前万元173467IC8全部投资所得税后万元7954IC893投资回收期全部投资所得税前年607含建设期全部投资所得税后年708含建设期94投资利润率55695投资利税率55610盈亏平衡点6762第二章项目建设的必要性和可行性第一节项目建设的必要性一、现代化的农资流通配送网络工程是社会主义新农村建设的迫切需要国家“十一五”规划的一个重要内容就是要建设社会主义新农村。因此，“十一五”期间，解决好“三农”问题仍然是全党工作的重中之重。一方面，实现全面建设小康目标的难点和关键在农村，建设社会主义新农村，体现了农村全面发展的要求，也是巩固和加强农业基础地位、全面建设小康社会的重大举措。另一方面，我国农村发展和改革已进入了新的阶段，必须按照统筹城乡发展的要求，贯彻工业反哺农业、城市支持农村的方针，加大各方面对农村发展的支持力度，这样才能较快改变农村的落后面貌。而现代化的农资物流配送网络工程正是能够实现这一目标的最有效的途径之一。物流配送网络工程建成后，将发挥她联系农村与城市、农业与工业的桥梁与纽带的积极作用，真正达到城乡统筹发展的要求。二、是适应国家西部大开发战略，为区域经济发展做贡献的重大举措促进区域协调发展。实施西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展，形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的格局，是从全面建设小康社会和加快现代化建设全局出发做出的总体战略部署。物流配送网络工程建成后，将在三个方面发挥作用。一是在健全区域协调互动机制方面发挥作用。包括市场机制、合作机制、互助机制和扶持机制。加快中西部地区、革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区的经济社会快速发展。二是能够明确不同区域的功能定位作用。三是为民族地区的产业结构调整创造条件，促进城乡健康发展。三、现代化的农资物流配送网络工程是改造农村传统流通方式的必然选择网络建成后，将以ERP农资物流信息管理系统为平台，实现农资商品、农资信息、配货、运输、销售、财务等方面的在线管理，彻底改变我区农村传统流通方式信息不灵、渠道不畅、配货不及时、运输不到位的弊端。四、有利于我区农资流通业的健康稳定发展近年来，随着市场经济体制改革进程不断深化，我区农资行业也面临着前所未有的冲击，农资流通体制在不到10年时间里先后经历了由“农资专营”到“一主两辅”再到“三驾马车”的历史性转变。特别是在1998年国务院关于深化化肥流通体制改革的通知国发199839号出台后，化肥市场形成了计划、价格、经营渠道“三放开”局面，使农资市场从诸侯割据的“春秋时期”进入了烽烟四起的“战国时代”，农资行业之间的竞争进一步加剧。由于市场放开、渠道混乱，导致农资乱涨价、坑农害农的事件时有发生。现代化的农资物流配送网络工程建成后，可以进一步减少流通环节，直接让利与民，扩大内蒙古农资公司区域内的龙头带动作用，保障我区农资流通业的健康稳定发展。五、有利于带动农村农副产品等相关产业的进一步发展农资物流配送网络工程建成后，在春耕旺季配送农资商品，春耕淡季利用畅通的、强大的、现代化的农资物流配送网络积极经营农副产品，加快农副产品的流通和商品转化速度，为实现农资商品供应与农副产品对流创造了先决条件，从经营机制上解决了农民买难卖难的问题。有利于带动农村农副产品等相关产业的进一步发展。六、有利于稳定市场，切实提高农民收入内蒙古农资物流配送网络拥有29个配送中心，4个配肥厂，1000个终端配送网点，利用这些覆盖全区的网络服务优势，可以直接将农资商品配送到农户的田间地头，同时，也可以直接将农户的农副产品运出去，减少中间环节发生的相关费用，切实提高农民的收入。能更好地促进具有比较优势的农村经济发展，密切与农民的经济联系，推动农资产业化经营的发展。第二节项目建设的可行性一、项目建设符合国家产业政策和农产品流通体系建设要求1、2000年8月国家颁布的当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录。（略）4、国家计委、经贸委、农业部关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知（计经贸20022668号）。（略）5、国务院关于加强新阶段“菜篮子”工作的通知。（略）6、内蒙古自治区关于加快发展第三产业的若干政策（略）7、2006年中央一号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（略）8、国内贸易发展“十一五”规划的通知（略）二、项目建设具备良好的基础条件在经营规模方面2005年内蒙古农牧业生产资料股份有限公司商品销售收入达到836亿元，公司年销售优质高效化肥52万吨，公司现有化肥综合经营能力70万吨，在全区优质化肥市场占有率达70以上，交易辐射全区各盟市并深入到全区近千个旗县乡镇，一直为内蒙古地区农资经营主体和农资流通主渠道。在交易品种方面内蒙古农资公司经营了包括进口二铵、国产二铵、尿素在内的我区农业生产中的主要用肥品种，同时经营根据不同土质混配的复合肥。在管理服务方面内蒙古农资公司严格按照股份制公司现代企业制度要求规范管理，以仓储、配送、测土、配肥等多种业务全力为农民服务。公司坚持“以农为主，服务三农”的经营宗旨，在竞争中始终以“龙头”姿态出现。在体制方面内蒙古农资公司建立了主体多元、产权明晰、权责明确、机制灵活、运作高效的现代企业制度。在政策环境方面自治区政府十分重视和支持第三产业特别是商贸流通领域中农资连锁配送网络的建设。内蒙古农资物流配送网络工程的建设有利于推进农业增产，农民增收，必将受到国家和自治区相关部门的重视，并取得一定的政策性扶持帮助。第三节研究过程与研究范围一、研究过程受项目建设单位委托,我公司组织了有关技术人员做了大量的材料搜集和调查研究,在查阅该公司的财务报表，了解了公司经营发展情况以及网络建设基础上并与建设单位多次交换了意见，编制了内蒙古农资物流配送网络工程项目可行性研究报告。二、研究范围1、建设意义和投资必要性的分析和论证2、建设规模及建设方案的选择和可行性研究3、建设地点的选择4、环保、消防、安全等措施的研究与制定5、经济效益、社会效益分析6、项目投资估算和资金筹措方案的研究7、可行性研究报告结论第四节结论与建议一、结论本项目建设符合国家和自治区政策精神，采用的技术设备、设施先进成熟，有较强的市场竞争力。坚持经济建设与社会效益并重的原则，积极创造条件，为农民增收节支，提高农业种植效率，降低农业发展风险，并可提供1000多个再就业空间，促进了社会的繁荣与稳定。本项目建设是企业资源优势、经营优势及市场需求的有机结合，经财务初步分析，该项目具有一定的营利能力和抗风险能力，经济效益和社会效益突出，项目总体方案可行性和可操作性强。二、建议建议政府要为农资连锁配送市场制定积极有效、卓有远见的产业政策和发展规划，避免低水平重复建设，造成资源浪费、效益低下、恶性竞争的局面，创造公平、公开、公正的市场竞争环境，打通“绿色通道”，制约不当行政干预和不规范经营行为，要有重点、有选择的加以扶持，制定并落实具体的政策，包括运输、行业标准、税收政策、场站建设等。企业本身应加大改造力度，改变传统的经营观念，改造落后的组织管理方式，改造陈旧的基础设施，引进先进的管理经验和技术手段，提供管理创新与技术改造相统一，企业技术改造与企业制度改革相结合，尽快打造成经营专业、服务周到、优质高效、信息畅通、设施现代、管理高效、服务配套的现代化大型农资物流连锁配送企业。第三章市场预测分析到2005年，我国粮食生产已是连续两年增产，但从历史看，我国粮食生产曾反复出现一种“小周期”变化规律，即粮食连续两年增产后。就会在第三年出现减产的现象，也就是所谓的“两增一减”规律。虽然今年的形势很好，但仍存在一定的变数。有分析说，这种变数主要来自粮食价格和农资价格的“双重挤压”，即农产品价格下降和农业生产资料价格上涨而形成的对农民利益的影响。近日，回良玉副总理在河南考察农业农村工作时指出，确保今年社会主义新农村建设有良好开局，首先要努力实现粮食稳定发展和农民持续增收。今年能否打破以往的“常规”，在连续两年增产增收的基础上，继续实现粮食稳定发展、农民持续增收，对于各地是一个十分严峻的考验。各级政府要特别注意遏制农业生产资料价格的过多上涨和防止粮食价格的下跌。要结合商务部正在全国推进的“万村千乡”市场工程，鼓励农资连锁配送经营，支持发展多种形式的农资购销合作组织，发展直供直销，降低流通成本，保证农资质量。特别是要加强农资市场监管，完善农资市场价格形成机制、供求信息发布制度和农资质量追溯制度，构建农资市场管理长效机制。新世纪伊始，党中央、国务院明确提出，要把扩大内需、开拓国内外市场作为我国国民经济发展的一项根本战略方针。农业和农村工作的中心任务仍是调整结构、增加农民收入。当今市场流通产业已成为带动整个国民经济发展的先导产业，成为农业扩大再生产的决定性环节。已越来越引起各级政府的重视。据中国连销经营协会近日公布的2001年中国连销企业经营状况分析报告称我国连销企业保持年增长50的发展速度，远远高于社会消费零售总额的10的年增长水平，“配送和连销经营已成为引领当今市场流通行业发展的新潮流、新趋势”，已越来越引起各级政府和广大生产者、消费者的关注。改扩建后的内蒙古农资公司将仓储、配送、信息服务、测土配肥等业务，通过构建高效、通畅、有序的现代化营销网络体系、电子结算体系形成合理的资源调剂和补充，发挥企业吞吐、集散、物流和辐射功能，建成现代化大型物流配送中心。预计建成后化肥交易量将新增18万吨，新增销售额4亿元。届时，内蒙古农资公司将成为内蒙古地区最大的，能辐射华北、西北、东北的农资连锁配送企业，其发展前景十分可观。第四章场址选择第一节配送中心本公司共有29个配送中心，为了进一步加强农资配送能力本项目预计改造扩建扎兰屯分公司、科右前旗分公司、突泉分公司、扎赉特旗分公司、科左中旗分公司、开鲁分公司、集宁分公司、太仆寺旗分公司、土左旗分公司、乌拉特中旗分公司、达拉特旗分公司等11个配送中心。第二节配肥厂选择扩建覆盖我区东中西部的通辽市、赤峰市、呼和浩特市和巴彦淖尔市的4个配肥厂。这4个配肥厂地处我区粮食主产区和首府呼和浩特市。对于农牧业生产资料的配送有着得天独厚的地缘优势和物流枢纽优势，以及得天独厚的农业生产基础优势。第三节终端网点本次项目改造涉及我区所有盟市的大部分旗县和主要乡镇，共计1000个终端营业网点。通过改造将使终端营业条件有大幅提升和改造。通过经营连锁协议将终端经营网点实行统一配货、统一标识、统一价格、统一服务，进一步提升终端营业网点为农牧民服务的质量和效率。第五章项目经营方案第一节经营目标及定位一、经营目标1、建成全区规模最大的农资物流配送连锁公司。2、以农资供应、仓储运输、信息服务、测土配肥、物流配送等服务一体化的大型农资配送企业。二、市场定位1、满足十年全区农业发展的需要。2、采用国内先进的设施设备，实现标准化、信息化的经营模式，软硬件达到国内的一流水平。3、建成我区重要的农资配送连锁企业。4、产品销售份额占据全区市场80以上，并辐射周边地区，成为我国北方较有影响力的农资配送企业。第二节经营内容一、仓储业务通过对农牧业生产资料的淡季入库存储，加强对全区农牧业生产资料的宏观调控，平抑农资市场价格，保障市场供应。二、运输、配送业务发挥各地仓储配送设施的功能，保证市场经销活动持续稳定的开展。通过自备车辆及利用社会运输力量，以满足农牧民需要为目的，进行直到田间的农资配送，并为农牧民提供专业的测土配肥服务，还可为农牧民开展农资装卸、搬运业务，以加快配送速度和效率。三、信息服务通过公司内完善的信息化网络设施，对国内农产品供销即时信息进行采集、分类、传递，并对客户进行档案管理，为农牧民生产、经营提供信息及咨询服务，为政府决策咨询提供第一手的信息资料。四、测土配肥服务通过测土配肥可加强农田的维护和管理，可进一步提高农田的生产效率，降低化肥施用量，提高农田产出的数量和质量。切实为农民增产增收服务，为我区农牧业产业化发展奠定稳定的原料供应基础。第三节本项目经营策略一、调整策略，确立经营目标。在社会主义市场经济竞争中，坚持为“三农”服务的宗旨，在农业生产资料的生产和流通方面，发挥应有的作用，并适时调整策略，适应形势，因势利导，按照“建设大市场、搞活大流通、发展大贸易”的总体要求，通过专业的市场和规范的经营管理，将千家万户生产者联系起来，使生产和流通结合成一个互利互惠、互相依靠的有机体，更好地引导市场，减少流通环节，提高产品附加值，服务“三农”，既有利于社会，也有利于企业。本项目建设立足高起点以建设大市场为目标。二、适应需求，全方位服务市场随着我区农牧业产业化的迅猛发展，农牧民对农业生产资料的需求越来越大，农牧民不再满足于对一般化肥产品的需求而转向更高一级的提高施肥效率和测土配肥的需求。这就要求有专业的服务机构为农牧民进行服务，一方面提供质优价廉的化肥原料，另一方面在对土壤情况了解的情况下进行肥料配比科学施肥。这是新形势发展必需，也是企业能否真正立足于市场竞争的资本。因此本项目确立了“规划合理，设施完善，服务周到，物流便捷”的项目实施方案。发挥信息化手段优势降低企业运营成本，增加收入在为“三农”服务的同时企业也获取较为稳定的收益。第六章项目建设方案第一节总体方案一、设计原则1、统一规划、合理布局、重点突出、分步实施。2、高起点、多功能、可扩展、高效益。3、实用性、先进性、经济性兼顾。二、建设内容1、物流设备购置2、配送中心改造3、配肥厂改造4、终端营业场所改造5、信息系统建设。三、建设规模该项目完成后，内蒙古农资公司经营网络经遍布全区所有旗县和主要乡镇，将建成完善的物流配送体系和庞大的物流配送队伍，将成为我区农牧业现代化服务体系中的重要力量，届时，年销售额将突破14亿元，成为我国西部地区经营规模较大的农资连锁配送企业。第二节物流设备购置为缓解铁路运力紧张的制约，并加强公司现有的物流运输能力，公司总部组建“物流配送公司”，需新购置50吨位货车20台，形成1000吨的物流运力，以切实解决厂商跨区调拨任务；在各中心市场的配送中心选择19家企业，每家配置1辆20吨位货车，共需配置19辆货运配送汽车，新增物流配送能力380吨，以解农资连锁配送燃眉之急，其余物流部分采取终端商取货制方式进行补货配送。第三节配送中心改造升级选择11个具有较大影响力的配送中心，为每个配送中心投资34637万元建设封闭式仓储库，预计仓库建成后将新增100000吨化肥的存储量，届时将缓解现有库容不足的紧张局面。第四节配肥厂改造项目改造工程将在现有生产加工基础上，将单厂现有加工能力由05万吨扩建到3万吨，形成配肥加工能力12万吨，新增生产能力10万吨。每个配肥厂预计投资95万元，共计投资380万元。其中更新加工成套设备投资200万元；中心化验室40万元；中型测土仪设备20万元，车间改造和整修投资120万元。项目改造后，将带动120万户农民施用配方肥料，其社会服务效益和企业经济效益都将获得明显提高。第五节终端营业场所改造本项目将对公司所属的1000个终端营业网点进行营业场所的改造和设备升级。为每个营业点安装POS机，对每个网点货物的进、销、存进行实时监控，全面掌握销售前沿的动态信息，以便于公司总部及时进行货物配送。第六节信息系统建设一、系统概述（一）系统组成终端业务运行平台、信息采集发布平台、信息基础平台。终端业务平台包括电子结算系统和综合管理系统。信息采集发布平台包括数据交换系统和企业信息采集发布系统。信息基础平台是整个信息系统的基础工程，主要由网络基础设施、机房、硬件设备、网络管理及安全、ERP管理、系统运行平台构成。（二）系统建设目标通过运用计算机软硬件设备、网络技术和数据库技术、建立符合物流企业实际情况的信息系统、结算系统、管理系统。通过信息平台结合一系列先进的ERP综合管理系统软件，建成一个支持物流连锁配送企业内部销售、结算、市场信息管理、信息采集和发布以及信息交流业务，同时与INTERNET进行信息交换的网络信息系统。该系统将广泛和高效地向系统内用户提供农产品相关信息，从而更好地发挥终端营业点的区域辐射优势，并在市场的价格形成功能、集散功能、标准化功能等多方面发挥作用，成为该企业信息流日常流转的基础平台。（三）设计原则按照国家工商总局和国家发改委对企业信息系统建设的规范要求，坚持“落实规范、总体设计、先进实用、安全可靠、开放兼容”的总原则及如下具体原则实用性用户界面具有良好的可操作性、简便、直观、实用，应用系统易于掌握，操作简单，便于管理。可靠性和稳定性应采用成熟可靠的技术和体系结构，选用可靠性高、稳定性好的软硬件产品，保证系统可以支持全天候的直线运作模式。先进性系统的先进性主要体现在具有先进的技术水平，采用标准化产品，有较高的性能，符合当今世界技术发展的方向。系统能够最大限度地适应今后技术发展变化和业务发展需要。系统的结构以及选用的计算机和网络都应是先进的、开放的。安全性采用业界标准的网络安全解决方案，采用分级权限管理，用户日志记录等措施。经济性在满足系统需求的前提下，尽可能选用价格便宜的设备，以便节省投资。由于计算机价格逐年下降，可总体设计，分步实施，购买设备可分步进行，以降低总的成本。总之，以最低成本来完成本系统的建设。适用性即能够最大限度地满足实际工作要求并兼顾未来的变化，系统总体设计要充分考虑批发市场当前各业务层次、各环节管理中数据处理的便利性和可行性，把满足业务需求作为第一要素进行考虑。系统软硬件设备和网络设备在选型上要以适用为基本的要求，使系统始终与用户的实际需求紧密连在一起。可扩展性对于硬件设备，如网络设备、重要的服务器等，在选型、系统设计、安装时要保证在将来业务量增加的情况下，能方便地增加性能，扩展功能，同时又不损害以往的设备投资。易维护性对软件而言，根据软件工程的理论，系统维护在整个软件的生命周期中所占比重是最大的，因此，提高系统的可扩充性和可维护性是提高系统性能的必备手段。（四）设计特点在系统的建设中，采用成熟、先进、高效的硬件网络平台，以保证系统长久的生命力和先进性，从而保护系统的投资。系统中，布线设备和网络设备相匹配，软件技术与硬件技术相匹配，开发工具和开发平台相匹配，从而发挥最大的系统效能。系统覆盖了全区农资物流配送网络信息系统的全方位和全系统，需要对网络、硬件和软件系统进行整体规划和设计，同时也需要考虑网络结构、网络布线和复杂的网络接口规范；符合企业办公业务需求和各种作业流程。因此，本系统是一个综合性很强的系统集成项目。（五）软件平台和应用系统功能设计1、软件平台软件平台选择网络操作系统MICROSOFTWINDOWSSERVER数据库系统软件MSSQLSERVER文字处理软件MSOFFICE2000/XP开发工具及应用LOTUSNOTES、RISENET2、应用软件系统设计软件功能设计根据物流配送企业的需求分析并借鉴其他相关系统的功能，力求使软件技术方案切合实际，功能模块的设计尽可能满足实际的需求。数据接口设计兼顾通用性、先进性和安全性，在数据交换方面，支持与各种数据接口进行数据交换，数据传递中可以采用多种高强度的加密算法，以保证数据传递的安全。图3网络拓扑图打印机配送中心路由器INTERNET基带MODEMWEB服务器EMAIL服务器骨干交换机PC服务器备份服务器防火墙边缘交换机配送中心配送中心POS机POS机POS机3、网络拓扑图如下采用INTEL公司的交换设备，骨干交换机采用INTEL410T，外层交换机为DLINK（DES1024R），24口10/100MBPS端口的部门或工作组级的交换机，用超5类双绞线互连。详见本章表2设备清单表。4、网络协议当今时代从一定意义上讲是属于计算机网络的时代。TCP/IP（TRANSMISSIONCONTROLPROTOCOL/INTERNETPROTOCOL传输控制/网际协议）协议集是目前在INTERNET上应用最广泛的协议集。TCP/IP具有很强的灵活性，支持任意规模的网络，几乎可以连接所有的服务器和工作站，它已逐步成为INTERNET/INTRANET网络应用的工业标准。它的核心是面向网络通信的传输控制协议TCP和网间互连协议IP，它们规定了两个互相通信的端点计算机通过互连网络的通信过程。另外，TCP/IP协议集还包括一系列面向各种应用的协议，其中最常用的有用户数据包协议UDP、文件传输协议FTP、远程登录协议TELNET、简单邮件传输协议SMTP、域名系统协议DNS等等。任何一种涉及互连网络的应用都是使用上述协议中的对应协议，并在TCP和IP协议所提供的支持下实现的。5、局域网工作方式局域网的工作方式分为以太网ETHERNET和令牌网TOKENRING两大类。由于令牌网组建困难，管理和维护也很复杂，所以目前很少有人使用。与之相反，以太网组建简单、管理和维护方便，同时对现有计算机尤其是PC机保持了高度的兼容性，所以得到了广泛的使用。本局域网拟采用快速交换以太网技术，它是在常规ETHERNET的基础上发展而来的，沿用了ETHERNET的CSMD/CD协议，继承了其灵活性、容错性、稳定性等特点，在今后向千兆以太网扩展上也给用户提供了一个低成本的网络升级方案。6、数据备份系统该方案可以实现局域网内或异地（要求有足够的网络带宽）的网络数据备份。备份服务器上安装备份软件主模块，将数据集中备份到本地磁带机或其他备份设备上；其他服务器上安装相应的代理程序，实现对相应数据的备份。（六）系统投资本系统预计设备投资110万元，软件系统开发费为400万元。二、市场业务运行平台实现市场的人、财、物集成化管理，降低管理成本，提高市场经营效益，完成市场管理的信息系统。综合管理子系统主要包括办公自动化、财务管理、档位管理、企业基本信息管理。综合信息管理系统主要功能模块包括行政办公公共信息资产管理产品管理日常管理系统管理基础资料管理其中，每一个功能模块又由若干个相关功能模块组成，涵盖了对整个批发市场人、财、物的集成化管理。科学化的管理运营，将极大的提高大中型农产品批发市场的管理效率，为市场低成本合理化运作及实现效益最大化提供了一条最佳渠道。三、信息采集发布平台信息采集发布平台是整个市场信息系统的基础工程，系统能够将市场的动态新闻、供求信息、产品展销等栏目信息，通过互联网方式发布。1、数据交换系统数据交换系统是统一采用国家价格监测中心下发的数据传输客户端实现其中数据采集插件、数据导入插件由集成商开发。2、信息采集发布系统系统能够及时地将各种信息发布给市场相关的商户、涉农企业、农产品生产者，方便不同层次的用户了解市场信息。系统提供标准信息接口，可方便发布市场各信息平台的相关信息。功能有1、行情信息；2、供求信息；3、重要通知；4、交易公告；5、市场介绍；6、办事指南；7、气象预报；8、法律法规。具体系统工作程序图如下3、市场门户网站信息采集发布系统此系统是整个企业信息系统的基础工程，系统能够将市场的动态新闻、供求信息、产品展销等栏目信息，通过互联网方式发布。包括以下自动发送功能（1）供求信息；（2）市场行情；（3）产品展示；（4）新闻中心；（5）企业公告；（6）广告服务；（7）会员管理四、信息基础平台信息基础平台是整个信息系统的基础工程，它承担着整个网络架构，整体信息系统的安全及网络基础设施的建设。主要由网络基础设施、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平台构成。网络设施交换机、网络布线、网络设备、互联网接入设施等。硬件设备服务器、计算机、扫描仪、打印机等。网络管理及安全网管软件和软、硬防火墙软件。鼠标扫描仪CDROM声霸卡录像机电视机VCD机制作微机音响功效控制微机控制微机控制微机控制微机专用电源音箱系统运行平台操作系统、数据库等。信息基础平台是在企业信息系统建设完成后，开展各项业务的基础，企业的所有计算机、服务器、打印机，都通过该信息基础平台连接成为一个整体。通过建立统一的信息基础平台，提高企业的办公效率和管理水平，为企业管理者及交易用户提供更好、更便捷的服第七节项目实施进度计划本项目计划1年建成，即从2006年1月2006年12月。其中2006年1月完成项目可行性研究；2月完成可行性研究报告审批；34月完成初步设计及审批；2006年510月份完成设备采购；2006年5月11月完成土建工程；2006年12月2007年2月完成设备安装和调试；2007年3月4月完成试生产及验收，2007年5月正式交付使用。项目实施进度表2006年2007年123456789101112123456编制可研报告可研审批通过初步设计及审批设备购置土建工程设备安装调试试生产及验收第七章环保、消防、安全与节能第一节环保一、设计依据1、国家计委、国务院环境保护委员会1987年（87）国环第2号文建设项目环境保护设计规定2、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）3、工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）4、地面水环境质量标准（GB383888）5、污水综合排放标准（GB897895）二、污染物本项目的主要污染源和主要污染物为1、固体废弃物该仓储库产生的固定废弃物主要是分选、交易、包装、运输过程所产生的残次品，以及废弃的辅料物品、生活垃圾、残留化肥等。治理措施（1）鼓励净品、精品进入市场，尽量度减少固体废弃物的产生量。（2）对固体废弃物实行分类收集，对能回收的固体废弃物如包装物进行回收，综合利用。分类收集的垃圾集中后，每日由市场垃圾清倒专用车运往垃圾处理场，散落的化肥有专用收集器收集，集中处理。（3）灰渣中无有害物质，可用于铺路或外运作为建筑材料。在气温较高的季节，保持垃圾收集、贮运设施的清洁，并喷洒药剂，防止蚊蝇滋生。2、污水污水主要来源于仓储区地面冲洗。生活污水来自综合办公区排放的生活污水。这部分污水是典型的有机污水，符合污水处理标准，可直接排入城市污水处理管网。3、噪声、烟气本项目噪声源主要是交通运输、鼓风机等。均为中低频噪声，噪声污染小。治理措施（1）项目采取建筑隔场降噪，减振和单独密闭等措施，减少噪场污染。（2）加强仓储库内、外的交通管理，禁止市场内鸣笛，划定行车路线和车道，限速行驶，以减少噪声的产生和对周围交通环境的影响。（3）将风机等高分贝机电设备隔音设置，与操作室分开，并采取消音、隔音等措施，使场内噪音强度小于75分贝，厂界噪音降至65分贝以下。（4）、加强仓储库内的绿化建设，种植花、草、乔、灌等植物，既可以起到净化空气、美化环境的作用，又可以有效地减少噪音。三、环境影响评价该项目的建设符合国家环境法律、法规和环境功能规划的要求，污染物达标排放，环境保护治理措施经济合理。项目扩建后，经治理、污水达到国家污水综合排放标准；固体废气物分类、综合利用，及时清运，统一处理；噪声达到工业企业厂界噪声标准，污染较小。综合所述，从环保角度讲，本项目对周围环境的影响较小，项目可行。第二节消防一、编制依据1、建筑设计防火规范GBJ16872、建筑灭火器配置设计规范GBJ140903、建筑物防雷设计规范GB50057944、其他有关的规范和标准二、编制原则1、贯彻“预防为主，防消结合”方针，努力提高消防能力，做到消灭特大火灾，减少重大火灾，限制一般火灾的发生。2、建设完善的消防报警、转信、调度等有线和无线通信设施。3、确保人员疏散及消防通道的畅通。本项目的消防工程建设要与城市消防系统建设相一致，并纳入统一管理之中。三、防火等级本项目中各子项目分别属于不同的安全防火等级。四、消防措施1、库区按消防规定设置消防井、消防栓，在库房内设置若干泡沫灭火器，消防供水管与深井供水相通，可保证持续供水。2、设立消防队，消防工作由分管安全保卫的经理负责，负责对场内员工经常进行消防教育和消防灭火技能训练，熟练掌握使用消防器材，以保证最大程度地防止火灾的发生，一但火灾发生可以进行有效扑救工作，将损失降到最低。3、锅炉房、机修间等有明火产生的车间要设在库区下风向，并与其他建筑物隔开，保证足够的安