[doc]-《森源(纸张油墨)贸易公司组织人事管理制度》(52页)-包装印刷

组织人事管理制度总则第一条为了强化部门职能与岗位职责，依据机构精简、节约高效的原则制定本制度。第二条本制度适用范围为公司全体员工，包括试用期人员。第三条本制度由总经理办公室负责制定、修改、批准执行。第二节部门、岗位设置及职能第四条公司根据管理职能需要，设置总经理办公室、综合管理部、财务部、业务发展部、仓储部和门市经营部，各部门职能如下部门设置责任人岗位设置部门主要职能总经理办公室总经理总经理副总经理经理助理全面负责公司日常工作综合管理部综合管理部经理综合管理部经理综合管理部助理内勤全面负责办公室工作，包括考勤管理、文件管理、后勤管理、安全管理、卫生管理等财务部财务经理财务经理会计及会计助理出纳及出纳助理审计员财务管理、考核管理业务发展部业务经理业务经理业务助理业务员业务管理、客户管理策划设计部策划总监策划经理设计师策划助理文案的策划设计执行部执行总监策划部执行助理活动现场管理，仓库日常整理第三节各部门岗位编制及工作职责第五条总经理办公室（一）公司设总经理一人，为公司法人代表或法人代表指定人员。总经理全面管理公司一切工作，其主要职责有（1）确定经营方针，制定发展计划；（2）开展对外合作事宜；（3）批准年度经营计划，制定利润分配方案，定期审查财务报表；（4）制定公司章程；批准公司重要规章制度；（5）决定公司部门和岗位设置、合并及撤销，批准公司招录、培训方案；（6）制定采购计划；（7）其他应由总经理决定的重大事项。（二）副总经理代表和协助总经理处理公司日常事务，其主要职责有（1）员工工作表现的考评；（2）根据总经理的安排及时布置任务，监督检查完成情况；（3）对公司日常现金支出进行审核并签字；（4）办公用品的日常管理；（5）协助配合其他部门工作；（6）总经理交由的其他工作。第六条财务部（一）财务经理全面负责管理公司财务工作，其主要职责有（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）全面掌控公司财务运行情况，每月向总经理汇报月度收支情况；（4）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（5）组织实施公司考核制度；（6）协助配合其他部门工作；（7）承办公司领导交办的其他工作。（二）会计（1）按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。具体包括依据每月所有经济业务发生的原始单据填制记账凭证，记账凭证汇总，登记帐本，编制会计报表；（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；（3）每月15日地税IC卡报税，以保证公司能及时开具发票；每月15日前纳税申报并上交报表（包括国税、地税）；（4）每月及时购领、缴销发票，包括电脑专用发票和普通发票，并对发票购领情况予以登记发票薄。月末对所有进项发票予以认证，及时购买各种会计报表、税务报表、记账凭证，账薄等；（5）每日依据公司业务员所制作送货单登记进销存记录表，结转销售成本，并对每一笔业务用时登记放帐，次月10日前依据进销存记录表对各种纸品汇总，编制“进销存情况汇总表”并上交总经理；（6）次月10日依据公司经营状况编制上月财务报表（资产负债表、损益表）上交总经理；（7）每月发票（电脑专用票、普通发票）的开具；须做到每月实际库存与税务库存一致；（8）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；（9）负责公司与税务部门的各项事务协调和处理；（10）总经理、财务经理交办的其他事项。（三）出纳（1）按时登记公司各类银行账、现金账，包括查询公司银行存款余额，收取现金货款，并经常与银行核对帐目，查明未达账项，月末编制银行余额调节表；（2）办理各项银行业务，包括购买各种银行凭证（现金支票、转账支票、业务委托书、进账单、空白凭证申购单等），办理各种经济业务（汇兑、转/进帐、现金交款等）；（3）认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（4）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；（5）按时对公司收受银行承兑汇票情况予以登记，包括出票日期、到期日、出票单位、付款单位等事项；（6）严格支票管理制度，及时对每一张支票的用途、日期、金额、经手人及审批人在备查薄上予以登记，所有作废支票一律加盖“作废”戳记，并与支票存根一并保存，不得遗失。现金支票背面必须有总经理的（或委托人）签字方能收取；（7）公司员工工资、奖金的核算。次月7日前负责员工工资的核算，包括业务员业务提成（次月15日前）、奖金、补贴及扣除项目的核算；（8）出纳在获知现金存折有现金存入后须在一个工作日内入账；（9）积极配合银行做好对帐、报帐工作；（10）配合会计做好各种帐务处理；（11）总经理、财务经理交办的其他事项；（四）会计助理、出纳助理为公司财务人员，隶属财务部，对财务经理直接负责，其工作职责为辅助会计、出纳完成岗位工作，以及总经理、财务经理交办的其他事项。审计的主要工作职责是（五）审计员在没有专职审计人员之前，审计员可由总经理兼任。（1）认真贯彻执行有关审计管理制度；（2）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；（3）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误；（4）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据；（5）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为；（6）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施；（7）完成公司领导交付的其他工作。第七条业务发展部（一）业务经理全面管理业务发展部的日常工作，其主要职责有（1）制定并完成公司每月度、年度业务计划；（2）每季度为总经理出具市场分析报告；（3）管控业务价格；（业务量总额）（4）贯彻实施公司业务考核制度，协助财务部门做好对业务人员的绩效考核；（5）检查、监督已受理的客户投诉和用户纠纷处理情况，指导处理重大客诉；（6）负责协调与其他部门的工作；（7）完成总经理交办的其他事项。（二）业务助理协助业务经理处理本部门日常工作，隶属业务发展部，其主要职责有（1）根据采购计划编制、传递、保管订单；（2）定期填制进、销记录表等，于次月7日前上报总经理；（3）建立、变更、完善客户档案资料，并归档管理；（4）收发与业务单位往来的凭证、信函等文件资料，并归档管理；（5）接受并督办重大客诉；（6）总经理、业务经理交办的其他事项。（三）业务员为公司销售人员，隶属业务发展部，受业务经理直接领导和管理。其主要职责有（1）建立、拓展并完善销售网络；（2）完成销售任务，并且保证货款及时回笼；（3）严格执行公司价格政策；（4）对客户进行及时跟踪回访，了解客户需求和期望；（5）接受并处理客户一般投诉；（6）总经理、业务经理交办的其他事项。第八条综合管理部（一）综合管理部经理全面负责本部门日常工作，其主要职责有（1）对公司治安、财产、卫生、仓储、文件、考勤、后勤等进行统筹管理；（2）协调与公司各部门、来往单位的关系，保障公司正常的工作秩序；（3）负责协调与其他部门的工作；（4）完成总经理交办的其他事项。（二）综合管理部助理/内勤协助综合管理部经理处理本部门日常工作，其主要职责有（1）安全管理负责公司的治安安全、消防安全及协助处理突发事件；（2）财产管理负责办公用品的申购、采购、验收、保管、领用及销毁等；（3）卫生管理负责卫生责任区域的划分，每月组织各部门进行卫生清理，并于当日进行检查和考核。（4）文件管理内部文件的制作、传递、发送、存档、保管和外来文件的接收、传递、存档、保管与销毁；文件的打印、复印；报刊的征订、领取、整理、存放工作。（5）考勤管理负责员工每日出勤情况的记录，每月汇总统计并上报总经理审核；（6）后勤管理负责员工伙食的安排；负责水、电表的核对，及时通知财务部门交纳电话、物业等费用；负责办公设备（电脑、复印机、打印机、电话机、空调、饮水机等）的使用和维护保养工作；客户招待工作。（7）负责向各部门下发节假日休假通知（8）完成总经理、综合管理部经理交办的其他事项。第九条仓储部（一）仓储主管岗位职责（1）仓储主管直接向总经理汇报工作，对总经理负责；（2）负责仓库整体日常工作的安排（仓库的物料保管、验收、入库、出库、分切等工作）。（3）与公司其他部门的沟通与协调。（4）现场管理的督导、目视化管理执行情况。（5）审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。（6）对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率；（7）与相关部门确定工作接口和业务交接标准；（8）配合财务部做好月度盘点工作；（9）接受并完成上级交代的其它工作任务。（二）保管兼发货员岗位职责（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；（2）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货；（3）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；（4）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁；（5）负责定期对仓库物料盘点，做到帐、物相符，协助仓库主管做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作；（6）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作。（7）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗；（8）根据流程需要可能被安排参与盘点；（9）完成仓储主管及公司领导安排的其他工作。（三）分切工岗位职责（1）每天开机前要检查设备是否正常，认真阅读业务发展部下达的“分切通知单”，确定分切的产品名称、规格、数量、工艺要求，才开始启动机器；（2）严格按照工艺规程、操作规程进行分切，做好本岗位工作，保质保量完成分切任务；（3）在分切过程中，要严格控制损耗率，勤检查产品质量及设备运行状况，发现问题要及时采取措施，解决不了的要及时报告仓储主管；（4）要认真做好分切原始记录，数据要真实准确，核对是否与“分切通知单”数量一致；（5）做好设备基本保养工作，在分切过程中不断总结经验，并提出合理化建议，为不断完善工艺规程提供有效参考；（6）严格执行安全生产管理制度和环境卫生管理制度，发现安全隐患及时报告；（7）根据流程需要可能被安排参与盘点；（8）完成仓储主管及公司领导安排的其他工作。（四）叉车工岗位职责（1）熟悉仓库的结构，了解库位的准确位置；（2）熟悉了解叉车操作的安全规定并严格遵守，时刻保证自身和他人的人身安全；（3）负责安全叉运并协助复点当班进、出仓库货物数量；（4）严格执行发货“先进先出”的管理制度；（5）对所属范围及区域做好卫生清洁工作；（6）定期检查、保养叉车外部清洁、加电池水等，随时保持叉车设备处于良好的状况；（7）根据流程需要可能被安排参与盘点；（8）完成仓储主管及公司领导临时分配的工作任务。第十条门市经营部门市主管作为门市经营部第一责任人，对门市经营部所有工作负责1门市经营部日常业务工作的管理；2联系货运车辆，安排发货及送货事宜；3及时报备货物运输费用等相关信息；4做好月度运输费用的统一发放；5门市经营部人员的考勤、工作安排、工作考核，评估、监督部门员工完成工作计划；6了解有关市场状况及同行业状态，提出合理化建议，供总经理参考和决策；7对突发事件及时予以解决；8完成总经理交办的其他事项。（二）门市业务为公司销售人员，隶属门市经营部，受门市主管直接领导和管理。其主要职责有（1）建立、拓展并完善销售网络；（2）完成销售任务，并且保证货款及时回笼；（3）严格执行公司价格政策；（4）对客户进行及时跟踪回访，了解客户需求和期望；（5）接受并处理客户一般投诉；（6）完场上级交办的其他事项。（三）门市内勤（1）严格遵守公司各项规章制度，不擅离职守，讲求职业道德，努力做好门市工作；（2）随时保持门市经营部地面和桌面的干净整洁；（3）负责门市经营部日常零售业务；（4）接待好每位来访客户；（5）服从主管安排，配合部门其他员工做好本职工作；（6）完成上级交办的其他事项。第四节员工聘用、试用与培训第十一条公司所聘用人员，应公开条件，向社会抛出或推荐考核。第十二条公司预聘人员，须由人事主管部门拟定招聘计划和标准，报总经理批准。第十三条公司聘用人员必须坚持品德、学识、能力、经验、经历等相统一的原则，采用面试形式，择优录取。第十四条公司聘用的各级员工应符合下列基本条件公司一般员工必须具备正规院校大专以上学历，品行良好；部门经理必须具备正规院校大专以上学历，有两年以上相关工作经验，品行良好；公司副总经理必须具备正规院校大学本科以上学历，有三年以上相关工作经验，品行良好。第十五条新入司人员必须培训、试用后方可上岗。试用期三个月，试用期满考核（评）合格转为正式员工。第十六条试用人员转正须到综合管理部办理报到手续，综合管理部据此建立人事档案（档案卡）。报到手续包括1、填写个人资料；2、提供身份证原件及复印件、照片；3、提供健康证明；4、提供学历证明原件及复印件和其他资格证书原件及复印件。第十七条试用期人员有如下行为，公司可立即停止试用品行不良；能力不能胜任工作岗位；招聘时有欺骗、隐瞒行为或报到时提供虚假资料、证照；试用期间严重违反公司制度或触犯法律法规；其他违规行为。第十八条试用期内或试用期满，考核（评）不合格者，可调岗试用，但调岗试用仅限一次。第十九条公司对试用期人员进行至少三天的培训，培训应包括下列内容公司发展史和公司制度等企业文化内容，由总经理办公室负责培训；印刷、纸张等基本知识，由业务发展部负责培训；财务、综合管理、业务、仓储、门市人员其岗位专业知识和程序由所属部门负责培训。第二十条培训形式可以是面授也可以是发放资料，但要注重效果，不可敷衍。第二十一条综合管理部在试用期满时，对试用人员进行考核（评），培训效果作为主要参考指数。第二十二条财务、业务、仓储人员须提供公司认可的担保人。担保人可以是团体机构也可以是自然人。担保人承担一切连带责任。第五节人事任免及异动第二十三条人事任免必须履行报批制度。第二十四条部门经理下级人员的任免，由部门经理提名，报总经理审核批准；部门经理及副总经理的任免由总经理批准决定。第二十五条人事任免应由人事主管部门制作书面文书，公司会议宣布后，归入人事档案。第二十六条本节所指人事异动，是指公司员工的辞职、停职、解聘等人事关系的变动。第二十七条员工死亡，原其与公司的人事关系自动解除。第二十八条员工自动请辞，应在请辞日前30日向人事主管部门或总经理提出书面申请，人事主管部门或总经理在接到申请后30日内做出处理意见；未经批准，员工不得擅自离开工作岗位，否则不计发任何薪酬。第二十九条公司员工在期间出现下列行为应停职；延长病假期间；员工请假超过核准的日期期间；员工因触犯法律法规在被调查、审查期间；其他应停职行为。第三十条员工在停职期间不核发任何工资，直至复职或被解聘。第三十一条公司员工在职期间出现下列行为应解聘。严重违反公司制度；违反法律法规；合同期满，有一方不同意续约；拒不服从公司的人事任免决定；其他需解聘的行为。第三十二条解聘员工应符合下列程序；部门经理提议解聘人员名单或总经理决定解聘人员名单；公司会议讨论决定；会议结果报送总经理审核批准。第三十三条被解聘人员对处理结果如有异议，允许其申辩。人事部门接到申辩后三个工作日内做出最终裁决。第三十四条解聘决定应在会议讨论后七个工作日内制作完成，送达被解聘人员，被解聘人员在接到解聘书面通知后三个工作日内办理交接手续。第六节工作交接第三十五条公司员工在调岗、兼职、停职和解聘等情形出现时，应与接手人办理交接手续。第三十六条交接手续包括下列内容待办和正在办理尚未完成的事项；在岗位期间保管的文件资料；其他应交接的工作内容。第三十七条交手人和接手人在办理交接手续时，交手人应列明清单，接手人盘点签收。第三十八条部门经理以下人员办理交接手续，由部门经理监交；部门经理和副总经理交接手续由总经理监交；交接手续应在三个工作日内办理完毕。第四节附则第三十九条本制度未尽事宜由总经理负责解释并裁决；第四十条本制度从2010年1月1日起实施。湖南森源贸易发展有限公司2009年12月20日考勤管理制度第一章总则第一条为了公司管理规范化、制度化，加强劳动纪律和工作秩序，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工，包括试用期人员。第三条归口管理1综合管理部助理负责日常考勤记录；2财务部负责考勤记录的汇总、核算；3总经理负责考勤记录的审批。第二章考勤制度第四条公司办公室实行每日七小时工作制，工作时间如下周一至周五8301700周六8301130午休12001330仓储部和门市经营部工作时间为周一至周六8301730第五条公司员工在工作时间内不允许进餐，午休不得超时。第六条上班时间不按时到岗位的为迟到，提前离开工作岗位的为早退，工作日不上班又没有请假的为旷工。迟到早退考核按下表执行时长扣款标准备注1小时内（含）2小时工资迟到/早退12小时半天工资少于4小时一天工资4（含）8小时三天工资8小时以上旷工时数的3倍旷工连续旷工3天视为自动离职扣款从当月工资中直接扣除全年累计5天开除第七条员工出勤考核是员工工作绩效考核的重要组成部分，与员工工资、奖金的分配密切相关。考勤员要及时如实地汇集考勤资料，在每月第3个工作日前完成出勤情况的汇总、上报工作。第八条负责考勤管理的人员要严肃考勤纪律，实事求是，认真负责，不得徇私舞弊、弄虚作假。第九条公司业务人员、外出办事人员原则上在下班时间必须回公司报到，确因工作需要不能回公司的，则需要通知公司负责人，由综合管理部助理记录考勤。第三章请假制度第十条公司员工假勤类别主要分为年休假、事假、病假、婚假、产假（护理假、计划生育假、长产假、保胎休息）、哺乳假、工伤治疗假、丧假等。第十一条公司在职人员请假须提前一天到综合管理部领取请假申请单，填写请假时间、事由等，由部门负责人审核，公司总经理批准后，再交回综合管理部。员工遇特殊或紧急情况不能及时办理手续的，口头或电话通知公司总经理或公司值人员，必须在假后两日内书面说明理由并补办相关手续，否则作旷工处理。第十二条请假期间，遇有休息日、法定节日不另给假，统一按事假计算，事假期间不计工资。第十三条事假假期待遇及相关规定员工请事假按照其个人的日标准工资额（本人岗位薪级工资额除以2083天）如实扣减请假日工资。误餐费、通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收入也相应扣减。事假期间奖金扣减标准按照奖金分配考核办法执行。第十四条病假1、病假待遇及相关规定员工患病或非因工负伤在出具医院证明或医生的休息建议书后可以休病假，病假在两个月以内的，工资照发。病假超过两个月不超过六个月的，从第三个月起按照下列标准发给病假期间工资（1）连续工龄不满十年的，发给本人工资（岗位薪点（级）工资，下同）的80；（2）连续工龄满十年不满二十年的，发给本人工资的90。员工病假超过六个月的，从第七个月起按照下列标准发给病假期间工资（1）连续工龄不满十年的，发给本人工资的60；（2）连续工龄满十年以上的，发给本人工资的70；误餐费、通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收入也相应扣减。病假期间的奖金扣减标准按照奖金分配考核办法执行。2、审批程序与相关规定（1）本人申请、医疗卫生部门证明后由员工所在部门报总经理核准。（2）员工连续病假时间按一年内的时间累计。第十五条婚假1、假期规定（1）职工结婚，可请婚假3天，如男女双方不在一地，按行程远近可另给路途假。（2）实行晚婚的初婚者，可享受婚假15天。2、假期待遇及相关规定在批准的假期内，享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇。假期所发生的路途费用自理。第十六条产假（护理假、计划生育假、长产假、保胎休息）1、假期规定及相关待遇（1）女职工生育请产假，凭生育证办理请假手续，报总经理核准。（2）女职工生育享受90天产假；难产的，增加产假15天；双胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。2、女职工24周岁以上生育为晚育，晚育的初产妇，可延长产假30天，在产假期间，申请领取独生子女证，可延长产假30天，男方享受10天护理假，夫妻异地生活的，男方享受护理假20天。3、男女职工为了实行节育而实施的人工流产或节育手续后需要休息的，可请计划生育假，经所在部门核准后，报总经理。4、女职工怀孕三个月内流产的，持县级以上医疗、保健机构证明，给予产假2030天，三个月以上七个月以下流产的，给予产假42天，七个月以上按正常产假处理。产假、护理假、计划生育假期间享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇5、怀孕七个月以上和哺乳期的女职工经单位批准，可休长假，时间最多为一年。长假期间的工资按本人岗位薪点（级）工资的80发给，奖金等与出勤挂钩考核的其他待遇停发。6、女职工有流产先兆，根据县级以上医疗、保健机构证明，需保胎三个月以上的，其休息期间的工资可按本人岗位薪点（级）工资的80发给，奖金等与出勤挂钩考核的其他待遇停发。第十七条丧假1、假期规定职工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，经总经理核实，给予丧假3天。如死亡的直系亲属在外地，可按路程远近，酌情增加路程假。2、假期待遇（1）在批准的假期内，员工工资照发，奖金等与出勤挂钩考核的其他工资性收入按各单位的奖金分配考核办法执行。（2）假期所发生路途费用自理。第十八条年休假1、休假条件A、连续工作满一年以上。员工新进本单位且连续工作满12个月以上的，从第13个月开始享有年休假，按照在本单位剩余月数折算确定，折算后不足1整月的部分不享受年休假。B、员工当年有下列情况之一者，不享受当年年休假（1）员工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；（2）累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；（3）累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；（4）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。（5）触犯刑律受刑事处分者；（6）违反治安管理条例受拘留及以上处分者；（7）受党内严重警告和行政记大过及以上处分者；（8）在生产（工作）中玩忽职守，违反规章制度发生严重责任事故使国家财产遭受重大损失者；（9）工作极不负责，不遵守劳动纪律，经常完不成生产（工作）任务者；（10）违反计划生育政策者；（11）员工在休假年度已经安排休假后出现上述情况之一的，在下一个休假年度予以扣除。3、假期规定员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期4、假期待遇及相关规定（1）在批准的假期内，享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇。（2）用人单位根据生产、工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排员工年休假。（3）用人单位经员工同意不安排年休假或者安排职工年休假天数少于应休年休假天数，应当在本年度内对员工应休未休年休假天数，按照其日工资收入的300支付未休年休假工资报酬，其中包含用人单位支付员工正常工作期间的工资收入。（4）用人单位安排职工休年休假，但是职工因本人原因且书面提出不休年休假的，用人单位可以只支付其正常工作期间的工资收入。（5）计算未休年休假工资报酬的日工资收入按照职工本人的月工资除以月计薪天数（2083天）进行折算。第十九条哺乳假女职工给未满周岁的婴儿哺乳，规定每天给哺乳1小时（上下午各半小时）；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。第二十条工伤治疗假1、相关规定员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其住院治疗期间为工伤治疗假。（1）员工因工负伤的确定，以安全部门的事故分析报告为准；（2）员工因工负伤住院治疗，其工伤治疗假期由医务部门根据伤势确定，并开具治疗休息证明，一般不超过12个月；伤情严重或者情况特殊，经社区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。2、假期待遇在批准的工伤治疗假期内，享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇。第二十一条请假申请单及所附单具由公司文员统一保管两年以上。第四节加班第二十二条仓储部加班工资计算办法如下（一）装卸货物按照实际吨位计算加班工资（全天累计），5T以内按照10元/T计算，5T（含）20T按照5元/T计算，20T（含）以上按照3元/T计算；（二）分切纸按照实际分切吨位计算加班工资（全天累计），5T以内按照20元/T计算，5T（含）20T按照10元/T计算，20T（含）以上按照8元/T计算；（三）周日或者法定节假日如确需分切纸必须经业务经理同意后方可通知仓储部进行。第二十三条门市经营部人员休息日和法定节假日原则上不计加班，工作日期间发货时间超过正常工作时间的以5元/小时计算加班工资；第二十四条办公室人员原则上不安排加班，确因工作需要由部门负责人酌定可以加班，1小时以内不计算加班，超过1小时（含）按照8元/小时计算加班工资；第二十五条加班工资于每月15日由财务部统一发放至各部门。第二十六条因工作需要须加班的，公司负责人统一安排加班人员及任务，任务完成后，第一时间通知公司负责人。第二十七条员工加班应在上班后的第一个工作日内填写加班申请单，交综合管理部助理处统计，财务部门核算，最后由总经理审批。第五节会议第二十八条根据实事求是的原则，公司会议不定期召开，主要有早、晚例会，周、月、年总结会议。第二十九条早晚例会由公司值班经理根据需要决定召开，其他总结性会议由总经理不定期召开。会议以简单、明为了原则，早、晚例会不得超过20分钟，周、月末会议尽量不超过1小时，年度总结会议可适当延长，但应控制在3小时以内。第三十条每次公司会议内容由公司文员做记录，并且及时向因故未参加会议的员工传达会议内容。第三十一条公司员工无故不参加会议的，将对其进行处罚，具体处罚标准如下1无故不参加早、晚例会的，每次扣款10元/人，2无故不参加周、月末总结会议的，每次扣款50元/人，3无故不参加年度总结大会的，取消年终奖的发放。第六节附则第三十二条未尽事宜由公司总经理解释和裁决；第三十三条本办法自2010年1月1日起执行，原有规定与此办法相冲突的，以此办法为准湖南森源贸易发展有限公司2009年12月20日薪资管理规定一、目的为了更好的规范薪资管理，为公司薪资评定、薪资发放流程等薪资管理工作提供明确规则，根据我国劳动合同法的规定，结合公司和岗位设置的实际情况，按照工资增长与公司发展相一致的原则，特制定本制度。二、适用范围公司全体员工，含试用期人员。三、归口管理。总经理负责本制度的批准及未尽事宜的裁决；综合管理部经理负责本制度的解释工作；财务部负责工资的汇总、核算、呈报与发放；总经理负责工资的签发。四、薪资结构及内容基本工资岗位工资绩效工资（浮动工资和奖金）工龄工资薪资构成加班工资职务津贴通迅补贴附加工资午餐补贴交通补贴五、薪资结构说明（一）基本工资，是为保障员工最基本的生活需要而核定的工资。参照长沙市平均生活水平和工资水平，本公司基本工资暂时定为每月600元。（二）岗位工资，是依据员工工作能力、岗位职责而核定的工资。各岗位工资标准如下表岗位工资执行标准单位元部门岗位岗位工资标准总经理1000副总经理800总经理办公室经理助理600会计600会计助理500出纳450财务部出纳助理350业务经理400业务员400业务发展部业务助理300综合管理经理400综合管理部综合管理助理（内勤、文员）300仓储主管400仓储部仓储员300门市主管400门市业务400门市经营部门市内勤300（三）绩效工资，根据月度业绩指标和综合管理指标考核情况，核发的月度浮动工资和奖金，其核发标准参照绩效考核管理办法，月度病、事假累计超过10个工作日（含）以上，原则上不发放月绩效奖金。（四）工龄工资（G），是鼓励员工服务企业，根据员工为公司连续工作的年限核定的工资工作年限核发标准备备注1年G3年20元/年人3年G5年30元/年人5年G50元/年人计入工资总额，每月足额发放。（五）加班工资，是指公司员工在节假日和休息日按照公司安排加班，根据加班内容、加班时数而核定的工资。管理夫员及业务人员因自身工作需要延长工作时间不属于加班范围，不计加班工资。（六）通迅补贴，是根据岗位性质和工作需要而核定的附加工资，其执行标准如下通迅补贴执行运用标准单位元部门岗位通迅补贴标准总经理400副总经理300总经理办公室经理助理200财务经理50会计30会计助理30出纳50财务部出纳助理30业务经理100业务助理50业务发展部业务员50综合管理经理100综合管理部综合管理助理（内勤）50仓储主管100仓储部仓储员30门市主管100门市业务50门市经营部门市内勤30注兼职岗位的，按最高岗位通迅补贴执行。（七）午餐补贴是公司根据员工出勤情况，予以核定的餐费补助。补贴标准120元/月人；（八）交通费补贴公司员工因工作需要或临时委派任务所支出交通费经部门经理确认、公司负责人审核签字后按实报销。（九）职务津贴经理级以上人员享受职务津贴1、副总经理职务津贴为400元/月；2、财务经理职务津贴为200元/月；3、业务经理职务津贴为200元/月；4、综合管理经理职务津贴为200元/月；5、门市经营部经理职务津贴为200元/月；6、仓储部经理职务津贴为200元/月；核发方式按月发放，根据公司备季度完成情况，相应调整各部门职务津贴，完成80以上，发放全额，过季不补。六、说明（一）公司员工因受嘉奖而增加的工资经总经理批准后由财务部在其当月工资中发放。（二）以上所述薪资均为税前列支。（三）发薪时间公司实行月薪制，每月8日为发放上月（1日至月末）薪资固定工资。月绩效奖金每月15日发放，遇节假日顺延。财务部门提前2个工作日将核发工资交总经理签安字。如遇长假（如春节、国庆等），经总经理批准后，可提前预付。七、调薪调薪，是指因岗位变动、兼职、试用期满等情况对原工资标准进行调整。（一）职位异动调整员工职位发生异动，依新聘任职位核定薪资等级，并调整岗位工资。（二）试用期满转正调整试用期间按月薪资的80发放，试用期满后，调整为所核定的月薪资标准。（三）调薪后的工资标准从调整之日开始执行。八、公司经营状况发生重大变化或受政策法规、不可抗力及当地物价水平等因素影响，经总经理批准决定，可适当调整工资水平，但不得低于当时当地的最低工资标准。九、本制度自2010年1月1日起实施，原相关制度同时废止。湖南森源贸易发展有限公司2009年12月20日财务管理制度第一章总则第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的企业财务通则和工业企业财务制度特制定本制度。第二条公司各部门和员工在办理财会事务时，必须遵守本制度。第二章财务部机构设置及部门职能第三条财务部由财务经理、会计、出纳、会计助理、出纳助理以及审计员组成。第四条财务部门的职能（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第三章财务工作管理第五条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第六条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。第十三条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十四条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十五条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。第十六条财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室监交。第四章支票管理第十七条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十八条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第十九条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第五章现金管理第二十条公司可以在下列范围内使用现金（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十一条除本制度第二十四条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十二条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十三条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第二十四条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第二十五条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十六条符合本规定第二十四条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第二十七条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第二十八条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第二十九条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章会计档案管理第三十一条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十二条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十三条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第三十四条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第七章处罚办法第三十五条财务工作人员因账务错误，给公司造成事实损失的，由当事人全额承担；未造成事实损失的则对当事人按照错误发生金额的百分之五进行经济处罚，在当月工资中扣除。出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（七）违反本制度条款认定应予处罚的。第三十六条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第八章附则第三十七条本制度由总经理办公室负责解释。第三十八条本制度自2010年1月1日起生效。湖南森源贸易发展有限公司2009年12月20日财务付款制度第一节总则第一条为确保公司所有付款都在预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用率，保证良好的资信水平，避免因错付、多付而给公司带来损失，特制定本制度。第二条适用范围公司对内外部的各种涉及付款业务的管理。第二节运费付款流程第三条货到付款流程。货到付款指货物入库时结清运费；综合管理部助理负责统计即将到货情况，填写借支单，注明用途，交由总经理签字后转交财务经理，再在公司出纳处领用运费；接车工作完毕后，一个工作日内，综合管理部助理根据运费原始凭证填写运费报销单到财务部直接报销，预付运费与实际运费有出入，则多退少补。附表一运费付款申请单申请日期年月日供货单位承运单位车皮号到货时间吨位件数发票号码发票金额付款方式应付日期年月日实付日期年月日备注栏总经理财务经理财务经办人申请人第四条月结付款流程。综合管理部助理（文员）负责记录每笔运费的明细，包括日期、货物明细、承运方式、运价以及发票情况等；运输发票送达公司时，由综合管理部签收、审核，审核无误后填写运费付款申请单，连同发票于一个工作日内一并交财务复核；复核无误后于交税务部门认证；运输发票通过认证后，财务经理将运费付款申请单交公司总经理签字，由公司总经理通知财务部门付款日期及付款方式；财务部门付款后，一个工作日内将付款申请单交由综合管理部保管，并告知付款情况。第五条其它运费付款流程。其它运费指公司业务员发货或货物转库过程中产生的由公司支付或代垫的运费，一般金额较少，付款方式为现金支付；流程（1）业务人员在确定送货详细地址后，由门市经营部和业务发展部协商进行送货车辆的调拨，经手人必须于发货当天将送货相关信息（包括送货区间、货物名称、重量、运费、车牌号、司机姓名及联系电话）上报至综合管理部进行登记备案；（2）综合管理部于每月25日前将当月产生运费进行统计汇总，并制作运输费用支付申请单及运输费用签收表，上报总经理审批后交至财务部；（3）财务部根据总经理审批后的运输费用支付申请单于每月30日前将当月运费连同运输费用签收表一次性交至门市经营部，由门市经营部主管进行统一发放，并要求司机在运输费用签收表上进行签字确认；（4）门市经营部于每月初将运输费用签收表交至综合管理部留存。第六条补充说明（一）运输费用支付申请单是公司支付运费的唯一凭证，如果业务人员或者门市经营部人员未及时上报相关送货信息造成漏单的，则该单运费由相应责任人承担。（二）严禁公司员工利用职务之便虚报或者克扣运输费用，一经查实将对当事人处以虚报或者克扣运输费用部分金额3倍的罚款。第三节仓库费用付款流程第七条仓库费用指公司租用的所有仓库每用产生的仓租费及叉车费。第八条仓库每月或每季度送来的发票和对帐单由仓库主管负责核对，核对无误后转交财务复核；若有误差，由仓库主管进行协商处理；第九条仓库主管填写仓储费付款申请单，交由总经理签字后转交财务部并通知付款日期，财务办完付款手续后一个工作日内将仓储费付款申请单交回仓管处保管并告知付款情况；第十条仓管负责记录所有仓储费用付款明细及发票情况；附表二仓储费付款申请单申请日期年月日仓库名称发票号码付款方式付款内容发票金额付款金额应付款日期年月日实付款日期年月日备注栏总经理财务经理财务经办制表第四节附则第十一条付款申请单中应付日期、及付款方式两栏均由公司总经理填写，实付日期一栏由财务经办人填写。第十二条本制度未尽事宜由公司负责人负责解释和裁决。第十三条本制度自2010年1日1日起实施。湖南森源贸易发展有限公司2009年12月20日费用开支标准和管理办法第一节总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本管理办法。第二节差旅费报销管理规定第二条为了节约开支、规范公司差旅费报销流程，体现公司人性化管理，经领导研究决定制定如下细则。第三条适用范围和归口管理本制度适用于公司全休员工，包括试用期人员。（一）各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期，对本部门所属员工出差产生的差旅费用的进行事实审核确认，各部门负责人因出差所产生的相关差旅费用由公司负责人进行事实审核确认；（二）财务部门根据确认的事实和公司相关规定，对各项目明细进行审核；（三）财务部门负责差旅费用的核算和发放。（四）业务人员因自身业务需要出差，须经公司负责人批准。其他人员出差由部门负责人或公司负责人决定，但由部门负责人安排决定的，需报公司负责人批准。第四条出差申请程序出差人员出差前必须先填写出差任务书，经审批同意后方可出差。如遇特殊紧急情况，来不及审批，必须先电话请示总经理，经总经理口头同意后方可先出差，后补办手续，补办手续的需经总经理签批出差任务书；借支和报销差旅费时必须附已审批的出差任务书。如未经请示事后补办的，一律不能报销。出差任务书必须注明出差日期，返回日期，凭返回日期核发补助。第五条出差报销标准费用项目报销标准交通费按票面实际金额报销省会城市100元/天/人住宿费二级城市80元/天/人招待用餐费按公司相关规定报销补贴20元/人/天业务人员因自身业务需要出差所产生的差旅费按照以上标准由公司承担60，个人承担40；公司因公外派出差人员所产生的差旅费按照以上标准进行报销。出差补贴含市内交通（出租、公交车费）、餐补等各项费用，超支部分一律由个人自己负担。第六条出差报销注意事项（一）业务人员因自身业务需要出差，可报销长沙至各市县和各市县区间交通费，长沙市区内、其他市区内所产生的交通费不再报销，株洲、湘潭、宁乡、浏阳、望城住宿费自理。（二）由公司安排的公司在职员工在本省范围内出差，无特殊原因应于出差当日返回公司，在规定时间内未按时返回公司的，住宿费自理。由公司安排在外省和因处理客诉或可确认的重大事项等原因在本省内出差，当天不能回公司报到、须住宿的，须经公司负责人确认。所产生的住宿费用按上述标准报销，超出部分自理，费用在标准以内，则按实际票面金额报销。（三）出差补贴天数计算当天1200以后出差，出差补贴按半天计算；当天中午1200以前出差回来，出差补贴