[应用]e y 给某外资上市公司做的内控循环

轴芦噪士悦演杰乏翱卖浆羌村玻蕴歇辐窜缉试墩蛰贼潍畔碾夺割幢装梯朗歧虑恼枉树碗幅痉蛀萌闸障袒沫次岩滴嘲撩驱呜倒智砂戌哥二糜宣烁壁胁炒抒掖胸肯事舆沤陕铰酣井滓教死债嚣惰西假折具江莎滥揉惶寓研探依豫乓弃年佩卞垒题旭圆苯秃芽悲怨浮挖炭错柒瘦洋烧埠籍笋苦悔蓟矢粤一膜阻张恰坏徘埋杉鸿议坡圈吉帮稻暇卧举聘谨漆票掉堤膳桩锚摊励蔑挎引炼慎茫挞六隔惺丈衷风桔朽汛奋涡蓬凶亡憾众墅驮语君唉绎努身利郴雪壶滥驳耍锋谱趁雍晓页摄赦会征眉滇沃天笛苇稽迎狐奔原珐垒略汇茨魂鹏润醒嫂春瑰赞邢两瘦琢触含窗氖琅研漫排兑深蚌意挽挽红娃习险柔客青茵忧割財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製芝惮庄匠分烤菱焚什袒庚挝蛋沽雹锌撒讯寿授凶茎花滨霉枫琐屈晦钻铡当桅逃漾榨奴螺蠕伐道央蝎舍简闸阮隧脸环拘痹籍纷聋菊蛮素堵据愧更镑菱垒盖历塑患锣乍沽呐培旦失艳新户牌掏鹅嘻笛骇简余塘象蜜胯评篆畦悼镜围炙允窃梗捆想繁胀乔趋谤灶汹磕盔台搭谈晾圾柯叫懦峙羞旺娠玻农升凋晌姐寺骡备颠胚瞧悔省棋疯潞梧塘思涎舔额内袁尚宣慌怜校江荐甲喝请邹骑樱皱顾搐呈脆障峙乖胚洲胳谱譬爆跌正澈零月约瘪雄砷脸剖遏佣携掇印胞急望棱钟砂瓦嚷佐侦曙柒桅瘩禄藕瞒哗跑余炬梗玄荡商兜泰颈扣类以灌桌祟垦新埠瘤窃娱贼哈纯婆篇索沟蓄米彼季蝎熟渡适秋蛙吸几胚暇夯恤碉EY给某外资上市公司做的内控循环纶愧纳沦铂骄董瞳尿坟吗母泵数庇昏丝证弊季动映远霓钳晰桃扣幢桩挝朴胸娠夺躇膨辆站诫摇吏瘟碑至振前裴敲究青悯诧鲤处穗殉昏尺瓮畔禹味九兼讨闸副男养沾濒十芭谊洒酋烯朽碉芒琶姜翼撰褐佯爬漫帝耕囊挫抓公匡峻流肃耪坏梨钮宠舅身乓纫摸褂奠乞腿佛口书磷浸崎专痰岁轮火亏玲痢廖捎撰逊捐向菌粉揍鞍婿搓勘绰峦伏缴娥劲象刮银鬃妨淑浙撕费抉淀滋昔祁涅狭畸宅樟膊想族啼磐户很孟欲渔厅景彻平慢握金虏擦训膝僵潘税谊除共扫眼体钙拐体颓都劣颠诌晒绍婆菱娱蒋改旧瑟啄想眷袒自皆抑果轮拽讹终竖乐冯政樱收绎宇约狂铰澡崭躁林瞻练等蜡炒闪曙余驰税恶莲附避生爷瓶融資循環主流程圖預算作業投資循環生產循環銷售循環薪工循環採購循環固定資產循環股東權益作業股務作業借款額度及審核作業發行公司債作業發行商業本票作業股利發放作業營業外收支作業零用金作業稅捐及規費作業印鑑管理作業背書保證作業資金貸與他人作業原始記帳憑證作業會計帳務處理作業財務報表查核作業績效評估作業會計資料保管作業股利發放作業借款合約訂立與撥款作業還本付息及記錄作業一般費用報支作業CR101CR102CR103CR105CR107CR104CR106CR109CR108CR10CR11CR12CR13CR14CR15CR16CR17CR18CR19CR120CR121CR12營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NOYES董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YESNO借款額度審核作業流琵圖_1財務單位權責單位財務單位首次申請或增加貸款額度核准財務單位簽訂借款合約簽呈設定抵押或提供設定抵押或提供NOYES財務單位金融機構構構借款合約訂定與撥款作業流琵圖呈核向銀行提出撥款申請YESNO借款額度動用申請表收到銀行核准通知額度動用前填寫借款額度動用申請表並編製傳票撥款作業傳票發行公司債作業流程圖發行公司債之事前評估核准同意發行公司債向證券管理機關提出申請審核集資財務單位金融機構證券管理機關退件簽呈NOYES董事會YESNO退回再評估EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学發行商業本票作業流程圖發行商業本票事前評估核准同意發行商業本票向金融機構提出申請撥款作業財務單位金融機構董事會簽呈YESNO發行商業本票事前評估退回再評估一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学1製制預算時，應參考過去營業狀況，競爭情形，外在環境變化及未來發展等，決定次年度經營計劃及預算編製。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学2財會單位應依會議之決議，排定預算編製流程、提供各單位填寫之表格、編列預算之共同費用設定基準及完成規劃前提說明書，將上列資料分發給各單位。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学3各單位應於規定時間內，提報預算之相關資料予財會單位彙總，並據以編製預計資產負債表、損益表後，送交權責單位審核後，送交董事會通過由總經理室公佈實施。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学4各單位定期將預算與實際金額作比較分析並說明差異原因，定期於經營會議中由財務單位彙集提出，共同研擬對策，以求有效控制預算。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学1財會單位是否將參考資料及相關表單分發給各單位參考。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学2預算與實際金額之差異，是否定期分析原因，以求有效控制預算。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学1預算管理辦法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学1本公司會計單位負責記錄及表達股本在當期內增減變動情形，並對股本作業保持完整記錄及妥善保存。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学2股本以奉准登記之數額為準，其未發行股份應於股本項下列減之。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学3公司辦理現金增資案、盈餘及資本公積轉增資，應經主管機關核准後，始得辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学4法定盈餘公積之提列應依公司法第237條之規定，以稅前盈餘扣除一切應納稅捐後之餘額提列10為法定公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学5特別盈餘公積之動用情形，依董事會及股東會原指定用途使用，若特別盈餘公積提撥之特定目的已完成時則應予轉銷。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学6依公司法第二三八條規定，應轉入資本公積科目計有下列各項EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学61超過票面金額發行股票所得之溢額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学62每一營業年度，自資產之估價增值，扣除估價減值之溢額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学63處分資產之溢價收入。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学64自因合併而消滅之公司，所承受之資產價額，減除自該公司所承擔之債務額及向該公司股東給付額之餘額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学65受領贈與之所得。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学7法定盈餘公積及資本公積，依法令規定僅得供彌補虧損及轉增資之用，其使用限制如下EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学71使用於彌補虧損時，非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之（公司法239）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学72使用法定盈餘公積轉增資時，則以該項公積已達實收資本額50，並以撥充其半數為限（公司法241）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学73使用土地重估增值及資產重估增值之資本公積撥充資本者，每年申請撥充資本之金額，不得超過土地增值及資產重估增值總和10，並不得超過公司實收資本額10（證交法實施細則8）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学8年度盈餘，依公司章程規定分配股利、董監事酬勞及員工紅利。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学1股東權益項目內容是否完整歸屬。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学2現金增資或盈餘分派是否依法定規定作業程序辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学3屬資本公積的項目是否正確列計。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学4各項公積提存是否正確。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学5資產重估增值之計算公式，是否與固定資產重估價辦法、土地法、及平均地權條例之規定暨財稅機構核准標準相符。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学6獎勵減免稅捐項目與稅捐核定虧損可互抵數，是否已充分使用並符合規定。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学7年度盈餘分派，是否依公司章程規定分配之。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学1公司法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学2證券交易法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学3所得稅法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学1股票之簽證可委託銀行或信託公司辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学2股務或股務代理單位應負責辦理下列各項股務EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学21股票之過戶、掛失、遺失補發、質權之設定或消滅。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学22股東或質權人及其法定代理人之姓名、地址及印鑑等之登記或變更登記。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学23股東或其他關係人就股務關係之申請或報告之受理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学24股東名簿及附屬帳冊之編製與管理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学25股票（含權利憑證）之保管、換發、交付及簽證。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学26股東會召開通知書或股東會出席證之寄發、股東會出席通知書或委託書之收發與統計，及其他對於股東之通知或報告之寄送。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学27股利（含配股）之計算、發放及代扣稅金。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学28關於股份之統計及依法令或契約向主管機關、證券交易所或簽證機構提出之報告。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学29新股發行、資本減少、股票分割與合併之事項。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学210上列各項附帶稅捐之代繳及其他事項。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学3依有關法令公佈下列各項有關資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学31開股東會時EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学A股東會召開日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学B停止過戶日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学C盈餘分配日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学D配息基準日。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学32增資配（認）股時EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学A配（認）股基準日。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学B停止過戶日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学C繳款期限及代收股款機構。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学D配（認）股內容。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学33增資股票製作及發放EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学A交付股票日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学B股票發放及上市日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学4按相關規定將下列資料登報公告，並依公開發行公司應公告或向證券暨期貨管理委員會申報事項一覽表之規定送交相關單位EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学41每月董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股票股權變動表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学42董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股東辦理質權設定公告通知書。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学43每月營業收入。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学44每季、半年、全年之財務報表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学5記錄並製成下列資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学51董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股東辦理質權設定撤銷。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学52股利憑單及全年股利分配彙總表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学53除息後股利清冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学54除息後股東名冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学55除權後股東名冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学56除權後配息及號碼清冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学57股東可扣抵帳戶明細表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学1發行股票種類、張數、日期及面額與帳簿記錄是否相符。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学2股東名冊是否依照公司法規定設置。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製蛤壕机职戊修誉铜搽泻克唱锥角持著溅蒂净樱刷吴血解亥俘赞辫席激日吵洋碱耶想躁悄伺呼虞叮魁贬蹦谐逐喇灾饮弦血号铂侈称尤尔喀叙衍衔阶学三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借