新技术资料利用木胶合板项目可行性研究报告

第一章总论511项目单位基本情况512项目建设方案6121项目名称、建设性质及建设地点6122建设规模及产品方案6123技术、设备、建筑物613投资结构及资金来源7131投资计划7132资金筹措714项目效益715可行性研究报告编制依据816综合评价8第二章背景及必要性1121项目建设背景11211项目提出的背景11212易县经济林发展概况1222项目建设的必要性13221项目建设符合国家产业政策13222项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定14第三章建设条件1531项目区概况15311建设地点选择15312自然条件15313社会经济状况16第四章市场分析与销售方案1641市场分析16411项目产品市场供求现状及前景分析16412企业的市场竞争优势分析1842营销策略、方案、模式19第五章建设方案2051产品方案和建设规模2052建设规划和工厂布局2053建设标准和产品标准2054工艺（技术）方案21541工艺（技术）路线及流程图21542主要工艺（技术）参数2155设备方案2356建筑方案23561建筑物（主体工程）23562辅助工程、其它工程2457节能减排措施25571给排水25572供热25573节能2558实施进度安排26第六章环境影响评价2761环境影响27611废气28612废水28613噪声28614固体废弃物2862环境保护与治理措施29621废气29622废水30623噪声30624固体废弃物3063评价与审批30第七章项目组织与管理3171组织机构与职能划分3172劳动定员3273经营管理措施3274技术培训3375劳动安全、卫生与消防33第八章投资估算与资金来源3481投资估算依据3482投资估算34821总投资3483资金来源35第九章财务评价3591财务评价依据3592销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算35921销售（营业）收入35922销售（营业）税金及附加3693总成本及经营成本估算36931项目总成本估算3694财务效益分析36941盈利能力分析36942银行贷款清偿能力分析3795不确定性分析37951盈亏平衡分析37952敏感性分析3896财务评价结论39第十章社会效益分析40101社会评价基本结论401011社会影响分析401012互适性分析411013社会风险及对策分析411014社会评价结论411023辐射带动能力分析41103农民增收、农业增效评价431031农民增收431032农业增效43附表财务评价指标汇总表资产负债表财务计划现金流量表项目还本付息计划表建设投资估算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销估算表总成本费用估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表利润和利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表单因素敏感性分析表附件企业法人营业执照组织机构代码法人代表身份证明质量管理体系认证证书圣商标注册证著名商标荣誉证连续三产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等在全国排名第一证明书中国模板协会推荐品牌2006至2008年度中国模板协会优秀会员单位产品检验报告第一章总论11项目单位基本情况企业始创于1995年，通过多年发展现拥、江西板材有限公司、福建板材有限公司等三家独资企业，公司总占地面积12万平方米，建筑面积4万多平方米，资产总值达到22亿元。公司拥有8条国内最先进的竹胶板模板生产线，年产竹胶模板500多万平方米。公司总部设在全国闻名的竹王之乡奉新县工业园区，公司总部距省会南昌仅60公里，320国道傍南而过，交通便捷，资源丰富，信息畅通。公司凭借赣闽两地丰富而优良的竹材资源，应用先进的工艺技术，依靠科技进步和以人为本的精神，追求卓越的经营理念相结合，造就了“圣”“”牌产品的优良品质，取得了企业发展和经济效益的双丰收。企业曾多次荣获省、市、县各级政府给予的“先进私营企业”、“诚信企业”、“企业纳税大户”等殊荣。2004年一次性顺利通过国家认证中心的ISO90012000国际质量管理体系论证，严格规范的现代化管理，求精务实的工作态度，为产品参与市场竞争奠定了坚实的基础。作为建筑材料之一竹胶模板的专业制造商，人以尽量满足客户的需求作为自己的工作目标，以勇于担当责任、敢于接受挑战的勇气和魄力，确保了产品质量和市场占有率在同行业中一直处于领先地位。投资方，其法人代表万仁宽先生，1995年创办开始，专业生产竹胶板。在长年从事商业经营管理活动中，积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹胶板行业中具有较高的声誉。其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家”。一直为该三家独资公司的董事长兼总裁。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点项目名称为新建年产18万平方米木质胶合板模板生产线工程，建设地点位于易县易水工业园区。122建设规模及产品方案建设项目年产能力为18万平方米木质胶合板模板的生产线，项目建设用地规模为200亩，选址在易县工业园区。123技术、设备、建筑物通过与大专院校和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，通过多年的积累，拥有自己的胶合板加工专利技术，并制定了自己的竹木胶合板材的生产标准，项目生产技术来源有保障。建筑物为建设大型生产车间、办公楼、宿舍、成品房、半成品仓库、锅炉房、食堂、娱乐场所、门卫等。总建筑面积8万平方米。设备为热压机16套，定型干燥设备16套，纵横锯边机8套，锅炉及除尘设备6套，制胶设备3套，其它变电设备等。项目从2010年4月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。13投资结构及资金来源项目建设投资1703203万元，其中建筑工程4490万元，设备购置9048万元，安装工程45240万元，工程其他费用304163万元。详见表111“建设投资估算表”。建设期利息21479万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金1352490万元。详见表113“流动资金估算表”。项目总投资2181715万元。131投资计划建设投资1703203万元，本项目建设期1年，第一年用款占40，第二年用款占60。132资金筹措筹措资金总额3084133万元,权益资金4493，银行贷款5507。权益资金总额1364133万元，其中用于建设投资的权益资金913203万元，用于建设期利息的权益资金28440万元，用于流动资金的权益资金422490万元。债务资金17200万元，用于建设投资的长期借款7900万元。详见112“投资计划与资金筹措表”。14项目效益项目实现年平均销售收入为4720629万元，年平均上缴增值税收146543万元，平均净利润233155万元，BEP为6154，税后财务内部收益率为1188，项目税后财务净现值IC10为322244万元，总投资收益率为1270，投资回收期为882年。综上所述，木质胶合板模板项目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目在财务上可行的。项目建成后按该项目生产所需1200人的就业岗位，项目具有较大的经济及社会效益。15可行性研究报告编制依据1、2008年10月12日中共第十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；2、中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；3、全国优势农产品区域布局规划（20082015年）；4、农业部特色农产品区域布局规划（20062015年）5、2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）7、国家其它有关法律、法规、规定、规程；8、项目承担单位提供的有关资料。16综合评价1、项目建设投资方通过多年的竹木类产品生产，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有优良的技术队伍、销售队伍和管理高层。2、通过市场调查和预测，木质胶合板模板产品有良好的市场前景。3、项目建设由于技术水平和经济林材加工利用率的提高，实现了木材资源的综合利用，从而提高了企业的经营效益水平，达到经济木材资源的综合利用要求。4、易县和周边地区具有丰富的杨树经济林资源，项目建设企业通过与林农合作的方式建设发展经济林基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，通过发展经济林基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。6、通过与南京林业大学和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。7、本项目达产后的企业年生产能力为18万立方米木质胶合板模板。年平均可创销售收入4720629万元，年平均总成本4251489万元，年平均净利润233155万元。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。财务评价指标汇总表1单位万元序号项目名称数据1项目总投资3084133其中计算注册资本的总投资21373911建设投资170320312建设期利息284413流动资金135249其中铺底流动资金4057472资金筹措308413321项目资本金1364133其中注册资本10673922项目债务资金17200其中与注册资本匹配资金1070023其他资金3年均销售收入47206294年均总成本费用42514895年均销售税金及附加117246年均增值税1465437年均息税前利润（EBIT）3915898年均利润总额3108739年均所得税7771810年均净利润23315511总投资收益率（）12712投资利税率（）152113项目资本金净利润率（）170914贷款偿还期固定资产贷款年715平均利息备付率（）3234916平均偿债备付率（）1354517项目投资税前指标财务内部收益率（）1527财务净现值（I10）931091全部投资回收期（年）7518项目投资税后指标财务内部收益率（）1188财务净现值（I10）322244全部投资回收期（年）88219资本金内部收益率166920盈亏平衡点生产能力利用率（）6154销售价格（）9178第二章背景及必要性21项目建设背景211项目提出的背景我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好林木资源基础上，通过发展经济林、速生丰产林使我国的林木资源得到较快的提高。近些年来，我国林业产业一直保持强劲的发展势头。产业规模不断扩大，据统计，2007年林业产业总产值达到11701亿元，同比增长985。与此同时，林业产业发展呈现以下特点一是木材、松香、人造板、木竹藤家具、木地板和经济林等主要林产品产量稳居世界第一。2007年全国木材产量达到6974万立方米，人造板产量达到7365万立方米，各类经济林产量突破1亿吨。二是林业一二三次产业协调发展。林业二三产业比重逐年提高，由2006年的44248870调整为43148287，林业产业结构进一步合理。三是传统产业持续发展的基础上，新兴产业增长强劲。森林食品、花卉竹藤、森林旅游、野生动植物繁育利用等产业快速发展，林业生物质能源、生物质材料、生物制药等蓬勃兴起。以森林旅游为代表的林业第三产业产值达到10186亿元，森林公园发展到2151处。四是产业集中度大幅提升。全国规模以上林业工业企业超过15万家，产值占到全国的70以上，广东、福建、浙江、山东、江苏等五省林业产业总产值占到全国的一半左右，龙头企业培育初见成效，依托自然资源和具有区域特色的产业集群已逐步形成。五是林产品贸易快速增长，进出口贸易总额达到570亿美元，同比增长211，林业企业对外交流与合作空前活跃，参与国际市场的竞争能力日渐增强。我国已经成为全球的一个林业产业大国。在我国林业发展的大好形势下，特别是发展经济林和速生丰产林给林产品加工提供了良好的原材料来源，根据自身发展的需要和拥有的胶合板生产技术，决定在易县扩大企业的经营规模，把发展经济林、速生丰产林作为原材料提供的基础条件，特别提出本项目建设。212易县经济林发展概况易县位于保定市，而保定市地处腹地，北京南大门，辖25个县（市、区），总面积22万平方公里，全市规划林业用地面积146303万亩，截止2007年底，有林地面积达666万亩，森林覆盖率20。全市在林业发展中，积极贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府关于加快林业发展的决策，生态建设大力度推进，林业产业发展不断壮大，资源保护成效显著，队伍建设不断加强，是全市林业最好最快的发展时期。拥有100多万亩速生丰产用材林基地建设。易县人口60多万人，当地农民都有在自己房前屋后栽种白杨树习惯，由于白杨树为速生丰产林种之一，当地经济林的发展对推动农民收入的提高效果明显。易县更是为发展经济林和速生丰产林进行全面的安排，现全县上下为抓经济林建设，从领导到基层干部都已经行动起来了，可以预测未来的易县林业将成为木质胶合板材的重要原材料来源地。22项目建设的必要性221项目建设符合国家产业政策随着人们对生态环境保护意识的逐步加深，经济和速生丰产林的建设与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。并提出在全国各地发展经济林和速生丰产林，建设一批具有国际竞争力的木质胶合板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动经济林产业化开发综合利用模式。2009年的“中央一号”文件中指出扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。使集约经营的经济林、速生丰产林面积不断增加，单位面积林木产量不断提高；林木材的利用领域拓宽，经济林原料加工利用率的提高，加工利用向工业化利用、精深加工。由于项目建设主要是提高经济林材料的利用水平，最终提高整个木材资源的利用率，达到节约资源的目的。胶合板行业随着建筑、装饰行业的火爆而与近几年迅猛发展并大有锐不可挡之势，各类板材均呈现供不应求的紧张局面，专家预测，这种现象仍会在我国维持10多年甚至更长时期。为此，经多方论证和调研后，决定成立板材有限公司，发展以经济林、速生丰产林为木质材料的胶合板材生产线，生产木质胶合板材以及建筑模板，依托公司现有的客户关系，以销定产，不断向市场渗透，坚持科学管理，不断提高木质胶合板材的市场占有率。222项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定经济林是易县农业的支柱产业，是农民一大收入来源。近年来林区农民的收入提高较慢，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。只有让农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。在全省试行林业林权制度改革，将充分调动农民经营经济林的积极性。同时，围绕“农业增效、农民增收”这一目标，把农业龙头企业的建设作为各级政府一项重要工作来抓，鼓励农业龙头企业与专业农户在“互利互惠、利益共享、风险共担”的基础上，建立“龙头企业基地农户”的组织形式，来促进农民推进经济林产业化发展。采取更直接、更明确、更有力的综合性措施，增加农民收入，保护和调动农民投向经济林生产经营的积极性，从而保护和提高林木资源可持续利用和可持续发展。河北板材有限公司提出本项目就是为了提高林木综合利用率，研究符合市场需求的木材新型产品，把经济林木材加工不断向工业化、产业化和产品精深加工。本项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择项目建设新用地规模为200亩（133400平方米），项目选址在易县工业园区。该工业园区初步形成了功能完善的服务体系，构成了良好的投资环境，也是项目建设最理想之地。312自然条件3121地形地貌全县总面积2534平方公里，分山区、丘陵、平原三个类型区。其中山区1414平方公里，占5583，丘陵929平方公里，占3668，平原190平方公里，占749。全县有总耕地面积62万亩，其中水浇地面积35万亩，占总耕地面积的558；旱地27万亩，占全县总耕地面积的44；地势西高东低，地形复杂，西部群山起伏，中部丘陵相连，东部地势平坦。境内有五大名山。狼牙山有五坨三十六峰，主峰莲花瓣，海拔1150米。五回岭大岭二十里中委折五回方得上其顶，主峰海拔1345米。云蒙山峻岭山簇若屯云，山上有天然乳水洞，主峰海拔1120米。摩天岭高冠群山，主峰海拔1813米。五峰寨山上有五峰，海拔1283米。3122水文地质境内有五大河流。拒马河发源于涞源县涞山。北易水发源于云蒙山南麓。中易水发源于西部蚍蜉岭东麓。南易水发源于狼牙山东麓。漕河发源于西部五回岭东麓。水资源县内有20座大、中、小型水库。总蓄水量可达65亿立方米。大、中、小灌渠7条。3124气象境内大陆气候特点显著，四季分明。年平均气温119。C,平均日照时数2615小时，无霜期186天，全县10度以上有效积温为4265度。年平均降雨量668MM。313社会经济状况易县人民坚持以科学发展观为指导发展经济，全县生产总值539亿元、财政收入275亿元、城乡居民收入3465元。坚持把调整产业结构、推进工业化进程作为加快发展的强力支撑。目前，矿产、建材、铸造是我县的主导产业，工业结构以单纯的资源加工型为主，工业增长过分依赖资源和能源消耗，产品以初级和低端产品为主。这种增长方式，资源难以支撑，环境难以容纳，发展难以持续。因此，我们必须立足自身优势和现有基础，适应转变经济发展方式的要求，对标国内外产业高端，加快产业结构调整步伐。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国建筑行业和家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具，在现浇混凝土结构工程中，模板（包括支架）工程一般占混凝土结构工程造价的2030，占工程用工量的3040，占工期的50左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此，它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。随着高层建筑的发展，现浇混凝土结构工程量日益增多，促进了模板技术的快速发展，模板工程设计和施工技术水平不断完善，品种规格迅速增加。国内建筑模板市场，木胶合板模板占有率超过50，组合钢模板、竹胶合板模板、全钢大模板、其它模板各自占有一定的市场份额。中国建筑模板行业概况和发展前景主报告对国内各种建筑模板的特性、市场现状、用于建筑模板的主要原材料资源、不同材料模板的成本、存在的主要问题作了详细地分析，在对我国建筑模板发展趋势和整体环境论述的基础上，提出了针对模板技术、产品及模板生产企业发展方向的十余项应对策略，对我国模板行业的发展提出了自己的观点，他为认模板行业是一个长期发展的行业，行业前景较为广阔。工业发达国家的建筑模板技术在40多年的时间里经历了三个发展阶段上世纪60年代初至70年代中期主要是研究开发阶段，这期间涌现出大量模板技术和专利；70年代中至90年代初主要是专业化研究与工业化、自动化生产大发展阶段；90年代以后模板技术向纵深发展，表现出强烈的国际化倾向。工业发达国家的模板行业其共同特征是生产企业数量不多，但是技术先进，形成有实力的企业集团，实施规模化经营。412企业的市场竞争优势分析4121项目单位优势项目投资方，年生产各类竹胶合板材的能力500万平方米，规模庞大，实力雄厚，管理规范，设备先进。公司拥有国际先进水平的竹材加工制造工艺、技术；同时高标准建立了完整可靠的质量保证体系和优质的销售服务网络。具有完备的检验设施，雄厚的科研和创新开发能力，全面通过ISO90012000质量体系认证，环境标志认证。公司生产的“圣”和“”牌系列产品，畅销全国20余省、市、地区，产品在全国十多个省市设立有总经销，与国家大型建工集团建设了长期的产销关系，被中铁建设集团、中建集团、南通建工、苏中建工等国家大型建工集团指定使用产品。在竹胶合板行业及用户心目中具有较高的知名度和美誉度。经中国模板协会竹胶合板专业委员会多年的推荐产品，还被评为该协会的优秀会员单位。中国模板协会竹胶合板专业委员会对本行业企业生产的竹胶合板模板的产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等综合指标经过市场调研考察，专家评审组评审，最后经常务理事会认定生产的“圣”牌竹胶合板模板，2006至2008年连续被评定为全国行业排名第一名。公司始终坚持以“产品质量求生存，以顾客满意争市场，以持续改进图发展，以供需双赢创效益”的经营宗旨，不断加强科学管理，完善销售和售后服务体系，竭力为建筑、建材市场提供健康、优质、环保的竹胶合板模板产品。42营销策略、方案、模式公司已有一支较强的外销营销队伍，并且在不断优化销售机制，在销售体制和市场拓展上做到准确定位，另外注重企业产品销售队伍建设的同时，企业需加强营销渠道的创新与管理。将以“以产品为市场定位目标进行渠道选择”为原则进行营销渠道建设1、企业需针对全国市场品牌渠道定位根据企业在各地的产品受建筑行业和家具行业的认可，分别建立区域总经销；2、企业需针对全国市场品牌价值定位把产品从竹胶合板扩展到木质胶合板模板系列，不断从产品细分市场上占领更大的市场份额；3、企业需针对全国市场品牌渗透定位省区市场/区市等市场。渠道的存在就是企业的根本利益，怎样迅速让渠道变成有价值的、乃至有利于多年的市场发展，除了对渠道要进行有效细分和合理定位、充分发挥它们与现代渠道（如网络销售等）的互补性，并且能够在渠道的延伸过程中具有高度灵活性之外，企业还需要在渠道的创新上把握好，尤其现在的建筑行业市场渠道的运营应将市场操作通过技术进行指导，达到对产品的品牌“以利润求规模”；达到对产品的品牌“以规模求利润”。实现“产品渠道市场消化优化产品”的良性循环。由于企业突出销售为先的观念，通过多年的管理建设，从产品销售方面讲一直是该企业的强项。第五章建设方案51产品方案和建设规模为适应市场需求，增加各类胶合板材的生产附加值，做大做强胶合板产业。项目建设方案遵循“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力”的要求，根据易县当地杨树经济林资源丰富的特点，建设年产18万立方米木质胶合板模板生产线，使公司生产规模、技术水平达上一新台阶，形成具有更大规模经营效益的胶合板模板产品加工专业企业。52建设规划和工厂布局项目建设用地为200亩，位于易县工业园区。项目本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，以适用、经济、安全、美观为基本设计要求，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产更精更优质产品提供条件，在土建部份主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的建设上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，为工人生产和企业管理创造更好的条件。53建设标准和产品标准工程建设标准执行1、砌体结构设计规范（GB500032001）；2、混凝土结构设计规范（GB500102002）；3、建筑地基基础设计规范（GB500072002）；4、建筑结构荷载规范（GB500092001）；5、建筑桩基技术规范（JGJ9494）；6、工程建设标准强制性条文（2002年版、房屋部分）；7、供配电系统设计规范（GB5005295）；8、建筑照明设计规范（GB500342004）；9、建筑给水排水设计规范（GB500152003）；10、建筑设计防火规范（GBJ1687）2001版；11、建筑物防雷设计规范（GB5005794）；12、室外给水设计规范（GBJ1386）1997版；13、室外排水设计规范（GBJ1487）1997版；14、洁净厂房设计规范（GBJ73）；54工艺（技术）方案541工艺（技术）路线及流程图原木旋切成单板干燥上胶组胚热压成型砂光覆膜锯边检验分级包装入库542主要工艺（技术）参数木质胶合板材生产工艺1、木材断料。选取合格的原木按照预先设定的长度用截断机截锯成分段，俗称下料。根据弯曲度及运输过程中的破损程度不一，选取下道工序所需的长度规格要求。2、旋切单板。将截断机所截取的规格木材，进行旋切成单板，旋切出来的单板，按照成材要求进行码头，并进行单板的质量检验，如果有质量不合格的单板可以提出，用在其它的填充板上用。3、干燥处理。旋切出来的单板由于水份过大，需要进行干燥处理，单板水份控制在8左右。4、检板上胶。根据干燥后单板的质量情况进行分检，一般分为三组，一组单板做面材，二级单板做底材，三级单板做芯板。然后根据上述要求进行上胶工艺，上胶要求涂胶均匀，不得有死角面，不得有其它污染物。5、排列组胚。按照胶合板材的成型工艺要求，根据三级单板各类辅装的要求，进行胶合板的组胚初步成型。6、热压成型。原理是将胚板置于高温、高湿、高压的环境中，使木材中的有机化合物等消除，单板材经高温、高压后就成为所需要的木质胶合板材，再经过静置5小时左右可以进入到一下道工序。7、砂光处理。被热压成型的胶合板材，由于仅经过压制工艺，表面和四边均处于粗糙状态，通过砂光机使表面达到覆膜要求。8、覆膜贴面。木质胶合板进过砂光处理后，表面基本达到平整要求，再把覆面材贴在上面，经过一定的工艺时候处理，可进行下道工艺。9、检验分级。为保证材板的胶合紧密性以及表面光洁度达到工艺技术标准，对加工过程中存在的达不到质量标准的材料，进行检验分级。10、包装入库。根据木胶合板材包装要求，选用合适的包装材料，进行达标包装。55设备方案表52设备清单单位万元单价金额序号设备名称单位数量万元万元备注1热压机及附属设备套1620032002旋切机组（半成品线）套303811403定型干燥设备套16365764纵横锯边机套8302405制胶设备套3862586卧式湿纸机套21102207锅炉套3451358除尘设备套61609609砂光设备套63621610半成品生产线套5022110011变电设备套311033312环保设备套56013其它检测设备仪器套110合计904856建筑方案561建筑物（主体工程）1、根据木质胶合板的生产要求和拟建规模，进行工艺设计，确定生产流程和设备选型。2、根据工艺设计，进行土建设计，并按土建设计完成主、附属车间、锅炉车间等设施的土建施工。3、根据工艺设计要采购、安装和调试。4、根据工艺设计，完成配电和控制系统设备采购、制作、安装和调试。5、主、附车间通过生产调试，达到各项设计指标后，进行正常生产。将建设生产车间有主车间四栋每间8000平方米，共计32000平方米，仓库两栋每间2000平方米，共计4000平方米，半成品库两栋每间4000平方米，共计8000平方米。办公楼4000平方米。职工宿舍8000平方米。其它土建工程3000平方米。环保工程土建费240万元。工厂道路围墙等160万元。项目土建总投资4490万元。562辅助工程、其它工程5621配套设施1、供电外网。主、附车间和其它用电设施属于二级用电负荷，通过外接电网将电源由变压器关入用电车间，装机容量为2000KVA。年消耗电力122693万度。3、机修房、传达室、车库等其它附属设施，绿化面积不小于15。5622给排水设施配套代水管网，供应生产、生活用水。厂区内生活污水经化粪池处理后排入易县工业园区公共污水管，项目设计供水能力为400吨/日，排水量同样控制在供水范围之内。57节能减排措施571给排水1、全厂供水为工业园给水管网，全年用水量为88536，其中3M锅炉除尘补充水量8288/A，锅炉用水量11200/A；生活用水量3M340768/A。实行清污分流，控制排污。3M2、项目外排水主要为生活污水，冷却水全部循环使用，定期补充新鲜水；锅炉烟气除尘废水沉淀后循环使用。提高凝结水回收利用率。蒸汽冷凝水全部返回锅炉房，锅炉蒸汽使用冷却后可作冷却补充水使用。碳化、蒸煮用水全部循环使用。572供热本工程生产供热采用2台4T/H和1台4T/H锅炉蒸汽供热，锅炉燃料为煤，年消耗量为391992吨，不足部为木屑补充，每天两班，全年运行300天。573节能近年来，随着国民经济的迅速发展，能源消耗与日俱增，致使能源资源日趋减少且价格不断上涨。因此，能源的合理使用显得越来越重要，由于价格不断上涨，在生产装置中所占生产成本比例也在增加，因而科学合理地利用、最大限度地节约能源，才能使企业获得较好的经济效益。另外，能源是国民经济的重要物质基础，能源制约着国民经济的发展和影响人民生活水平的提高。因此，在本报告中认真贯彻国务院制订的节约能源管理暂行条列，以加强基建工程项目合理利用和节约能源。1、工艺装置节能措施本项目在选择工艺路线时，认真贯彻国务院制订的节约能源管理暂行条列，采取有效节能措施，在满足产品质量要求的前提下，慎重考虑其对能源是否合理使用、公用工程消耗是否适当，从而提高工程的经济效益，同时取得良好的社会效益。2、工艺节能措施一、蒸汽管道选用足够保温层，减少热能的损失；二、车间工艺装置产生的冷凝水余热回收利用为锅炉房的补充水。3、电气节能措施一、合理选择低压配电装置及车间变电所的位置，尽量靠近负荷中心布置，以便节约有色金属，减少线路损耗；二、选用节能式变压器，节约能耗，并提高供电质量，减少谐波分量；三、合理选择供电方案，使供电系统做到安全、经济、可靠；四、合理设计并选择无功功率补偿容量，使各工程高压侧功率因数达到09以上；五、选择节能型电器设备、节能灯具、节能光源等。4、其它节能措施一、总图合理布局，在厂房设计中充分利用自然采光、自然通风，厂房的外墙及屋顶用隔热性能好的保温材料，以达到建筑节能的要求；二、根据建筑物不同部位的要求，选择合理的维护结构，根据当地条件，尽量选择质轻、多孔的材料作框架填充墙。58实施进度安排2010年3月完成项目可行性研究报告审批，2010年4月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作。2010年5月资金到位即土建工程开工建设，2010年10月底土建工程完成。2010年7月2010年11月设备采购、安装调试；2010年12月正式投产；建设期为1年（10个月），投产期1年，正常生产经营期13年，项目寿命周期为15年。项目实施进度详见如下甘特图。项目建设进度安排表2010年2011年年份月份名称345678910111212编制项目可行性报告编制初步设计及审批施工图设计土建施工设备安装调试试产项目按整个项目的生命周期，其中建设期1年，投产期1年，正常生产期13年，项目寿命周期15年。第六章环境影响评价61环境影响根据国家环境保护的有关规定，对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准和法规进行。611废气（1）粉尘，主要产生于刨、砂光工序，（2）锅炉燃烧木屑产生的烟气；（3）食堂油烟。工业废气量年可能排量为38514969立方米。612废水本项目用水点主要包括生产废水、锅炉除尘、空压站冷却循环水和生活用水。定期外排少量废水，只需补充一定量的新鲜水。生产过程中工业废水排放量为16193吨/年，COD为19432KG/年。生活污水的排放量按用水量的80计，项目住宿人数为1200人，按每人每天消耗026M3的水量计算，项目每年将产生生活污水87360吨，预计生活废水水质为SS200MG/L；CODCR200MG/L，BOD588MG/L，动植物油40MG/L。；613噪声主要来源于旋切加工机械、空压机、废气收集等设备运行时产生的动力噪声和机械噪声。噪声源强为7792DBA之间。614固体废弃物污染源主要为生活垃圾、其它废木屑及包装材料。按每人每天产生1KG生活垃圾计算，项目每年将产生224万吨生活垃圾。62环境保护与治理措施621废气（1）项目的废气主要是砂光车间产生的锯末粉尘，干燥工序所产生的挥发性油漆废气。若通风条件不好，废气得不到及时的扩散，会对周围环境造成一定的影响。项目废气处理措施如下在砂光加工作业点上方安装集气设备和XM木工除尘器加简易布袋除尘器收集木屑、木粉尘等，处理后高空排放，除尘效率为98；（2）干燥工序所产生的废气通过集气罩和排气筒高空排放。水帘机循环水中加入SW871或类似的漆雾凝絮剂，可吸收95左右的溶剂。（3）锅炉建设麻石除尘设备1套，烟气排放浓度满足锅炉大气污染物排放标准二类区时段标准要求。（4）食堂会产生的油烟废气，会对周围环境产生一定影响，项目采用过滤和吸附的方法对油烟废气进行治理，废气经处理后再通过排气筒高空排放，以减少食堂废气对周围大气环境的影响。排气筒高度至少为15M以上，且要高出周围半径200M范围内最高建筑物5M以上。车间内应多布置排气扇等排气设施，并保持车间内的良好通风，确保项目废气达到GB162971996大气污染物综合排放标准表2二级标准。则废气的排放对周围环境空气质量不会产生大的影响。通风除尘的目的和任务就是控制粉尘，保护环境、改善劳动条件，提高产品质量，维护机器设备，同时所收集的木屑、木粉尘等可作为生产资料进行外售处理，也可增加经济基础收入，实现了废物的资源化利用。622废水主要是生活污水，污水排放量按用水量的80计，经地埋式生物接触氧化池进行处理达标排入工业区下水管网，达到污水综合排放标准（GB89781996）中表2一级标准。623噪声主要来源于木材加工机械、空压机、废气收集等设备运行时产生的动力噪声和机械噪声。噪声源强为7792DBA之间，对周围声环境有一定的影响。项目必须积极采取消声、减震、隔音等降噪措施，确保厂界噪声控制在工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）的类标准以内。减少噪声对周围环境的影响。应注意设备的日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题。624固体废弃物污染源主要为生活垃圾、废木屑及包装材料。生活垃圾由环卫部门统一收集并运走，边角料和锯末等废木屑集中收集出售给相关的厂家；包装材料回收综合利用，按相关法律要求做好临时储存场地的各项防治措施，同时及时外运综合利用。另外废木屑及下脚料安排专人打扫后直接送至锅炉做为燃料，仅有少量的燃烬物。63评价与审批（1）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，废物及时清运处置，确保生产安全。（2）按照“三同时”制度的要求，保证污染物达标排放。（3）厂区合理布置，主要噪声源应建于厂中央，减少对厂区范围内的污染。（4）为美化环境，减低噪音，项目应利用空余土地用于绿化。本项目选址于易县工业园区，主要业务是木质胶合板材的生产制造，其建设符合土地利用现状和国家有关产业政策；本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，能够满足环境规划要求；项目在运营期内要加强对各项污染物，尤其是加强对废水、噪声和废气的治理，确保污染处理设施正常运行、各项污染物达标排放，同时作好固体废物的处置工作，减小项目对周围环境的影响。在保证各项污染物达标排放的情况下，项目的选址和建设可行。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分通过项目建设后成立具有独立法人资格专业木质胶合板模板生产企业板材有限公司，项目建设具体由公司总经理负责日常的生产经营活动。公司设立生产技术部、营销部、产品开发部、财务部和办公室。设置组织管理机构，各部门和职能分布图如下图71组织结构简图总经理办公室财务部生产技术部产品开发部营销部旋切车间组胚车间热压车间砂光覆面车间检验车间成品仓库72劳动定员根据项目建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为1200人，其中生产工人1150人，管理人员30人，技术人员20人。73经营管理措施企业销售产品的需要有专业的理论知识来丰富思路以及建立良好的培训系统，经营管理的目的不单单是在量的增加，随着产量增加后产品及服务的品质也要发生大的改变，生产企业不再是做轻易的买卖关系，而在酝酿着更加细化的管理，打破更多常规1、有系统化的培训队伍，能够帮助经销商在短时间内建立优质的销售导购队伍，并且能够将产品进行细致的贯彻与消化。2、用深厚专业知识去实施与引导管理。3、在区域性的推广用质量观念来制定经营管理政策，在经营管理中要重视经销商、零售商的利益，增加和提高售后服务的内容与品质，建立顾客档案管理，也可帮助企业完善终端管理，巩固企业、顾客群体，规范所辖区域的分销网络、直营专卖店形象、终端统一的CI管理以及实现销售量的提升。良好的售后服务资料可帮助企业合理安排员工业绩目标，也可以根据顾客资料更好的挖掘顾客的购买需要，实现提升销售业绩增加每日营业额的目的。74技术培训根据生产技术要求，对项目单位员工开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。项目建设采用了目前国内和国际较为先进的工艺与设备，对工人的操作技艺要求较高，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，每一个上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训，方式可采取请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授，使整个企业新上岗人员都能达到一定的技术素质，并经过一定的考核程序，合格后才可能有上岗的资格。75劳动安全、卫生与消防项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，基本不产生有害气体和有毒粉尘，只有少量的有机废气和噪声产生，如果在生产过程中注重清洁生产和工厂绿化美化，上述少量的粉尘和噪声完全可以克服；主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中产生的粉尘和噪音在设计中也都考虑了控制规定的范围之内；设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志；车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配制有照明；生产过程完全按照GB13541986的国家生产卫生标准执行，以防止产品的再次污染，对生产原料实行严格保管；操作时严格按操作规程进行，上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生。木质原料、胶水、粉尘、半成品和成品都是易燃物质，要求在生产车间、仓库严格禁止吸烟，同时在这些场所配备消防设施，制订消防措施和劳动生产工作制度，加强对员工的消防意识教育，严格厂规，对违反厂规者作严肃处理。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据在对本项目进行投资估算时，主要是依据建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程和设备配置数量。本项目根据以下几方面来进行投资估算1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、设备生产单位的近期报价资料。3、土建工程依据当地的工程实际，结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定。4、投资方向调节税税率为零。5、预备费用按工程、设备及安装价款的不超过5计算。82投资估算821总投资总投资3084133万元。8211建设静态投资项目总投资3084133万元。建设静态投资总额1703290万元。其中建筑工程4490万元，设备购置9048万元，安装工程45240万元，工程其他费用304163万元。8212流动资金1352490万元。其中铺底流动资金405747万元。83资金来源企业自筹建设投资913203万元，申请银行建设贷款7900万元，宽限期一年；建设期利息借款28440万元；企业辅底流动资金405747万元，银行流动资金贷款9300万元。第九章财务评价91财务评价依据该项目经济评价采用国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数（第三版）所规定的原则与方法进行；设计基准利率为10，项目计算期（15年）。本章所涉及原材料及产品价格均为不含税价格。92销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算921销售（营业）收入项目产品价格是以项目地2009年的市场价为依据，考虑未来市场价格的变动趋势进行预测的，产品销售价为2680元/立方米，18万立方米总产量。合计项目达产年份销售收入（不含税）估计为48240万元，销售收入详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。922销售（营业）税金及附加在达产年，产品增值税率、原辅材料增值税率为17，电耗增值税率为13，水耗增值税率为6。按国家的税收政策，增值税金按销售量、原辅材料购进金额等因素进行计算。年平均所缴纳增值税为146543万元，年平均营业税金及附加11724万元。93总成本及经营成本估算931项目总成本估算原辅材料价格按不含税的价格计算，木材价格为500元/立方米，直接材料费33000万元，直接燃料动力费94682万元，制造费用202071万元，管理费用759万元，财务费用66960万元。通过成本估算年总成本费用4375960万元。经营成本4152380万元，固定成本582580万元，可变成本3793380万元。9316流动资金贷款利息企业需要向当地银行贷款9300万元流动资金，按当前短期流动资金贷款年利率720计算，为年贷款利息66960万元。94财务效益分析941盈利能力分析9411总利润估算年平均总利润年平均销售收入（不含税）年平均总成本营业税及附加310873万元。9412所得税计算企业所得税税率为25（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目年平均所得税为77718万元，年平均税后利润为233155万元。总投资收益率年平均息税前利润/总投资1270项目税后财务内部收益率为1188，项目税后财务净现值IC10为322244万元，投资回收期为882年。942银行贷款清偿能力分析经测算，项目计算期内负债偿还最大额为680117万元流动资金，项目在结束时息税前利润总额为1992520万元，项目偿还银行贷款的能力较强。另外企业向银行贷款9300万元流动资金，为短期生产周转资金，贷款年限为一年，企业与银行达成协议，流动资金年底归还年初继续贷出，用于企业生产经营，利息根据当期银行利率政策计算，可为认为项目具有较强的清偿能力。95不确定性分析951盈亏平衡分析盈亏平衡点分析（BEP）达产年年总固定成本/（达产年扣税后销售收入达产年年总变动成本）6154盈亏平衡分析图05101520253035404550020406080100120生产能力利用率（）金额（千万元）固定成本销售收入总成本费用项目建设完成企业投产，在日常的生产经营过程中保持发挥生产能力的6154，企业即可保本生产，可以看出项目的BEP值较好，表明项目为优良的农业产业化开发项目。952敏感性分析敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要不利影响的敏感性因素。20020新增投资137611881037销售价格190311883353经营成本310311881385销售量34111881988基本方案的内部收益率118811881188单因素分析曲线图3020100102030402520151050510152025不确定因素变化率（）内部收益率（）新增投资销售价格经营成本销售量基本方案的内部收益率通过敏感性分析，可以看出销售价格和成本的变化是影响项目收益的主要因素，销售价格和成本发生最不利变化时，说明该指标为项目最