新型建工圆锯生产线技术改造项目可行性研究报告

申请2011年国家中小企业发展专项资金项目可行性研究报告项目名称新型建工圆锯生产线技术改造项目申报单位青岛舜能机械有限公司地址青岛即墨省级高新技术产业开发区邮政编码联系人电话传真主持部门青岛市经济和信息化委员会申报日期二一一年五月青岛舜能机械有限公司新型建工圆锯生产线技术改造项目可行性研究报告编制单位青岛市企业投资咨询中心法定代表人黄学风咨询资格工咨甲11920080001发证机关国家发展和改革委员会项目审核人曲魁选注册咨询工程师项目负责人赵凤和高级工程师目录第一章总论111项目概况112承办单位概况213编制依据及范围314研究结论和建议4第二章项目提出背景和建设必要性621项目提出背景622建设必要性7第三章市场需求分析931市场分析932优势分析10第四章项目建设方案1341项目建设规模1342技术方案1343设备方案1544土建工程1645公用设施配套条件16第五章环境保护和劳动安全卫生1851设计依据1852环境影响分析1853劳动安全卫生20第六章节能和消防2261节能2262消防23第七章劳动组织定员及项目管理2571企业组织形式2572劳动定员和人员培训2573项目管理26第八章项目实施进度计划29第九章投资估算和资金筹措3091投资估算3092资金筹措32第十章财务评价33101财务评价依据33102总成本估算33103销售收入及销售税金估算35104财务盈利能力分析35105财务评价结论35106盈亏平衡分析35第十一章附件36111附表36112附件36第一章总论11项目概况111项目名称及承担单位（1）项目名称新型建工圆锯生产线技术改造项目（2）项目承担单位青岛舜能机械有限公司112建设内容本项目主要建设内容为新建生产车间、仓库及辅助设施12540平方米，购置新型建工圆锯生产线一条，以及相关设备94余台（套）。项目完成后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力。113项目建设期本项目建设期18个月，2011年1月至2012年6月。114投资规模及资金构成项目总投资2100万元。固定资产投资1660万元，其中土建7193万元，设备9407万元。流动资金440万元。115资金来源项目资金全部为企业自筹。116项目效益（1）经济效益项目达产后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，实现销售收入3200万元，利税662万元。（2）社会效益项目新增就业100人。项目建成后可缓解社会就业压力，促进相关行业和当地经济发展。12承办单位概况121承办单位项目承办单位青岛舜能机械有限公司122单位性质单位性质有限责任公司123单位法定代表人单位法定代表人刘玲124单位简介青青岛舜能机械有限公司成立于2006年10月，位于青岛即墨省级高新技术产业开发区内，公司占地55000平方米，其中厂房12000平方米，公司拥有先进的冲压钣金设备、静电喷涂流水线、装配线，专业致力于高档木工机械电动工具的设计和生产，主导产品为圆锯、劈木机和木工用袋式除尘器。公司在本地同行业内率先通过了ISO9001质量管理体系认证。公司自成立以来，生产经营稳健，资信状况良好。截至2010年底，公司总资产3858万元，其中固定资产1902万元。2010年公司实现销售收入4248万元，利税803万元。公司拥有员工150余人，其中管理人员25人。公司始终重视研发工作的开展和技术创新，自成立伊始就成立了技术开发部。通过几年的发展，该部现已拥有大学专科以上学历的科技人员28人，其中研究与试验发展人员19人，有力的支持了企业的快速发展壮大。本项目完成后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，将明显提升企业的技术水平和行业地位。同时可带动本地相关制造业和装备业的发展；可解决安置大中专毕业生和社会待业人员100名，为社会的稳定和谐做出贡献。13编制依据及范围以国家相关法律法规、规章、政策为依据，从产业发展、技术进步以及环境保护等方面出发，开展编制工作。131可行性研究的依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）；（2）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年第6号）；（3）国家节能和环保产业振兴规划；（4）国家工信部、财政部关于做好2011年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（工信厅联企业201172号）（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）建设单位提供的经济技术资料；（7）其他有关国家、省市政策和信息资料。132可行性研究的范围本拟建项目的可行性研究范围主要包括（1）项目背景和建设的必要性；（2）市场分析和建设规模；（3）建设条件和厂址选择；（4）技术方案和工程建设方案；（5）环境保护、消防和节能；（6）实施进度安排；（7）投资估算和效益分析；（8）研究结论和建议。14研究结论和建议141拟建地点本项目拟建于青岛即墨省级高新技术产业开发区，青岛舜能机械有限公司厂区内。142项目主要技术经济指标项目总投资2100万元，形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，实现销售收入3200万元，利润总额662万元，所得税165万元，税后利润497万元。项目投资税后财务内部收益率为2987，财务净现值21666万元，动态投资回收期476年（含建设期2年），项目盈利能力较强。项目新增就业100人，促进相关行业和当地经济社会发展。项目主要技术经济指标如表11表11项目主要技术经济指标序号项目内容单位指标备注1建设规模（新型建工圆锯）台套100002项目总投资万元2100其中建设投资万元1660铺底流动资金万元4404项目定员人1205全年生产天数天3006销售收入万元32007总成本万元253729财务内部收益率2987税后10投资回收期年476税后，含建设期2年143结论（1）项目符合国家鼓励小企业加强技术创新提升产品竞争力、促进产业升级的政策。符合国家产业结构调整指导目录、符合国家中小企业专项资金申报要求的国定资产建设类项目中的企业技术改造项目之采用新产品、新技术、新工艺的结构调整项目。符合青岛市“75”产业发展格局中，“销售有市场，企业有技术，有较好发展前景”的专精特新产品。（2）项目建设目标明确，投资结构合理，技术方案可靠，项目管理系统健全。项目建成后正常年的财务评价各项指标均达到行业要求，投资回收期短，抗风险能力较强，财务上是可行的。（3）项目具有较高的经济效益和社会效益，建议政府有关部门给予重点支持。第二章项目提出背景和建设必要性21项目提出背景木工机械制造业是为木材工业发展提供技术装备的基础性产业,随着我国经济的腾飞发展,基本建设规模的持续扩大，住房消费快速增长，装饰装修业、地板制造业、家具制造业高热运行，市场对木工机械的要求也越来越高。木材工业广阔的市场成为国外木工机械制造及经销商家发展的空间，青岛舜能机械有限公司瞄准市场，开发了以立式圆锯机为主导的系列木工机械产品，通过技术改造为企业求发展。在建筑工地等环境恶劣的工作场所,受条件限制普通圆锯机无法使用。而专业型的铸铁台锯因起吊运输困难，也很难应用到这些工作场所中。青岛舜能机械生产的系列立式圆锯机就是为解决这个困难而生产。它具有专业起吊装置设计,整体焊接的高强度机架，抗磕碰，抗腐蚀的镀锌板,专业设计的7KW大功率电机，500MM锯片,专业刹车装置，作业不受工作环境条件影响等优势,是室外木材工业加工的技术装备，广泛适应于林场、建筑工地等场地使用,低碳环保，节省人工，减少了能源消耗。展望我国木工机械行业的未来，发展前景广阔。据统计，我国有家具生产企业5万家，工业总产值1400亿元；人造板生产企业6000家。随着这些企业产品的更新换代，以及新一轮技术改造的启动，对木工机械的需求将增加。农民收入不断增长，小城镇建设逐步推进，住房消费将在今后一段时间内快速增长，必将继续推动建筑装修业、地板制造业、家具制造业的快速发展，这将为我国木工机械制造的发展提供广阔的市场空间。青岛舜能机械有限公司利用自身技术优势，开发了以立式圆锯机为主导的系列木工机械产品，提出本项目。22建设必要性（1）符合国家产业政策项目符合国家鼓励小企业加强技术创新提升产品竞争力、促进产业升级的政策。符合国家产业结构调整指导目录、符合国家中小企业专项资金申报要求的国定资产建设类的企业技术改造项目之采用新产品、新技术、新工艺的结构调整项目。符合全市“75”产业发展格局中，“销售有市场，企业有技术，有较好发展前景”的专精特新产品。（2）符合节能减排要求建工机械是耗能大户，新型建工圆锯可提高电能的利用效率，不仅可减少电力消耗，同时可减轻电力污染。因此，本项目具有节能减排效果。（3）有利于企业自身发展项目建成达产后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，提升企业技术水平，实现销售收入3200万元，利税827万元。该项目的建设是公司发展的需要，项目投产后可以生产更多符合市场和客户需求的安全、高效、快速、环保的木工机械产品，拓展企业利润空间，可以大大提高企业的经济效益。产品畅销国际国内市场，大大提高了企业和产品的知名度和美誉度，增强企业的市场竞争力，更好地应对市场和未来挑战。公司正在积极创建圆锯机械行业品牌企业，该项目的建设符合公司的总体发展战略，可生产更尖端的产品，可为创建木工机械品牌企业打下坚实的基础。（4）有利于行业技术和地方经济发展该项目技术填补青岛市圆锯机械行业场空白，为青岛市木工机械行业提高自主创新能力、实现产业能级提升和促进产业结构升级起到一定的推动作用。项目实施后，优质高端圆锯机械的畅销，可提高“青岛制造”在市场的知名度。项目新增就业100人，可缓解社会就业压力，促进相关行业和当地经济发展。第三章市场需求分析31市场分析当前，国内木工机械市场已经处于结构性调整的重大突破期，木工机械在质量、造型、技术和市场运做上取得突破，对行业发展是至关重要的。要取得产品在技术结构调整上的突破，提高产品技术附加值,将提高产品技术附加值作为创新设计的目标，避开市场的竞争，利用市场创新机制提高产品技术附加值在各种产品价格比较因素中找出本企业产品走向国际市场的品种，以走世界作为企业发展的目标。在走向世界市场的同时注意和国外企业的联合，使我们的企业和国外企业之间呈现互补形式，以使行业保持可持续发展的态势，以提高产品技术附加值作为赢利的根本。通过对发达国家木工机械市场的价格和性能上分析，木工机械专业化生产是提高产品质量档次、技术水平和生产效率的有效途径。努力实现产品专业化生产是提高企业核心竞争力的重要手段。木工机械产品种类繁多，其生产专业化势在必行。专业化生产有利于专业分工，从而集中优势，在市场经济中高效率、高质量地生产木工机械产品；有利于营造良好市场环境，避免恶性竞争；有利于服务的个性化，适应生产需求的不稳定性，便于市场采购。在建筑工地等环境恶劣的工作场所,受条件限制普通圆锯机无法使用。而专业型的铸铁台锯因起吊运输困难，也很难应用到这些工作场所中。青岛舜能机械生产的系列立式圆锯机就是为解决这个困难而生产。它具有专业起吊装置设计,整体焊接的高强度机架，抗磕碰，抗腐蚀的镀锌板,专业设计的7KW大功率电机，500MM锯片,专业刹车装置，作业不受工作环境条件影响等优势,是室外木材工业加工的技术装备，广泛适应于林场、建筑工地等场地使用,低碳环保，节省人工，减少了能源消耗。展望我国木工机械行业的未来，发展前景广阔。据统计，我国有家具生产企业5万家，工业总产值1400亿元；人造板生产企业6000家。随着这些企业产品的更新换代，以及新一轮技术改造的启动，对木工机械的需求将增加。农民收入不断增长，小城镇建设逐步推进，住房消费将在今后一段时间内快速增长，必将继续推动建筑装修业、地板制造业、家具制造业的快速发展，这将为我国木工机械制造的发展提供广阔的市场空间。32优势分析本目前市场上的木工圆锯机大多数产品片面追求多功能，方便灵活等感官卖点，而忽视了产品本身的实用性，耐用性等工具属性。青岛舜能机械有限公司在充分整合自身研发和技术优势的基础上，大胆创新，利用自身占据的产业优势开发出了这款新型建工专业圆锯机，该新型建工专业圆锯机主要技术优势如下1、采用整体焊接的高强度镀锌钢板机架，防撞击耐腐蚀。目前国内外已有的普通圆锯机机架大多数是用螺栓、螺母等通用紧固件联结起来的，整体强度较低，在长期使用后由于周期性外力作用，紧固件会出现正常的疲劳变形致使联接失效，最终导致机架失去应有的稳定支撑和保护作用，更有甚者由于机架发生联接断裂或破坏致使发生生产安全事故，危及生产作业人员的人身财产安全，而专业型铸铁台锯由于本身质量较大，起吊和运输困难，通常无法应用于普通建筑工地和地形复杂的专业林场等环境恶劣的工作场所，本专业木工圆锯的机架是由高强镀锌钢板一体式电阻焊接而成，目前试验承重能力可达152吨，远高于组装机架的0308吨，为保证机架的组焊精度和提高抗疲劳应变能力，公司对钢板的下料、成型和焊接工艺、设备、检测要求极高，目前下料工序主要采用高精度数控激光切割机、数控剪板机和数控冲床生产，板材成型工序则采用数控折弯成型机，为尽量节约成本部分简单零件采用油压机，焊接工序目前采用大电流电阻焊机（焊接厚度必须到达单层板厚度3MM以上），基与生产需要，公司计划组建全自动电阻焊生产线，这将极大地推目前国内电阻焊接技术应用的革新，也是公司实现产业升级、降低能耗、提高生产效率的重大举措了。一体式的重载焊接机架用有限的重量实现了最大程度度的稳定性，同时合理的设计的结构解决了整机的运输问题，机架上预留了专门的起吊位置，各种起吊设备均可方便的将整机起吊，同时机架底部的横向加强筋板与地面的合适高度也可以保证各种叉车将整机方便叉起。整体的高强度镀锌钢板，保证机器在各种恶劣生产环境里不会轻易锈蚀，经久耐用。2、设计采用了椭圆型定子电机，在锯片直径一定的情况下能达到最大的切削高度。本专业建工用圆锯机采用了创新设计的椭圆型定子电机，克服了要实现大功率输出电机直径必定大，而电机直径偏大必定影响直连锯片切割高度的缺陷。创新设计的电机最大输出功率可达7000W，能够满足所有现有使用的重载场合，符合最新的国家能耗标准和节能等级要求，该圆锯机最大可安装直径500MM的锯片，使用的椭圆型定子电机实现了最大切割高度接近170MM，如果使用普通圆形定子电机，切割高度仅为100MM左右，此项改进大大提高了整机的切割能力，电机与机架直接连接固定，最大限度地避免了锯片的轴向挠动，保证了直径500MM的锯片端跳也能控制在05MM以内，提高了切割稳定性和精度。同时该电机还佩备了专业电磁安全刹车系统，电机断电7秒内锯片完成刹车停转，符合VDE、GS等安全认证要求，保证了操作人员的人身安全。3、不同于普通圆锯机，本圆锯机的延伸工作台和物料挡板部分使用时无需专门组装，可以方便的从待用位置调节到使用位置，节约了整机空间和操作时间，达到了空间的最有效利用和基本附属功能的充分发挥。综上所述几项技术创新要点属处于国内领先水平，本新型建工专业圆锯机研发成功以来已经引起了国外多个客户的关注，舜能机械将以不断的技术创新和改造提升企业竞争力，为尽快完成自身产业升级和产品结构调整不断努力。第四章项目建设方案41项目建设规模根据对市场的预测分析，并充分考虑公司发展需要，本项目总投资2100万元，年产10000台新型建工圆锯，实现销售收入3200万元。42技术方案421项目技术工艺流程项目技术工艺流程如图4142主要技术创新点1、采用整体焊接的高强度镀锌钢板固定架构，整机稳定牢固不变形,抗腐蚀。该圆锯机的机身由高强镀锌钢板一体式电阻焊接而成，目前试验承重能力可达152吨公司利用自身先进的钣金加工设备和机械焊接设备,从采用大型高精度数控激光切割设备进行钢板下料，再进行数控冲，数控折弯,数控成型，从零部件的加工工艺上保证机架的组焊精度,焊接工艺采用目前大电流电阻焊机对焊成型。基于生产需要，公司计划组建全自动电阻焊生产线，这将极大地推目前国内电阻焊接技术应用的革新，也是公司实现产业升级、降低能耗、提高生产效率的重大举措。整套产品工艺设备、检测要求严格，配备了国际先进水平的软、硬件设施，为此投入建设专业的研发中心和中试车间。这种一体式的重载焊接机架用有限的重量实现了最大程度度的稳定性，应用于建筑工地和地形复杂的专业林场等环境恶劣的工作场所，同时合理的设计的结构解决了整机的运输问题，机架上预留了专门的起吊位置，各种起吊设备均可方便的将整机起吊，机架底部的横向加强筋板与地面的合适高度也可以保证各种叉车将整机方便叉起。整体的高强度镀锌钢板，保证机器在各种恶劣生产环境里不会轻易锈蚀，经久耐用。2、设计采用了椭圆型定子电机，能达到锯片最大直径的切削高度。本专业建工用圆锯机采用了创新设计的椭圆型定子电机，克服了要实现大功率输出电机直径必定大，而电机直径偏大必定影响直连锯片切割高度的缺陷。创新设计的电机最大输出功率可达7000W，能够满足所有现有使用的重载场合，符合最新的国家能耗标准和节能等级要求，该圆锯机最大可安装直径500MM的锯片，使用的椭圆型定子电机实现了最大切割高度接近150MM，如果使用普通圆形定子电机，切割高度仅为100MM左右，此项改进大大提高了整机的切割能力电机与机架直接连接固定，最大限度地避免了锯片的轴向挠动，保证了直径500MM的锯片端跳也能控制在05MM以内，提高了切割稳定性和精度。同时该电机还佩备了专业电磁安全刹车系统，电机断电7秒内锯片完成刹车停转，符合VDE、GS等安全认证要求，保证了操作人员的人身安全。3工作台空间的有效利用设计和基本附属功能的充分发挥附带的延伸工作台和物料挡板结构设计使用时无需专门组装，可以方便的从待用位置调节到使用位置，随意调节工作台使用空间,节约了整机空间和操作时间，达到了的最空间有效利用,减少无效工作时间,提高工作效率。综上所述几项技术创新要点属处于国内领先水平，经过深入广泛的市场调研，这款新研发产品在操作性能上、安全防护及外观在国际市场上更具竞争力。自研发成功以来已经引起了国外多个客户的关注，舜能机械将以不断的技术创新和改造提升企业竞争力，尽快完成自身产业升级和产品结构调整项目采用“研发中试产品化产业化”，分阶段循序渐进、各环节并举的技术路线,达到既可加速产品技术开发进程，引领行业发展方向,又能满足市场需求的目的。该项目计划形成两项实用新型专利，一项外观专利。43设备方案本项目设备投资总值为940余万元。主要有数控激光切割机、数控剪板机、压力机100A、压力机160A、液压机、焊接机器人、线切割、数控折弯机、冲床、磨床、配电设备共94台套。详见表41表41设备投入明细表设备名称规格/型号单位数量数控激光切割机HC3015套1数控剪板机VR63000台1压力机JZ21100A台3压力机JZ21160A台2液压机Y32500台1焊接机器人台3线切割台2数控折弯机台1冲床台5磨床台8配电设备套2液压手拖车台6叉车台5折弯机床台2液压剪板机台2电焊机台5万能磨床台2弯管机台1单螺杆空压机台1污水处理设备套1模具台40设备合计9444土建工程项目新建生产车间、仓库及辅助设施12540平方米。详见表42表42土建工程明细表项目名称单位数量车间1平方米5540车间2平方米5000仓库平方米2000合计1254045公用设施配套条件1、工程用水即墨市淡水资源丰富，地下水源多，是山东省及中国北方的富水区。同时本项目用数量较少，因此水源足够满足本工程的需要。2、电力即墨市电力充足，可以满足本项目的用电需求。3、交通项目拟建地交通十分便利，形成贯通东西南北、干支相连的交通网络。4、通讯即墨市已建成完善的通讯网络，通讯及网络设施能满足本项目需要。第五章环境保护和劳动安全卫生51设计依据（1）中华人民共和国清洁生产促进法（2）城镇污水处理厂污染物排放标准（GB189182002）（3）城市区域环境噪声标准（GB309693）（4）环境空气质量标准（GB30951996）（5）工业企业厂界噪声排放标准（GB123482008）（6）大气污染物综合排放标准（GB126971996）（7）地表水环境质量标准GB3838200252环境影响分析521污染源分析本项目场址周围无污染源，本项目也不会对周围环境产生污染。主要污染源分析如下1、施工期废水施工中泄漏的工程用水，施工队伍的生活污水。空气污染物建筑施工引起的扬尘，运输车辆产生的汽车尾气。固体废弃物施工过程中的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾等。2、运营期生产过程中产生主要污染物固体废弃物、废水、噪声。固体废弃物主要为生产过程中产生的下脚料等固体废弃物等。废水主要是生产过程清洗部件、环境时产生的废水。项目用水量较少，约45M/天，年总用水量1350M。噪声项目噪声主要来自于机械切割产生的噪声，噪声源强在7096DBA，且均设置在室内。522污染防治措施1、施工期环境保护措施施工期的污染防治措施是加强施工规范管理，尽量减少扬尘；严格执行建筑施工场界噪声限值GB1252390规定，减少噪声污染；对施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾运送到指定地点和分类回收处理。2、营运期环境保护措施（1）废水生产废水通过净化处理排出，近半部分回收利用。生活废水排放量为15M/D，为轻污染水。设计中生活污水先经化粪池处理后，排至开发区市政排水管网。（2）固体废弃物项目生产过程中产生的下脚料等固废，定期清理运送至指定区域，委托相关单位回收利用。（3）噪声对机械切割产生的噪声，应设置隔声门窗，车间内墙作吸声处理等措施。通过上述隔音等消声措施后，厂界噪声能够达到国家现行的工业企业厂界噪声标准II类区标准要求。53劳动安全卫生531依据中华人民共和国劳动法工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）工业企业设计卫生标准建筑设计防火规范（GB500162006）532生产过程中职业危害因素分析1、人身安全保护车间所有切削机械和传动设备外露部分设置安全防护罩，所有低于地平标高的地坑均设置安全活动盖板或护栏。车间主要设备设有运行音响讯号和自动限位开关。2、生产安全保护电器安全及照明电器设备裸露部分均加有防护罩，外壳均接地。车间照明按工业企业照明标准（TJ3479）进行设计，并设有安全照明和事故照明。3、职业安全卫生防护措施（1）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；（2）在生产岗位设置事故柜和急救器材、急救用品；（3）提高认识，完善制度，严格检查。企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建立健全的规章制度，设施配套完整，对安全和环保建立严格的防范措施；（4）加强技术培训，提高安全意识。对生产操作工必须进行上岗前的专业技术培训，考试合格，持证上岗，严格管理，提高安全意识。操作人员不仅应熟练掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握应急操作程序和要求。4、工业卫生措施（1）建筑物设上下水及采暖系统，保证生活饮用水的水质标准及排放标准。（2）为创造良好的生产、生活环境，在厂区设置一定的休息场地和绿化面积。第六章节能和消防61节能611用能标准和节能规范（1）中华人民共和国节约能源法（2）国务院关于加强节能工作的决定国发200628号（3）用能单位能源计量器具配备和管理通则GB171672006（4）设备及管道保温技术通则（GB427292）（5）绿色建筑评价标准（GB/T503782006）（6）山东省节约能源条例（7）建筑照明设计标准GB500342004（8）建筑采光设计标准GB/T500332001（9）评价企业合理用电技术导则GB348583612项目使用能源品种本项目使用能源品种电、水。（1）水源项目厂区所在地水源丰富，水质好，完全可满足本项目需要。（2）电力即墨市电力充足，可完全满足项目的电力需求。613能源消耗数量根据测算，项目能耗指标见表序号项目单位估算值折算系数能耗（吨标准煤）1电万度20012292462水吨180000857154263综合能耗15672614节能措施节约能源是我国能源政策的重要组成部分，是我国的基本国策，本项目拟采用以下节能措施。1、所有生产设备均选用国家要求和推荐的节能产品。对用电量较大的设备安装变频装置，节省电力消耗。本装置在电气设备和材料选型时，尽量采用节能设备和耗电少的电器元件。照明光源采用新型节能灯具，在满足装置照度及光色的条件下，减少灯具用量及灯具容量，达到节能目的。2、建筑节能屋面100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层；外墙240厚烧结空心砖，外做40厚聚苯颗粒保温层；门窗外围窗均为塑钢单框中空玻璃。封阳台采用双玻望钢窗。3、节水措施项目生产用水较少。节水措施主要有制定用水计划，做到合理用水。提高生产废水处理后回收利用率。控制绿化用水，尽量不用自来水，多使用井水。62消防根据中华人民共和国消防条例实施细则，本项目消防实行“以防为主，防消结合”的原则，配置必要的消防设施，确保消防工作安全可靠。1、建筑物防火（1）厂房仓库等建筑物按规范要求的疏散距离设疏散楼梯间，并设置疏散指示和紧急照明。疏散楼梯间门、变配电所门采用乙级防火门。（2）建筑物根据规范要求的疏散通道长度设置直接对外的出口，所有安全通道、外门均保证留有足够的净宽。（3）建筑物内部装修尽量采用阻燃材料，木结构均涂刷防火涂料。2、电器防火（1）电气、照明设备的安装、线路敷设及竣工验收必须按照电气装置安全工程施工及验收规范（GBJ23282）的要求施工。（2）消防报警、紧急照明、疏散指示灯均设蓄电池作为发生火灾后的备用电源，消防配电线路采用穿钢管敷设，明露部分刷防火涂料。（3）所有电气线路应定期进行绝缘检查，防止发生短路，引起火灾。（4）电气装置外壳、穿线管均与接地系统可靠连接。（5）消防联动动力线路均采用耐火电缆。第七章劳动组织定员及项目管理71企业组织形式公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设综合部、市场营销部、质量检验部、技术部、生产部和财务部。具体组织形式见图71总经理生产部技术部财务部质检部部综合部营销部图71企业生产组织结构图72劳动定员和人员培训721劳动定员1、工作制度本项目作业天数为300天，每天工作8小时。2、劳动定员本项目所需人员为120人。其中仓库保管员2名，生产管理员6名，业务员、售后服务15名，技术员、工艺、维修人员12名，操作工人85名。722人员来源和培训1、人员来源管理和技术人员、生产工人少部分通过厂内解决，大部分通过青岛市人才市场及大中专毕业生见面会招聘解决。2、人员培训公司人员的培训是多层次、全方位的，包括但不限于新员工入职培训；生产操作、工艺技术、岗位技能培训；安全生产、劳动保护、环境保护等培训；清洁生产、精益生产、5S管理等培训；委外培训，派主管级等中高层学习专项培训等；人员经培训后，能熟练掌握各项技术要求。管理和技术人员一要掌握项目的工艺流程、工艺管理和技术条件，并能正确及时地处理生产过程中出现的技术和质量问题；二要熟悉生产所需设备、仪器的工作原理和技术参数；三要了解产品的质量标准和检测方法；四要具备处理突发性事件和安全事故的技术和能力。生产工人培训后要进行严格考试，合格后持证方可上岗。公司要有计划地招聘高层次人才，聘用离退休的专家教授和专业技术工程师，用他们丰富的经验指导生产；每年都要招收一批优秀高校毕业生，储备技术力量，形成了一套完整的人才供应体系。73项目管理公司成立了项目建设领导小组，由公司总经理及相关技术人员组成。公司总经理对项目进行总体负责、规划。项目实行动态管理，实行分段实施，进行中间评估或检查，实行滚动调节，对项目实行全方位、全过程跟踪动态监督管理。及时发现项目实施过程中的困难问题，并积极协助协调解决；建立项目定期检查制度，项目开始实施后，定期或不定期检查项目的实施进度，对不能达到预期进度和目标要求的，责令进行整改。各专项技术人员具体分工负责，同时协同研究推进，保证各项工作顺利进行。1、企业财务管理。项目建设资金设立专账、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。经营财务管理建立健全财务管理制度，注意生产经营过程中的三项资金管理，注意目标成本的控制，加强财务管理，争取项目目标效益最大化。实施全面预算管理，提高资金使用效益。公司实行资金集中统一管理，实行统一帐户、统一结算，提高资金使用效益。推行全面预算管理制度，保障企业资金有序流动，对经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度。将预算作为企业内部组织生产经营活动的法定依据，把资金的收支纳入严格的预算管理程序之中。强化现金流量的监控与管理，公司明确现金流量在企业管理工作中的核心地位，加强现金流量分析预测，严格控制现金流入和流出，保证支付能力和偿债能力。将现金流量管理贯穿于企业管理的各个环节，高度重视企业的支付风险和资产流动性风险。严把现金流量的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量进行严格管理。严格限制预算的资金支出，实施大额资金的跟踪监控。建立资金投入保障机制。项目或产品的开发严格遵循科学的投资决策程序，在充分评估项目的收益能力和偿债能力的前提下，及时筹足资金。投资后加强项目的财务监督，提高资金的利用效率。公司加强应收帐款和应付帐款的管理，利用资金时间价值，通过合理安排应收、应付款的收付时间，实现财务增值。2、销售管理。销售部设总监一名，负责全面的销售工作，总监助理协助总监，负责销售方面有关销售预测、计划、运输等日常事物，整个销售网络分为出口和国内，国内分为北京、华北、华南、山东四个大区，每个大区设区域经理一名，负责各区的销售情况汇报及预期销售计划和销售策略的制定等事务，各大区经理下设业务促销人员数名，负责用户联络及新业务的拓展。第八章项目实施进度计划本项目建设期18个月，从2011年1月至2012年6月。计划进度安排详见表81表81项目进度计划表序号时间进度项目工作计划12011年1月3月项目筹划准备等前期工作22011年4月10月厂房、办公楼、仓库等土建施工32011年10月12月设备考察、谈判；部分急需设备购置、安装调试42012年1月2月其余生产设备谈判、购置、安装调试。52012年2月4月人员招聘、培训合格；应用试验和试生产；跟踪用户反馈情况62012年4月5月改进、完善，项目全面试运行72012年6月项目竣工验收第九章投资估算和资金筹措91投资估算911估算依据1、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、青岛市类似工程造价和相关材料预算价格；3、参照执行国家、省、市有关政策和规定；4、项目单位提供的有关资料；912流动资金估算利用分项估算法，本项目需流动资金920万元。详见表123流动资金估算表。表91流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数正常年总金额备注1流动资产904128011应收账款301230012存货800121原材料350124在产品49050125产成品152440013现金301218014预付帐款30122流动负债606035021应付账款40935022预收账款301203流动资金920913总投资估算本项目总投资2100万元。建设投资1660万元，其中土建7193万元，设备9407万元，详见表92。流动资金取为440万元。表92建设投资明细表土建投资明细名称单位数量单价/元总价/元车间1平方米55404502493000车间2平方米50005802900000仓库平方米20009001800000土建合计125407193000设备投入明细数控激光切割机套122000002200000数控剪板机台1700000700000压力机100A台33500001050000压力机160A台2400000800000液压机台1850000850000焊接机器人台3200000600000线切割台2157000314000数控折弯机台1800000800000冲床台530000150000磨床台845000360000配电设备2116000232000液压手拖车6300018000叉车568000340000折弯机床266000132000液压剪板机286000172000电焊机5320016000万能磨床258000116000弯管机19800098000单螺杆空压机12900029000污水处理设备19000090000模具408500340000设备合计949407000固定资产投资累计1660000092资金筹措本项目资金全部为企业自筹。力争申请财政资金扶持。第十章财务评价101财务评价依据1011财务评级依据（1）国家建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）国家有关税收法律、法规、政策（3）项目的技术方案和投资估算结果（4）产品增值税税率为17，城市维护建设税按增值税的7计取，教育费附加按增值税的3计取，所得税税率25。基准收益率取10。（5）项目建设期18个月，生产期10年。因此，建设期按2年简化计算。投产第一年为达产80，第二年达产100。1012评价范围评价以项目确定的建设规模为依据，以新建项目为评价主体，对其效益费用进行分析比较。102总成本估算该项目根据原材料、燃料动力消耗、劳动定员及工资和同类企业价格水平，采用生产要素法计算总成本。该项目成本包括原材料及配套零部件采购、燃料及动力消耗、人工费、维修费、管理费、其他费用和固定固定资产折旧等。（1）原材料项目原材物料为钢材、标准件等。经估算，原材料年需费用1985万元。（2）燃料及动力本项目燃料动力主要是电、水，按当地现行市场价格估算，共计3863万元。项目年耗电20万度，年需电费38万元项目年需水约1800吨，年需水费063万元（3）工资及福利费项目定员120人，按职工每人年工资及福利费2万元计，合计职工年工资及福利费240万元。（4）折旧及摊销费本项目固定资产折旧按平均年限法计算，各类固定资产折旧年限如下建筑物20年，机器设备10年，采用直线法平均摊销，设建筑物和设备净残值率均为5。详见附表1“固定资产折旧及摊销估算表”。（5）管理费用项目管理费用取为销售收入的15，即管理费用为50万元。（6）销售费用项目销售费用取为销售收入的28，即销售费用90万元（7）其他费用本项目无其他费用。项目正常达产年总成本费用为25372万元。其中，固定成本5136万元，可变成本20236万元。项目经营成本20836万元。详见附表2“总成本费用估算表”。103销售收入及销售税金估算该项目正常年份新增销售收入3200万元，增值税1127万元，销售税金及附加1127万元。详见附表3“销售收入及销售税金计算表”。104财务盈利能力分析该项目建成达产后，实现销售收入3200万元，总成本费用25372万元，利润总额662万元，所得税165万元，税后利润497万元。项目投资税后财务内部收益率为2987，财务净现值21666万元，动态投资回收期476年（含建设期2年），项目盈利能力较强。详细内容见附表4“项目投资现金流量表”。105财务评价结论该项目运营后,税后财务内部收益率为2987，远大于行业基准收益率（设定行业基准收益率I10）；项目财务净现值（全部投资）为21666万元，远大于零，盈利能力较强。因此，本项目财务上是可行的。106盈亏平衡分析该项目盈亏平衡点（BEP）为BEP年固定成本/年销售收入年可变成本年销售税金及附加1004408由此可见，项目只要达到设计能力的4408，项目就可以保本。该项目风险不大。第十一章附件111附表表1固定资产折旧及摊销估算表表2总成本费用估算表表3销售收入、销售税金及附加估算表表4项目投资现金流量表112附件1、企业投资项目备案文件2、环境影响评价文件3、已投入资金证明4、完税证明5、厂房平面图6、固定资产投资估算表、新增主要设备表7、项目单位法人营业执照复印件8、2010年度企业财务审计报告9、其他与项目有关的证明10、项目单位对文件资料真实性负责的声明表1固定资产折旧及摊销估算表单位万元折旧额项目折旧年限建设期生产经营期一、厂房及建筑物（残值率5）20年1234567891011121、项目前原值2、项目新增71933、折旧342342342342342342342342342342净值6851650961675825548351414799445741153773二、设备（残值率5）10年1234567891011121、项目新增94072、折旧8948948948948948948948948948943、净值851376196725583149374043314922551361467三、年合计折旧1236123612361236123612361236123612361236三、年累计折旧123624723708494461874168652988811121236表2总成本费用估算表单位万元建设期生产经营期序号项目合计123456789101112生产负荷801001001001001001001001001001原材料、辅料、包装1945315881985198519851985198519851985198519852燃料动力3863863863863863863863863863863863工资及福利24002402