出纳工作移交清单

出纳工作移交清单（柯瑞）一、银行存款2013322银行余额76195461元大写人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分；二、现金2013322现金余额4713991元；大写人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；三、1、现存支票农行1363489213634900共9张浦发0226098102261000共20张2、现存贷记凭证农行3937218039372200共21分浦发1152697911527000共22份3、电汇凭证农行01801290080180129025共18份浦发2006510120065125共25份4、现存汇票共3份票据号/票据类型出票人金额20860598/商票宝信软件5220元26939663/银票山东富凯不锈钢100万元25378215/银票通裕重工股份70万元5、发票1633215916332175共17张四、各种磁卡IC卡1张；贷款卡1张开户登记证（基本存款）1张一般账户（农商行）印鉴卡1张农行银联卡一张6228470030000851914出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。财务总监签字原出纳签字新出纳签字2013年03月22日出纳工作移交清单（瑞礼）一、银行存款2013322银行余额47400402元大写人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分；二、现金2013322现金余额1886211元；大写人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分；三、1、现存支票1183128011831300共21张2、现存贷记凭证3787641237876425共14分3、电汇凭证0149728160014978175共16份4、发票1633215916332175共17张四、各种磁卡IC卡1张；农行银联卡1张，卡号9559970030000385111印鉴卡（基本户）1张开户登记证（基本）1张印鉴卡（美金专用户）1张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。财务总监签字原出纳签字新出纳签字2013年03月22日出纳工作移交清单（工会）一、银行存款2013322银行余额26811978元大写人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；2013322工行银行卡余额14446516元大写人民币壹拾肆万肆仟肆佰陆拾伍元壹角陆分；二、现金2013322现金余额827441元；大写人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分；三、1、现存支票11831579111831600共22份2、现存贷记凭证3512770435127725共22份3、工会经费收入专用收据10077291991007729200共2份四、便利通生日卡共12张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交