标杆企业的信息化故事（房地产行业）集成应用 精细管理----万科集团信息化之路与方向

集成应用精细管理标杆企业的信息化故事（房地产行业）万科集团信息化之路与方向提纲万科的故事万科的信息化历程万科的信息化规化万科的“集成应用精细管理”的信息化成果与展望金蝶是万科信息化的长期战略合作伙伴，是房地产行业企业信息化的长期战略合作伙伴万科集团概况万科企业股份有限公司成立于1984年5月，以房地产为核心业务，是中国大陆首批公开上市的企业之一。公司于1988年介入房地产领域，1992年正式确定大众住宅开发为核心业务，目前万科业务已经扩展到20个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的发展策略。2005年，公司通过对经营环境变化的敏锐察觉与及时应对，全面完成年度经营计划，业绩持续增长。“万科”成为中国房地产行业第一个全国驰名商标。2006年，公司以“变革先锋、企业公民”为整体工作思路，保持业绩高速增长，打造支撑未来持续高速成长的新平台，以保障第三个十年中长期发展规划目标的顺利实现；同时也要在企业公民方面成为行业表率。房地产企业发展与趋势利润拿地就赚钱客户关注质量公司关注成本品牌与形象关注文化与价值观阶段1资源时代阶段2产品时代阶段3品牌时代时间年成本领先战略阶段4大规模企业协作时代工厂化流水线生产关注上下游供应链竞争力万科集团IT管理创新的借鉴意义从2000年开始，万科集团使用了基于成本管理的IT系统后，使得项目的单位成本误差（实际结算成本与目标成本的差异）由原来的100元/平米左右降低至目前的30元/平米上下。各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本。工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相共享。类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力。成本数据与财务之间相互调用，协调高效。项目定位和领导决策更加准确。显性成本的降低通过账号管理，集中付款，由异地付款变为同城付款，节约了银行交易财务费用。隐性成本的降低人力资源的需求量变化不大等。通过信息化建设，万科集团的整体成本管理能力得到大幅提升。万科对调整成本的监控分析SAPHR财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产平台协同平台审批平台薪酬管理人事管理集团管理资金管理商业智能分析合同拆分项目测算合同管理目标成本成本库动态成本合同计划外部门户AHOUSING集团网站周刊网站业务管理售楼系统物业管理客户服务万科集团信息化现状（使用EAS前）不集成的现状与问题总账、资金管理、成本管理之间的数据没有整合售楼、客户会、物业管理之间的客户和房间数据没有整合售楼、物业等业务模块与总账系统没有整合房地产成本管理与合同档案管理/审批管理系统分离基于合同的经营性支出与日常费用性支出要分别采用不同的结算流程，没有集中资金计划自成体系，未能充分利用现有系统的数据资源现状发现的问题现状原因分析集团没有一个集成的流程管理平台，同一业务多个入口，导致手工操作工作量大、效率低，重复劳动尚未建立一套有效的资金计划管控体系，进行全过程的监控管理，事后的考核体系无法体现资金计划的控制效果需要建立一套资金计划/分析模型，提供更灵活和强大的资金管理与分析平台1大量的重复录入工作，财务、成本、合同、资金、相互独立，信息不能共享2信息量增大、传递层次增加使信息的出错率增大，标准和规则的保障难度也增加3系统之间缺乏关联主要信息标准不一，无法及时了解运营、资金、资源情况4很多信息没有数据化，信息间缺乏管理，导致大量的汇总、统计工作故事一一个付款的故事资金付款流程要分别在不同的系统进行处理资金计划在房地产成本系统做，付款审批在知本家系统，付款在网上结算系统或直接支付，付款确认后要在总账进行核算处理，还要在知本家和房地产成本中进行处理。万科集团的管理诉求万科集团管理诉求的解决之路系统集成，知识集成信息流的集成业务流程的集成以业务为中心，去改造流程万科集团信息化的驱动力企业自身管理项目成本管理整体行业形势核心竞争力集团管控体系与协同项目更广的地域分布更精细化的开发环节更快的项目开发节奏成本管理体系的建立全过程开发成本控制目标成本与动态成本建立企业成本数据库专业技术、资金实力风险管理、研发能力国民经济整体环境经济周期与政策调控集成管理集成是ERP的一个重要的应用，万科之所以上EAS，主要是看到了基于BOS平台的集成应用的优势，包括财务、资金管理、房地产的整体集成。资金的管理房地产属资金密集型产业，集团必须非常快速及时准确的了解集团资金的存量、流量，利用集团整体资金的优势，节约资金的成本。房地产成本管理对于万科而言，基于项目开发全过程的房地产成本管理至关重要。决策支持房地产开发项目投入巨大，投资项目的决策分析非常关键。万科是非常典型的房地产行业的运营控制型企业，其业务的关注点包括万科集团管理与信息化的实现财务体系成本体系资金体系财务管理资金管理建立集团战略分析体系集团统一政策、目标及规范建立集团规范的管理政策房地产成本管理子公司管理内容会计科目报表模板各级公司成本报表基础资料各级公司资金报表资金结算招投标管理合并报表资产管理预算管理总账处理出纳管理资金结算执行资金监控银企互联投融资付款管理进度管理成本管理合同管理招投标销售管理集团总部战略目标运营控制模型会计政策成本目标售楼规范结算制度基于金蝶EAS的万科信息化整体规划BOS平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理协同平台业务中心审批平台管理门户消息中心流程中心异构集成移动商务HR薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理集团管理集中核算预算管理资金管理财务报告外部门户集团网站客户管理售楼管理客户服务财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产待发生成本项目测算成本拆分目标成本动态成本供应管理集中采购管理甲供材料管理供应商管理成本管理网上采购平台仓库管理合同订立结算管理变更管理付款申请付款计划合同管理无文本合同成本数据库项目概况项目指标目标成本库动态成本库材料及清单数据库招评标管理评标招标清单收集报价编制参考价定标物业管理项目管理项目立项项目进度项目质量竣工结算项目资金项目评估租赁管理集成应用精细管理万科信息化整体规划的技术支撑BOS平台行业插件包伙伴开发产品金蝶BOS服务组件库企业资源服务库J2EE应用服务器数据库系统RDBMS）操作系统平台（WINDOWS,LINUX,UNIX服务生命周期管理信息门户外部服务组件WEBSERVICE行业特性配置自主开发产品房地产钢铁政府财政标准产品零售行业应用插件第三方集成第三方行业应用产品供应库存销售财务管理人力资源管理万科信息化整体规划的技术支撑工作流流程路由管理流程权限管理流程内容管理表/单据库流程优化流程管理BIM定义工具流程建模定义工EAS流程引擎流程定义系统管理员效率分析流程优化/重组EAS流程系统消息中心与万科其他应用系统数据的接口其它业务数据消息驱动调用预算控制预算系统流程应用万科业务流程审批中心员工管理层系统管理员监控管理流程分析员万科业务流程应用续接单据流程路由管理流程权限管理流程内容管理表/单据库具万科应用展示审批流平台业务实例流程路由管理流程权限管理流程内容管理表/单据库流程引擎流程定义办公室收文流程其他财务审批流程费用报销审批流程工程付款审批流程合同审批流程例1费用报销报销申请财务审定报销付款例2工程付款付款申请财务审定出纳付款多级审批例3合同审批灵活调用灵活调用合同申请审批成本部法律审定灵活调用导入房地产成本归档编号领导审核万科信息化整体规划的技术支撑门户应用流程管理分析报表邮件管理万科应用展示集成一体化管控标准财务个别报表出纳管理固定资产基础管理组织架构、统一科目、客户资料、单据转换、单据套打、消息平台、系统设置等总账房地产成本招投标管理成本数据库合同管理成本管理业务系统明源售楼支付平台AHOUSING管理集团财务决策分析效率预算编制效率资金集中管理财务监控效果集中核算财务报表成本闭环管理财务成本一体化统一管理接口合并报表资金管理预算管理EAS集中一套账，实现集成管控万科应用展示组织集成多组织架构一体化管理9大组织类型支持复杂组织架构管理为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角度进行汇总、统计，制定策略支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业的各种复杂汇报关系万科应用展示集中核算财务核算一体化实现集中统一的EAS财务管理平台体现集团财务管控“科目、报表、制度”三统一规范实现集团财务核算一体化管理万科应用展示核算精细化实现集团全面实时监控任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果以树状缩放，实现由集团子集团公司的完整展示万科应用展示财务报告一体化实现万科多级、多层次报表合并满足平行法、顺序法多种合并方式报表接收、报表合并效率级次提升满足证、账、表的穿透查询万科应用展示房地产成本一体化实现成本（含合同）、财务一体化管理实现成本完整闭环管理万科应用展示房地产成本精细化管理科学、准确的动态成本，精细化成本管理，提高抗风险能力。万科应用展示资金管理精细化掌握集团资金的存量、流量、流向，在集团范围内的最大化利用统一资金结算管理统一对内对外资金支付管理统一融资管理万科应用展示资金管理一体化资金系统与财务、成本的无缝集成更强健的系统安全性（部署方案提交验证、启用动态密码卡）银企直联已完成三家银行（招行、建行、工行等）验证资金管理系统编制资金计划万科应用展示预算一体化2、公司支出营销费用管理费用财务费用相关税金3、内部往来归还资金中心借款归还内部往来权益性投资支出4、外部融资归还银行借款工程项目地价类工程类保证金协同平台商业银行预算系统编制非项目资金预算成本系统编制项目收支预算资金分析资金报表。银企直联资金控制1、收入预算内部往来外部融资公司收入万科应用展示合同管理流程合同审批知本家系统合同拆分变更、结算K/3成本系统合同归档京华系统采购系统AHOUSING合同管理支付合同归档KM系统供应链成本EAS系统万科应用展示支付管理流程付款申请单发起知本家系统网上结算系统提交结算中心支付K/3系统付款申请单审批生成凭证付款申请单发起、审批提交结算中心支付EAS系统生成凭证付款单发起、审批万科集团信息化之路与方向集成应用精细管理金蝶万科合作历程对内外资源的协调管理一体化财务业务管理精细化成本管理统一财务核算部门会计核算管理特点金蝶产品发展阶段时间大规模企业协作精细化专业化向专业化转化多元化财务平台、采购平台、运营平台一体化金蝶EAS房地产一体化解决方案未来展望金蝶EAS财务平台一体化财务，预算，资金，成本，招评标,合同，物业，售楼，客户管理05到09年金蝶K/3成本02到05年金蝶K/3财务94到02年金蝶KIS94年前金蝶房地产行业整体解决方案企业内外部整体门户战略管理项目主题市场主题资金主题财务主题人力资源营销主题采购主题集团战略分析集团财务管理资金管理票据管理投融资管理资金结算资金计划合并报表合并报表企业快报动态报表汇总报表单体报表预算管理预算调整预算报表绩效分析预算控制预算编制集团账务账务查询账务监控账务分析统一准则统一基础数据财务核算报表总帐应付管理应收管理存货核算固定资产出纳管理财务分析现金流量工资管理职员管理组织规划招聘选拔素质模型绩效管理人力成本薪酬管理人力资源集团全程项目管理供应商管理集中采购甲供材料仓库管理供应管理流程配置建模定制数据集成金蝶BOS应用技术平台业务建模协同工作流管理工作流审批会签档案知识库统一登录业务协同招投标管理项目开发管理成本数据库动态全成本管理合同管理项目资金流进度管理售楼管理租赁管理物业管理客户服务客户管理未来应用展示个性化门户应用个人工作平台管理驾驶舱ERP数据挖掘、整理、分析。提示和预警保证及时发现问题、进而快速解决问题分析问题管理报表灵活定义ERP系统各类报表，直接展现在管理者桌面上，并支持第三方数据统计分析图系统自动分析业务数据，达到相关业务的横纵比较，决策支持业务主题分析支持与其他专业BI工具的应用扩展，将企业的业务信息及时、精炼、明确地陈述给管理层KPI把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业绩效管理系统的基础经理人平台关注用户的个人事务，直接实现个人人力资源管理日历工作任务审批、监控，备忘录和日程安排帮助管理者轻松应对繁杂工作金蝶房地产行业典型客户北京市御水苑房地产沟通与交流集成应用精细管理1、房地产行业公开上市较早的企业，这一点与中渝很相似2、3X的发展战略3、06年首批营销过二百亿的龙头房地产公司，2010年目标超过1000亿4、万科就是优质生活的代名词1、万科在地产行业的发展历程已经进入第四个阶段的竞争力，大大领先国内其他房地产公司2、成本领先战略是万科的成功之源，也是地产行业的关键所在业界谈万科，就会谈王石，谈行业标杆，谈万科信息化这三件事情谈到万科，就会谈到万科的信息化，信息化对于万科而言，是其他成功的重要保障基石。我们来感受一下万科的成本战略优势的概念100元到30元的成绩我们来感受一下万科的成本战略优势的概念调整成本的不断缩小，表示万科成本控制的有效性通往罗马的路不是一夜就修好的，万科信息化走过一段很长的路，如本图所示，1、先谈业务上，所面临的问题2、再分析致阻碍的原因此时，结合万科业务系统的现状来讨论3、总结1、先谈业务上，所面临的问题2、再分析致阻碍的原因此时，结合万科业务系统的现状来讨论3、总结1、先谈业务上，所面临的问题2、再分析致阻碍的原因此时，结合万科业务系统的现状来讨论3、总结蓝字已开发待完善；红字后期开发；红字黄底近期开发EASBOS构建项目管理系统（P