某加油站项目可行性研究报告

油站建设项目 可行性研究报告 x 加油站建设项目可行性研究报告 油站建设项目 可行性研究报告 录 论 5 目背景 . 5 目概况 . 8 要技术经济指标 . 8 合评价结论 . 9 10 品介绍 . 10 009 年成品油市场回顾 . 10 17 设规模 . 17 品方案 . 17 18 址地理位置 . 18 形 . 18 23 艺简述 . 23 艺流程框图 . 23 计说明 . 24 计依据： . 24 明 . 25 27 计原则 . 27 要建、构 筑物结构 . 27 料 . 27 础部分 . 28 震构造措施 . 28 29 30 平面布置 . 30 向布置 . 30 油站建设项目 可行性研究报告 内道路 . 31 区围护及其他 . 31 32 气 . 32 电电源 . 32 路敷设 . 32 备安装 . 32 护接零 . 33 雷接地 . 33 信 . 33 排水 . 33 暖通风 . 33 34 制依据 . 34 境保护原则 . 34 设地址环境现状 . 34 目建设可能对环境的不良影响 . 34 境保护措施 . 35 境影响评价分析 . 35 36 计依据及设计采用的标准、规范 . 36 险有害因素分析 . 36 大危险源辨识 . 42 动保护措施 . 42 全经营、职业卫生对策措施 . 42 工管理措施 . 42 营管理措施 . 43 范措施的预期效果 . 44 45 13 组织机构与人力资源配置 46 14 项目实施进度 47 15 投资估算及资金筹措 48 制说明 . 48 油站建设项目 可行性研究报告 金筹措 . 50 金使用计划 . 50 章附表 . 50 16 经济效益分析 51 济效益计算的依据及说明 . 51 本费用测算 . 52 售收入及税金 . 52 润总额及分配 . 53 务盈利能力分析 . 53 确定性分析 . 53 务评价结论 . 55 17 项目风险分析 56 目主要风险因素识别 . 56 范和降低风险的措施 . 56 18 结论与建议 58 论 . 58 议 . 58 附表： 1、 项目投入总资金估算汇总表 2、 建 设 工程费用投资估算 明细 表 3、 总收入及税金估算表 4、 总成本费用估算表 5、 损益及利润分配表 6、 财务现金流量表 附图： 1、 项目平面布置图 油站建设项目 可行性研究报告 论 项目名称： x 加油站建设项目 项目负责人： 汤秀 项目业主 : 法人代表： 同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。他带领 油站 一班人精心运作和耕耘，为加快 的 发展做出了显著成绩，得到了社会各界人士的广泛好评和大力支持。 国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南（ 2002） ; 国家发改委 2009年 建设项目经济评价方法与参数第三版 项目 建设 规划确认书（渝商规 2010 51号） ； 现场考察结果 (包括地块现状、可规划用地等 )； 企业长期发展规划。 建设单位 提供的有关气象资料、工程地质资料。 建设单位 提供的原料 、 供电、供水等情况。 建设单位 提供的背景材料及其它资料。 根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下油站建设项目 可行性研究报告 则： 编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。 在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确 定 经营 规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。 贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。“三高”：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：少投资、少占地、少定员。 采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝 “ 三废 ” 排放的目的。 充分 依托 当地 各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。 遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量 减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。 项目的设计应贯彻 “ 安全第一，预防为主 ” 的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。 （ 1）面对成品油市场的放开 2005 2010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（ 后，根据相关的承诺， 2004年开放零售市场， 2009 年 开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和油站建设项目 可行性研究报告 内企业必将大举进入，市场格局将发生 深刻变化。 在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。 （ 2）国家商务部出台成品油市场管理办法 为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 （国务院令第 412 号）和有关法律、行政法规， 商务部于 2009 年 12 月 4 日以中华人民共和国商务部令 2009 年 第 23 号文发布了成品油市场管理办法，自 2010 年 1 月 1日起实施。 面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求， x 加油站 在 现在没 有加油站的 情况下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。 资的目的、意义和重要性 今后 长期的经营过程中， 一定能 形成固定顾客群，为其提供了优质的油品和服务。 根据我国加入世界贸易组织的承诺， 2006 年 12月 11日中国成品油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战， 油站 要按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业油站建设项目 可行性研究报告 做大做强。 本可行性研究报告对项目提出 的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。 本项目建于 道向家坪 2 组 。 该加油站拟设 3个埋地储油罐， 总储油 量为 60 合后的 油罐 储油量为 50 三 级加油站。 保证油品质量，追求最大效益，年销售收入达 元。 表 1 主要技术经济指标表 序号 项目名称 规格 单位 设计指标 备注 1 经营规模 储油量 立方 60 合车用 汽油 储量 立方米 50 三 级加油站 2 年工作日 天 365 3 经营 制度 班 /天 2 4 加油站定员 人 5 5 年消耗车用 汽油 、柴油 吨 /年 900 油站建设项目 可行性研究报告 占地面积及建筑面积 积积 目总用地面积 筑占地面积 筑总面积 积率 1 0 426 筑密度 % 化率 % 车位 个 1 7 项目总投资 万元 定资产投资 万元 动资金 万元 8 财务评价指标 万元 平均销售收入 万元 所得税 万元 税后利润 万元 常年 总成本费用 万元 常年 资利润率 % 资利税率 % 部投资回收期 年 后 （ 1）车用 汽油 、柴油来自中石油、中石化及及周边城市的石油公司。降低油料运输成本，使销售油品效益提高。 （ 2）采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。 （ 3）车辆每 年在以 16%的速度递增，加之该加油站 在云开路旁 ,所在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。 （ 4）本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。 油站建设项目 可行性研究报告 汽油 英文名为： 观为透明液体，主要是由 研究法辛烷值分为 90号、 93号、 97号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的 安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。 柴油主要用作柴油机的燃料。 轻柴油的闪点为不低于 45 ，轻柴油分为 7 个牌号，其中 35#、 50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。 009年 成品油市场回顾 场消费特点 按国家统计局统计， 2009 年 1 11月国内成品油产量为 吨，表观消费量为 费量同比增长 增幅相比 2005 年同期增幅 所回升。其中，消费柴 油、 汽 油 比为 1，比 2005年 同期的 1 有所下降。 总的看，四大因素支持 2009 年 国内成品油消费增速快于 2005 年的水平。 （ 1） 宏观经济和投资的高增长 2009年 国内经济增长率可达 右，比 2005 年增加 百分点；全社会固定资产投资同比增长 比 2005 年提高 百分点。2009年 上半年全国单位 参照对 100 多家工矿企业生产用油的监控，预计全年工业生产企业用油增加 9%左右。 油站建设项目 可行性研究报告 2） 汽车销量增幅的回升 2009年 国内汽车销量将达到 705 万辆左右，同比增长 22%，比 2005年增加 约 5 个百分点。包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在 2 3 左右。 （ 3） 农机总动力上升 2009 年 中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比 2005年增长一倍多，油价上升的影响被消化，农机销售增幅高达 33%，农机总动力增长约 8%。据农业部专家判断， 2009 年 农业用油增长率比 2005年提高 百分点左右。 （ 4） 航空运输持续快速增长 预计 2009 年 国内民航客货周转量分别同比增长 18%和 12%左右，航空煤油消费量增长 13% 14%。 从供需平衡来看，与 2005 年同期 相比， 2009 年 1 11 月国内成品油产量同比增加约 686 万吨，而表观消费量增长约 1050 万吨，不足部分主要靠减少出口来满足。其中，汽油净出口量 306 万吨，大幅下降 233万吨；煤油净进口增到 198万吨，如果包括保税航空煤油，数量还要大；柴油产量大幅提高，基本满足需求增长的需要。 2009 年 ，国内成品油供应形势仍然相对紧张，这与 2009 年 国内炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。 庆市 成品油 市场 供销特点 行情况 2008年 重庆市 成品油市场受价格上扬，资源紧张 和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。 油站建设项目 可行性研究报告 1）销量大幅增加 2009 年 ， 全市 成品油市场消费量达 吨，同比增长 其中汽油 吨，同比增长 柴油 吨，煤油 25万吨，同比增长 5%。 从市场销售份额看，中石油 重庆 销售分公司在 重庆市 成品油市场供应中，占有举足轻重的主体地位。该公司销售成品油占 全市 市场资源供应总量的 90%左右，在 重庆市 零售市场的占有率达到了 70%。中石化 重庆公 司和社会单位只占 全市 市场资源供应总量的 10%，这类企业在成品油零售市场的占有率为 30%左右。 （ 2）价格持续上扬 2009 年 国际油市跌宕起伏。上半年，国际油价延续了近三年来不断攀升、屡创新高的态势。到 7 月 14日创下每桶 荡加剧， 8 月初开始连续快速下跌，至 11月中旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成，到今年年初更跌到了每桶 50多美元，跌幅达到 40%。 受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发改委先后 2次调整了国内成品油市场销售价格 。 3 月 26日，汽油和柴油的中准价格提高了 200 元 /吨和 50 元 /吨； 5 月 24 日，对汽油和柴油的中准价格都提高了 500 元 /吨。汽油零售价格大体上涨了 柴油零售价格上涨 11%。 费主要特点 （ 1）成品油消费量快速增长。随着 重庆市 经济快速发展，特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其是柴油油站建设项目 可行性研究报告 求的快速增长。 （ 2）成品油资源紧张，供需矛盾较大。去年， 重庆市 成品油市场资源一直呈供应紧张态势。社会成品油经营单位 资源得不到保证，部分社会加油站限量供应，甚至出现脱销断档。有些时期，部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。资源紧张严重拟制了 重庆市 成品油的正常消费，给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。 （ 3）油价的上涨增加了 重庆市 经济运行成本，尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加，效益下滑。农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。 （ 4）近年来， 重庆市 按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了 全市 成品油市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行 监测工作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。同时，我们联合中石油 重庆市 销售公司、中石化 山东 销售公司等 山东 成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。在 2008年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的基本稳定。 品油市场 据统计， 2009 年全 县 共销售汽、柴油 17 万吨，同比增长 8%。其中，汽油 8 万吨，占 46%，同比增长 7%；柴油 9 万吨，占 54%，同比增长 010年成品油市场环境变化展望 内市场环境 观经济增长趋势 油站建设项目 可行性研究报告 先， 2009 年国际环境总体形势较好。 2009年 9 月国际货币基金组织预计， 2010 年世界经济增长 2011 年增长 全球将迎来第五个高增长年头。 2009 年欧元区增长 2%，日本增长 美国经济虽然下滑，但仍是西方七国中增幅最高的，达到 其次， 2010 年 国内发展环境仍然良好。目前，国内处于重化工业化长周期的经济上升阶段和黄金发展时期；消费结构升级带动产业结构升级、城市化发展；政府注重 科技创新，科技进步提高生产效率； 2010 年煤电运的支撑条件进一步改善，有助于促进经济保持快速增长。 可以看出国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。综合最近相关机构预测结果， 2010年中国经济增长率将达 到 10%。 业政策和定价机制变化 （ 1）流通体制 2009年 年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。最近，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。估计 2010 年 国内市场竞争加剧，资源来源将进一步多元化。 （ 2）进口环节 2006 年 11 月 1 日起海关调整原油和成品油进出口关税，其中加征原油出口关税 5%，成品油进口关税由 5% 6%降低为 2%。 2010年 成品油 (含汽煤柴油、石脑油和燃料油 )非国营贸易允许进入量将在 2009 年 805 万吨的基础上进一步增加。因此， 将来成品油进口量将逐步增长。 （ 3）定价机制 2006年 3 月国内制定了新的油品定价机制，成品油价格与国际原油油站建设项目 可行性研究报告 格联动，当原油价格介于 18 65 美元桶之间时，国内成品油价将与国际油价同步调整，但不同油价区间，利 润率取值不同，理论上要求两次调价间隔不少于 10 天。政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响，提出 “ 油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接 ” 。因此，成品油价格接轨并未一步到位。 2010 年 国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动，并随着市场竞争程度的加大和流通体制的完善，最终将由市场决定价格。 010年 重庆市 成品油市场供求趋势 （ 1）市场需求稳步上升。 2010 年 是全面实现中央关于 实施西部 大开发 战略的关键一年， 重庆市 国民经济仍将高速增长 ,众多重大项目相继开工建设，居民消费尤其是居民汽车保有量仍将 大幅上升，预计成品油需求依旧旺盛，全年消费成品油在 930 万吨左右，同比增长 10%。 (2)市场供需依然偏紧。由于国内成品油刚性（如重大工程项目、家庭轿车用油等等）消费继续增长，我国成品油资源供应仍维持偏紧态势。但随着我国政府调整经济增长方式和结构效果的逐步显现，成品油价格逐步与国际接轨，市场全面放开，进入多元化竞争格局， 重庆市 成品油消费需求基本能够得到满足，但会出现不同程度的阶段性和结构性供应短缺现象。 （ 3）油价将平稳运行。 2010 年 国际油价上扬的空间非常有限，但大幅回落的空间也不大，预计原油价格将在 50 美元 /桶的均衡价位小幅震荡。我国成品油价格将维持大体平稳小 幅 调整的局面。由于国际市场原油价格已回归其本身价值，我国成品油价格与国际接轨条件已经成熟，新的以原油成本为基础的成品油定价机制会 临 时出台。 010年 品油市场供求趋势 （ 1）成品油市场呈现“紧平衡”态势。今年以来， 成品油受国际市场油价持续上涨、高位运行和国内成品油资源需求旺盛的双重影油站建设项目 可行性研究报告 ，资源供需矛盾进一步加剧，特别是柴油资源持续紧张。 （ 2）价格高位攀升并保持坚挺态势。从 2004 年至今，国际油价的一路飚升拉动着国内成品油 价格持续攀升，更深深牵动着国内成品油定价机制的敏感神经。受其影响，国家发改委在 2005年连续五次调整成品油价格的基础上， 2009 年 又连续两次调整了成品油价格，使成品油价格持续攀升。 导致成品油资源趋紧，价格上扬的主要原因：一是国内成品油价格逐步与国际油价接轨，在解决成品油与原油价格倒挂矛盾的过程中资源紧张局面逐步缓解。二是 济的快速稳定增长，使汽车、运输以及现代农业等领域对成品油的消费需要增长势头强劲，成品油的消费量也随之攀升。 预计 2011 年 ， 成品油市场仍将呈现“紧平衡”态势，资源紧张局面得 到进一步缓解，成品油交易量将以 20%左右的速度增长，达 20万吨以上，柴油比重进一步扩大。 （ 3）加油站数量统计 目前， 有加油站 80多座，平均服务半径仅为 里， 超过合理服务半径 由商业部门提供的数字显示， 2009 年 重庆市 限额以上贸易企业实现汽车交易量 比增长 新增机动车 1000 多辆，同比增长 26%。最近几年， 机动车平均每年都在以 16%左右的速度增长，成品油需求也以与之相当的速度增加，这就逼着加油站的建设必须适应这种变化。 汽车数量的增加 ，而 作为成品油的终端市场触角，加油站建设必须随之做出调整。 油站建设项目 可行性研究报告 根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规模为： 项目占地面积 方米，总建筑面积 298 平方米， 共设 3 座 埋地储罐，其中： 20油储罐 1 个，柴油总容量为 20 20用汽油 储罐 2 个，车用 汽油 总容量为 40合后的总容量为 50三 级加油站。 根据项目建设规模，本项目的产品方案为年销售汽油 600吨，柴油 300吨，详见 表 33 表 3 油 产品方 案表 样品名称 90#车用 汽油 93#车用 汽油 爆炸极限 引燃温度 （自燃点） 419 进样量 燃延迟时间：2s 411 进样量 燃延迟时间：3s 闪点 表 3柴油 状态 淡黄色液态 储存温度 ( ) 常温 密度 (kg/8