水利水电项目建设项目业主单位工作常用表格.doc

水利水电工程建设项目业主单位工作常用表格JS-01 6总价知单量水利工程6总价知单量6总价知单量6总价知单量招标申请书 JS-02 水利工程质量与安全监督书 JS-03 年度在建工程建设情况调查表JS-04 年度基建投资建议计划表 JS-05 单价支付项目工程量结算审核表 JS-06 合价支付项目工程量结算审核表 JS-07 合同外工程项目支付工程量结算审核表 JS-08 工程预付款拨付通知单（单价合同）JS-09 材料预付款拨付通知单（单价合同）JS-10 结算通知单（单价合同）JS-11 结算清单（单价合同）JS-12 最终付款通知单（单价合同）JS-13 结算通知单（总价合同）JS-14 结算清单（总价合同）JS-15 水利基本建设项目竣工财务决算 JS-16 水利基本建设竣工项目概况表 JS-17 水利基本建设项目竣工财务决算表 JS-18 水利基本建设项目年度财务决算表 JS-19 水利基本建设竣工项目投资分析表 JS-20 水利基本建设竣工项目成本表 JS-21 水利基本建设竣工项目预计未完工程及费用表 JS-22 水利基本建设竣工项目待核销基建支出表 JS-23 水利基本建设竣工项目转出投资表 JS-24 水利基本建设竣工项目交付使用资产表 JS-25 安全检查记录 JS-26 安全生产检查评分表 JS-27 工地文明施工及环保检查评分表 JS-28 合同工程完工证书格式 JS-29 工程质量保修责任终止证书格式 JS-30 工程会议纪要 第一章水利工程建设项目建设单位工作常用表格JS-01编号：水利工程招标申请书招标单位： （盖章）单位地址：法人代表：电 话：年 月 日JS-01水利工程招标申请书工程名称建设地点设计单位批复部门 及文号批 准 总概算 建设规模及内容招标已具备的条件招标方式招标计划安排分标方案及合同编号招标机构 组织情况JS-01水利工程招标申请书（续表）投标单位资质（资格）条件评标委员会的组建评标方法及标准开标、评标的工作程序上级招投标管理机构审批意见 审批单位：（盖章）负 责 人：（签字）年 月 日说明：本申请书由招标单位填报（不填最后一栏），一式3份，报上级招投标管理机构审批。JS-02水 利 工 程质量与安全监督书工程项目： 建设单位： （印章）法人代表： （签字）监督单位： （印章）法人代表： （签字）年 月 日JS-02水利工程质量与安全监督书说 明1. 项目法人（建设单位）应在工程开工前到相应的水利工程质量与安全监督机构办理监督手续，签订水利工程质量与安全监督书，同时提交下列材料：（1）工程项目建设审批文件（初步设计、开工报告、施工图等）。（2）项目法人（建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本。（3）建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量与安全管理组织情况等资料。2. 项目法人（建设单位）指定的质量检测单位必须经水利工程质量监督机构审查并授权，方可从事质量检测工作。3. 此监督书签订后，质量与安全监督工作即行开始，项目法人（建设单位）应为监督工作提供方便条件。对工程建设中的质量与安全工作，质量与安全监督机构应按国家、水利部有关规定，认真履行监督职责。4. 本监督书一式2份，由项目法人和质量与安全监督机构各执1份。JS-02水利工程质量与安全监督书项 目 名 称建 设 地 点主 管 部 门建设单位名 称地 址法定代表人职务、职称总工程师职务、职称监理单位名 称营业执照号企业等级资质等级证书号总 监 理工 程 师资格、职称设计单位名 称勘测设计证书发证机关及证书号主行业及跨 行 业证书等级项目设计负 责 人职务、职称施工单位名 称营业执照号企业等级资质等级证书号法定代表人职务、职称、安全考核证书企业安全负责人职务、职称、安全考核证书项目经理资格证书、职称、安全资格证书专职安全员安全资格证书及职称名 称营业执照号企业等级资质等级证书号法定代表人职务、职称、安全考核证书企业安全负责人职务、职称、安全考核证书项目经理资格证书、职称、安全考核证书专职安全员安全考核证书及职称JS-02水利工程质量与安全监督书（续表）设计任务书批准机关批准时间、文号初设和总概算批准机关批准时间、文号施工合同签订单位签订时间监理合同签订单位签订时间工程规模主要工程量工程总工期计划开工时间： 年 月 日计划竣工时间： 年 月 日工程总投资静态总投资： 万元总投资 ： 万元工程质量目标安全责任目标工程质量与安全监督项目站组织机构站长：监督人员：监督工作方式：指定检测单位JS-03水利工程建设项目年度在建工程建设情况调查表项目名称总工程量上年度累计完成工程量本 年 度 预 计 完 成到本年底工程预计形象面貌土石方（万m3）混凝土（m3）土石方（万m3）混凝土（m3）土石方（万m3）混凝土（m3）投资来源投资数额合计小计中央：非经营性基金水利建设基金财政预算内专项资金中央部分贷款利用外资地方：工程项目小计堤防长度（km）；堤身断面达标（km）；基础防渗处理（km）；护坡（km）；护岸处理（km）；险工险段处理（km）；重大险情处理（个数）；填塘固基（长度及方量）等中央：非经营性基金水利建设基金财政预算内专项资金中央部分贷款利用外资地方：工程项目小计堤防长度（km）；堤身断面达标（km）；基础防渗处理（km）；护坡（km）；护岸处理（km）；险工险段处理（km）；重大险情处理（个数）；填塘固基（长度及方量）等中央：非经营性基金水利建设基金财政预算内专项资金中央部分贷款利用外资地方：JS-04水利工程建设项目年度基建投资建议计划表单位：万元项目名称 建设性质建设规模建设起止年限 投资来源总投资到上年年底预计完成投资本年建议计划备注投资主要建设内容新增能力合计小计中央：预算内资金水利建设基金预算内专项资金 地方：贷款：利用外资：工程项目小计中央：预算内资金水利建设基金预算内专项资金 地方：贷款：利用外资：工程项目小计中央：预算内资金水利建设基金预算内专项资金 地方：贷款：利用外资：JS-05水利工程建设项目单价支付项目工程量结算审核表施工单位 合同编号分组或项目编 号分组或项目名称单位合同工程量监理认证工程量核定 工程量累计已结算工程量备 注 负责人：审核：制表：填报日期： 年 月 日说明：该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。JS-06水利工程建设项目合价支付项目工程量结算审核表施工单位 合同编号分组或项目编 号分组或项目名称单位合同工程量监理认证工程量核定 工程量累计已结算工程量备 注 负责人：审核：制表：填报日期： 年 月 日说明：该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。JS-07水利工程建设项目合同外工程项目支付工程量结算审核表施工单位合同编号分组或项目编 号分组或项目名称单位监理认证工程量核定工程量累计已结算工程量备 注负责人：审核：制表：填报日期： 年 月 日说明：该表格为建设单位内部流程使用，由工程管理部门审核、填写。一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。JS-08水利工程建设项目工程预付款拨付通知单（单价合同）拨付单位：单位：万元项 目 名 称工程预付款总额本 次 拨 付到目前为止累计备 注单位负责人：财务部门负责人：计划合同部门负责人：财务部门经办人：计划合同部门经办人：填表日期： 年 月 日说明：该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后拨付。JS-09水利工程建设项目材料预付款拨付通知单（单价合同）拨付单位：单位：万元项 目 名 称材料预付款总额本 次 拨 付到目前为止累计备 注单位负责人：财务部门负责人：计划合同部门负责人：财务部门经办人：计划合同部门经办人：填表日期： 年 月 日说明：该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后拨付。JS-10水利工程建设项目结算通知单（单价合同）支付日期：单位：元承 包 人 名 称合 同 名 称合 同 编 号收款人名称合同承包方式开户银行合 同 总 金 额账 号本期结算工程款累计结算金额本期扣质保金累计扣质保金本期扣还工程预付款工程预付款账面余额本期扣还材料预付款材料预付款账面余额其他扣款累计扣款金额本期代扣税金累计代扣税金本期实际支付金额人民币（大写）：（小写）： ￥ 负责人审批： 财务部门负责人： 经 办 人： 计划合同部门负责人： 经 办 人： 说明：该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。JS-11水利工程建设项目结算清单（单价合同）拨付单位：项目编号项目名称单位合同报价工程量结算工程量单价（元）结算金额（元）扣还预付款扣留质保金支付金额（元）备注本月累计本月累计本月合计负责人：审核：制表：说明：该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写。JS-12水利工程建设项目最终付款通知单（单价合同）最终支付日期： 单位：元承 包 人 名 称合 同 名 称合 同 编 号收款人名称合同承包方式开户银行合 同 总 金 额账 号累计结算金额本期返还质保金累计扣质保金累计返还质保金本期实际支付金额人民币（大写）： （小写）： ￥ 负责人审批： 财务部门负责人：经 办 人：计划合同部门负责人：经 办 人： 说明：该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。JS-13水利工程建设项目结算通知单（总价合同）支付日期：单位：元承 包 人 名 称合 同 名 称合 同 编 号收款人名称合同承包方式开户银行合 同 总 金 额账 号本期结算工程款累计结算金额本期扣质保金累计扣质保金本期扣还工程预付款工程预付款账面余额本期扣还材料预付款材料预付款账面余额其他扣款累计扣款金额本期代扣税金累计代扣税金本期实际支付金额人民币（大写）： （小写）：￥ 负责人审批： 财务部门负责人： 经 办 人：计划合同部门负责人：经 办 人：说明: 该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。JS-14水利工程建设项目结算清单（总价合同）拨付单位：项目编号项目名称单位合同报价工程量结算工程量合同总价（元）结算金额（元）扣还预付款（元）扣留质保金（元）支付金额（元）备注本月累计本月累计本月合计负责人:审核：制表：说明：该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写。JS-15水利基本建设项目竣工财务决算水利基本建设项目竣工财务决算（封面）项 目 名 称： 编 制 单 位： 主 管 部 门： 编 制 日 期： 单位负责人： 财务负责人： 主编人：项目竣工财务决算说明书项目竣工财务决算必须编制竣工财务决算说明书（以下简称说明书）。该说明书是总括反映竣工项目建设过程、建设成果的书面文件，可为研究水利基础产业发展提供基础资料，是竣工财务决算的重要组成部分。1. 说明书编写的基本要求。由于水利基本建设项目的多样性，不同的项目，有不同工程特性、地理条件、建设工期，有不同的组织管理形式。因此说明书的编写应该有针对性和不同的重点，符合项目实际情况并具有项目特色。基本要求如下：（1）综合说明。对项目建设管理情况，从组织形式到管理方式等方面，进行全面说明。（2）突出重点。结合项目管理的实际，对项目管理中主要工作进行重点反映。（3）真实可靠。所反映的情况应以事实为依据，真实可靠，不能编造。（4）文字简明。要求说明书的文字简单明了，不能拖泥带水。2. 项目概况。除了反映概况表中有关指标（资料）外，主要包括项目建设缘由、历史沿革、项目设计、建设过程、项目建设管理组织体制、管理方式以及经验教训等情况。3. 概（预）算及计划执行情况。项目概（预）算是控制建设规模、建设内容的重要依据，也是投资控制、投标招标、投资包干的重要依据。项目年度计划和基本建设支出预算，是从不同角度、不同形式对概算的年度间的分解。主要说明如下：（1）对上级主管审批机关关于本项目概（预）算批复的主要内容加以概括说明，包括建设规模、建设内容、建设周期、总投资、主要经济技术指标等。（2）对经批复的项目概（预）算变动情况进行说明。（3）对项目年度计划、支出预算下达及执行及其变动情况进行说明。可采用列表的形式。对项目主体的计划、预算下达及变动情况应重点说明。4. 投资来源。主要根据项目概算及计划下达情况，对投资构成、资本结构、投资性质进行具体说明。5. 招（投）标及合同执行情况。招（投）标及合同执行情况应作为说明书的重点之一，着重说明。（1）对项目主要标的招标投标过程进行说明，包括招标准备、标书编制、标书审查批准、招标组织、招标机构、评标、中标单位等，可按招标的先后次序进行说明，也可列表说明。（2）合同的签订与履行说明，重点说明合同的索赔事项，说明如何处理索赔、索赔结果以及索赔对项目实施的主要影响，并分析原因、总结经验。6. 投资包干以及包干结余、基建收入、基建结余资金的形成和分配情况说明，包括投资包干协议的签订与执行情况以及协议的变动情况和分配的结果与依据等。7. 移民及土地征用情况说明。这是说明书的重点之一，主要包括：（1）项目法人对移民及土地征用（含地面附着物）的管理方法形式与过程（包括这方面的资金管理）。（2）移民及土地征用（含地面附着物）的主要依据、补偿标准、补偿范围。（3）移民及土地征用（含地面附着物）的主要成果，如移民数量、安置地点、土地征用面积、地面附着物拆迁数量及其有效证明，可列出清单说明。（4）移民及土地征用工作中存在的问题及验收委员会等有关部门的评价。8. 财务管理方面情况说明。主要包括：财务组织机构的建立、财务会计人员配备、会计制度的选择、国家财经法规的执行、内部控制制度（银行账户管理、现金管理、价款结算管理、固定资产管理、流动资产管理）的建立与执行（固定资产、流动资产等资产处置的程序、办法，实际处置的结果及账务处理应着重说明）等。9. 项目效益及主要技术经济指标的分析计算说明。主要包括：国民经济评价指标（如投资回收期等）、财务评价指标（如投资收益率等），项目社会效益、经济效益、环境效益情况。10. 存在的主要问题及处理意见说明。针对项目实施过程中存在的主要问题和尚未处理的重要问题进行说明，如移民安置、土地征用、淹没赔偿、资产移交、诉讼事项等，并应说明有关部门的处理意见。11. 在上述说明之外，项目法人认为重要的其他问题也应在说明书中说明。12. 编表说明主要针对SL 192008水利基本建设项目竣工财务决算编制规程中竣工财务决算报表进行技术性说明，也可对自行设计的辅助报表进行说明。水利基本建设项目竣工财务决算表见表JS-16JS-24。JS-16水利基本建设竣工项目概况表竣财1表项目名称项目法人（建设单位）建设地址及所在河流建设性质主要设计单位主要施工单位主管部门主要监理单位质量监督单位概算批准机关、文号及日期项目主要特征项目投资 （元）投 资 来 源实 际 投 资堤防工程级别项目概 算 数实 际 数1. 建筑安装工程建筑物国债专项资金2. 设备工具器具亚行贷款3. 待摊投资其他4. 其他投资合计5. 待核销基建支出建设成本（元）项目总成本单 位 成 本堤防工程合计项 目 效 益工程主要建设情况效益指标设 计实 际项目设 计实 际开工日期竣工日期主要工程量1. 土方（万m3）2. 石方（万m3）3. 混凝土（万m3）质量总体评价：主要材料消耗1. 钢材（t）2. 木材（m3）3. 水泥（t）征迁补偿1. 总补偿费（元）2. 永久征地（亩）JS-17 水利基本建设项目竣工财务决算表竣财2表资 金 来 源金 额（元）资 金 占 用金 额（元）一、基建拨款一、基本建设支出1交付使用资产2在建工程3待核销基建支出二、项目资本4转出投资二、应收生产单位投资借款三、项目资本公积三、拨付所属投资借款四、基建投资借款四、器材五、上级拨入投资借款其中：待处理器材损失六、企业债券资金五、货币资金七、待冲基建支出六、预付及应收款八、其他借款七、有价证券九、应付款八、固定资产十、未交款固定资产原价减：累计折旧十一、上级拨入资金固定资产净值十二、留成收入固定资产清理.待处理固定资产损失合 计合 计JS-18水利基本建设项目年度财务决算表竣财3表年 度 项 目 年度年度年度年度合 计一、资金来源（一）基建拨款（二）（三）.本年基建投资来源合计历年基建投资来源累计.二、基建支出1. 交付使用资产2. 转出投资3. 待核销基建支出4. 在建工程（期末数）.本年基建支出合计历年基建支出累计 三、基建结余资金说明：表中单位为元。JS-19水利基本建设竣工项目投资分析表竣财4表项 目概（预） 算 价 值（元）实 际 价 值（元）实际较概算增减建筑工程安装工程设备价值其他费用合 计建筑工程安装工程设备价值其他费用合 计增减额（元）增减率（%）工程部分投资第一部分 建筑工程一、堤防工程二、建筑物工程第二部分 机电设备及安装工程第三部分 金属结构设备及安装工程第四部分 临时工程第五部分 独立费用一、建设管理费二、生产准备费三、科研勘测设计费四、建设及施工场地征用费五、其他费用 预备费 基本预备费水土保持、环境保护和移民安置工程投资合计JS-20水利基本建设竣工项目成本表竣财5表项 目建筑安装工程投 资设备投资其他投资待 摊 投 资建设成本直接计入间接计入小 计一、建筑工程二、在安装设备1. 机电设备及安装2. 金属结构设备及安装三、不需要安装设备四、递延资产合 计说明：表中单位为元。JS-21水利基本建设竣工项目预计未完工程及费用表竣财6表项 目工 程 量价 值 （元）单位设计已完未完概算已完未 完建筑安装设备其他合计 一、竣工验收费用二、社会中介审计费合 计JS-22水利基本建设竣工项目待核销基建支出表竣财7表年 度项 目合 计合 计说明：表中单位为元。JS-23水利基本建设竣工项目转出投资表竣财8表年 度项 目合 计合 计说明：表中单位为元。JS-24水利基本建设竣工项目交付使用资产表竣财9表资产项目名称结构、规格、型号、特征坐落位置单 位单位价值（元）数量资产金额（元）备 注一、固定资产二、流动资产三、无形资产四、递延资产合 计交付单位：（盖章）接收单位：（盖章）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 JS-25水利工程建设项目安 全 检 查 记 录检查单位被检查单位检查部位检查日期检查人记录人 检查情况存在问题处理意见整改结果说明：本表由建设单位组织检查，填写检查结果，被检查单位负责整改。JS-26水利工程建设项目安全生产检查评分表检查单位：检查人：年 月 日检查项目检 查 内 容 检查方法或要求标准分标段1标段2一、安全生产制度与责任制落实（20分）1. 安全生产管理制度是否健全（1）制度健全（2分）；（2）各级主要领导人员和安全技术人员了解各自的岗位职责（2分）42. 安全生产责任制是否落实（1）各级安全生产责任制落实到单位和部门（2分）；（2）安全生产责任制落实到人（2分）43. 安全生产的“五同时”执行情况在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作（每项1分）54. 安全生产计划编制、执行情况（1）计划编制切实可行（3分）；（2）贯彻执行有力（4分）7二、安全教育（10分）1. 是否坚持新工人入厂（队）三级教育（1）教育有计划、内容（1分）；（2）有记录（1分）；（3）有考试和考核（1分）32. 有特殊工种的安全教育坚持得如何（1）有计划（1分）；（2）有记录（1分）；（3）有考试 （1分）；（4）合格人员发操作证（1分）43. 各级领导干部和人员安全教育培训如何进行（1）有安排（2分）；（2）有记录（1分）3三、安全技术措施（40分）1. 有无完善的安全技术操作规程操作规程完善、不漏项、不漏岗、不漏人（4分）42. 安全技术措施计划是否完善（1）单项、分部、单位工程都有安全技术措施（3分）； （2）安全技术进行交底（5分）83. 主要安全设施是否安全可靠（1）道路、电气、安全卫生、防火要求、井、洞、孔等有安全设施（8分）；（2）临设布置符合安全生产和文明施工要求（4分）12JS-26水利工程建设项目安全生产检查评分表（续表）检查项目检 查 内 容检查方法或要求标准分标段1标段2三、安全技术措施（40分）4. 各种机具、机电设备是否安全可靠（1）安全防护装置齐全（4分）；（2）保险设施完好（2分）65. 防尘、防毒、防爆、防火等措施得当（1）达到了安全技术要求（4分）；（2）消防设施有水源，道路畅通（2分）66. 安全帽、安全带、安全网等防护用品是否配备（1）性能可靠（2分）；（2）佩戴、搭设符合要求（2分）4四、安全检查（20分）1. 安全检查制度是否坚持（1）按规定进行安全检查（3分）；（2）有活动记录（1分）42. 是否有违纪、违章现象发现违章、违纪及时纠正或进行处理（6分）63. 隐患处理、事故报告是否按规定执行（1）发现隐患及时采取措施处理（6分）；（2）出现安全事故按规定逐级报告（4分）10五、安全业务工作（10分）1. 安全记录、台账、资料、报表管理得如何记录齐全、台账资料报表完整（3分）32. 安全事故报告处理是否及时（1）按规定及时报告，无瞒报、谎报、拖报现象（1分）；（2）事故按“四不放过”原则处理（3分）43. 安全生产竞赛、评比、总结等工作进行情况按工作规划进行（3分）3合 计100说明：1. 检查内容按照工程实际情况可适当增减。2. 检查项目分按照工程的重要程度可适当调整。3. 可按照标段进行评比，也可按照工程部位进行评比。JS-27水利工程建设项目工地文明施工及环保检查评分表检查单位：检查人：年 月 日检查项目检 查 内 容 检查方法或要求标准分标段1标段2一、现场布置（20分）1. 场地布置布局合理（5分）52. 材料布置（1）堆放整齐，加标识（2分）；（2）易燃易爆物分类、隔离存放（2分）43. 道路与排水（1）道路畅通（3分）；（2）有连续排水设施，无积水（2分）；（3）污水、废水不外溢（1分）64. 宿舍、食堂、厕所等布置（1）非永久设施的宿舍距离厨房不少于10m（1分）；（2）食堂离厕所、污水