扩大生产规模项目可行性报告

目 录序号 内容 页码1 承办企业基本情况 2-22 项目建设理由 3-33 市场情况分析 3-54 产品情况分析 5-75 项目建设规划 8-96 市场营销计划 9-97 技术工艺及设备 9-118 原材料供应分析 11-129 项目投资概算 12-1410 资金来源及使用计划 15-1611 经济效益分析 16-2012 盈亏平衡分析 20-2113 还贷能力分析 21-2114 环保、卫生、劳动安全 22-2215 综合实施进度计划 23-2316 综述 23-23一、承办企业基本情况苏州德丰电机有限公司是成立于2001年的中外合资企业，集科研、生产、销售为一体，主要生产“凯捷利”牌电动机、发电机系列产品，年综合生产能力达2万台套，约60万kw，产品90%以上外销，出口欧洲、南美、中东、非洲、东南亚等国家和地区，年出口创汇能力达400多万美元。公司位于苏州市浒墅关经济开发区科技工业园，现有厂房三栋4800多平方米，员工120多人，其中大专以上学历及中高级专业技术人员（包括教授级高工）达40多人。公司现有数控/可编程等加工机床、315吨立式压铸机、中频电热设备、真空浸漆机、自动喷漆/喷塑流水线、型试设备等先进生产设备130多台套，共建成2条产品生产线、1条喷漆流水线，配备了CAD辅助设计系统。公司坚持高标准、高起点，以“质量创优、管理创优、规模创优”为目标，积极推行ISO9001:2000质量体系并通过认证，推行“以人为本”的管理模式，以“今天的质量是明天的市场”为根本理念，实施名牌战略，坚持科技创新精神，以市场为导向，不断开发新产品，实现产品机电一体化，大胆开拓国际市场，打开了多元化的出口市渠道。公司关联企业福建德丰位于福建省福安市，公司员工达500多人，拥有60万台套的年生产规模，约260万KW,年能力达2亿元，出口欧洲、澳大利亚、南美、中东、非洲、东盟及南亚等61个国家和地区，出口比例达90%以上，年自营出口创汇1800多万美元。先后被评为“国家机电产品出口基地企业”，98年被评为“福建省出口创汇先进企业”、“福建省名牌产品生产企业”，2000年被海关列为“A类”企业，并通过了ISO9001国际质量体系认证。主要产品相继通过国家“CCEE”、“CCC”认证、欧共体“CE”认证及“YUV”、“GS”认证，并获得出口质量许可证。产品品牌“凯捷利”98年获“福建省名牌产品”称号，2001年获“福建省用户满意产品”称号。同时也获得了国内外同行业的认可及广大用户的美誉，企业步入了稳步、健康发展的快车道。二、项目建设理由随着加入WTO，公司既面临挑战，亦迎来发展机遇。首先，目前公司要适应市场的竞争，积极贯彻运行ISO9001质量体系，全面强化企业管理，走质量效益型管理道路。其次，优化资源配置，提高资产利用率，节约劳动，实现生产的规模化，并以低投入达到扩张经营的规模经济效益目的。在此，通过实施全面技改，为企业新一轮创业奠定坚实的基础，从而加大科技投入，大力开发新产品，提高产品的科技含量，寻求企业新的利润增长点。最后。通过技改建成标准厂房，有利于提高企业管理水平的同时，有利于企业实施名牌战略，树立企业名牌的良好形象，促进企业可持续发展战略的实施。近年来，苏州德丰公司产值、销售收入均保持较为快速、稳定的发展，2002年可实现产值4000多万元。随着生产规模的扩大及新产品的投入生产，由于厂房条件限制而造成的生产工艺组织布局不够科学合理，不利于企业强化管理、资产利用率低、劳动效率相对低下、损耗大，即“有规模无效益”的现象日益突出，现有厂房已明显的无法满足生产扩大的需要。三、市场情况分析入世为我国机电产品出口提供一个良好的周边环境，在我国股利和扩大机电产品出口政策的影响下，使我国机电产品出口一直保持稳定持续的增长。据国家机电进出口商会统计，全国2001年出口商品总值为2661.6亿美元，机电产品出口总值为1187.9亿美元，占44.6%，其中电动机、发电机及发电机组出口达19.2亿美元，交流电动机出口量达3363万台、出口额为36870万美元，与200年相比分别增长了20.7%和12.8%，我国电机产品出口结构见下表：商品代码商品名称金额2000年2001年其他单项交流电动机多项交流电动机P75KW多项交流电动机P75KW多项交流电动机750WP75KW合计（万美元）32684.0936870.56 我国机电产品出口亚洲、非洲、欧洲市场振幅较大，年均增长16.6%，多年来一直保持比较稳定的市场格局。亚洲市场是我国机电产品出口的重要市场，随着亚洲经济的恢复增长，机电产品出口所占份额高达55.65%。其中，位于千市民的国家和地区分别是日本、香港、韩国、伊朗、马来西亚、泰国、印度尼西亚、台湾、阿拉伯联合酋长国、新加坡。如伊朗年增长31.3%，马来西亚年增长24.9%，泰国年增长51.5%,阿拉伯联合酋长国年增长60.6%。北美洲的加拿大、美国市场是我国的第二大市场，占18.53%。欧盟经济的持续好转，为我国机电产品出口创造了极为有利的条件。其中出口量及增长较多的国家是：意大利、荷兰、英国、西班牙、德国、比利时、希腊、丹麦、法国。非洲地区市场增长了15.24%，主要有埃及、尼日利亚和南非。几年来，我公司以市场为导向，坚持“科技为先，质量第一”的管理观念，积极推行和建立现代企业管理制度，大力引进优秀的管理人才、技术人才、营销人才，提高企业的整体素质。通过参加国内外举办的重大交易会、展销会，并主动邀请国外客户来公司参观产品、生产线，努力开拓国际市场；公司经常派出技术人员出国考察、交流，并不断加大科技投入，提高产品科技含量，公司开发的CDF系列高效电机和TWG系列钢板壳无刷发电机新型结构设计申请了国家实用新型专利，信开发的钢板壳电机、TWG系列钢板壳三相无刷永磁发电机的性能已经达到世界上同类的最高水平；公司大力实施名牌战略，树立名牌形象，创造名牌效益，“凯捷利”牌电机获“福建省名牌产品”称号、“福建省用户满意产品”称号。“凯捷利”牌电动机、发电机、发电机组、水泵等系列产品出口东南亚、非洲、澳大利亚、欧美等61个国家和地区，已形成了较为合理的国际市场布局，并深受国外客户的好评，出口额亦逐年大幅度增长，目前公司出口分市场情况及近期发展规划如下表： 出 口 分 市 场 情 况 表国家或地区现有比例（2001年1月11月）规划备注东南亚巴基斯坦7.1%5%其它包括日本、韩国、台湾、香港、新加坡、菲律宾、印度、孟加拉、越南、缅甸、斯里兰卡、尼泊尔、老挝、阿富汗等泰国6%4%印尼5.4%马来西亚5.1%4%柬埔寨4.3%4%其他6.2%5%小计34.1%27%中东伊朗13.7%10%其它包括以色列、沙特、叙利亚、土耳其、约旦、科威特、伊拉克、黎巴嫩等阿联酋6.6%5%其他6.4%5%小计26.7%20%欧洲德国3.4%5%其它包括英国、法国、瑞典、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊、奥地利、俄罗斯等意大利4.7%5%其他4.6%10%小计12.7%20%美洲巴西3.1%4%其它包括阿根廷、秘鲁、洪都拉斯、智利、哥伦比亚、巴拉圭、委内瑞拉等墨西哥4.5%4%其它3.6%5%小计11.2%13%非洲尼日利亚3.6%5%其它包括苏丹、摩洛哥、坦桑尼亚、安哥拉、肯尼亚、埃塞尔比亚、阿尔及利亚、南非等埃及2.3%4%其他3.2%5%小计9.1%14%大洋洲澳大利亚、新西兰6.2%6%合计100%100%四、 产品情况分析德丰企业开发生产了电动机、特种电机、发电机等三大系列300多种产品。主要产品有Y、C、Y2、SDF、CDF系列80355三相异步电动机；Y2、YZ2系列80250冶金起重电机；YD80250系列变极多速电机；YG112225系列辊道电机；YEJ71250系列制动电机；TWG系列30625KVA无刷钢板壳永磁发电机；其中：TWG系列三项无刷永磁发电机是我公司自行设计、制造的居世界领先水平的新一代产品，是中国“九五”计划的科技攻关项目，产品性能达到或超过当代国外同类产品的先进水平，该产品研制时吸收了英国斯坦福、美国马拉松和德国西门子发电机的优点，在绝缘、通风和机座结构的方面进行了突破性创新、设计，使产品的功率密度、中心高和外围尺寸，均优于国外产品。其中联想设计申请了国家专利。该产品的主要性能指标为：400V/50HZ，3相4线制，1500r/min电压稳定范围：5%电压调压率：1%瞬态电压调整率：-15%、+20%承受过转速能力：110%，1h波形正玄畸变率：3%无线电干扰：符合BS800/Z及VDE0875G标准THF:5% 该产品为全国节能、节材产品，电机效率高，单位功率重量轻，例如120KW300KW发电机的效率比英国斯坦福电机高1.12%,体积轻5%。该产品可与发动机配套成发电站，广泛用于军事设施、通讯、铁路、油田、商厦、医院、办公室等场所，也可作为工矿企业、农村及野外工程的动力、照明时应急电源，甚至在极为恶劣的环境下，TWG系列发电机都能作为主电源提供极可靠的电力，同时由于该产品不但具有众多优越性能，而且制造成本相对较低，目前世界上能设计并生产类似产品的企业寥寥无几，所以其在国际、国内市场上供不应求。我公司下列强项产品已经过市场检验，具有很强的竞争力和广阔的市场。Y2系列三相异步电动机是全国统一设计，产品达到90年代国际先进水平，他全面符合JB/T868011998和IEC341标准，是Y系列电机的更新换代产品，具有结构新颖、低振动、重量轻、低噪音等特点。CDF系列三项异步电动机是在Y2系列的基础上专为欧美市场设计的新款电机，其功率等级、安装尺寸与Y2系列完全相同，效率达到欧洲EFF2，并可按要求达到EFF1标准，其中，独有的带散热片端盖设计分别申请了“外观设计”和“实用新型”两项专利。其它产品如YG系列H级耐高温滚道电机可替代进口产品，科拆卸式铝壳电机于2000年3月获“国家实用新型专利”，符合IEC标准，电机安装方式具有优良好的国际互换性。五、 项目建设规划本项目总投资为4000万元人民币，其中：1、购置设备59台套，投资额660万元人民币。2、设用地规模：34000M,投资额500万元人民币。3、厂房总面积：计划投资建成9000M主厂房1座，8000M主厂房1座，1680M得二层办公楼1座，2500M的附属综合楼1座，以及路网、绿化、停车泊位等配套设施。总建筑占地17960M，容积率0.6，绿化率30%.4、 建筑功能：主厂房内社各产品生产线、压铸车间、金加工车间、电工车间、装配车间、产品出厂试验及型式试验设施等，办公楼设管理服务中心、生产调度中心、产品研发中心、售后服务中心及产品综合展示厅，综合楼包括职工食堂、活动中心、培训中心等。5、建筑结构：主厂房采用钢架结构，具有建设期短、利用率高等优点，办公楼、附属综合楼采用水泥框架结构。6、 项目建设期限本技改项目拟分二期实施：第一期用地规模为18000M,计划建成面积9000M主厂房1座，面积1680M的二层办公综合楼1座和1200M的附属综合楼（1）1座，以及配套路网、绿化等设施，总投资额为2600万元，其中设备投资400万元，建设期为1年。第二期用地规模为16000M,计划建成面积8000M主厂房1座、面积1300M的附属综合楼（2）1座，以及2500M综合楼及配套设施（包括绿化、停车泊位等），总投资额为1400万元，其中设备投资260万元，建设期为1年。本项目两工程之建设间隔期为2年。7、生产能力规划：项目建成投产后，可形成年产值2.1亿元人民币的规模，年生产发电机10000台、电动机30000台的综合生产能力。争取项目第一期建成投产后1年内实现产值0.7亿元，项目第二期建成投产后1年内实现产值1.4亿元，2年内实现产值超2亿元，出口创汇超千万美元。六、市场营销计划1、严格贯彻运行ISO9001质量体系，全面加强质量管理，提高现有产品的质量，降低生产成本。2、 力开发新产品，尤其是质量更好、技术含量更高的产品，使新产品在公司营销总的比例有较大的增长，力争达到70%以上。3、开发生产高、中、低不同档次的电机、发电机系列产品，以适应不同国家和地区的市场需求。开发的高档电机产品以欧美国家和地区的市场为主，中、低档产品瞄准中东、非洲、东南亚等国家和地区的市场，并逐步提高高、中档产品的比重，力争达到70%。4、 持新产品的销售增长速度，平均达到30%。5、通过大力拓展多样化出口渠道，开拓国际市场的同时，抓住国内巨大的市场，通过委托代理、驻外营销点等多种形式广泛开发国内、国外市场，力求国内市场销售额达到30%。5、 持产品的生产、销售的年增长达到30%以上。七、技术工艺及设备目前，公司已形成一条发电机生产流水线、一条电动机生产流水线、一条喷漆流水线。公司生产部、技检部拥有各类工程技术人员达10多人，具有较强的技术力量，公司开发的SW2500小功率发电机组、TWG系列钢板壳发电机、CDF系列电动机等新产品，都是公司依靠只有技术力量自行开发生产的。同时，公司不断加强与国内专业院校的产学研合作，确保了企业的技术进步。产品生产的五大工艺流程为：1、轴加工：元钢锯料、平面中心孔、仿形粗车、数控精车、割槽、磨、铣键槽、转子冲片铸铝、转子热套、外圆精光、动平衡。2、铸件加工：机壳粗车、精车、钻孔，端盖、轴盖车加工、钻孔攻牙，出线盒钻孔攻牙。3、电工：绕线、嵌线、整形、浸烘、耐压。4、安装：定子压装进壳、转子喷漆、轴承热套、装配、出厂试验、喷漆、包装、最终检验。5、冲压：定、转子冲片。新厂房建成投入使用后，新增设备投入660万元。第1期新增设备投入400万元，包括起重设备、数控加工设备、自动流水线、检测设备等。第二期设备投入260万元，须引进先进的组合加工中心、喷塑喷漆流水线等设备，并设立产品中心试验室，条件具备则成立技术研发中心，促进企业整体实力水平的提高。同时加强设备选型，采用国际国内具有先进水平的设备。6、 新增设备清单见下表新增设备清单 单位：人民币元序号设备名称单位数量单价金额使用部门120000自动脱模立式压铸机台1压铸车间2中频电热熔铝炉铸车间3中频热套装置台16000060000金工车间4数显仿形车床台1金工车间5微机数控铣端面打中心孔车床台1金工车间6微机数控车床台6金工车间71000KG硬支承动平衡机台1金工车间8数显单柱立式车床台1金工车间9数显普通车床台1065000金工车间10底脚铣钻床台23000060000金工车间11钻攻两用机台41500060000金工车间12中心钻孔机台22500050000金工车间13嵌线流水线（大型机）条1电工车间14嵌线自动输送流水线（小型机）条1电工车间15真空浸烘设备套1电工车间16端盖压机台24000080000总装车间17电机装配流水线（大型机）条1总装车间18自动喷漆喷塑流水线条1总装车间19远红外快速烘干房套1总装车间20电热烘干房套16000060000总装车间21微机控制试验设备套1出厂试验22感应调压器台1出厂试验23发电机型式试验设备套1试验中心24立体仓库货架套125电动单双梁行车台326环链电动葫芦台101100027叉车台2合计八、主要原材料供应分析 生产所需的原辅材料立足于苏州市级本省周边城市和江、浙、沪等地的配套协作企业，具有交通便利、供货及时、材料价格相对低、采购费用少等优势。 为保证采购物质的质量、供货及时及成本的降低，公司按ISO9001质量管理体系的要求，对采购的各项物质实行分分类管理，主要物资公开招标竟价，对供方进行严格评价审核，积极拓宽采购渠道，并确保同一种物质的供方不少于3家。实行异地搬迁技术改造扩大生产规模，第1期投产后年产值达1亿元，第二期投产后年产值达2亿元。主要原辅材料需求如下表： 单位：吨序号主要原材料名称年需求量主要产地及供方第1期第2期1铸件1200024000江阴、上海、浙江、山西2原铜漆包线13002500无锡、江苏、浙江、马鞍山3元钢43008500武钢、上钢、石钢4硅钢片550011000武钢、上钢、苏钢、无锡5铝250500苏州、上海九、项目投资概算（一）估算依据1、土地转让金包含相关配套税费。2、建安造价按当地耳机资质建安企业及造价水平预算。3、基础配套设施包括围墙、道路、引水管网、绿化、保卫室等设施。4、原设备动迁安装指异地搬迁重新安装的费用。5、不可预见费按投资额的8%计提。（二）本项目概算见下表： 单位：人民币万元序号建设项目造价备注1土地转让金50050亩10万元/亩2土方回填7550亩1.5万元/亩3勘探及建筑工程设计25委托地质勘探、建安设计4钢架结构厂房造价102017000M600元/M5框架结构办公楼造价4204200M1000元/M6厂房基础及地面处理18018000M100元/M7水电安装21021000M100元/M8基础设施480包括厂区围墙、路网、绿化、水电、引入管线、电力专变等配套设施9新增设备660包括行车、金加工设备、金工压铸设备、喷漆喷塑流水线、自动包装流水线、检测设备等10原设备动迁安装及新设备安装7011相关规费40包括土地测量、转让公证、水电编制、人防消防审核、白蚁预防、环境影响评价、市政开道口、绿化赔偿等规费12不可预见费320合计4000投资概算表（第一期） 单位：人民币万元序号建设项目造价备注1土地转让金50050亩10万元/亩2土方回填7550亩1.5万元/亩3勘探及建筑工程设计25委托地质勘探、建安设计4钢架结构厂房造价5409000M600元/M5框架结构综合楼造价2902900M1000元/M6厂房基础及地面处理10010000M100元/M7水电安装12012000M100元/M8基础设施270包括厂区围墙、路网、绿化、水电、引入管线、电力专变等配套设施9新增设备400包括行车、金加工设备、金工压铸设备、喷漆喷塑流水线、自动包装流水线、检测设备等10原设备动迁安装及新设备安装7011相关规费30包括土地测量、转让公证、水电编制、人防消防审核、白蚁预防、环境影响评价、市政开道口、绿化赔偿等规费12不可预见费200合计2620十、资金来源及使用计划1、不动产及机器设备投资额为4000万元；同时，根据第1期技改设计规划为年产值一亿元左右，须配套流动资金约2500万元，第2期技改工程完成后，可形成年产值2亿元的生产能力，需追加配套流动资金约2500万元。上述总投资将达到人民币9000万元，其中：公司股东以资本金的形式分期投入人民币2500万元，公司申请银行长期贷款人民币2000万元、流动资金贷款（授信）人民币1000（第1期）2000（第2期）万元，税后利润逐年补充流动资金3500万元，资金来源及使用计划如下： 单位;人民币万元年度项目累计余额03年04年05年06年07年08年09年资本投入固定资金投入1370137013702000200020002000流动资金投入3808801130500500500500银行贷款固定资金贷款1250125012502000200017001200流动资金贷款5007507501000125015002000税后利润累计补充流动资金转入5001250225027503250合计3500425050006750800084508950其中：流动资金投入8801630238027504000475057502、土地使用权费极建设支出由公司与银行按比例根据付款期限筹备及给贷。上述由银行提供的固定资金贷款，其用款计划如下：第一期工程用款计划表单位：人民币万元项目时间用款项目用款金额银行提供的固定资金贷款金额2003年13月购地款5002502003年45月前期工程费130602003年67月基础工程费3701802003年810月主体工程费10305002003年11月水电等附属工程费120602003年12月设备购入安装费470200合计26201250第二期工程用款计划表 单位：人民币万元项目时间用款项目用款金额银行提供的固定资金贷款金额2006年13月基础工程费4002002006年48月主体工程费6204002006年910月水电等附属工程费90502006年1112月设备购入安装费260100合计1380750十一、经济效益分析（一） 销售效益分析见下表销售效益分析见表 单位：人民币元品名核算项目电动机系列发电机系列合计Y2-250CDF-250TWG250TWG315年产销量台数80001000030002000千瓦44551540单台售价（元/台）365040002350033500年销售收入总额（万元）292040007050670020670出口销售收入(万元）204428004935469014469分产品比重（%）14.119.434.432.4100单台变动制造成本（元/台）直接材料191019581007713718直接人工61969242516042变动制造费用20623014172014合计273528801574521775变动制造成本总额（万元）218828804723435514146毛利（万元）-6534毛利率（%）31.61出口创汇额（万美元）其中外销收入14469万元按目前外汇汇率8.27折算（二）利润分析见下表利润分析见表（第一期投产后）单位：人民币万元序号核算项目金额备注第一年第二年销售收入总额700010000销售成本总额变动成本47876839100%-31.6%固定成本150150合计49376989税费315450按销售额的4.5%销售费用总额固定费用250250变动费用315450按销售额的4.5%合计565700销售利润总额11831861-管理费用总额固定费用240240变动费用140200按销售额的2%合计380440财务费用总额固贷7070按年利率5.58%流贷2222按年利率4.42%其它3550按销售额的0.5%合计127142企业利润总额6741279-企业所得税总额162307新区外资企业所得税适用税率为24%企业税后利润总额512972-归还固定资金贷款00分配股东利润0200补充经营流动资金500750利润分析见表（第二期投产后）单位：人民币万元序号核算项目金额备注第一年第二年销售收入总额1400020000销售成本总额变动成本957513678100%-31.6%固定成本240240合计981513918税费630900按销售额的4.5%销售费用总额固定费用300300变动费用490700按销售额的3.5%合计7901000销售利润总额27654182-管理费用总额固定费用450450变动费用280400按销售额的2%合计730850财务费用总额固贷9578按年利率5.58%流贷4545按年利率4.42%其它7070按销售额的0.5%合计210223企业利润总额18253109-企业所得税总额438746新区外资企业所得税适用税率为24%企业税后利润总额13872363-归还固定资金贷款300500分配股东利润01300补充经营流动资金1000500根据公司的市场营销规划，企业实施技改并建成投入使用后，产品销售量每年以25-30%的速度保持增长，企业分年度利润测算如下：单位：人民币万元指标2004年2005年2006年2007年2008年.销售收入700010000100001400020000.利润总额6741279127918253109.企业所得税162307307438746.税后净利润51297297213872363.十二、盈亏平衡点分析（一） 引用公式 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： BEF（生产能力）=固定成本总额/销售收入（1-税率-变动费用率）-变动制造成本 盈亏平衡点指综合保本生产能力利用率； 固定成本总额包括固定资产折旧及摊销、固定销售费用、固定管理费用及固定的财务费用；（二） 第一期盈亏平衡点 BEF（生产能力）=（150+250+240+70+22）/10000（1-4.5%-3.5%-2%-0.5%）-6839=34.7%计算结果表明：第一期投产后，在其他条件不变时，本项目只要达到设计生存能力的34.7%时即可实现保本。（三） 第二期盈亏平衡点BEF（生产能力）=（240+300+450+78+45）/20000（1-4.5%-3.5%-2%-0.5%）-13678=26.4%计算结果表明：第二期投产后，在其他条件不变时，本项目只要达到设计生存能力的26.4%时即可实现保本。十三、还贷能力分析我公司第一、二期技改工程相续完工并投入使用后，可形成人民币2亿多元的综合生产能力，同时由于规模生产而产生的规模经济效益（包括降低管理成本和生产成本），具有较强的盈利能力。同时，公司现有外商投资企业所得税“两免三减半”的优惠，现尚在减免优惠期，公司属产品出口型企业，并有条件申报高新技术企业，可享有所得税延长减半征收的优惠；苏州高新区适用的企业所得税税率为24%，减半后为12%。本剂改项目第一期贷款额为人民币1250万元，第二期贷款额为人民币750万元，两期贷款额合计人民币2000万元，按5年期固定资金贷款利息率5.58%(年