卫生用品模具配件项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 卫生用品模具配件项目立项申请报告卫生用品模具配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13593.46平方米（折合约20.38亩），其中：净用地面积13593.46平方米（红线范围折合约20.38亩）。项目规划总建筑面积13593.46平方米，其中：规划建设主体工程9448.83平方米，计容建筑面积13593.46平方米；预计建筑工程投资1058.73万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为卫生用品模具配件，根据市场情况，预计年产值5293.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4065.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1058.731623.53199.494065.611.1工程费用万元1058.731623.533237.451.1.1建筑工程费用万元1058.731058.7322.13%1.1.2设备购置及安装费万元1623.531623.5333.93%1.2工程建设其他费用万元1383.351383.3528.91%1.2.1无形资产万元775.73775.731.3预备费万元607.62607.621.3.1基本预备费万元316.34316.341.3.2涨价预备费万元291.28291.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元4065.614065.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金718.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3237.451624.533089.153237.453237.453237.451.1应收账款万元971.23437.06728.43971.23971.23971.231.2存货万元1456.85655.581092.641456.851456.851456.851.2.1原辅材料万元437.05196.67327.79437.05437.05437.051.2.2燃料动力万元21.859.8316.3921.8521.8521.851.2.3在产品万元670.15301.57502.61670.15670.15670.151.2.4产成品万元327.79147.51245.84327.79327.79327.791.3现金万元809.36364.21607.02809.36809.36809.362流动负债万元2518.621133.381888.962518.622518.622518.622.1应付账款万元2518.621133.381888.962518.622518.622518.623流动资金万元718.83323.47539.12718.83718.83718.834铺底流动资金万元239.61107.82179.71239.61239.61239.613、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4784.44万元，其中：固定资产投资4065.61万元，占项目总投资的84.98%；流动资金718.83万元，占项目总投资的15.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1058.73万元，占项目总投资的22.13%；设备购置费1623.53万元，占项目总投资的33.93%；其它投资1383.35万元，占项目总投资的28.91%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4065.61+718.83=4784.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4784.44117.68%117.68%100.00%2项目建设投资万元4065.61100.00%100.00%84.98%2.1工程费用万元2682.2665.97%65.97%56.06%2.1.1建筑工程费万元1058.7326.04%26.04%22.13%2.1.2设备购置及安装费万元1623.5339.93%39.93%33.93%2.2工程建设其他费用万元775.7319.08%19.08%16.21%2.2.1无形资产万元775.7319.08%19.08%16.21%2.3预备费万元607.6214.95%14.95%12.70%2.3.1基本预备费万元316.347.78%7.78%6.61%2.3.2涨价预备费万元291.287.16%7.16%6.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4065.61100.00%100.00%84.98%5建设期间费用万元6流动资金万元718.8317.68%17.68%15.02%7铺底流动资金万元239.615.89%5.89%5.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.20%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度199.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6650.526650.529448.839448.83809.521.1主要生产车间3990.313990.315669.305669.30501.901.2辅助生产车间2128.172128.173023.633023.63259.051.3其他生产车间532.04532.04548.03548.0348.572仓储工程1411.001411.002694.012694.01167.862.1成品贮存352.75352.75673.50673.5041.972.2原料仓储733.72733.721400.891400.8987.292.3辅助材料仓库324.53324.53619.62619.6238.613供配电工程75.2575.2575.2575.255.273.1供配电室75.2575.2575.2575.255.274给排水工程86.5486.5486.5486.544.724.1给排水86.5486.5486.5486.544.725服务性工程893.63893.63893.63893.6355.685.1办公用房495.58495.58495.58495.5829.915.2生活服务398.05398.05398.05398.0529.216消防及环保工程252.10252.10252.10252.1017.676.1消防环保工程252.10252.10252.10252.1017.677项目总图工程37.6337.6337.6337.63-34.767.1场地及道路硬化2561.10383.51383.517.2场区围墙383.512561.102561.107.3安全保卫室37.6337.6337.6337.638绿化工程936.1832.77合计9406.6713593.4613593.461058.73（四）设备方案项目计划购置设备共计52台（套），设备购置费1623.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量410247.37千瓦时，折合50.42吨标准煤。2、项目年总用水量3980.83立方米，折合0.34吨标准煤。3、“卫生用品模具配件项目投资建设项目”，年用电量410247.37千瓦时，年总用水量3980.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）50.76吨标准煤/年。达产年综合节能量20.73吨标准煤/年，项目总节能率29.07%，能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“卫生用品模具配件项目”主要从事卫生用品模具配件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性卫生用品模具配件项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护规划要求。