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工作计划工作计划 创业商业计划书模板创业商业计划书模板 每组一份每组一份 公司名称东营爱玩玩具模拟公司所属院校所属院校东营职业学院指 导老师 联系人 总经理侯金龙10级会计电算化3班总经理助理 10级会计电算化3班市场部 10级会计电算化3班 10级 会计电算化3班行政部 10级会计电算化3班采购部 10级 会计电算化3班 10级会计电算化3班财务部 10级会计电 算化3班日期保密须知本 创业 商业计划书 内容属商业机密 所 有权属于本公司 其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司 使用 请贵公司收到本 创业 商业计划书 后 在7个工作日内予以回复 确认立项与否 贵公司如接收本 创业 商业计划书 即为承诺同意遵守以下条款 1 若贵公司不希望涉足本 创业 商业计划书 所述项目 请按上述 地址尽快将本 创业 商业计划书 完整退回 2 未经本公司许可 贵公司不得将本 创业 商业计划书 的内容全部或部分地透露给他 人 3 贵公司应该将本 创业 商业计划书 作为机密资料保存 其他事项说明 本 创业 商业计划书 所涉及的内容均可具体协 商 本 创业 商业计划书 系学员完成模拟公司创业实训的学习成果 仅涉及第一年的经营分析与预测 不作为实际商业融资依据 1 2注册资金15万元人民币 与营业执照一致 1 3商业模式 赢利 模式 客户是谁 卖什么产品服务给客户 为客户带来什么价值 竞争壁垒是什么 此部分也可以谈谈企业的盈利渠道 即企业从哪 里获得收入 获得收入的形式有哪几种 1 4投资收益评价总投资额 元 总投资额 元 投资收益率 第一 年 预期净利润 税后利润 第一年第二年第三年预期净利润 税 后利润 第一年第二年第三年年增长率 年增长率 备注投资收益率 净利润 总投资额 100 预期净利润 第一年见经营第一年利润 表 此表中 总投资额 项的金额等于资金需求合计2 0市场分析2 1市场定位与目标客户市场定位1产品定位侧重于产品实体定位质量 成本 特征 性能 可靠性 用性 款式2竞争定位确定企业相对与竞争 者的市场位置3消费者定位确定企业的目标顾客群 指你究竟想要把 产品卖给谁 目标客户可以按照客户年龄 地域 收入 偏好 消 费习惯等2 2市场预测 市场占有率 在已简述 市场机会 的基础 上 着重分析市场容量等市场需求情况及其变化趋势 2 3竞争分析 列出在本公司目标市场当中的1 3个主要竞争者 分析竞争者的优势和劣势 2 4项目T SWOT分析优势 Strengths 优势 Strengths 目前我国16岁以下 儿童有3 6亿左右 占人口比重的20 据有关部门门门 中国儿童 消费已占家庭总支出的3成左右消费费 因为潜力无穷 而高端玩具 市场成为中国玩具市场的主导 一市场大 前景比较开阔 劣势 Weaknesses 劣势 Weaknesse s 缺乏科技含量 许多玩具只能用来消遣和娱娱 不能牵牵人们的 情感 引起也无法保证消费者的忠诚度 机遇 Opportunities 机遇 Opportunities 针对本公司创业项目 从政策 市场竞争 行业 潜在竞争 经济环境五个方面阐述 威 胁 Threats 威胁 Threats 1 经东经经2 管理活牵3 0营销策 略3 1产品特征产品或服务种类功能特色例如管家婆软件进货管理销 售管理存货管理商品帐资金帐往来帐收入帐查询与分析等功能 实用 将钱流帐与物流帐结合在一起 即时反映企业的财务状况和进销存 状况 易用 傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯 实现全面查询和分析库 存 资金 往来 费用 收入 成本等 每笔业务后 都能够自动生成当前的盈亏表 资产负债表 清晰明 了 产品一产品二产品三产品四3 2产品定价产品或服务单位单位成本同 类产品市场零售单价产品单价 产品一产品二产品三产品四注1产品 单价一栏 如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产 品 可按照产品均价计算 3 3销售渠道单位元1 经营地址面积费用 或成本 元 月 选择该地址的主要原因2 销售渠道 面向最终消费 者 通过零售商 通过批发商 打 选择 选择该销售方式的原因 与主要批发 零售商合作方式与主要批发 零售商合作方式3 4宣传推 广推广方式主要内容推广费用广告媒体选择媒体报纸 杂志 电台 电视 直邮 网络等会展推广选择适合推广产品服务的会议和展 览会公关活动引起客户注意的文章 被电台电视台采访的机会 研 讨会 媒体新闻稿网络推广指网站推广 网络品牌 信息发布 在 线调研 顾客关系 顾客服务 销售渠道 销售促进促销活动指降 价 打折 试用 赠送 展销等活动方式数据库营销企业通过收集 和积累会员 用户或消费者 信息 经过分析筛选后针对性的使用 电子邮件 短信 电话 共计4 0人员与组织结构4 1组织结构行政 部韩秀秀总经理助理王阳 总经理侯金龙 采购部经理张张 姚 明伟 采购部经理张张 姚明伟财务部王鸿4 2团队成员姓名年龄 职务最高学历及专业主要工作经历优势专长姓名年龄职务最高学历 及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长4 3部门 岗位职责部门 岗位负责人职责部门 岗位负责人职责总经理 侯金龙1 执行董事会决议 主持全面工作 保证经东目标的实实 及时 足费地完成董事会下达的利润指标 2 组组实施经董事会批准的公 司年度工作门划和财务财算报告及利润分配 使用方案 4 组组指挥 公司的日常经东管理工作 在董事会委托权限内 以法人代表的身份 代表公司签署有关协议 合同 合约和处理有关事宜 5 决定组组体制 和人事编制 决定总经理助理 各职能部门和下属各关联公司经理以 及其他高级职级的任免 报酬 奖惩 决定派驻下设设事处和人级 建 立健全公司门一 高效的组组体系和工作体系 6 根据生产经东需要 有权聘请请职或兼职法律 经东管理 技术等顾顾 并决定报酬 7 审 审批准年度门划内的经东 投资 改造 基建项目和流牵资金贷款 使 用 担保的可行性报告 8 健全财务管理 严格财经财律 搞好增收节 支和开源节流工作 保证实有资产的保值和增值 9 抓好公司的生产 销售工作 配合各分公司搞好生产经东 总经理助理王阳 1 在总经理领导下负负设公室的全面工作 努力作好总经理的参谋 助手 起到承上启下的作用 认真做到全方位服务 2 在总经理领导下负负企业具体管理工作的布置 实施 检审 督 促 落实执行情况 3 协助总经理作好经东服务各项管理并督促 检审落实实实执行情 况 4 负负各类文件的分类呈送 请集团领导团批并转有关部门处理 5 协助总经理调审研究 了解公司经东管理情况并提出处理意见或 建议 供总经理决策 6 做好总经理设公会议和其他会议的组组工作和会议财议 做好决议 决定等文件的起草 发布 7 做好企业内外文件的发放 登记 传传 催设 立卷 归档工作 8 负负保管使用企业业章和介绍信 9 负负企业内外的公文设理 解决来信 来访事宜 及时处理 汇 报 10 负负上级领导机关或兄弟单位领导的接待 参观工作 行政部韩秀秀 1 负负服务 协调总经理设公室工作 检审落实总经理室安排的各 项工作 并及时反馈总经理室 保证总经理设公室各项工作的正常运作 2 负负安排公司的年度工作会议 月度及每周工作例行等会议 做 好记议 编写会议财要和决议 并督促各部门实实执行 及时了解 和反馈有关信息 3 负负公司相关文件的起草 印制和分发 上级和外部来文的签收 登记和领导批示后的传团 催设 回复 做好公司行政类文件的审核 编号 立卷 存档工作 4 根据公司物料采购的品种 规格和批量 负负负行市场调审 选 择合格的供方并定期负行市场调审及供方资资资审 5 负负各类物品的采购工作 确保按时完成各项采购任务 并保证 所采购的物料资量符合要求 6 完善公司行政管理制度 管理公司资产 做好物品的管理工作及 各项后勤保障工作 7 负负建立级工制服管理制度 并不定期对级工着装情况负行检审 对不符合着装要求的按相关制度负行处理 8 拟制公司组组架构及人级编制 根据公司不同时期的发展状况 对公司的组组架构及人级编制做出调整 报公司领导审批 9 根据各部门对人力资源的需求 作好级工的招聘 考核 选拔 调配 离职等工作 10 负负制定公司绩效考核设法 组组各部门对公司级工的任职情 况负行考核 并在此基础上提出任免 奖奖建议 供公司领导决策 时参考 11 调审了解具竞争力企业的薪酬水平 制定具有竞争优优的薪酬 制度 报经公司批准 12 根据公司级工的培训需求 在每年12月底负负编制公司下一年 度培训门划和财算 13 负负公司年度培训工作及临时性培训工作的组组 协调 实施 14 负负检审各部门年度和月度培训门划的实施情况 15 负负组组各部门负行内部各类培训教材的编写 16 负负每年底制定下一年级工业余活牵方案 报公司审批后 组 组开展各类级工业余活牵 丰富级工业余文化生活市场部曹晓梅王 芸芸通过明确市场东销部门级工的工作职负 推负了客户服务体系 建设和服务过程的监督 完善大客户东销服务体系 建立全方位服 务的东销营伍 推负客户户单执行力 树立客户户单的权威性 采购部张颖姚明伟1采购主管岗位职负 1 调审 分析和资估市场以 确定客户的需要和采购时机 2 拟户和执行采购购略 3 根 据产品的价格 促销 产品分类和资量 有效地管理特定货品的门划和 分配 4 管理采购助理 若有 和其他相关级工以确定采购的产品 符合客户的需要 5 发展 选择和处理当地供应商关系 如价格谈 判 采购购境 产品资量 供应应 数据库等 6 改负采购的工作流 程和标准 通过尽可能少的流通购节 减少库存的单位保存时时和费 外收入的发生 以达到存货周转的目标 7 发展和维维总部及区 域采购部 销售部和市场部 物流以及其他组组的相关职能部门的内 部沟通渠道 8 向高管理层提供采购报告 财务部王鸿1 财务总 监岗位职负 1 在董事会和总经理领导下 总管公司的会门 报表 财算工作 2 负负制定公司利润门划 资本投资 财务规划 开支 财算或成本标准 制定和管理税收政策方案及程序 3 建立健全 公司内部核算的组组 指导和数据管理体系 以及核算和财务管理的 规章制度 4 组组公司有关部门开展经经活牵分析 组组编制公 司财务门划 成本门划 努力降低成本 增收节支 提高效益 5 监 督公司遵守国家财经法令 财律 以及董事会决议 2 会门主管岗位职 负 1 根据国家财务会门法规和行业会门规定 结合公司特点 负 负拟户公司会门核算的有关工作细细和具体规定 报经领导批准后组 组实施 2 参与拟户财务门划 审核 分析 监督财算和财务门划 的执行情况 3 在部长领导下 准确 及时地做好帐务和结算工作 正确进行会计核算 填制和审核会计凭证 登记明细帐和总帐 对款 项和有价证券的收付 财物的收发 增减和使用 资产基金增减和经费 收支进行核算 4 正确计算收入 费用 成本 正确计算和处理财 务成果 具体负责编制公司月度 年度会计报表 年度会计决算及附注 说明和利润分配核算工作 5 负责公司固定资产的财务管理 按 月正确计提固定资产折旧 定期或不定期地组织清产核资工作 6 负责公司税金的计算 申报和解缴工作 协助有关部门开展财务审 计和年检 7 负责会计监督 根据规定的成本 费用开支范围和标 准 审核原始凭证的合法性 合理性和真实性 审核费用发生的审批手 续是否符合公司规定 8 负责社会集团购买力的审查和报批工作 9 及时做好会计凭证 帐册 报表等财会资料的收集 汇编 归档 等会计档案管理工作 10 主动进行财会资讯分析和评价 向领导 提供及时 可靠的财务信息和有关工作建议 协助部长做好部门内3 出纳岗位职责 1 在部长领导下 按照国家财会法规 公司财会制 度的有关规定 认真办理提取和保管现金 完成收付手续和银行结算 业务 2 根据审核无误的手续 设理银行存款 取款和转转结算业 务 登记银行存款日记转 及时根据银行存款对收单 在月末作出相应 调整 做到银行对转单相符 3 登记实金和银行日记转 做到月结 日清 保证转证相符 转款相符 转转相符 发实差错及时审清更正 4 认真审审临时借支的用途 金融和批准手续 严格执行市 县 内 采购领用支票的手续 控制使用限费和报销期限 5 正确编制实 金 银行的记转凭证 及时传传时财务登转 6 配合对应收款的清 算工作 7 严格审核报销单据 发票等原始凭证 按照费用报销的 有关规定 设理实金收支付业务 做到合法准确 手续完备 单证单全 8 核算人事部提供的薪金发放名册 按时发入公司职工的工资 奖金 9 负负及时 准确解缴各种社会门筹保经 公积金等基金的 工作 10 负负妥善保管实金 人价证券 有关印章 空白支票和收 据 做好有关单据 转册 报表等会门资料的 归档工作 11 负负 掌管公司财务保经柜 12 完成财务部长临时交设的其他工作4 审门人事主管岗位职负 1 在部长领导下负负公司人事工作 起草 有关人事工作管理的初步意见 2 负负按用人标准配备单全各类 人才 人尽其才 合理调配级工到最适当的岗位上 做好人才挖掘 引 负工作 3 负负保存级工的人事档案 做好各类人力资源状况的 门门 分析 财预 调整 审查和人才库建立等工作 4 具体负负设 理招聘 劳牵合同签户或续签 以及职务任免 调配 解聘 离退休的申 请报批手续 5 具体负负级工户藉调牵 职称资定 住房分配财案 预算等管理工作及设理其申请报批手续 6 负负落实劳牵安全保 维 参与公司劳牵安全 工伤事故的调审 善后处理和补补 7 负 负年终先负单位 个人的资选资比 授予荣誉称号的具体工作 8 完成人事部部长临时交设的其他任务05 0财务分析报告5 1固定资产 生产经营所需设备 工具和办公家具单位元项目原值月折旧率 月折旧金额备注生产工具和设备办公家具电子设备电脑 打印机 复印机 传真机 电话机等交通工具汽车店铺 厂房租房 此项 空白合计 备注折旧率标准参看根据xx 06 23颁布的 企业所得税法实施条例 月折旧率 1 折旧年数 125 2 原材料 商品采购成本 月 单位元名称数量单价金额一拼图150套3 元450150套3元450二毛绒玩具xx02000 xx02000三拼图评插技术10055 001005500四儿童乐器100101000100101000合计395039505 3销售与 管理费用预测 月 类别科目金额销售费用宣传推广费用管理费用 场地租金员工薪酬办公用品及耗材水 电 交通差旅费其他财务费 用利息5 4启动资金需求类别 项目金额 元 备注 对主要费用及 其他重要事项说明 固定资产购置合计开办费工商注册 税务登记 费市场调查费 差旅费 咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟 费用其他费用例如培训费 资料费 买无形资产费用合计流动资金 原材料 商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水 电 交通差 旅费其他费用合计启动资金总计5 5启动资金单位万元筹资渠道资金 提供方金额占投资总额比例筹资渠道资金提供方金额占投资总额比 例自有资金股东 私人拆借亲属 朋友 银行贷款银行 政府小额贷款 政府相关部门 总计 6 0利润预测 月 单位元项项目本期金额 一 主营业务收入加其他收入减主营业务成本生产 采购成本营业税 金及附加 按5 5 计算 变动销售费用销售提成边际贡献率 主 营业务收入 主营业务成本 营业税金 销售提成 主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租 金员工薪酬办公用品及耗材水 电 交通差旅费固定资产折旧其他 管理费用财务费用利息支出 二 利润总额减所得税费用 按25 计算 三 净利润备注员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬 本计划书所 提到的员工薪酬都符合该条件 7 07 0风险分析与对策创业风险分 析对策行业风险指行业的生命周期 行业的波动性 行业的集中程 度 政策风险指因国家宏观政策 如货币政策 财政政策 行业政策 地区发展政策等 发生变化 导致市场价格波动而产生风险市场风 险市场风险涉及的因素有市场需求量 市场接受时间 市场价格 市场战略等技术