工商银行代收业务协议书.doc

精选中国工商银行代收业务协议书委托方：广州域高物业管理有限公司 （以下简称甲方）受托方：中国工商银行广东省分行营业部 支行 （以下简称乙方） 为方便客户交纳各项公用事业费，甲、乙双方本着互相支持、共同发展的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代收 费事宜达成以下协议，以便共同执行： 第一条 代收费业务的对象：必须在甲方缴交 费，持有在中国工商银行广东省分行营业部辖属网点开立的乙方活期存款账户或信用卡账户，并同意甲方委托乙方办理自动转账交费的客户。 第二条 代收费业务的方式：甲方按乙方提供的格式用3寸软盘制成客户扣费资料交乙方，由乙方代理甲方在客户指定的账户上扣划 费。 第三条 代收费业务的若干细则（一）、甲方负责与客户签订“委托工商银行代扣 费授权书”一式两联（下简称授权书），其中,一联交乙方,甲方负责“授权书”的真实性。客户授权甲方委托乙方从客户指定的账户中支取款项缴交 费，并同意乙方将支取的款项转入甲方的账户，如客户对扣划款项有异议，甲方应负责与客户协商解决；如因甲方未与客户签订“授权书”而发生的纠纷，乙方不承担任何责任，由此引起的经济纠纷或损失，由甲方负责解释或赔偿。（二）、甲方将所扣缴款项资料制成数据文件，按双方约定的格式储存在电脑软盘中，填写一式三联的委托工商银行转账申请表（下简称申请表），“申请表”上加盖甲方在乙方预留的印鉴，数据磁盘写保护后用信封密封加盖相同印鉴一同送交乙方，乙方人员审核无误后，在委托工商银行转账申请表上盖章，第一联退回给甲方。 （三）、甲方可根据实际情况与乙方约定扣账次数、扣账日期，但甲方办理委托扣账业务时，要提前一天将“申请表”和数据磁盘交给乙方。（四）、乙方根据甲方送交的“申请表”内容，对甲方的数据磁盘进行检查及核对，如“申请表”的内容与数据磁盘的内容不符时，即退回甲方重新制盘，如核对笔数、金额无误，则按数据磁盘的数据进行扣账。 （五）、乙方根据甲方提供的数据磁盘在约定扣账日期进行扣账，并视同客户已同意授权甲方委托乙方办理转账扣费事宜，采用“实收实付”方式为甲方办理代收款业务，次日把成功扣划的款项主动划入甲方在乙方开立的账户内，将扣账明细制成数据磁盘和批量实时代收代付明细表（以下简称“明细表”）交甲方，如因机器、线路故障等非人为因素造成甲方不能按时取到数据磁盘及“明细表”，乙方会尽快设法解决，甲方应本着谅解的原则，不应以此为由提出赔偿要求。（六）、乙方所提供的“明细表”有扣账成功与与不成功的标志、汇总笔数及金额，并对扣账不成功部分说明原因，返还的数据磁盘上除保留原磁盘内容外，对扣账不成功的账户增加不成功标识。甲方应根据“明细表”和返还磁盘的内容对扣账情况进行认真的核对，如有疑问，应在一周内以文字的形式通知乙方。（七）、乙方根据甲方提供的数据磁盘办理扣款业务，若数据软盘中的账户有误造成错扣他人的账户，甲方应主动将款项退回乙方，并赔偿给客户造成的损失；若数据软盘中的扣账金额有误，由甲方负责解释或赔偿；若乙方机器处理有误或丢失磁盘而造成的损失或纠纷，由乙方负责解释或赔偿。 （八）、甲方向乙方所提供的账户因余额不足、账户挂失、销户、账号错误等各种因素而无法扣账时，乙方不负责追收款项。 第四条 乙方为甲方提供代收 费服务，乙方按每笔 元收取代理业务手续费。第五条 本协议自签字加盖公章之日起生效实施。协议有效期 年。如其中一方要求提前终止协议，应提前三个月书面通知对方并协商解决，否则由此而引起的损失或纠纷由毁约一方负责。 第六条 如在本协议履行过程中出现问题，应由双方本着互谅互让、友好合作的精神，共同协商解决。 第七条 本协议未尽事宜，经双方商洽同意后，方可对协议进行修改补充。 第八条 本协议一式两份，双方各执一份。 甲方： 乙方：中国工商银行 广东