ERP-U8 用友软件实施调研问卷.docx

调研问卷目录财务业务一体化调研问卷2采购管理调研3一、部门机构设置3采购部门组织结构图3二、采购模式：4三、供应商管理4四、请购管理5采购请购流程图5五、采购计划管理6采购计划审批流程6六、采购订货管理6采购订单审批流程7七、采购到货及入库管理7八、采购应付管理7应付帐款入帐审批流程8九、采购退货8退货流程9十、其他事宜9销售管理调研10一、部门机构设置及销售业务类型10销售部门(营业点)分布划分状况11二、客户状况12新增客户流程12三、价格管理13四、销售订单13一般销售接单流程14五、销售发货14一般发货流程14六、销售开票14一般开票业务流程15七、销售退货15一般销售退货业务流程15八、出口订单15出口业务流程和说明，以及单据附件15九、报关单15报关业务流程和说明，以及单据附件16十、装箱单16装箱业务流程和说明，以及单据附件16十一、其他事宜16库存管理调研18一、部门机构设置及仓库管理模式18库存部门(营业点)分布划分状况19二、物料状况20物料档案21三、盘点业务22盘点流程22四、调拨业务23五、库存及存货参数24六、其他事宜25财务管理调研26一、部门机构设置及职责26二、总账管理27总账月结账业务流程27三、应收款管理29一般收款及核销流程30四、应付款管理31一般付款及核销流程32五、固定资产业务33一般固定资产增加流程34六、存货核算和成本管理35一般存货核算及成本管理流程37七、其他事宜38财务业务一体化调研问卷第 39 页 共 39 页 ERP实施部采购管理调研调研日期/时间参与人参与人职务参与人部门参与部分（调研内容）联系方式参与人签字一、部门机构设置序号问题答案(备选)1采购职能部门： 2采购岗位及职责： 采购部门组织结构图简 图说明二、采购模式：序号问题答案备注1是否有受托代销业务？( )是 ( )否注：受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。2是否有VMI业务？( )是 ( )否注：VMI业务即代供应商管理库存业务，即供应商送货到本工厂仓库后，工厂并不认为购买了供应商的货物，而是等到该货物耗用以后，才确认购买供应商的货物的一种业务模式3是否有直运采购业务？( )是 ( )否注：直运采购业务是指通知供应商直接送货到客户处的业务。三、供应商管理序号问题答案备注1现有供应商的大致数量？共_家，其中国内供应商_个），国外供应商_家（个）2是否有已经整理好的现有供应商名录电子文档？( )是 ( )否3如果有整理好的供应商名录电子文档，文档的格式是?( )excel文档 ( )access文档( )word文档 ( )其他_请提供电子文档到某某某处；4目前是否对供应商进行分类？如果有分类，分类的标准是什么？注：某些企业为了方便对供应商的管理，以一定的标准对供应商进行分类，这些标准可能是供应商所供的货物，也有可能是供应商的地域，也有可能是供应商提供的货物+供应商所处的地域5目前是否对供应商进行编码？如果有编码，编码的规则是什么？6是否对供应商进行专人管理？( )是 ( )否注：所谓专人管理，是指对一个供应商指定固定的一个人进行管理7是否有供应商对我们进行信用额度控制？( )是 ( )否注：信用额度控制是指供应商给我方设立一个信用额度，当我们的欠款超过信用额度后，将会对我们的发货进行限制8是否有供应商对我们进行信用期限控制？( )是 ( )否注：信用期限控制是指供应商给我方设立一个信用期限，当我们欠款的时间超过期限后，将会对我们的发货进行限制9是否有供应商既卖给我们产品，同时又从我们公司（工厂）采购产品？( )是 ( )否四、请购管理序号问题答案1是否可能有两个或者两个以上的部门对同一物料都提出采购请求？( )是 ( )否2提出采购请求的采购部门是否会为其所请求采购的货物指定供应商？如果是，为什么？( )是 ( )否备注3提出采购请求的采购部门是否会为其所请求采购的货物指定采购价格？如果是，为什么？( )是 ( )否备注采购请购流程图简 图说明五、采购计划管理采购计划审批流程序号问题答案1那个部门负责制定采购计划？备注:本章所说的采购计划，是指为了保证生产而产生的部件、原料的采购计划。如为了生产100台笔记本电脑，必须采购100块笔记本电脑硬盘。2采购计划制定周期？（ ）每天一次 （ ）每周一次（ ）每月一次 （ ）其他 六、采购订货管理序号问题答案1一种物料是否只有一个人负责采购？( )是 ( )否2如果问题1的答案为是，采购计划或者采购请求是如何分配给专门的采购人员的?( )专人负责分配( )采购人员根据采购计划或采购请求自行提取( )其他 3如果问题1答案为否，请使描述采购计划或者采购请求是如何分配给具体的采购人员的？4如果贵公司要采购100个单位的A货物，但是有2个或2个以上的供应商都能够供应该货物，那么如何在多个供应商中间分配采购订单？( )已经制定了供应商配额( )根据采购业务员的个人判断( )其他 5采购订单由谁传递给供应商？这里所指的采购订单，是决定向某个供应商采购某些货物的决定，它的表现形式有些时候可能是一张纸质单据，有些时候是电脑系统中的一张电子单据，有些时候是采购人员思想中的一个决定6采购订单以什么方式传递给供应商？( )电话 ( )传真 ( )电子邮件( )纸质文档 ( )其他 7采购订单是否包含价格信息？( )是 ( )否8采购订单是否包含要求供应商送货时间信息？( )是 ( )否9请用文字表述目前是如何进行采购订单跟踪的？注：如怎么跟踪采购订单是否到货，采购订单是否检验合格，采购订单是否开票，采购订单是否付款等等采购订单审批流程七、采购到货及入库管理序号问题答案1是否允许超订单收货( )允许 ( )不允许( )在一定比例范围内允许2依据什么来接收供应商送来的货物？( )只要送到即接收( )必须凭借采购部门出具的书面文档( )必须有采购部门的电话或口头通知( )其他3到货检验过程的时间跨度？最长需要_ 时间，最短需要_时间在大部分的工厂/公司，供应商送货到工厂/公司后，工厂/公司需要对货物进行检验，在检验结果出具之前，存货是不能办理正式入库的八、采购应付管理序号问题答案1在什么时点正式形成财务应付帐款？( )货物入库时( )收到发票时( )发票走完审批流程后( )其他 应付立账，即财务入帐，在财务帐务上正式形成应付帐款；2财务应付帐款入帐需要提供哪些单据？( )发票( )入库单( )采购订单( )采购合同( )其他 (可多选)序号问题答案1是否有供应商付款额度控制？( )是 ( )否2如果问题1答案为是，请描述付款额度的确定依据。3是否有供应商付款期限控制？( )是 ( )否4如果问题3答案为是，请描述付款期限的确定依据。应付帐款入帐审批流程简 图说明九、采购退货序号问题1请以文字描述本企业的采购退货业务答案退货流程简 图说明十、其他事宜 序号问题1目前采购管理的重点难点是什么？请列示：2希望通过ERP进行改进的地方是：请列示：3其他方面的建议有哪些？请列示：销售管理调研调研日期/时间参与人参与人职务参与人部门参与部分（调研内容）联系方式参与人签字一、部门机构设置及销售业务类型序号问题答案(备选)1销售部门岗位设置： ( )经理 ( )区域经理 ( )内勤 ( )发货员 ( )业务员 ( )其他 2销售部门职责：( )客户管理 ( )销售定价 ( )报价、投标 ( )接单 ( )发货 ( )售后服务 ( )其他 3是否有驻外销售机构? 如何管理? 驻外机构形态( )区域 ( )分公司 ( )办事处外点仓库管理方式( )无外点仓 ( )发货到外点仓视同调拨( )发货到外点仓视同销售是否查询公司库存( )是 ( )否外点接单( )公司统一接单 ( )外点接单4目前公司销售业务类型有哪些( )普通销售业务( )零售日报业务 ( )销售调拨业务 ( )委托代销业务( )分期收款业务 ( )直运销售业务销售部门(营业点)分布划分状况二、客户状况序号问题答案(备选)1现有客户大致数量或分布? 国内客户 家国外客户 家2产品外销比率 %3客户编码管理： 目前是否对客户进行编码？如果有编码，编码位数 位编码的规则是什么？目前客户分类方式( )规模 ( )地区 ( )国家 ( )渠道 ( )其他 4是否有专人对客户进行管理( )是 ( )否5目前收集的客户信息都有哪些?是否有多发货地址( )是 ( )否客户是否作信用额度管理( )是 ( )否信用额度控制对象( )客户 ( )部门 ( )业务员信用管控依据( )金额 ( )期限新增客户流程三、价格管理序号问题答案(备选)1有无价格政策( )无 ( )有，若有请列示：2商品如何定价( )统一价格 ( )客户价格 ( )其他 3是否有报价单( )是 ( )否 4价格是否会调整( )是 ( )否5价格调整周期( )每月 ( )半年 ( )每年 ( )不定期6是否最低售价管控( )有 ( )无四、销售订单序号问题答案(备选)1是否做产品选配( )是 ( )否2销售业务分类统计口径请列示： 3销售业务是否必有订单( )是 ( )否3每月订单量 _笔4订单变更如何管理? 相关通知或影响部门有哪些? 变更频率( )高 ( )一般 ( )非常少是否有书面通知( )是 ( )否 订单变更内容( )订单数量 ( )价格 ( )金额 ( )备注 ( )增加订单行 ( )删除订单行( )变更交期 ( )其他5订单接单至出货一般周期_天6承诺客户交期依据( )生管确认 ( )业务员自行确认 ( )业务主管确认 ( )仓库确认 ( )完全按客户需要7销售计量单位与库存计量单位不同( )是 ( )否请列示产品及单位(换算率)：8订单由哪级人员确认( )业务员 ( )业务主管 ( )物流主管 ( )生产主管 ( )财务主管 ( )总经理/相关副总( )其他 一般销售接单流程五、销售发货序号问题答案(备选)1发货的负责部门( )业务 ( )仓库 ( )生管 ( )其他 2发货单据留存单位( )销售部 ( )仓库 ( )生产 ( )其他 3发货方式( )无订单直接出货 ( )必有订单模式，按订单发货 ( )先开票直接发货 ( )先发货后开票( )发货直接出库 ( )发货和出库不是一个时点4发货出厂是否检验( )是 ( )否5是否允许超订单发货( )允许 ( )不允许 ( )在一定范围内允许 6是否允许超可用量发货( )允许 ( )不允许7存货可用量控制（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）预计入库量( )已请购量 ( )生产订单量 ( )采购到货在检验未入库量 ( )调拨在途量( )采购在途量 ( )委外订单量预计出库量( )销售订单未审核量 ( )销售订单未发货量 ( )销售调拨未发货量 ( )生产未领量( )委外订单未领料量 ( )备料计划量8出库跟踪入库管理( )是 ( )否9代理商管理有无代理商？ ( )有 ( )无代理商如何管理？( )按客户管理 ( )按业务员管理 ( )其他一般发货流程六、销售开票序号问题答案(备选)1是否有开票审批过程( )有 ( )无2销售开票的负责部门( )销售 ( )财务 ( ) 其他3开票方式( )根据发货单开票 ( )根据销售订单开票 ( )其他一般开票业务流程七、销售退货序号问题答案(备选)1是否销售退货业务( )有 ( )无2销售退货的原因有哪些请列示： 3销售退货是否有审批流程( )有 ( )无一般销售退货业务流程八、出口订单序号问题答案(备选)1是否有加工贸易的出口订单( )是 ( )否 ( )部分2加工贸易的货品管理( )批号 ( )普通 ( )不管理3加工贸易的货品是否需要在出口订单体现( )是 ( )否4出口模式( )代理 ( )自营5产品编码模式( )公司内部 ( )HS编码 ( )其他6单据管理部门( )销售 ( )单证 ( )其他7希望出口退税金额( )根据货品退税率自动计算 ( )没规律需手工输入8是否有需要商检货品( )有 ( )无9唛头资料( )订单时打印 ( )发货时打印出口业务流程和说明，以及单据附件九、报关单序号问题答案(备选)1来源单据( )出口订单 ( )订舱单2报关需要单据( )出口订单 ( )信用证 ( )形式发票 ( )商检单 ( )订舱单 ( )采购发票 ( )其他3是否有单独单证部门( )是 ( )否4商业发票开出部门( )单证 ( )财务 ( )其他5报关单每月数量_笔6报关费用归集( )经营费用 ( )存货成本 ( )其他7押汇和结汇部门( )单证 ( )财务 ( )其他8外汇核销部门( )单证 ( )财务 ( )其他报关业务流程和说明，以及单据附件十、装箱单序号问题答案(备选)1来源单据( )出口订单 ( )订舱单 ( )报关单2需要显示数据信息有哪些( )出口订单 ( )形式发票 ( )箱号 ( )货号 ( )件数 ( )封箱号( )箱型 ( )毛重，体积 ( )英文名称 ( )其他3是否有单独单证部门( )是 ( )否4商业发票开出部门( )单证 ( )财务 ( )其他5报关单每月数量_笔6报关费用归集( )经营费用 ( )存货成本 ( )其他7是否需要装箱试算功能( )数据量小不需要 ( )急需8是否需要装箱清单示意图( )暂无 ( )急需装箱业务流程和说明，以及单据附件十一、其他事宜 序号问题1目前销售管理的重点难点是什么？答案(备选)请列示：2希望通过ERP进行改进的地方是：答案(备选)请列示：3其他方面的建议有哪些？答案(备选)请列示：库存管理调研调研日期/时间参与人参与人职务参与人部门参与部分（调研内容）联系方式参与人签字一、部门机构设置及仓库管理模式序号问题答案(备选)1仓管的主管部门： 2仓管部门岗位设置： ( )经 理 人，分管 ( )仓管员 人，分管 ( )发料员 人，分管 ( )收料员 人，分管 ( )记帐员 人，分管 ( )其他： 人，分管 3仓管部门业务工作：( )发料 ( )发货 ( )收料 ( )收货 ( )暂估记帐 ( )回冲记账 ( )库存料品管理 ( )库存卡片建立及维护 ( )其他 4仓库情况仓库设置( )是否有产成品仓，个数 位置 ( )是否有原材料仓库 ，个数 位置 ( )是否有备品备件仓，个数 位置 ( )是否有单独五金仓库 ，个数 位置 ( )是否有单独的废料废品仓，个数 位置 ( )是否有单独的低值易耗品仓，个数 位置 ( )是否有单独的包装物仓，个数 位置 ( )是否有单独的燃料仓，个数 位置 ( )是否有其他仓，个数 位置 计价方式( )全月平均法 ( )移动平均法 ( )先进先出 ( )个别计价法 ( )计划价法( )后进先出法 ( )不计入成本外点仓库管理方式( )无外点仓 ( )发货到外点仓视同调拨 ( )发货到外点仓视同销售是否查询公司库存( )是 ( )否外点接单( )公司统一接单 ( )外点接单其他库存部门(营业点)分布划分状况二、物料状况序号问题答案(备选)1物料档案原来是否建立编码( )有 ( )无是否有多计量单位？( )有 ( )无物料定义成品定义：( )不区分颜色，但是需要分开颜色查询； ( )区分颜色，不同颜色跟踪核算；( )区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格；( )区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种；( )区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性；( )区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性；( )区分型号，用于列示存货库存；( )区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明；( )区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。( )区分其他项，请在备注中说明材料定义：( )不区分颜色，但是需要分开颜色查询；( )区分颜色，不同颜色跟踪核算；( )区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格( )区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种( )区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性( )区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性( )区分型号，用于列示存货库存( )区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明( )区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。( )区分其他项，请在备注中说明五金杂品定义：( )不区分颜色，但是需要分开颜色查询； ( )区分颜色，不同颜色跟踪核算；( )区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格( )区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种( )区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性( )区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性( )区分型号，用于列示存货库存 ( )区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明( )区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。( )区分其他项，请在备注中说明其他物料：请列示：2物料是否做批号管理( )成品 ( )材料 ( )半成品3保质期管理： 物料是否做保质期管理( )成品 ( )材料 ( )半成品4序列号及条码管理是否有序列号( )是 ( )否是否有条形码管理( )是 ( )否条形码的使用范围( )出入库单据 ( )存货 ( )车间在产 ( )其他序列号的使用范围( )出入库单据 ( )存货 ( )车间在产 ( )其他外部接口设备的软件模式( )单机式 ( )网络式 ( )远程式5计价方式( )全月平均法( )移动平均法( )先进先出( )个别计价法( )计划价法( )后进先出法物料档案物料档案框架说明三、盘点业务序号问题答案(备选)1是否使用周期盘点？( )是，每月 日 ( )是，每季度 日 ( )是，每年 月 日( )不定期 ( )其他2是否使用全面盘点？( )是，静态盘点 ( )是，动态盘点 ( )否3盘点驱动部门( )仓管 ( )财务 ( )生产 ( )联合 ( )其他4盘点依据( )按仓库 ( )按货位 ( )按批号 ( )其他，请在备注中说明 备注：5盘点调整方式( )调整库存数据 ( )调整财务数据 ( )其他盘点流程简要流程图说明四、调拨业务序号问题答案(备选)1仓库间的调拨( )有，每月约 笔， 类存货有此业务；( )无 ( )特殊，请在备注中说明。部门间的调拨( )有，每月约 笔， 类存货有此业务；( )无( )特殊，请在备注中说明2调拨计划( )严格按计划 ( )部分按计划，请在备注中说明哪类存货有此业务；( )没有3调拨申请( )计划就是申请 ( )随机申请 ( )按计划分次申请 ( )不需申请 ( )其他4调拨库存确认( )按调拨单据开出 ( )按调拨单据对方确认 ( )单据开出，确认出库数量，对方确认确认入库数量( )其他，请在备注中说明5调拨调整方式如发出和确认有差异：( )以调拨入方确认数据为准调整 ( )以调拨出方确认数据为准调整 ( )其他方式，请在备注中说明*调拨流程简要流程图说明五、库存及存货参数序号问题答案(备选)1有无特殊业务( )形态转换业务 ( )组装拆卸业务( )形态转换业务2暂估业务( )月初回冲( )单到回冲( )单到补差3业务开关( )允许超发货单出库 ( )允许超调拨单出库 ( )允许超调拨申请单调拨( )允许货位零出库 ( )允许超生产订单领料( )允许超限额领料( )允许超采购订单入库( )允许超生产订单入库 ( )允许超委外订单入库( )允许超领料申请出库( )允许未领料的产成品入库4入库单成本( )最新成本 ( )参考成本 ( )计划单价 ( )按计价方式取单价5出库单成本( )最新成本 ( )参考成本 ( )计划单价 ( )按计价方式取单价6存货可用量控制（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）预计入库量( )采购到货未入库量/采购到货在检验未入库量 ( )调拨在途量预计出库量( )销售订单未发货量( )销售调拨未发货量可用量控制( )普通存货是否允许超可用量出库 ( )批次存货是否允许超可用量出库7存货可用量检查（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）预计入库量( )已请购量 ( )生产订单量 ( )采购到货在检验未入库量( )调拨在途量( )采购在途量( )委外订单量预计出库量( )销售订单未审核量( )销售订单未发货量( )销售调拨未发货量( )生产未领量( )委外订单未领料量( )备料计划量可用量检查( )出入库是否检查可用量( )批次存货是否允许超可用量出库库存展望量包含( )已请购量 ( )生产订单量( )采购到货在检验未入库量( )调拨在途量 ( )采购在途量( )委外订单量 ( )销售订单未审核量 ( )销售订单未发货量( )销售调拨未发货量( )生产未领量 ( )委外订单未领料量 ( )备料计划量8存货核算方式( )按仓库核算( )按部门核算( )按存货核算9销售成本核算方式( )销售出库单 ( )销售发票10委托代销成本核算方式( )按发出商品核算( )按销售发票核算11零出库成本选择( )上次出库成本( )参考成本( )结存成本( )上次入库成本( )手工录入12入库单成本选择( )上次出库成本( )参考成本( )结存成本( )上次入库成本( )手工录入13红字出库成本选择( )上次出库成本( )参考成本( )结存成本( )上次入库成本( )手工录入14控制方式( )账面为负结存时入库单记帐自动生成出库调整( )差异率计算包括本期暂估入库( )期末处理等差异账( )入库差异按超支(借方)、节约（贷方）登记( )调拨入库单取不到对应出库成本时取13项所选成本( )组装入库单取不到对应出库成本时取13项所选成本( )先进先出红蓝回冲单是否计入计价库( )后进先出红蓝回冲单是否计入计价库( )结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本( )先进先出假退料单是否计入计价库( )后进先出假退料单是否计入计价库( )凭证允许修改存货科目的金额/数量六、其他事宜 序号问题1目前库存存货管理的重点难点是什么？请列示：2希望通过ERP进行改进的地方是：请列示：3其他方面的建议有哪些？请列示：财务管理调研调研日期/时间参与人参与人职务参与人部门参与部分（调研内容）联系方式参与人签字一、部门机构设置及职责序号问题答案(备选)1财务部门岗位设置： ( )经理 ( )总账会计 ( )成本会计 ( )往来会计 ( )费用会计 ( )材料会计( )出纳 ( )其他：2财务部门职责：( )总账核算 ( )往来账核算 ( )存货及成本核算 ( )出纳现金业务 ( )部门费用核算 ( )其他* 财务部门组织结构图简 图说明二、总账管理序号问题答案(备选)1财务会计科目 财务会计科目体系( ) 企业会计制度版本是什么？ ( ) 其他（请列示）现有会计科目级次( )4-2-2-2-2-2 ( )4-2-2-2 ( ) 4-2-2 ( )4-2 ( )其他（请列示）涉及哪些科目辅助核算( ) 客户 ( )供应商 ( )部门 ( ) 个人 ( )项目2外币核算是否有外币核算( )是 ( )否外币核算设置( )固定汇率 ( )浮动汇率外币币种( )美元 ( ) 欧元 ( )港币 ( ) 日元 ( ) 其他（请列示）3凭证凭证类别( )记账凭证 ( )现金、银行、转账凭证( )收款、付款、转账凭证 ( )现收、现付、银收、银付、转账凭证( )其他（请列示）平均每月的凭证数量 张4现金流量管理是否进行现金流量管理( )是 ( )否现金流量涉及科目有哪些？请列示，如1001现金、1002银行存款等等5损益结转方式( )账结法 （每月损益类结转利润）( )表结法 （年底损益类结转利润）6总账月结账日期每月 日7总账年结账日期8记账本位币( )本位币 ( )其他9财务部每月提供外部报表( )资产负债表 ( )损益表 ( )现金流量表 ( )其他总账月结账业务流程简要流程图说明三、应收款管理 序号问题答案(备选)1汇兑损益方式( )月末处理 ( )外币结清2收款类型（结算方式）( )现金 ( )支票 ( )信用证( )票据 ( )其他（请列示）3是否登记支票( )是 ( )否4应收账科目应收账款科目有哪些？请列示应收科目：预收科目：商业承兑科目：银行呈兑科目： 应收账的类别设置如何划分？( )按客户类型 ( )按业务类型 ( )按客户所在国家、地区 ( )按业务发生地区 ( )按业务员( )其他（请列示）5应收账立账管理应收账款立账依据( )销售发票 ( )销售发货单立账方式( )业务日期 ( )月结( )固定立账日 下 月 日立账依据日期( )单据日期 ( )发货日期6账龄管理和信用管理账期类账龄区间划分请列示逾期账龄期间划分请列示客户是否有信用额度管理( )有 ( )无若有，额度确定的依据是：请列示客户是否有信用期限的管理( )有 ( )无若有，期限确定的依据是：请列示7坏账准备处理方式( )应收余额百分比法( )销售收入百分比法( )账龄分析法( )直接转销法( )无8应收款核销方式( )按单据 ( )按产品9应收款业务量平均每月处理 张销售发票； 张收款单； 张其他应收单据。10其他对应入账科目：请列示：销售收入科目： 销售退回科目： 税金科目： 运费科目： 收支费用科目： 票据利息科目： 代垫费用科目： 坏账入账科目： 一般收款及核销流程简要流程图说明四、应付款管理序号问题答案(备选)1汇兑损益方式( )月末处理 ( )外币结清2付款类型（结算方式）( )现金 ( )支票 ( )信用证( )票据 ( )其他 （请列示）3是否登记支票( ) 是 ( )否4应付账科目应付账款科目有哪些？请列示应付科目： 预付科目： 商业承兑科目： 银行呈兑科目： 应付账的类别设置如何划分？( )按供应商类型( )按供应商所供产品类型( )按供应商所在国家、地区( )按业务发生地区( )按业务员( )其他，请描述5应付账立账管理应付账款立账依据( )采购发票 ( )其他应付单据立账方式( )业务日期 ( )月结( )固定立账日 下 月 日立账基准( )单据日期 立账偏离天数 天6账龄管理及信用管理账期类账龄区间划分请列示：逾期账龄期间划分请列示：供应商应付账款是否有信用额度控制( )有 ( )无若有，额度确定的依据是：请列示供应商应付账款是否有信用期限控制( )有 ( )无若有，期限确定的依据是：请列示7应付款业务量平均每月处理 张采购发票； 张付款单； 张其他应付单据。8应付款核销方式( )按单据 ( )按产品9有无应收帐款和应付账款抵冲业务( )有 ( )无10其他对应入账科目请列示：采购科目： 采购税金科目： 应付票据利息科目： 应付票据费用科目 收支费用科目： 汇兑损益科目： 一般付款及核销流程简要流程图说明五、固定资产业务序号问题答案(备选)1固定资产折旧方法( )不提折旧 ( )平均年限法（一） ( )平均年限法（二） ( )工作量法 ( )年数总和法 ( )双倍余额递减法（一）( )双倍余额递减法（二）2资产类别的编码方式如2-1-1-2，请列示3固定资产的编码方式( )手工输入 ( )自动编码；( ) 类别编号+序号 ( ) 类别编号+部门编号+序号( ) 部门编号+序号 ( ) 部门编号+类别编号+序号4固定资产业务量目前共有 张原始固定资产卡片每月新增 张固定资产卡片5固定资产及累计折旧对账科目( ) 固定资产 ( )累计折旧6部门对应折旧科目请按部门列示：如管理部-管理费用-折旧费用销售部-营业费用-折旧费用7各资产类别分别对应的资产年限及净残值率分别是？请列示：8资产增减方式及入账科目资产增加：