筹码雷达长线操作法.doc

筹码雷达长线操作法欲知庄家在哪，看筹码分布；欲知主力在哪，看筹码雷达。一、分析原理筹码雷达的分析原理为股东分析，或称机构持股分析，是对庄家的持股变化数据进行统计分析。股东分析有别于财务分析和技术分析，但却是最重要的基本面分析方法。投资者可以利用操作良好的投资基金、证券券商、或者其它知名投资机构的研究成果来指导自己的投资操作。顶尖投资机构，通常会在大量买进股票前，对上市公司作最彻底的基本面分析。如果投资者希望买到价格有巨大上升空间的股票，就必须选择那些有一到两个操作表现良好的机构最近买入的股票。其中机构在过去一个季度内最新建仓的股票最重要，而对于已有头寸的大量补仓则次之。经常关注顶尖投资机构最近买入的股票，然后用技术分析方法，进一步筛选出那些仍处于合理的底部或买入区的股票，这对于投资者挑选股票和理解恰当的买入时机极有价值。如果能够找出顶尖投资机构的投资理念和投资策略更是再好不过了。投资者应当选择那些有顶尖投资机构介入的股票，并且最好这些投资机构最近的操作业绩超过市场的平均水平。二、(中)长线操作操作思路：跟庄基金集团资金重仓股。把市场上所有基金(包括开放式投资基金)的基金十大持股数据，分门别类地归结到每只股票上，然后对相关数据进行各种横向统计，这就是基金持股统计。把全部的证券投资基金综合起来看成是一个庄家，则该庄家是个绝对性强庄，我们称之为基金集团资金。在每轮行情中龙头股经常诞生在基金集团资金持股市值排行榜、或增量资金排行榜的前三十强股票中！筹码雷达：使用基金持股统计跟庄基金集团资金重仓股。(1).首先确定哪些是基金集团资金的持股市值、或增量资金的前三十只股票； (2).其次使用技术分析方法，一般可使用股票月K线，筛选出股价仍位在合理底部或买入区的股票； (3).然后对上市公司基本面(如：垄断性、成长性)进行分析，筛选出重点关注的股票； (4).最后使用技术分析方法，选择好买卖时机，及时跟庄获利； (5).由于基金一般从事中长线投资运作，所以结合大势分析技术来跟庄，在大盘恐慌性底部时买进股票，在大盘疯狂性顶部时卖出股票，效果最理想；在大盘底部时，分批建仓有投资价值的股票，也是一个不错的选择；(6).资金量较大的投资者一定要进行分散投资，如投资到35只股票，以尽量规避随时可能出现的个股风险，但是持股数量最多不要超过10只。 三、风险控制股市投资存在两种风险。一是系统性风险，也称大势风险。大势向好大部分股票会涨，大势向坏大部分股票会跌。二是非系统性风险，也称个股风险。如果选错了股，可能仍然无法赚钱。筹码雷达用于定点跟庄强庄股，主要用来控制非系统性风险。对于软件的专业版用户，不定期提供大势分析报告，帮助投资者控制系统性投资风险。大势分析技术用于跟踪大众人气变化，用来在人气出现极端变化时进行逆向操作。当大众人气进入疯狂状态后，一旦回到正常范围，此时就是疯狂性顶部，这就是(中)长线操作最好的卖出点；当大众人气进入恐慌状态后，一旦回到正常范围，此时就是恐慌性底部，这就是(中)长线操作最好的买进点。大势分析技术主要用来控制系统性风险，以大势分析报告的形式提供给专业版用户。事实上无论做短线，做长线，都要重视当时股市的大势情况。在大势向下的情况下，使用跟庄席位做短线的方法，其成功率往往非常低；只有在大盘走稳和上扬时，做短线的成功率才会比较理想。1. 在2003年09月30日，提供给专业版用户的大势分析报告如下：专业版用户，大家好！一般人总是以大盘指数(上证指数、或深成指数)的最高点/最低点作为大盘的顶/底，这样操作很难把握。筹码雷达大势分析则从大众人气的角度来判断大势：在大众人气出现疯狂时则为大盘顶部；在大众人气出现恐慌时则为大盘底部。前期已连续多次出现中短期恐慌性底部，现在再次具备了中长期恐慌性底部的条件。如果十月上旬开市后第一天大盘上涨，那么该日将是近期的第一个中长期恐慌性底部。2. 在2003年10月08日，提供给专业版用户的大势分析报告如下：专业版用户，大家好！大势分析结果为：2003年10月8日是近期第一次出现的中长期人气恐慌性底部。希望大家能够注意并能抓住机会！说明：指南针的0AMV指标非常好，同样也能用于判断大众人气变化，是一个非常有价值的大势分析指标。四、跟庄分析案例一持股市值：即某截止日期基金集团资金对该股的持股市值。该值可以看出基金集团资金对股票的重视、或认可程度，对于中长线投资极有价值。增量资金：即(当期持股数量前期持股数量)当期(季)该股收盘价。该值可以看出基金集团资金在两个季度间隔中的资金流向，对于中线、中长线投资极有价值。基金持股统计界面中该两项数据最有价值，适合于大资金跟庄基金集团资金，投资者需重点关注该数据。在每轮行情中龙头股经常诞生在基金集团资金持股市值排行榜、或增量资金排行榜的前三十强股票中！分析时间：2003.12.02因为在2003.10.08大盘出现近半年内第一次中长期人气恐慌性底部，所以此时可以跟庄买进基金集团资金重仓股。在2003.10.08时，只能看到2003.06.30的基金持股统计数据，故该处采用的基金持股统计数据日期为2003.06.30。每次使用基金集团资金数据，尽可能使用最近一期能够得到的数据。在2003.10.08时，由于和2003.06.30已经间隔了3个月，所以应重点关注2003.06.30的持股市值前三十强。而在最新数据刚公布时，既可以关心持股市值前三十强，也可以关注增量资金前三十强。1. 点击指南针快捷命令条上的筹码雷达主图标(见下图标志1处)，进入筹码雷达软件界面；2. 点击筹码雷达快捷命令条上的基金持股统计图标(见下图标志2处)，进入基金持股统计界面；3. 点击基金数据日期下拉菜单(见下图标志3处)，从中可选择最近3年连续12期数据日期，从中选择2003.06.30；4. 点击数据表格栏目中持股市值(万元)项文字(见下图标志4处)，按持股市值大小进行排序，就能看到：招商银行(600036)位于2003.06.30基金集团资金持股市值排行榜第一；(圈钱股不考虑)中国联通(600050)位于2003.06.30基金集团资金持股市值排行榜第二；宝钢股份(600019)位于2003.06.30基金集团资金持股市值排行榜第三；(价位已有风险)上海汽车(600104)位于2003.06.30基金集团资金持股市值排行榜第四；(价位已有风险)华能国际(600011)位于2003.06.30基金集团资金持股市值排行榜第五；上海机场(600009)位于2003.06.30基金集团资金持股市值排行榜第六；上港集箱(600018)位于2003.06.30基金集团资金持股市值排行榜第九。(价位已有风险)1. 中国联通(600050)持股市值排行榜第二假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进，在疯狂性顶部时卖出。那么在2003.10.08恐慌性底部时买进中国联通(600050)后，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.082003.12.02 中国联通(600050)的日K线图，股价已上涨了10%以上。(说明：目前价位仍有投资价值)2. 宝钢股份(600019)持股市值排行榜第三假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进，在疯狂性顶部时卖出。那么在2003.10.08恐慌性底部时买进宝钢股份(600019)后，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.082003.12.02 宝钢股份(600019)的日K线图，股价已上涨了30%以上。(说明：价位已有风险) 3. 上海汽车(600104)持股市值排行榜第四假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进，在疯狂性顶部时卖出。那么在2003.10.08恐慌性底部时买进上海汽车(600104)后，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.082003.12.02 上海汽车(600104)的日K线图，股价上涨了约20%。(说明：价位已有风险)4. 华能国际(600011)持股市值排行榜第五假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进，在疯狂性顶部时卖出。那么在2003.10.08恐慌性底部时买进华能国际(600011)后，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.082003.12.02 华能国际(600011)的日K线图，股价上涨了约5%。(说明：目前价位仍有投资价值)5. 上海机场(600009)持股市值排行榜第六假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进，在疯狂性顶部时卖出。那么在2003.10.08恐慌性底部时买进上海机场(600009)后，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.082003.12.02 上海机场(600009)的日K线图，股价上涨了约10%。(说明：目前价位仍有投资价值)6. 上港集箱(600018)持股市值排行榜第九假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进，在疯狂性顶部时卖出。那么在2003.10.08恐慌性底部时买进上港集箱(600018)后，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.082003.12.02 上港集箱(600018)的日K线图，股价上涨了约12%以上。(说明：价位已有风险)五、跟庄分析案例二分析时间：2003.12.02根据上面第三大点的大势分析结果为：2003.10.08是近半年内第一次出现的中长期人气恐慌性底部。那么在2003.09.30的最新数据于2003.10.27出来后，由于股市没有明显大涨，所以最新数据直接可以做选股参考。本处以2003.09.30的基金集团资金增量资金前三十强作为分析案例。假如在2003.10.27数据公告日买进基金集团资金重仓股，看其到2003.12.02的股价涨幅大小。上海汽车(600104)位于2003.09.30基金集团资金增量资金排行榜第一；(价位已有风险)南方航空(600029)位于2003.09.30基金集团资金增量资金排行榜第二；宝钢股份(600019)位于2003.09.30基金集团资金增量资金排行榜第三；(价位已有风险)上海机场(600009)位于2003.09.30基金集团资金增量资金排行榜第四；扬子石化(000866)位于2003.09.30基金集团资金增量资金排行榜第五；(价位已有风险)中国联通(600050)位于2003.09.30基金集团资金增量资金排行榜第六；1. 上海汽车(600104)增量资金排行榜第一假如在2003.10.27数据公告日买进上海汽车(600104)，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.272003.12.02 上海汽车(600104)的日K线图，股价上涨了约10%。(说明：价位已有风险)2. 南方航空(600029)增量资金排行榜第二假如在2003.10.27数据公告日买进南方航空(600029)，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.272003.12.02 南方航空(600029)的日K线图，股价上涨大于12%。3. 宝钢股份(600019)增量资金排行榜第三假如在2003.10.27数据公告日买进宝钢股份(600019)，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.272003.12.02 宝钢股份(600019)的日K线图，股价上涨了约20%。(说明：价位已有风险)4. 上海机场(600009)增量资金排行榜第四假如在2003.10.27数据公告日买进上海机场(600009)，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图2003.10.272003.12.02上海机场(600009)的日K线图，股价上涨了10%。(说明：目前价位仍有投资价值)5. 扬子石化(000866)增量资金排行榜第三假如在2003.10.27数据公告日买进扬子石化(000866)，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.272003.12.02 扬子石化(000866)的日K线图，股价上涨了约15%。(说明：价位已有风险)6. 中国联通(600050)增量资金排行榜第四假如在2003.10.27数据公告日买进中国联通(600050)，由于疯狂性顶部还未出现，所以一直持有。到写作本篇文章时，时间为2003.12.02。看下图 2003.10.272003.12.02 中国联通(600050)的日K线图，股价上涨10%。(说明：目前价位仍有投资价值)七、跟庄分析案例四：1999-12-28 行情分析时间：2003-08-22 (注：图例中显示的持股数量和分析时间有关联)分析庄家：基金集团资金分析内容：1.看基金集团资金在 1999-09-30 的持股市值、增量资金排序数据；2.看相关股票在 1999-12-282000-02-16 起止点之间的涨幅，超过同期大盘接近一倍的股票数量(同期大盘上涨25.5%)。注：1999-09-30 的基金持股统计数据，是 1999-12-28 前能看到的最新数据。1. 下图为1999-09-30 的持股市值排序数据，左边的被圈的股票是在 1999-12-282000-02-16 起止点之间远远超越大盘的股票；2. 下图为1999-09-30 的增量资金排序数据，左边的被圈的股票是在 1999-12-282000-02-16 起止点之间远远超越大盘的股票；七、跟庄分析案例四：1999-12-28 行情分析时间：2003-08-22 (注：图例中显示的持股数量和分析时间有关联)分析庄家：基金集团资金分析内容：1.看基金集团资金在 1999-09-30 的