金壬税控接口操作手册.doc

金壬税控接口软件用户手册QQ：1939633074金壬企业接口软件用户手册上海金壬企业信息技术有限公司2012年2月8日联系人：王春雷电话18621919391QQ：1939633074邮箱：目 录第一章 概述41.1税控软件的开发背景41.2金壬税控接口简介41.3系统业务原理图41.4税控软件的特点51.5税控软件的目的意义61.6税控软件适用企业信息化软件范围6第二章 软硬件环境7第三章 操作说明83.1金壬企业接口的启动83.2开票系统的发票填开界面的变化103.3金壬开票接口主界面123.4主工具条功能123.4.1数据库导入133.4.2文件导入163.4.3发票生成173.4.4退出返回183.5待处理发票栏功能183.5.1刷新193.5.2查询193.5.3审核203.5.3修改213.5.4删除223.5.5废置223.5.6翻译223.5.7合并243.5.8右键菜单功能253.6已审核发票栏功能253.6.1拆分263.6.2拆单263.6.3取消263.6.4自合263.6.5调整273.6.6发票生成273.6.7打印发票293.7已打印发票栏功能303.7.1回退303.8废置发票栏功能313.8.1取消313.9客户信息栏功能313.9.1条件323.9.2查看323.9.3增加333.9.4修改343.9.5删除353.10商品信息栏功能353.11主菜单栏功能363.11.1退出返回363.11.2数据导入363.11.3发票处理373.11.4信息维护373.11.5参数设置38第一章 概述1.1税控软件的开发背景企业日常所用的管理系统如财务管理系统、销售管理系统等均为通用商业软件，而防伪税控开票系统（即防伪税控机）为税务系统专用软件。众所周知，这两个系统之间存在着这样密不可分的关系：销售管理系统能实现对企业销售业务的全程处理和跟踪，并已形成了企业完整的销售记录，防伪税控开票系统根据企业的销售记录开具增值税专用发票。但由于特殊的原因，致使这两个本应紧密联系的系统之间存在相对独立，无法实现数据共享：虽然管理信息系统已完整的记录了企业销售数据，但财务人员开具增值税专用发票时仍需在税控机键盘上手工输入大量的开票数据；防伪税控系统生成的增值税专用发票数据只保存在税控机里，而不能更新到管理信息系统中。这种状况直接导致的问题是浪费了企业的人力及数据资源，对大部分企业来说，这种状况带来的更大问题是：由于两套系统完全分离，两套系统数据可能产生不一致、数据存在差异时核对起来非常困难。 那么，如何解决以上问题呢？企业管理信息系统与税控机接口系统解决方案的项目需求由此而产生。为了从根本上解决企业在长期使用税控机中所遇到的实际问题，减轻财务开票过程中的重复录入工作的负担，把开票后发票的信息能及时反映到财务及相关的管理系统中去，确保每个月纳税申报业务顺利完成，现就部分企业目前存在的票据数据问题、通过大批企业需求分析，我们公司特提出解决方案并开发了相关的产品。1.2金壬税控接口简介防伪税控开票机与企业管理软件接口系统（以下简称金壬税控系统）是连接企业已投入使用的内部信息管理软件（如进销存软件、财务软件及MRPII/ERP等）和税控机开票软件(WIN版税控软件)的桥梁，使企业在填开增值税专用发票环节上避免重重复录入工作，提高工作效率，保证企业内部信息管理软件与税控资料的一致性，使开票准确率达到100%。及时把开票数据信息返回到财务及相关管理系统中，切实实现了数据共享，很好地解决多票量的连续打印问题，真正满足了企业高质量、低成本、高效率的信息化管理要求。1.3系统业务原理图可以用图片来表示防伪税控开票机与企业管理软件接口系统流程1.4税控软件的特点 一消除手工重复录入，保证数据一致。二提供高效易用的未开增值税发票筛选、修改、拆分、合并。三实现ERP系统与航天金税系统的无缝衔接，无需额外硬件投入。四统一管理增值税数据和业务数据，实现灵活的对比查询，找出账目数据和税务数据的差异及出处。五金税解决方案完全独立于您的ERP存在，在不违反公司全球IT规范的基础上，为您提供方便简洁客制化的解决方案。六打破ERP系统与增值税系统的隔阂，直接开具增值税发票、ERP系统自动读取发票数据，达到ERP系统与增值税系统数据相互对应。1.5税控软件的目的意义企业管理信息系统与税控机接口系统解决方案，其最终的目的在于充分利用企业的信息化资源，在整个公司内部实现数据共享，提高整个企业税务数据的安全性、准确性和快速性，为企业的办税业务提供强有力的支持。 同时，该方案的实施，充分优化、整合了企业内部的信息化资源，规范了开票人员的日常业务操作，高效、自动化、一体化的开票流程和高度的数据共享要求，必将为企业蒸蒸日上的业务需求带来极大的帮助。1.6税控软件适用企业信息化软件范围用友产品：1、用友U8-ERP 系列 (U8-852、U8-860、U8-861、U8-870等)2、用友通产品中的标准版财务业务一体化系列3、用友通产品中的工业版财务业务一体化系列4、用友通产品中的业务通（采购、销售、库存）5、用友通产品中的商贸通金蝶产品：1、金蝶K3-ERP 系列2、金蝶专业版系列3、金蝶进销存系列金算盘软件系列新中大财务软件系列天思ERP软件、天思进销存博科软件系列速达进销存、速达ERP系列管家婆进销存、ERP系列神州数码ERP系列其它企业定制信息管理软件系列第二章 软硬件环境上海金壬自动导入开票系统对系统要求比较低，一般的电脑都可以安装并使用，上海金壬自动导入系统只需要在已经安装了开票系统的电脑上安装就可以的了，它需要能和从ERP机系统抓取来的数据库能够连接。第三章 操作说明3.1金壬企业接口的启动双击桌面上的金壬企业接口快捷连接，如下图的“金壬企业接口”，打开金壬企业接口。启用“金壬企业接口”后，如下图所示点击“进入税控开票”，接口就自动的打开防伪税控开票系统，而不需要再手动打开防伪税控开票系统，如下图所示像以前开具发票时点击“进入系统”，则进入税控开票系统主界面，如下图，选择“发票管理”按钮点击“发票填开”进入发票号码确认界面，点击“确定”进入增值税专用发票填开界面3.2开票系统的发票填开界面的变化下图为用金壬企业接口打开的增值税专用发票填开界面直接启动防伪税控开票系统时的发票填开界面如下图所示两个界面对比发现，用金壬企业接口启动的防伪税控开票系统的发票填开界面多了一个导入按钮，该按钮是连接ERP系统的窗口，它能准确完整的读取ERP系统中的数据，并且传送到开票系统中。用于辅助防伪系统进行开票，而不再进行手工的重复录入。3.3金壬开票接口主界面点击“导入”按钮，进入金壬企业接口主界面通过此界面，可完成从ERP中获取数据并传送到开票系统中，进而对发票进行各种处理的功能。3.4主工具条功能主工具条包括了数据库导入、文件导入、发票生成、退出返回等功能。运行“数据库导入”进入到从ERP中读取数据的界面；运行“文件导入”进入到从TAB文件读取数据的界面；“发票生成”只能对已审核发票进行，故只在已审核发票界面操作，其他界面则不能运行。点击“退出返回”则退出金壬开票接口界面，进入增值税专用发票填开界面。3.4.1数据库导入点击“数据库导入“按钮进入数据读取界面在导入数据库系统销售单据界面有一些参数设置，用于对ERP系统的发票进行筛选过滤。参数1：指定单据日期范围：这个参数是指定ERP系统的发票时间范围，这个日期为必填项。参数2：指定单据号码范围：这个参数是指定ERP系统发票号码，可不填写。如果选中“多单号查询”，则可输入多个发票号码进行查询。参数3：指定客户名称类似于：这个参数是指定客户名称，可不填写。选定条件后，点击“读取数据”按钮，进行ERP的发票读取，读取完成按“确认并返回”，退出此读取界面。如放弃此次读取操作，则点击“放弃并返回”，取消此次操作，并退出此界面。数据读取成功后，发票信息就记存在金壬开票接口界面的待处理发票中，接口中已存在（包括：待处理发票、已审核发票、已打印发票、废置发票）的单据，将不会被再次导入。3.4.2文件导入点击“文件导入”按钮，进入数据读取界面点击“查找文件”按钮，找到要导入的文件，单击“读取数据”，读取完后，点击“应用并返回”，退出导入数据界面，所读的单据显示在待处理发票中。3.4.3发票生成在“已审核发票”中选择要打印的发票，点击“发票生成”，则接口会自动将数据传送到开票系统中。3.4.4退出返回点击“退出返回”按钮，则退出金壬接口界面，进入防伪税控开票系统界面。3.5待处理发票栏功能所有从ERP中读取的符合查询条件的单据在未经其他处理前，均放置在待处理发票栏中。3.5.1刷新点击“刷新“按钮，重新显示当前的发票信息。3.5.2查询点击“查询”，弹出“查询设置”界面在查询设置界面有9个查询条件（销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、赠票号码），输入相关信息可进行模糊查询。点击“清除条件”按钮对所输入的信息进行清除。点击“应用并刷新”则根据所输入的条件筛选显示符合条件的单据。点击“返回”直接返回到金壬开票接口界面。3.5.3审核审核是为了保证单据的合法性而检测单据的客户信息以及金额是否符合开票标准。对所选中的1条或多条单据进行审核，审核通过则进入已审核发票中，如审核不通过则显示提示信息有错误提示信息，如下图对于审核不通过的单据可进行修改。3.5.3修改选中一条单据，点击“修改”进入“销售单信息编辑”界面可对销售单信息进行修改，修改销售单明细时，点击选中一条明细，可对这条明细进行修改，修改后点击保存明细进行保存，全部修改后，点击重新审核则对该条单据重新审核，状态信息栏里显示“审核正确”则修改成功，审核成功后点击返回，返回到金壬开票接口界面。3.5.4删除选中一条单据，点击“删除”按钮，则该条单据被删除，下次通过数据库导入时会再次被导入。3.5.5废置如暂时不想开具某张发票，可选中该发票，点击“废置”按钮，则这张发票就进入到“废置发票”界面，不会被再次导入。3.5.6翻译翻译功能是指在ERP中的单据客户信息不完整或与金壬接口里面的信息不对照，从而对销售单据与客户信息进行指定，如下图：选中一条单据，单击右键，选择设置客户名称字典，弹出如下界面在“按名称查询客户”栏中，输入客户信息，点击“查询客户信息”，选中要对应的客户信息，点击“应用对应关系”，则客户名称设置成功，成功后点击“翻译”按钮，弹出如下对话框选择“是”，则单据信息与客户信息对照成功，如下图所示：如图中所示，太和电脑公司已改为太和电脑有限公司，翻译之后，可再次审核。3.5.7合并选中一条单据，点击“合并”，确定合并这张单据后，进入如下对话框可以对这张发票进行相同商品的数量进行累加，以及拆分等。3.5.8右键菜单功能点击“全部审核”则对待处理栏内的所有单据进行审核。重新运算金额：当从ERP直接导入的发票数据不符合税控规则要求时，不能进行开票，则选择“重新运算金额”功能时，系统会运用税控算法重新进行运算，生成符合要求的发票数据进行开票。调整发票金额：如果发票税额和ERP中的税额存在几分钱差异时，且要保持与ERP中税额一致时，在符合税控规则的要求下，进行金额的调整。扣减折扣金额：对于某些客户在开票前，要求产生临时性的折扣，则在弹出的文本框中直接输入折扣后的总金额。3.6已审核发票栏功能已审核发票栏中的“刷新”，“查询”，“合并”，“废置”按钮功能与待处理发票栏的功能相同。3.6.1拆分当选中的单据的金额大于最大开票限额时，可对这张发票进行拆分成多张符合开票规则的单据。3.6.2拆单当选中发票的明细多余8行时，打印出来的发票以清单显示，也可以对这张发票进行拆单，拆单后，每张单据的明细不超过8行。3.6.3取消对选中的发票进行取消操作，则这张发票返回到待处理发票中。3.6.4自合自合：可对发票自动进行全部单据合并处理，自动进行选中单据合并处理，合并单据（合并相同明细），合并单据（但不合并相同明细），相同商品统一单价处理等。3.6.5调整选中一条单据，点击“调整”按钮，弹出如下对话框可以在税额差异调整框里填写各项，进行调整。3.6.6发票生成选中一条已审核发票，点击“发票生成”，则进入“增值税专用发票填开”界面，如下图所示这张发票的信息就被传送到了开票系统中，避免了人工的重复录入，这张发票的商品明细大于8行，故以清单方式显示，点击“清单”按钮，弹出清单表，如下图所示清单内显示的就是该张发票的详细明细。3.6.7打印发票点击打印按钮，弹出界面点击“打印”按钮，则打印这张发票。打印的同时，这张发票的发票号码就回传到了这张发票所在的ERP系统中。可以看出，这张销售发票，它的摘要里面多了一个发票号码。避免了人工的重复录入。3.7已打印发票栏功能3.7.1回退点击“回退”按钮，则这张发票就回退到“已审核发票”栏中3.8废置发票栏功能3.8.1取消废置发票为暂时无需开票的发票，若需要对某条废置发票进行开票，则选中该条发票，点击“取消”按钮，该条发票信息就退回到“待处理发票“栏中。3.9客户信息栏功能3.9.1条件点击“条件“按钮，弹出如下界面在查询条件内输入要查询的信息，点击“确定并返回”则返回到客户信息栏中并显示符合查询条件的客户信息。点击“清除条件”则清除已输入的查询条件，可重新填写。点击“取消返回”则返回到客户信息栏中。3.9.2查看如要查询某家客户的详细信息，则选中该家客户，点击“查看”，弹出如下界面查看完后，点击“返回”，返回到客户信息栏中。3.9.3增加点击“增加”按钮，弹出如下界面，可增加一条客户信息在增加客户信息栏中，填写要增加的客户信息，填写完毕之后点击“增加”按钮，再点“返回”，则客户信息栏中多了一条客户信息，若选择“只限制客户编码和客户名称为必填项”，则只用填写这两项，其他项可填可不填，若不选择“只限制客户编码和客户名称为必填项”，则所有项都要填写并符合要求才能增加一条客户信息。3.9.4修改选中一条客户信息，点击“修改”，弹出界面此处操作与增加客户信息时操作相同。3.9.5删除选中一条客户信息，点击“删除”，则删除该条客户信息。3.10商品信息栏功能商品信息栏里的功能与操作步骤与客户信息栏里一样，可参考客户信息栏的功能和操作步骤。3.11主菜单栏功能主菜单栏包括“退出返回”、“数据导入”、“发票处理”、“信息维护”、“参数设置”、“使用帮助”等3.11.1退出返回退出返回包括“退出返回”和“重新启动”点击“退出返回”则退出金壬开票接口界面，返回到税控开票系统界面。点击“重新启动”则关闭并重新启动金壬开票接口界面。3.11.2数据导入数据导入包括“数据库导入”和