出差管理办法.doc

出差管理办法第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支单，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 附则第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。出差管理办法第一条 因公司业务需要，公司员工（含专职、兼职、临时聘用人员）受指派出差，适用本办法。第二条 员工出差依下列程序办理：1出差前，应填具“出差申请单”，出差期限由处室主任（副主任）视情况需要核定，并依权限呈报核批。2凭核准的“出差申请单”向财务室预支差旅费。返差后7个工作日内填具“差旅费报销单据”经财务会计核签后交主管领导核签呈总经理核批，转交财务室进行帐务核销并结清预支款。未能结清者，由财务从其当月工资中扣除。第三条 出差核批权限。1国内出差：一般管理人员出差：1日以内由处室主任（副主任）核批；2-3日以上，由分管副总经理核批；4日以上由总经理核批。处室主任（副主任）出差： 2日以下，由分管副总经理核批；3日以上由总经理核批。总工程师、总经理助理、副总经理出差：由总经理核批。2国外出差：一律由总经理核批。第四条 出差行程中视同工作时间内的勤务，不再另计加班费。如遇假日出差，酌情给予补休假休息。第五条 出差中途因病或遭遇意外或实际需要，经主管领导核定给予延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支差旅费，同时视情节轻重给予纪律处分，直至辞退。第六条 出差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、杂费及公关费（因公需要的邮电、传真、礼品、招待费等）。支付标准如表。 职位费用（元）董事长总经理副总经理、专家、总经理助理主任（副主任）一般管理人员交通费实支住宿费/天实支实支8060伙食费/天80704030杂费/天实支实支3020公关费实支特殊情况，事前获准，实支合计8070150110说明：1交通费：需以实际单据认定。职别享受待遇：董事长、总经理，乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧；副总经理、总经理助理、专家，乘坐轮船一等舱、火车软卧、公共汽车快巴，乘坐飞机需由总经理核批；主任（副主任）乘坐轮船三等舱、火车硬卧、公共汽车快巴，乘坐飞机需由总经理核批；一般管理人员乘坐轮船三等舱、火车硬卧、公共汽车快巴。2住宿费：需以凭据在给付标准内报支，超支不补。如遇客户接待的，不再另计住宿费。3伙食费：依给付标准报支。但因接待客户已报公关餐费者，不再报支当天伙食费。4杂费：指计程车费、公交车费等。依给付标准报支。5公关费：邮电、传真、礼品、招待费等。第七条 其他标准。当天11时以前出差或17时返差者，按1天给付标准报支杂费和伙食费；当天12时以后或11时前返差者，报支半天杂费和伙食费；100公里以内，不需住宿的短程出差，按1天给付标准报支杂费和伙食费。第八条 本办法自签定之日起，由办公室财务室负责施行。第九条 本办法解释权归财务室。第一条 为提高出差的有效性，保证业务活动顺利推进；也为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。第二条 出差范畴：一切因公出差，包括业务、会务、培训。第三条 出差前须填写出差申请单及费用预支单（单据一人一单），获批后方可 出差；出差归来须交出差报告；出差申请单、费用预支单与出差报告皆是报销附件。第四条 出差申请单、费用预支单审批程序：1、 员工出差由部门经理审核报总经理审批。2、 部门经理出差由总经理审批。第五条 员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。第六条 因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档，否则不予在报销。第七条 出差返回后一周内须写出差报告并上交直接上级，不交或敷衍了事者，不予报销。业务出差报告内容要素见第十二条附则。第八条 员工出差返回或业务完成后，必须在一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公司领导批准，借款超过一个月或在当年年底仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。第九条 差旅费报销标准。1、 住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销；150元/天/人；低于标准，按实际节约部分的60%奖励给当事人。2、 （非市内）交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。3、 住勤补贴（餐补、市内交通）：30元/天/人。按实际出差天数计算； 出发当天12点以后出发（实际出发时间）的不计算在内； 归来当天12点前归来（实际到达时间）的不计算在内。4、 其他：以下费用项目实行实报实销。经公司领导批准，员工外出参加会议或培训所产生的由主办方统一安排的相关费用；往返机场的费用；经公司领导批准的其他费用。第十条 交通费开支办法1、 乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。2、 特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱）、火车软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签批。第十一条 自驾车出差所产生的过路费和油费由办公室另行制定的标准执行。第十三条 此制度自生效之日起此前所有相关制度即刻废止。员工出差管理规定 为加强对出差工作、出差费用的管理，特制定本规定。一、适用范围公司全体员工。二、出差离开公司前往业务单位，无法当天往返者视为出差。三、出差程序1、出差需提前三天应填写“出差申请单”（见附表），出差期限由派遣负责人视情况需予以核定。2、一般员工出差须经部门领导同意、总经理批准后报行政办备案。3、出差人凭核准的“出差申请单”，可向财务部借支差旅费。四、交通工具的选择1、标准1.1飞机：部长及以上管理人员出差经总经理批准后，可乘坐飞机，且限于经济舱；1.2轮船：限三等舱，特殊情况须经总经理批准；1.3火车：硬座、硬卧（乘坐火车从晚上八时至次日凌晨七时，在火车上过夜六小时以上者，或连续乘车超过十二小时者，均可购硬卧票）；1.4汽车：（远程）直达车以普通中巴车为主，市内汽车费用不予报销，市内出租车原则上也不予报销，特殊情况发生前须报部门领导同意后，方可使用出租车并准予报销。2、相关规定2.1凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理（其直线单程交通费均按享受级别规定的标准计算），如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的住宿费和出差补贴；2.2应购买卧铺而乘坐硬座者，可按硬卧与硬座票价差的50%给予补贴；2.3超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。五、住房1、标准1.1部长及以上人员不得超过150元/天，凭正式住宿发票报销。1.2部长以下员工不得超过100元/天，凭正式住宿发票报销。1.3超出级别标准住宿者，超出部分费用自理。2、相关规定2.1到外地学习的员工，其食宿标准按接待单位安排实报实销；2.2如出差期间在当地亲友处住宿者，按相应享受住宿标准的50%给予住宿补贴。六、生活补贴一般地区直辖市及省会城市20元/天 30 元/天 七、个别费用1、在开拓市场中发生与客户吃饭或送礼品费用需另行报。2、个别费用不得和差旅费混杂一块报销。3、报销个别费用时需经过管理部和部门部长签字同意才能到财务部提交报销单。八、其他相关规定1、公司高层管理人员出差如遇特殊情况，其住宿标准、差旅费补贴，由总经理确定；2、凡遇不同级别员工一同出差，其交通工具和住宿标准按出差职员中的最高级别酌情处理；3、凡两人一同出差，住宿费用按一人计算，其他费用可分别报销；4、凡参加各种会议，交纳会务费，在会