私募基金投资协议.doc

_XXX基金专户合作协议甲方：地址：证件号码：乙方：深圳*基金管理有限公司 地址：深圳市罗湖区*营业执照：440*196协议双方根据国家相关法律规定，在自愿本等、诚信互利的原则下，特签订本投资协议。鉴于：乙方将发起设立“*1期证券投资基金” （以下简称“本基金”），规模为人民币2000万元，本基金将2000万元认购德邦基金管理有限公司（以下简称“德邦基金公司”）的“XXX特定客户资产管理计划”一般级份额A；甲方同样将出资2000万元认购*基金公司的“XXX特定客户资产管理计划”一般级份额B。 因“XXX特定客户资产管理计划”一般级份额B在产品合同书约定无收益，也有出现亏损的可能。鉴于乙方认购“XXX特定客户资产管理计划”一般级份额B风险收益不成正比，乙方为“XXX特定客户资产管理计划”的投资顾问，对该计划进行投资和管理，特有如下声明： 第一条：投资内容 1甲方自愿将自有合法资金认购*基金公司的“XXX特定客户资产管理计划”一般级份额B，该产品计划由乙方进行投资和管理。 2.甲方投资金额（大写）： 万元人民币整。 3.投资期限1年，自“XXX特定客户资产管理计划”成立日开始至结束日终止。 第二条：投资收益、收益分配和退出方式1. 甲方获取投资收益预期年化收益率为投资额的_%/年。2.甲方的投资收益.自投资期限起始日开始，于每季度最后一天为收益分配日，节假日顺延。 3.甲方投资收益由乙方按预期收益支付到甲方指定帐号内。 4如甲方在“XXX特定客户资产管理计划”到期后出现亏损，则由乙方弥补甲方亏损，乙方将在十个工作日内将弥补亏损的资金汇入到甲方指定帐号内。 5.甲方投资本金在基金到期后，由基金专户直接返还至甲方账户 6.甲方指定帐号户名：帐号：开户银行：第三条 ： 甲方权利义务 1、甲方不享有对本基金及基金专户的经营、管理权，但甲方对本基金的管理、进展和财务基本情况享有知情权，行使该权利时不得影响乙方及基金管理人正常运作基金。 2、甲方有权按照本协议的约定取得投资收益和退出。3、除本协议另有约定外，基金约定投资期限内，甲方不得提前赎回本协议项下的投资资金，甲方在投资前必须谨慎考虑及确认。第四条 ：乙方权利义务 1、乙方接受甲方将其自有的合法资金通过乙方进行投资的要求。 2、本基金通过基金专户定向投资于 沪深A股、新股申购、国债、AA- 级以上债券、债券逆回购、现金理财产品以及证券会规定的其他投资品种 。乙方以严谨的态度，严格的风控管理制度，尽项目建设、经营监督和投资管理的职责。 3、甲方投资款汇入乙方在德邦基金公司指定专用帐户，乙方核实后立即出具收款凭证。 4、乙方对甲方资金负有保密义务。第五条 ：双方承诺 1、甲方在本协议项下的投资资金为甲方完全拥有并可独立支配的合法资金，不存在与任何第三方就该资金有权益纠纷或潜在纠纷。 2、乙方投资管理团队将本着在风险可控的前提下，使甲方投资收益实现最大化的原则进行投资。第六条 ：特别约定 本基金在德邦基金公司指定的基金专用账户： 户 名： . 账 号： . 开户银行： . 第七条 ：保密条款 协议双方保证不泄漏本协议的商业秘密，本协议依法解除或履约完毕后，各方在两年内仍负有保密义务。第八条 ：协议争议解决 协议双方履行本协议时发生争议，应协商解决，协商不成，双方同意以第 种方式解决： 1、向深圳市仲裁委员会申请仲裁； 2、向有管辖权的法院提起诉讼。第九条 ：协议变更或解除 1、协议变更：本协议经双方一致同意，且符合国家法律法规规定的修正内容，可以通过补充协议、协议附件、备忘录等形式变更部分或全部内容。 2、协议解除： （1）按照中华人民共和国相关法律法规的合法程序解除本协议。 （2）本协议约定之义务和责任结束或截止本协议终止日，本协议自动解除。第十条 ：其他第十一 ：生效条件 本协议自双方签字（盖章或指印）后，乙方指定账户收到甲方投资款之日起开始生效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（以下无正文）签署页：协议双方签署确认：甲方盖章或签字（或指印）： 联系电话： 邮 箱： 日 期： 年 月 日乙方签字：深圳*基金