临危破危勇担当-减亏控亏渡难关.doc

服务第一要务 引导宣传舆论 临危破危勇担当减亏控亏渡难关集团公司减亏控亏形势任务宣传提纲总第176期编者按：为正面正确引导广大职工群众深刻认识集团公司当前面临的严峻形势，全面清楚地了解企业亟待解决的具体困难，我们结合全国煤炭经济形势、集团公司二季度及上半年经济活动分析和窑街煤电集团公司减亏控亏工作方案等，编印这期形势任务宣传提纲。请各单位、各部门充分利用各种形式，加大宣传引导力度，使广大职工群众基本了解全国煤炭行业发展新常态，详实把握集团公司当前严峻的经营形势和减亏控亏的主要举措，深切感知企业资金危机、经营危机、生存危机、发展危机的危难处境，进一步激发职工主人翁担当意识、大局观念、创业激情、工作干劲，增强着眼现实、担当奉献，同心同德、同舟共济，推动企业渡过难关、破解危局的使命感、责任感和紧迫感，凝聚推进安全生产、深化改革、扭亏脱困三项重点工作的内在动力、整体合力、攻坚实力。临危破危勇担当 减亏控亏渡难关集团公司减亏控亏形势任务宣传提纲一、全国煤企整体亏损，经济形势持续下行据7月15日国家统计局新闻发布会公布的上半年经济运行数据看，我国主要经济指标增速回升，而煤炭行业受行业经济形势影响，煤炭产量、煤炭开采和洗选业固定资产投资均下降。另据7月3日中国煤炭工业协会上半年经济运行分析座谈会公布的有关信息，今年以来，全国国有及国有控股煤炭企业整体亏损，90家大型煤炭企业前5个月亏损4.85亿元，比去年同期盈利265.47亿元超亏270亿元。经营形势持续下行主要有六个方面的表现：1、产量需求同比下降。1-6月，全国原煤产量17.89亿吨，同比下降5.8%。生产焦煤2.26亿吨，同比下降3.4%。煤炭净进口9987万吨，同比下降37.5%；煤炭净出口234万吨，同比下降25.9%。火力发电量为3363亿千瓦时，同比下降5.8%。钢铁、建材行业耗煤也分别下降2.1%和8.5%。由于煤炭产能仍然严重过剩，目前市场供大于求矛盾依然加剧。2、煤炭价格大幅下跌。据通报，秦皇岛港5500大卡下水煤价格由2012年5月的每吨780元下降至今年6月30日的每吨410元至420元，降幅达47%。仅今年初以来每吨就下降了110元，价格处于近10年来的低位。从目前情况看，大部分煤炭企业的价格已低于成本。今年5月，中国煤炭工业协会组织10个调研组深入21个主要产煤省（自治区、直辖市）调研发现，全国煤炭企业除个别优势企业和部分上市公司外，其他大部分企业都已亏损，而且亏损面呈扩大趋势。3、固定资产投资下降。据统计，上半年全国煤炭开采和洗选业固定资产投资1686亿元，同比下降12.8%；民间投资970亿元，同比下降9.8%。4、资金紧张融资困难。从2012年下半年开始，煤炭行业困难已有3年，企业负担依然沉重，经营困难日益突出，多家煤炭企业资金链“已在断与不断之间”。据通报，5月末，规模以上煤炭企业应收账款达到3755.9亿元，比2012年同期增加1100亿元。企业回款质量下降，承兑汇票比例明显提高。同时，受煤炭企业经营困难和信用等级下降的影响，一些银行收紧信贷，抽贷、缩贷、拒贷，煤炭企业融资愈加困难。5、降薪欠薪欠账普遍。中国煤炭工业协会调研21个省（自治区、直辖市）煤炭企业，绝大多数企业普遍下调了职工工资，有的下调幅度超过了30%。调研的全国85家煤炭企业中，有40家存在缓发和拖欠职工工资问题，拖欠两三个月工资现象在煤炭企业较为普遍，困难较严重的企业职工工资仅发到今年1月。此外，有的煤炭企业还大量拖欠应缴纳的社会养老、医疗保险等费用，拖欠原材料和设备采购款数额大量增加。6、企稳迹象稍振人心。据中国煤炭工业协会预测和综合分析，当前煤炭市场继续下行的空间有限，随着国民经济企稳向好，下半年煤炭市场有向好的迹象，稍能振奋人心。但通报同时强调，总体上看，煤炭市场供大于求的态势短期内难以改变。二、集团公司经济运行形势严峻，生产经营情况不尽人意今年1-6月，集团公司上下虽尽了最大努力，但主要生产经营指标完成情况差强人意。至6月底，集团公司累计生产原煤361.19万吨，完成年计划的48.17%；销售277.35万吨，完成年计划的36.98%。累计发电32476.89万千瓦时，完成年计划的49.81%。累计生产硅铁13935.4吨，完成年计划的53.96%；销售12590吨，完成年计划的48.42%。累计生产页岩油19301吨，完成年计划的44.89%；销售15991吨，完成年计划的37.19%。累计生产水泥15.08万吨，完成年计划的21.54%；销售15.78万吨，完成年计划的22.54%。累计实现营业收入133729万元，完成年计划的41.15%。累计完成工业总产值236587万元，完成年计划的41.83%。全公司实际亏损25002万元，比年计划亏损17000万元超亏8002万元。三、企业减亏脱困任务艰巨，突出困难问题难以短期解决1、资金链条极度脆弱。今年1-6月，全公司共收回货款12.81亿元，完成进度计划的76.25%，通过生产经营流入企业资金严重不足。同时，由于集团公司在今年7-8月共需归还巨额外部融资和贷款，加之银行抽贷，融资困难，导致集团公司资金极度紧张。2、工资发放、社保金缴纳拖欠严重。截至目前，今年全公司职工工资只全额发放到4月份，5月份只发放了第一笔。拖欠职工工资、社会保险严重，致使部分职工生活十分困难，职工出勤不稳定。3、经营形势异常严峻。一是煤炭价格深度下跌。近三年来，集团公司煤炭综合售价降幅达21.89%。二是安全投入不断加大。近年来，每年筹资不下4亿元用于矿井安全投入，致使生产成本倍增，加剧了企业经营负担。三是融资难利息大。受煤炭市场下滑影响，企业亏损面不断扩大，信用等级下降，财务状况和偿债能力变差，各大银行利率上浮和抽贷缩贷比较严重，争取新的融资十分艰难。四是库存和货款占用资金多，加剧了资金紧张矛盾。五是解决历史遗留问题严重影响财务损益，也给融资带来了很大障碍。4、企业负担非常沉重。主要是应缴税费负担重，税费占当年营业总收入比重大；企业办社会包袱重，近三年企业负担“三供一业”、医院、离退休人员管理等办社会费用和垫付“两矿”政策性破产费用花费了大量资金。四、积极稳妥应对严酷危机，集团公司减亏控亏思路明确面对异常严峻的经营形势，集团公司着眼于应对危机、防控风险，反复研究、精心策划，确定了止滑减亏控亏的主要思路，制定减亏控亏工作方案等措施和办法，尤其是减亏控亏八项举措，对于打好扭亏脱困攻坚战具有重要的现实意义和战略意义，需要集团公司上下逐项对照研究，认领工作责任，创新破解思路，扎实抓好落实。1、强化现金流管理，防止资金链断裂风险。面对当前企业资金严重短缺的严峻形势，要切实把现金流管理作为企业各项工作的重中之重和生命线来抓。一是切实提高货款回收数量和质量。坚持“谁销售、谁清收、谁负责”的原则，按月下达“货款回收任务指标”和“货币资金年度月度上缴指标”，即：货款回收指标：各单位当年货款回收率100%、以前年度货款回收率30%。货币资金上缴原则不得低于货款回收总额的70%，现金上缴原则不得低于货款回收总额的20%。集团实施严格的考核制度，按“货款回收任务及货币资金上缴任务的欠收欠缴比例”扣减兑现月度管理人员工资和中层人员年薪，促进各单位完成回款任务，以保证持续稳定的现金流流入企业。二是进一步加强对外融资工作，保证银行还贷、续贷及时足额到位，全年力争在年初41.247亿元基础上新增融资10亿元，以此弥补货币资金收支缺口，确保企业资金链条不断裂。三是加强住宅楼、商铺和车位销售工作，7月份将丰宝二期471套住宅和一期剩余200个车位全部销售，回笼资金7592万元；7-8月份力争将精正佳园50%的住房153套住宅销售，回笼资金3500万元。在2015年年底前，千方百计将丰宝、六组团、天乐二期、精正武威项目的住宅、商铺、车位全部销售完毕，收回垫付资金34590万元。四是加大阳光煤炭运销公司2938万元股权和借款的清收力度，力争年底全部清收到位。五是积极争取国家政策资金支持，确保矿产资源综合利用示范基地中央预算内补助资金1亿元和资源综合利用“双百工程”骨干企业中央预算内补助资金1000万元在9月份到位，省环保厅、兰州市环保局锅炉改造专项补助资金600万元在10月份到位。六是坚持“现金为王”，严格资金收支预算，加强货币资金“收支两条线”管理，定期进行资金预警，切实防范资金风险。2、强化投资管理，实现项目建设提质提效。一是在当前资金紧张的严峻形势下，要结合项目建设实际和集团承受能力，积极清理在建项目和投资，对庆阳合水煤机制造、矿区文体中心、肃北煤炭资源开发、阳光煤炭运销公司等项目，该缓建的要暂缓、该停建的要停建、该退出的坚决退出，控制投资风险，提升投资收益。二是强化投入产出分析，对固定资产投资更新改造项目、煤矿安全技改项目和设备大修理项目，在不影响安全生产的前提下，能压缩的必须坚决予以压缩。三是突出抓好项目可行性论证和投资计划管理，严格控制计划外投资，从严落实项目建设、设计、施工、监理单位的主体责任，确保项目建设按计划有序推进。四是通过BT模式加快推进末页岩炼油项目建设工作，力争在2016年2月份投入生产并达标达产。五是加快海石湾煤矿资源高效开采、瓦斯治理示范矿井与能力提升建设项目施工进度，以及长山子煤矿与宝蓝公司A1级轻质发泡陶瓷防火保温板建材的生产、运营管理工作，发挥项目投资效益。3、强化市场营销管理，实现提价增效。一是各产品生产销售单位要积极适应市场竞争新常态，紧紧抓住国家“一带一路”、“互联网+”战略和省上打造“丝绸之路经济带”黄金段的政策机遇，创新营销模式，拓展销售渠道，强化激励约束，进一步提高产品市场竞争力和占有率。二是运销公司要全面统筹负责煤炭销售工作，加强市场研究与开发，明确目标、划定范围、责任到人、奖优罚劣，充分调动销售人员的积极性，下半年月均销量不低于84万吨，全年销量不低于780万吨。三是继续抓好每季度去库存监督检查工作，全年各类产品力争实现产销平衡。四是各产品生产销售单位要紧盯市场，科学把控产品价格的调整幅度和时间节点，及时调整营销策略，增强价格弹性。下半年非煤产品售价在前6个月基础上提高3%以上，煤炭产品综合售价在前6个月271.48元基础上每吨提高3元，实现提价增效1512万元。4、强化成本费用管理，实现降本增效。一是各单位要在全面落实集团公司减亏控亏目标任务的基础上，重点从消除重大亏损源入手，完善本单位“一厂（矿）一策”实施方案，落实主体责任，强化管控措施，通过加强班组成本核算、定编定岗、减人提效、严控各类物料消耗等措施，实现降本提效4500万元，弥补全年减亏控亏增利目标。二是各单位、各部门要严格落实中央“八项规定”、省委“双十条”规定、甘肃省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法和集团公司改进作风“四十条”规定，严格控制“六项经费”支出，在同比压缩33%的基础上再压缩10%，减少支出195万元。三是通过暂停企业年金缴费，合理降低住房公积金缴存比例，严格控制福利费等支出，各项经费减少支出8377万元。5、规范资产处置行为，进一步盘活国有资产。一是对闲置和未开发的水车湾农场、乐山坪农场、马军坪农场、合水项目等土地资产，按照国有资产监管程序，以租赁或挂牌拍卖等方式规范处置，预计流入现金3000万元。二是对全公司闲置的设备、设施和废旧物资进行全面清查清理，按照国有资产监管程序挂牌出售。三是对停建、停产或投资无效的肃北红沙梁煤炭资源开发、天祝花龙沟煤炭资源开发、天祝年产40000吨晶硅切割刃料等项目，按照国有资产监管规定，以投入价值实施拍卖和转让。四是对持股的阳光公司35%的股权价款1750万元，实施转让。五是对板块整合已直接上交、调剂上交的26辆闲置车辆和集团公司主要领导乘坐的3辆高档车进行鉴定，提出顶抹价格意见报国资委批复后，分配物资采购和工程管理单位、部门在年底之前全部搭配顶抹，预计每年减少车辆运行费用200万元。六是规范内部产品顶抹搭配程序，严格审核把关，杜绝多顶、超顶，防止造成新的纠纷和损失。6、强化安全生产管理，实现增产增效。一是围绕“煤炭、循环经济、非煤”三大产业技术瓶颈难题，进一步加大科技攻关力度，加强新技术、新工艺、新装备的推广应用，实现科技创新增效569万元。通过采用水冷等措施解决油收系统末端温度高问题，下半年多收油1000吨左右，增效400万元；海矿矿井水复用工程，下半年复用水量可达36万m，节约水费19万元；与北京科技大学合作开展的深井高应力近距离油页岩与厚煤层联合开采窄煤柱巷道围岩控制关键技术研究，使海石湾煤矿下半年节约巷道维修费用150万元。二是加大安全生产管理力度，下半年杜绝重大及以上安全事故，以安全生产保证产能提升。三是切实抓好各矿开拓延伸工程质量与进度，保证生产接续正常；通过加强生产组织，优化生产布局，改进工艺流程，调整生产结构，努力提高生产能力，确保增产目标实现。下半年煤炭产量月均不低于70万吨，全年原煤产量在年初下达计划750万吨的基础上增产30万吨，实现增产增效5188万元。页岩油、建材、硅铁、碳化硅和葡萄酒等非煤产品，完成年初确定的目标任务。7、深化企业改革，实现管理增效。一是严格按照集团公司机构与编制改革实施方案优化两级机关机构设置，压缩两级管理部门34个、减少机关人员352人（其中：业务主管107人、中层管理人员22人），将管理人员控制在职工总数的17.77%以内，提高管理效能，降低管理费用1600万元。二是按照劳动合同法和集团公司员工奖惩暂行规定，加大对长期旷工人员的清理力度,年底前清理清退长期旷工人员380人,全年在册人员严格控制在年初下达的定编定员15756人以内,全员工效比计划的4.81吨/工提高3%以上。三是加大不合理临时用工的清理工作，在年初计划劳务用工的控制基础上，清退210名不合理劳务用工，到年末控制在800人以内。四是通过调研考察，力争年底拿出“三供一业”改革方案，积极稳妥的推进“三供一业”按市场化模式运营，逐步减轻企业负担。8、强化考核管理,确保实现减亏控亏目标。一是按照减亏控亏目标任务，进一步健全完善经营目标考核管理体系，分类量化指标，从严考核兑现，切实发挥考核杆杠的撬动与倒逼作用，确保完成各阶段的生产经营目标。二是建立扭亏脱困激励机制，严格执行效益浮动工资考核机制，对超额完成利润指标的单位，给予激励奖励，充分调动各单位生产经营的积极性，确保完成公司确定的减亏控亏目标任务。五、强化宣传动员和责任担当，全力打赢减亏控亏这场硬仗面对异常巨大持久的行业经济下行压力，面对集团公司生存发展危机，面对经营工作现实存在的、前所未有的各种困难和复杂矛盾，集团公司上下只有动员一切力量，传导责任担当，才有可能打赢扭亏脱困攻坚战。集团公司已采取或将推进的八项举措含金量很高，是企业走出困境的重要途径，是各级组织和干部职工战胜困难的重要法宝，但任务十分艰巨，落实难度很大，需要和谐稳定的环境保证，需要中高层管理人员过硬作风的引领，更需要战斗在不同岗位的全体职工群众共同信念、智慧、敬业、创新、实干的支撑。1、加强形势任务宣传，全力营造和谐稳定环境。目前，要着重抓好三个方面的形势宣传工作。一要讲清全国煤炭行业的形势，使广大干部职工清楚煤炭行业面临的艰难处境，充分认识全国全煤炭行业持续走弱的趋势在短期内难以逆转，市场疲软、价格下跌、库存增加、资金短缺等问题较为突出,煤炭行业经济下行持续的时间、影响程度和范围还难以预测，把集团公司的困难和问题放到行业大环境中去审视、去看待，帮助广大干部职工摆正心态，理顺情绪，为稳定人心打好基础。二要讲清集团公司面临的生存发展危机，以及各种具体困难，让大家明家底、有压力、有耐心，做好长期过紧日子的打算，自觉理解企业困境，增强心理承受能力，摆正个人利益与集体利益、局部利益与全局利益的关系，全公司上下一条心、工作一盘棋，做顾大局、识大体、懂大理