SAP凭证分割一.doc

SAP 凭证分割 介绍凭证分割是SAP ECC新总长下的一个关键的变化，目的在于为客户出具多维度报表，同时加快月末结账过程。网上类似的文章很多，但是大多数只是简单介绍了一下该功能，该系列博文将尽量为大家详细介绍一下凭证分割的原理以及系统实现。后续一系列的文章，将试图为您解释凭证分割背后的概念，同时通过简单的案例来展示我们如何通过凭证分割来达到不同的业务需求。我们将利用利润中心为场景来解释该功能，当然同时适用于其他的场景，比如段或者业务范围。旧总账财务凭证在过账时会自动的为某些特定字段赋值，比如说利润中心，利润中心一般是从其他对象派生出来的，比如从成本中心或者WBS等等；或者通过用户自定义的规则，比如说我们为资产负债表科目定义默认的利润中心。但是某些情况下的财务过账是不会派生出利润中心的，比如说应收或者应付；那么如果我们想出具多维度报表就会有限制，正常来说每个供应商的应付款项应该对应到正确的业务交易，或者在SAP 术语里，我们需要明确不同的利润中心的应付账款明细。用户会在月末的时候，手工去执行一些列步骤将供应商/客户/资产/库存明细传输到利润中心，在传输的过程中，未达账项会被拆分到不同的利润中心。缺点就是利润中心层面的报表只能在月末才能看到，如果想看实时报表，那么就需要用户在录入数据时就需要手工分拆，传输到利润中心也影响到了月末的关帐速度。供应商发票分割（旧总账）公司代码V001凭证类型KR货币CNY科目成本中心利润中心金额供应商-1000办公费用12311200600办公费用12321300400月末传输至利润中心公司代码V001货币CNY科目成本中心利润中心金额供应商1200-600供应商1300-400SAP ECC 新总账新总账提供了凭证分割的功能，以用户定义的字段为基础，比如说利润中心/段/业务范围，来实现凭证过账时在线分割。用户可以选择SAP 预定义的标准分割规则或者自定义规则来满足业务需求。同时还有一个非常有用的功能，零余额，通过该功能用户可以出具基于利润中心的完整资产负债表以及利润表。分割方式 主动分割（例如：供应商发票过账）比如多借一贷，一条供应商行项目对应多条费用发票，这种情况下在供应商行项目无利润中心信息，那么系统会依照我们的配置根据对方科目的比例对供应商行项目余额进行拆分。主动分割公司代码V001凭证类型KR货币CNY科目成本中心利润中心金额供应商-1000办公费用12311200600办公费用12321300400分割之后公司代码V001凭证类型KR货币CNY科目成本中心利润中心金额供应商1200-600供应商1300-400办公费用12311200600办公费用12321300400分割方式 被动分割（例如：供应商清帐）承接上例，供应商行项目在过账时务利润中心信息，SAP预配置了逻辑追溯发票过账时的信息，继承到清帐业务上。被动分割公司代码V001凭证类型KZ货币CNY科目成本中心利润中心金额供应商1000银行存款-1000分割之后公司代码V001凭证类型KZ货币CNY科目成本中心利润中心金额供应商1200600银行存款1200-600供应商1300400银行存款1300-400分割方式 零余额凭证分割我们一般来满足我们在利润中心层面出具资产负债以及利润表，但是在某些场景下资产负债表却是一个不平的资产负债表，还承接上例，如果我们在支付过账的同时对银行科目指定一个利润中心，且该利润中心不同于供应商发票继承而来的利润中心，系统就会通过后台配置的零余额这个功能来分割这种复杂的业务。零余额公司代码V001凭证类型KZ货币CNY科目成本中心利润中心金额供应商1000银行存款1100-1000分割之后公司代码V001凭证类型KZ货币CNY科目成本中心利润中心金额伙伴利润中心供应商1200600供应商1300400银行存款1100-1000中间科目11006001200中间科目11004001300中间科目1200-6001100中间科目1300-4001100在零余额下，凭证上的Partner Profit