用友NC系统模块功能说明及应用介绍.doc

_NC房地产系统模块及应用介绍一、客户关系管理模组模块功能简述及应用目标客户关系管理基础设置项目CRM信息维护：参照房地产公共模块中项目档案后进一步维护项目的CRM信息，例如该项目所包含的业态信息、项目推广名、计划开盘日期等资料。楼栋档案：建立车位及别墅前也要建立虚拟的楼栋，依据该虚拟楼栋建立车位及别墅，项目公司可引用项目档案建立的项目后建立本项目所属的楼栋。户型类别：设置房产户型所属类别资料，集团统一制定后各项目公司销售时引用。户型档案：由项目人员录入该项目的户型档案，户型类别可参照集团维护的户型类别档案，房产资料会引用此户型档案，已被引用的户型档案不能被删除。朝向档案：集团维护朝向档案，各项目公司录入房产资料中的朝向信息时引用此档案。销售状态：集团统一维护销售状态，项目公司参照此档案，可定义每种状态的名称、显示颜色和类型。快速建房：项目公司采用一定的房号生成模式，快速建立房产档案，并可对房产进行批量删除、修改。房产资料：查询房产详细信息，批量维护房产资料，基本操作与“快速建房”相同，并能对房产进行拆分和合并。投诉分类：投诉分类档案是投诉登记单上投诉类别的依据。在员工填写单据时候选取相关的投诉类别。投诉类别便于使用者确定相关责任部门、责任人，并且规定相关的解决时间限制。支持多极分类，新增、修改、删除。装修标准：维护各项目使用的装修标准信息，签约时引用当前房产使用的装修标准、装修单价途径分类：维护营销策划业务中认知途径分类信息，由集团统一制定，集团制定后各项目引用，在已有分类基础上维护各项目的认知途径信息途径档案：维护各项目客户认知途径信息，依据认知途径统计客户认知来源情况销售分组：维护销售业务中置业顾问及销售主管分组信息，用于设置各组组长及其与组内成员数据权限关系；目前规划分组属于项目，即一个项目有一套分组，销售岗位中指定相应业务员所属分组销售岗位：维护销售业务中涉及的岗位信息，项目公司销售部人员属于其中某一岗位；岗位都有相应角色，角色分为：置业顾问、销控人员、销售主管、销售经理；角色由系统内置；目前规定为项目设立岗位销售进程：自定义签约时所使用的付款方式以及依据该付款方式房产销售进程模版，认购及签约时指定付款方式，并依据该付款方式更新房产销售进程款项类型：用来维护款项类型的档案，输入的款项类型都会被“款项设置”所引用款项设置：树卡形档案：以树形结构展示款项类型与款项之间的关系推盘：维护房产历次推盘信息房产传物业：把已签约的房产和业主的客户信息传给物业客户管理客户管理规则：维护客户录入校验规则及物业可看信息规则，项目公司进行维护客户反馈：设置客户反馈信息，制定后录入客户跟踪信息时参照；树表型档案。个人客户：项目公司在此维护个人客户信息。提供个人客户的新增、修改、删除、填写问卷、客户分配操作。企业客户：项目公司在此维护企业客户信息。提供企业客户的新增、修改、删除、填写问卷、客户分配操作。客户跟踪：置业顾问维护管理客户跟踪信息，维护销售经理指导信息。公司级，管理型界面；可实现跟踪客户满意度，记录客户关怀信息等。营销费用营销费用类型：定义营销费用的类型，便于分类统计营销费用合同类型：定义营销费用合同类型，便于分类统计营销费用控制指标：制定营销费用控制指标，在实际执行时候受到指标控制营销费用计划：制定营销费用实施计划，在执行中受到计划控制营销费用合同：记录和管理营销合同，产生营销费用无合同营销费用：记录非合同营销费用营销费用台帐：对营销费用的统计，包括营销费用支出明细、项目营销费用汇总、项目营销费用控制汇总、项目营销费用控制明细价格管理价格方案：项目公司在定价（调价）之前建立本次定价（调价）的价格方案，根据价格方案对相关楼栋或房产定价（调价），或依据价格方案导入系统外部定价（调价）结果。定价（调价）结束后经审批通过，执行该价格方案制定的房产价格。价格方案节点供项目公司营销部使用价格试算：依据价格方案对相关楼栋进行定价或调价，定价或调价过程中选择分析楼栋及试算楼栋，依据基价定价法计算相关房产单价及总价。价格试算供项目公司营销部使用折扣类型：建立项目销售过程中所使用的折扣类型，公司（集团公司）新增，其他公司均可见，具体折扣必须指明所属折扣类型折扣档案：管理项目的各种类型折扣，供销售时使用，公司录入各类折扣，项目销售过程中引用价格因素档案：维护各项目公司的价格因素，用于价格管理的定调价功能销售管理代收费用维护：用于维护各项目公司收取的代收费用，可指定在任意销售进程完成后收取进程维护：提供对房产的销售进程进行维护。其数据来源于销控表对销售进程的初始化，可以对房产的销售进程进行增行、删行、修改等操作。维护后的进程也会在销控表中体现。销控表：处理房产和车位的销售事务进程主要界面，如认购、签约、按揭等正常事务的进程或者换房、退房、更名等特殊事务进程。车位销售处理房产销售事务进程相同排号：记录用户的排号信息，支持联名排号；支持针对房产、户型的排号，支持不指定任何信息（只是简单表明该客户排了号）的排号预订：录入客户对房产的预订的信息认购：完成销售过程中的认购操作签约：完成销售过程中的签约操作事务办理：用来处理销售后的相关事务，包括按揭手续、合同备案、按揭到账、面积补差、办理入住及权属登记等事务；特殊事务：用来处理客户换房、退房、更名、变更付款方式等特殊事务营销策划市场研究：录入市场研究的相关信息营销推广报告：用于各项目制定年度、半年度和季度营销推广报告的制定营销效果评估：针对年度、半年度和季度营销推广报告内容，对营销效果进行评估。营销活动：记录营销过程中的活动明细、费用、负责人、合作伙伴以及涉及到的媒体信息活动效果评估：根据营销活动的投放与销售数据对比，获得效果评估。竞争项目：项目前期户型配比验证。了解竞争项目和当前区域市场上客户情况，为产品定位做准备。户型配比验证通过区域内同质项目，包括在售、与推广期重复的、未来要推的项目考察。项目销售过程中进行常规调研，主要是为置业顾问提供服务。由置业顾问整理并记录项目调研表中涉及的各项信息，包括公司信息、房屋情况、基本资料、周边情况、大事件、价格变化、补充调查信息，随时更新最新情况；问卷管理维护：项目各种调查问卷，通过问卷的反馈情况来把握客户的心理销售计划项目总体计划：实现对项目销售计划的制定和执行分析。项目年度计划：实现对项目年度销售计划的制定和执行分析。收款管理收款单：采用收款单管理模式，实现对销售销售合同所涉及的款项进行收款操作收款单转出：完成代收费用的转出销售收入确认：在财务确认收入的时间点上进行操作，把业务系统的收款单置成结算状态，通过查找待结转的房产，生成收入确认单，并通过确认收入按钮传会计平台生成凭证收据换发票： 票据管理主要对销售过程中出现的各种票据进行管理，系统可自动递增票据编号，也可以手动修改，支持收取换发票功能销售工具按揭利率维护：增加按揭利率档案，维护相关信息置业计划书：可根据实际情况模拟出客户购房的付款流程，并支持打印网上签约网签设置：设置网签对应系统操作的必要条件，根据各地网签系统的页面来匹配网上签约：在网上签约节点进行信息录入，支持传到网签系统对应的信息会员管理积分类别：设置会员积分类别，不同类别设置相应的积分额，由集团统一制定，会员积分管理节点引用积分档案：设置各积分类别的分值、计算方式活动档案：定义活动名称、所采用的积分档案和积分值会员信息：用来管理会员信息，包括基本信息、联络信息和积分的情况会员资料：会员资料：通过基本档案和管理档案的方式来录入会员的重要信息和辅助信息会员关怀：可通过预先定义的模板，对客户进行短信或邮件通知，作为对会员重要事件的提醒和关怀积分管理：积分维护：维护客户积分，对积分进行确认，从积分来源分别在普通积分、活动积分、合同积分中维护积分扣除：维护客户积分扣除情况，对积分扣除进行确认，包含积分转移积分兑换：会员可通过此功能对已有的积分通过一定规则进行实物或现金的兑换积分结转：满足条件的会员根据积分结转规则对会员的积分进行结转积分反结转：对已经结转过积分的会员进行积分反结转工作，即积分结转的逆操作辅助功能：社团设置：录入社团所属的会员信息联盟商家：录入联盟商家的详细信息投诉管理投诉登记单：投诉登记单用于客服部门录入客户的投诉信息，它是投诉管理的核心单据，由它主动生成投诉处理单及投诉回访单。投诉处理单：投诉处理单是责任部门处理客户投诉的基础单据, 责任部门根据自已的责任范围,对客户的投诉的进行处理, 并把在处理过程中的:对投诉原因的分析、处理情况等相关信息进行登记。如果一条投诉是由多部门进行协作时，则由表头的“责任部门”把其它的部门的处理情况录到“投诉处理单”中。投诉处理单来源于投诉登记单。是由投诉登记单推式生成。客服管理合同备案：对签约合同的数量、日期、正副本数量进行记录按揭手续办理：该单据用于记录办理按揭手续过程中所要记录的信息面积补差：在实际业务中，由于签约面积与实测面积会存在一定的差异，因此，把面积方面的差异及所产生的金额方面的信息都补录到该单据中 办理入伙：用于记录客户入伙的日期，可支持细分为验房准备、模拟验房、正式入伙等阶段定义及其它相关的备注信息权属登记：记录进行产权登记时的相关信息换房：该功能主要提供把客户的房产从一个换为另一个。其中将会涉及到把该客户的原房产置为“可售”，而新的房产置为“己售”，同时，把原房产上的所交金额都转到新的房产上。退房：处理购房中的退房业务。更名：在实际的购房进程中，从预订到购房结束，都会存在交款人的变化，比如：预订后的小定金是由A交的款，而到了认购后大定金却是B交的款，等，对于这种在进程中存在更名的问题，需要通过“更名”完成。“更名”将具有如下功能：根据负的收款单，把A交的款全部冲掉，并把A交的款转到B上，然后由B从销售进程的第一步（本例为第一步为预订）开始重走销变更付款方式：用于在合同签定后由于异常情况需求更改付款方式，以保障对款项的收款计划和实际收款统计的准确回访信息管理投诉回访单：“投诉回访单”是客服部门针对“投诉登记单”上的投诉记录逐一向用户进行回访。根据用户的反馈，会向“投诉回访单”填入回访的情况，在回访中，如果客户对以前的某投诉的的处理结果仍不满意，则系统会根据“投诉登记单”上的原记录重新生成新的“投诉处理单”，由相关责任部门对该投诉进行再一次的处理统计分析销售过程统计分析：排号明细表、预订明细表、签约明细表、认购明细表、退房明细表、换房明细表、更名明细表销售情况统计分析：销售季报表、销售情况分析表、销售综合分析表、优惠统计表、销售周报表、销售报表（按户型）、销售报表（按业态）、销售及回款分类统计、销售明细分析表、成交情况分析表、折扣类型分析表、销售汇总表、集团各项目销售情况统计表回款统计分析：按揭到账统计表、客户回款明细表、房产回款汇总表、项目业态回款汇总表、已售银行类房产付款汇总表项目房产统计分析：户型配比表、楼栋资料表、项目资料表、房产资料统计表、房产定调价明细表、房产价目表客户统计分析：客户意向资料表集团统计：集团各项目销售对比统计表、集团各项目折扣情况统计表、集团各项目推盘情况统计表、集团各项目月度季度年度销售统计表、集团各项目计划和实际销售情况统计二、商业运营管理模组模块功能简述及应用目标商业运营管理房地产基本档案项目档案设置：在此构建项目树，项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息。为公司型档案。只有在责任公司才能进行项目档案信息的修改，在“业务公司”内可以做该项目的相关业务。业态档案设置：在此设置业态档案。基础档案品类档案：建立集团统一的品类划分，分公司在客户信息上引用品类档案用于区分不同品类的客户，也可以通过品类的划分来进行统计分析。品牌档案：依据品类档案建立品牌档案集团可以录入品牌。各地公司也可以录入品牌。集团可以将公司录入的品牌信息升级成集团级。品牌品类权限控制：针对本公司人员分配品类和品牌关系的权限，指定具体人员在客户管理模块和合同管理模块中查看品类和品牌的权限。客户类型：为区分不同客户的类型，可根据所有分公司实际情况对客户进行分类，分公司可在客户档案上指定客户类型，并从集团层面对所有客户进行分类统计。客户公司：对属于集团性质的客户，集团可以统一建立客户公司档案，分公司在录入此类型客户的分公司后指定所属集团公司，统计分析可按照客户公司进行分类。合同类型：集团统一建立合同类型档案，分公司做合同管理时可以指定合同所属类型，集团和公司可以根据合同的类型进行分类统计。媒体档案：对工作中可能用到的媒体进行分类，可按照媒体分类进行统计，根据媒体类别，维护所属类别下的各种媒体，在营销策划模块中使用。活动类型：在营销策划模块中使用，对营销策划工作中举办的各种活动进行分类，可按照活动分类进行统计。客户管理业主或租户管理l 个人客户：录入业主的基本信息，同时可以录入委托代理人和家庭成员信息等内容。l 企业业主客户：录入企业的基本信息，同时可以录入委托代理人和员工信息等内容。l 出租意向：管理业主的租赁价格底限、价格范围、租赁期限、押金要求等租赁要求，管理业主的委托期限、经营品类、品牌要求、代理租赁费等委托要求，可根据租赁要求或者委托要求的内容进行筛选，可查看具体房产的基本信息，也可查看业主的资料明细。商源管理l 商源储备：录入日常收集到的商源储备信息，包括意向铺位、租赁要求、总部负责人等信息，当商源发生租赁业务后，商源客户自动升级成租户，可通过意向铺位和租赁要求的筛选快速定位所需的商源。l 商源跟踪：记录和客户的历次联系内容，支持根据与客户联系时间、联系方式和联系内容进行查询，形成考核工作人员的标准。l 商源信息库：可以录入商源并且可以看到所有的商源信息。分公司录入自己的商源并且显示自己录入的商源和分配过来的商源，支持多公司分配商源。集团可以将一个公司的商源分配到另外一个公司。租金管理租赁控制表：以图表（租控表）形式展现商场、写字楼和经营点位等房产，房产处于不同的状态时会根据营运状态显示不同的颜色，通过租控表可以查看房产基本信息、业主信息和租赁信息，通过租控表可以进行租赁合同的签订、合同备案、开业、进场和退场等操作，暂时不进行租赁的房产可以进行租赁控制，暂停租赁，也可以根据需要进行解除控制，通过租控表可以进行租金的收款操作。合同管理：录入租赁合同的主要信息，包括签约日期、合同号、合同起始日和中终止日、期限、支付方式、免租期、开业日、装修日等详细信息，支持除合同主要信息外还可以上传资料附件，支持显示合同相关的房产和租户信息，可以设置租户的交租比率和房产的保证金比率。合同修订：处理合同在生效过程中如发生修订情况，支持租户的调整，支持房产变更，支持租金标准的变更免租期的变更合同变更，同时需要重新生成合同租金明细。新的租金明细中，对于已经发生收款的费用记录进行保留。并且按照新的合同信息生成租金明细。合同台帐管理：对合同进行台帐拆分，系统生成租金和保证金记录，记录中包括应收金额、应收日期、实收金额、欠收金额等内容。进场管理：进场管理可为签订租赁合同后的商户办理进场业务，参照租赁合同后可录入进场时领用物品信息、交接验收记录，同时生成进场需要的各种费用。退场管理：为租赁合同到期或中止后的商户办理退场业务，参照租赁合同后可录入退场时领用物品信息、交接验收记录，同时生成退场需要的费用清算记录，列出合同交付的保证金，支持保证金的扣除和退还。合同临时费用单：将需要加入到合同台账中的租金等费用录入合同临时费用单，审批通过以后，回写到合同台账中。费用记录传递到收费清单。进行费用的收取。多种经营合同：处理商业管理中的多种经营合同。多种经营合同修订：处理商业管理中的多种经营合同修订。营销企划媒体调查：调查市场媒体的价格变化，可通过维护的信息进行查询，为公司的媒体选择提供有效支持。媒体投放：记录使用媒体的信息包括媒体名称、类别、规格、栏目、版面、内容、价格、制作发布单位等详细信息，可针对媒体投放的详细信息进行查询。市场情况调查：按照季度或节假日等类型记录所在地区的竞争对手情况，包括各时间段的促销活动、卖场部署、客流状况、媒体策略、评价等信息。营销策划计划：按年度和季度制定营销策划计划内容，包括活动描述、营销策略、媒体广告、费用预算和效果预测等方面内容。宣传方案推广：制定年度和季度宣传推广方案，包括市场表现、宣传推广、活动安排、费用计划、配合和预计效果等内容，支持计划、实际、评估的管理模式。宣传推广活动：记录营销过程中的活动明细、费用、负责人、实施进度以及涉及到的媒体信息，支持计划、实际、评估的管理模式。活动效果评估：针对宣传推广活动进行活动效果的评估，包括活动费用、费用明细、销售评估、客流评估、美陈评估、宣传评估等内容。经营管理经营分析：作为主力店、商铺和多种经营客户的日常经营资料存档，记录以星期为单位的客流量、营业额和车流量，通过日期设定进行日常的经营分析查询。业务报表租金合同台帐：统计项目租赁合同在期间段内的租金、保证金、滞纳金的收缴情况，并包括合同的详细信息。租金收缴台帐：以项目内的合同为单位，依据合同统计出该合同的应收、实收、欠收、预交等费用明细。出租单位明细表：统计租赁客户的具体信息，包括客户、合同、房产等内容。三、物业经营管理模组模块功能简述及应用目标物业经营管理房地产基本档案项目档案设置：在此构建项目树，项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息。为公司型档案。只有在责任公司才能进行项目档案信息的修改，在“业务公司”内可以做该项目的相关业务。业态档案设置：在此设置业态档案。基础设置项目CRM信息维护：可修改物业相关的项目、业态信息、可新增开关联服务中心。楼栋档案：建立本项目所属的楼栋，这是建立具体房产的基础。户型类别：建立统一的户型类别档案。集团设置，公司引用。户型档案：建立各个项目的户型档案。公司设置。朝向档案：建立统一的朝向档案。集团设置，公司引用。快速建房：公司采用一定的房号生成模式，快速建立房产档案，并可对房产进行批量删除、修改。房产资料：公司查询房产详细信息，维护房产资料。如果已有房产资料EXCEL表，可以直接导入。服务中心档案：维护服务中心档案，并可对服务中心档案进行增加、删除、修改。服务中心楼栋引用：建立服务中心与楼栋间的关系客户服务（一）基本档案集团基础设置业务分类档案 ：在集团设置集团统一的业务分类,集团统一分类标准和分类口径。公司基础设置l 部门档案：在公司设立公司的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。l 人员档案：在公司建立员工档案，建立的员工档案中记录员工的手机号码和邮箱信息，在系统发出派单任务后会通过员工档案记录的信息发出邮件或短信息。l 人员工作分类：在公司设立公司的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。l 业务项目档案：在集团统一分类标准基础上，公司设定的业务项目。l 回访验证档案：在既有的业务类型基础上，为每一种业务类型设定回访验证的项目内容。服务中心基本档案l 房产客户关系设置：设置房产所对应的的业主或租户。可以进行EXCEL导入。l 人员工作状态设置：设置各类业务人员的工作、休息状态，并能显示出其未完成的工作信息。l 消息设置中心：设置报事单、工作单的消息提醒对象、提醒方式。l 客户信息中心：建立客户信息。（二）客户服务中心客户服务中心流程l 报事单：用来录入客户报事信息，是客服工作、业务工作的统一入口，然后进行工作指派。l 维修工作单：用来记录维修报事过程信息。l 投诉工作单：用来记录投诉处理过程信息。l 家政工作单：用来记录家政完成过程信息。l 家政合同计划：用来记录固定家政服务的计划信息。可以根据详细计划生成家政工作单。l 房产过户：用来记录房产过户信息。房产过户直接影响房产客户关系。l 客户回访：对于维修、投诉、家政服务等客服工作进行回访，对于设备、环境、安全等业务工作进行验证。收费管理收费管理（一）基础设置包括【服务中心收费参数】、【仪表类型】、【房产仪表】、【分摊费用】、【客户仪表关系】、【客户分摊】、【收费项目】、【收费标准】、【客户收费标准】、【预交款方案】、【划款文件配置】、【银行划款方案】、【客户划款协议】十三项明细子节点。此明细子节点是在收费中提前设置的基础数据和基础资料。（二）期初管理包括【期初应收款】、【期初预收款余额】两项明细子节点。此明细子节点用来录入上线前，各项费用，各客户、各月份的欠费、预收款明细情况。l 期初应收款：用来录入上线前，各项费用，各客户、各月份的欠费明细情况。l 期初预收款余额：用来录入上线前，各项费用，各客户、各月份的预收明细情况。（三）应收费用管理包括【房产仪表抄表】、【分摊费用记录】、【应收费用计算】、【临时费用单】、【费用调整】、【违约金计算】、【收费清单】、【收费通知单】八项明细子节点。此明细子节点用来计算各项应收费用数据。l 仪表性费用产生流程：用于每月工程部门将各种仪表数据进行相关录入。l 分摊费用产生流程：分摊有金额分摊收费项目的数据。l 周期费用产生流程:当基础设置完成后，周期性费用计算同仪表性费用同时计算，操作参考仪表费用计算。l 费用调整：对于以前发生的应收数进行调整。l 临时费用单：对于临时产生的费用进行收取，包括收取临时应收、押金、押金退还等操作。l 违约金计算：对于以前月份欠费进行违约金的计算。l 收费清单：是应收费用计算中传过来的数据，可以进行查询、挂起、以及实收费用录入功能。l 收费通知单：是应收费用计算中传过来的数据，批量生成收费通知单，批量打印。（四）收款登记管理包括【划款管理】、【收款单】、【收款单汇总】、【收款调整单】、【预交冲抵】、【月末结算】六项明细子节点。此明细子节点用来记录实际收款情况。l 划款管理：用于生成银行划款文件和银行回盘文件的回盘操作。l 收款单：用于录入业主预收各种款项，应收款也在此录入，但必须通过收费清单转到收款单。l 收款单调整： 对已经月结的实收数据进行调整。l 收款单汇总：用于汇总当前月份各项费用的收取情况。l 预交冲抵：用于将本月或以前月份预收的各种款项冲抵到本月份和以前月份。l 月末结算：用于结束本月操作，月结后抄表数据不可修改，应收费用计算不可修改。业务管理（一）基本档案此子节点包括【房产资源档案】、【客服基本档案】、【业务基本档案】、【消息设置中心】、四项子节点。【房产资源档案】下包含【房产客户关系】明细节点；【客服基本档案】下包含【人员工作状态档案】、【业务分类档案】、【业务项目档案】、【回访验证档案】明细节点；【业务基本档案】包含【环境区域档案】、【安全区域档案】、【设备分类档案】明细节点。集团基础设置l 业务分类档案：在集团设置集团统一的业务分类,集团统一分类标准和分类口径。l 设备分类档案 ：在集团设置集团统一的业务分类,集团统一分类标准和分类口径。l 公司基础设置l 部门档案：在公司设立公司的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。l 人员档案：在公司建立员工档案，建立的员工档案中记录员工的手机号码和邮箱信息，在系统发出派单任务后会通过员工档案记录的信息发出邮件或短信息。l 人员工作分类：在公司设立公司的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。l 业务项目档案：在集团统一分类标准基础上，公司设定的业务项目。l 回访验证档案：在既有的业务类型基础上，为每一种业务类型设定回访验证的项目内容。（二）服务中心基本档案l 房产客户关系设置：设置房产所对应的的业主或租户。可以进行EXCEL导入。l 人员工作状态设置：设置各类业务人员的工作、休息状态，并能显示出其未完成的工作信息。l 环境区域档案：设置环境工作相关的环境区域档案。l 安全区域档案：设置安全工作相关的安全区域档案。l 消息设置中心：设置报事单、工作单的消息提醒对象、提醒方式。l 客户信息中心：建立客户信息。l 设备档案：建立设备档案。（三）业务工作中心设备流程l 设备年计划：录入服务中心内每年度对设备的定期维保计划信息。l 设备月计划：维护服务中心内每个月对设备的定期维保计划信息。l 设备工作单：记录每次设备维修、保养的工作过程。环境流程l 环境年计划：录入服务中心环境工作的年度计划信息。l 环境月计划：维护服务中心内每个月对环境工作计划信息。l 环境工作单：记录每次环境维修、保养的工作过程。安全流程l 安全年计划：录入服务中心内每年度安全工作的年度信息。l 安全月计划：维护服务中心内每个月安全部门消防、安全工作的计划信息。l 安全工作单：记录每次每次安全工作的过程信息。l 回访验证：对于维修、投诉、家政服务等客服工作进行回访，对于设备、环境、安全等业务工作进行验证。四、项目过程管理模组模块功能简述及应用目标项目管理-项目过程管理基本档案按集团统一部署的项目管理要求和项目监督要求，设置项目的基础信息，实现项目各个基础资料统一管理，确保数据的一致、安全，还可以通过基本档案的分配功能，把需要管控的业务从源头上进行管理，杜绝“例外”的发生，管理方式和应用目标包括： 实现一套完善的项目管理基础体系，通过管理制度、规范制约、考核项目执行过程。根据“集团分公司项目部”的管理、考核要求，建立的项目管理基础体系，能够正确反应出整个集团的管理和考核要求。 在项目过程中以基础体系为本，实时考核相关的进度、资金、成本、合同等的执行情况，通过考核发现问题，及时调整项目管理策略，完善项目管理制度，提升项目管理水品。 基本档案管理包括：基础项目信息维护、成本项目档案管理、项目成本项目分配、部门成本项目分配、成本项目收支项目对照设置、资金管控设置、各种审批流程设置等。目标成本管理以集团项目预算体系为标准建立集团内各个项目公司的目标成本考核体系，从部门到公司的目标考核成本，逐层汇总审批，最终由集团项目部审批，目标成本穿透整个集团，上级审批后可实时查询所属下级的目标成本。目标成本控制项目过程中的资金计划、合同付款、非合同付款，当资金使用情况超过目标成本时，实现系统预警，管理模块包括：目标成本的编制：分为五个阶段形成项目目标成本：可研目标成本阶段，计划目标成本阶段，目标控制成本阶段，预目标成本阶段，目标成本阶段。分为项目可研目标成本编制单，项目计划目标成本编制单，项目目标控制成本编制单，项目预目标成本编制单，项目目标成本编制单。目标成本汇总：分为项目可研目标成本汇总单，项目计划目标成本汇总单，项目目标控制成本汇总单，项目预目标成本汇总单，项目目标成本汇总单。目标成本调整单：目标成本正式生效后通过成本调整单进行调整目标成本控制设置：对项目目标成本定义控制方式，实现系统预警。资金计划管理以集团财务预算体系为标准建立集团内各个项目公司的资金计划体系。从部门到公司的资金计划，逐层汇总审批，最终由集团财务部审批，资金计划穿透整个集团，上级审批后可实时查询所属下级的资金计划。资金计划控制项目过程中的合同、非合同付款，当资金使用情况超过资金计划时，可以预警，管理模块包括：年度资金计划：每个部门分项目部编制本部门资金计划，汇总本项目公司的各部门的各项目的资金计划，进行审批，汇总单上体现期初余额和资金缺口月度资金计划：每个部门分项目部编制本部门项目月度资金计划，并支持临时资金计划的编制。月度资金计划不支持版本。资金计划生效后通过临时资金计划补充计划金额。汇总本项目公司的各部门的各项目的月度资金计划，进行审批，同时进行资金平衡，有缺口需上报集团，集团批复后项目公司根据批复金额在对部门进行批复部门将月度资金计划在成本项目间进行金额调整，以便能够进行正常的付款进度计划管理项目进度计划管理模块是按照项目管理理论，以计划的编制为基础，即时维护项目实时进度。通过实时进度查询、关键点预警，计划实际执行对比分析使管理层及时了解项目执行中实际情况，为项目正确决策提供数据依据项目计划汇总单：实现基于项目+任务的总工日、总金额、总工期的项目总进度计划的编制；实现基于项目+任务+分部分项分类+分部分项的总工日、总工程量、总金额、总工期的项目进度计划编制；可只编制项目总进度计划或项目进度计划；同时编制时，进度的计划周期互相控制；项目进度计划通过审批确认后形成生效版本，集团或项目公司审批。实际进度维护单：将工程项目确认的工程量完成清单回写到进度计划中形成实际进度的对比分析；对超过进度计划的异常情况或重要情况预示或警告；设置预示或警告在公司级或集团级发布；实时获取项目的进度计划执行情况；项目进度计划、实际进度和对比分析系统支持甘特图展示。合同管理对项目的工程合同、设备合同和其他各类合同支持定义，并区分合同属性管理合同的书立、变更、结项、细化和拆分管理；合同书立时受控于项目预算体系：超出项目预算签订合同时，审核合同时系统给出提示；实现项目公司工程合同，材料设备采购合同以及设计合同，土地合同等其他合同管理；实现合同修订功能；支持合同版本管理；合同结算时设计变更、现场签证、代垫费用系统自动统计，生成合同结算清单；合同金额，设计变更、现场签证金额实时反映到动态成本中；系统自动生成合同台帐，各部门共享，无须手工维护；实现合同按照项目，合同类型进行统计；合同执行情况评估结果自动更新合格供方资料库；管理模块包括：合同录入：合同录入分工程合同录入，材料设备合同录入，其他合同录入；工程合同录入节点提供付款协议，甲供材信息，限价限品牌信息，工程量清单信息的维护，甲供材信息记录甲供材清单和应供数量，超供扣款模式；限价限品牌信息记录限价限品牌材料清单以及限价的品牌和价格以及限价时间；工程量清单记录分部分项的清单和工程量；支持合同金额包含甲供材金额的合同；材料设备合同录入提供付款协议和采购清单；采购清单记录采购的存货清单，采购数量，采购金额；可记录招投标的来源，保修金，履约保证金等，可联查招投标的单据；合同录入节点显示合同修订后的最新信息，可联查原始版本；支持补充合同录入；支持合同真实价款维护；支持合同附件上传；补充合同只录原合同的增量内容，原内容的更改走合同修订；付款协议需明细到各付款成本项目+业态，跟进度计划的任务进行关联计算付款日期；审批通过根据参数决定合同是否生效合同修订：工程合同修订，材料设备合同修订，其他合同修订；增加本次修订金额和累计修订金额；修订记录版本；修订后将最新的合同信息回写合同录入合同状态：分为工程合同状态维护，材料设备合同状态维护，其他合同状态维护；合同的生效，冻结，解冻，完成，终止，作废在此维护；合同结算状态由合同结算单回写合同结算：分为工程合同结算，材料设备合同结算，其他合同状态结算；工程合同结算包含结算成本明细，付款协议，甲供材超供扣款，甲供材扣款（包含甲供材金额的合同），未扣除代垫款扣除，结算成本明细将合同结算金额拆分到成本项目；结算单的付款协议将未付金额重新进行付款协议的拆分，甲供材超供扣款展现超供的材料清单以及超供量并根据合同上设置的超供扣款模式计算扣款金额；甲供材扣款展现甲供材的使用材料清单并根据合同上设置的扣款模式计算扣款金额；未扣除代垫款展现到结算前未扣除的代垫费用；材料设备合同结算和其他合同结算包含结算成本明细，付款协议，结算成本明细将合同结算金额拆分到成本项目；结算单的付款协议展现已付情况同时将未付金额重新进行付款协议的拆分；合同结算审批通过后传会计平台；合同结算后的付款申请根据合同结算的付款协议申请合同成本明细维护：将合同金额拆分到成本项目+成本核算对象+业态；将金额拆分到成本项目+成本核算对象+业态，受付款协议中付款成本项目的金额的限制合同执行情况评估：针对合同评估标准为合同评分成本管理项目成本管理主要实现各项目成本和收入的归集，面向项目成本（收入）单据的管理，如单据的录入、查询、审核等；对项目成本进行分配：对于项目执行过程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理费用，在发生时难以确指到具体项目或任务的，可以先归集到某个公共项目上，然后依据成本动因再分配到相应的项目/任务上；进行项目成本的结转：如果一个项目享受了其他项目的服务，则需要承担其他项目的成本，项目之间需要进行成本的转移。通过成本结转，可以实现了项目、子项目/任务、项目要素、责任中心之间数据的灵活结转，管理模块包括：成本单据：新增成本单据，录入业务单据中不能反映的成本。可传会计平台成本分摊和结转：可进行项目间，部门间，成本项目间，成本核算对象间，业态间进行结转。合同结算后才能进入结转范围内；可按照单据和余额两种方式进行结转。审批后将生成成本单据，转出方根据项目分单生成多张负的成本单据；转入方根据项目分单生成多张正的成本单据；传平台材料设备信息库：纪录材料设备的使用品牌和价格，通过供应商和存货两个维度展现动态成本管理：l 成本预测：统计当前的动态成本，同时估算未来发生的合同成本和无合同成本，与目标成本进行比较，指导将来的成本控制l 项目动态成本统计表：统计当前的动态成本，采用成本项目树的结构进行表体构建；可查询出本期发生的动态成本，截至目前为止的动态成本；可指定查询的成本项目的级次l 项目动态成本统计明细表：统计当前的动态成本，采用成本项目树下挂业务单据的结构进行表体构建；可查询出本期发生的动态成本，截至目前为止的动态成本；可指定查询的成本项目的级次现场管理现场管理用于完成现场签证、设计变更单的确认记录，确认成本，为动态成本表提供有效数据，在合同结算时提供现场签证、设计变更金额数据。材料进场检验单可以根据材料设备合同跟踪材料的进场情况，记录材料进场时的数量、质量情况。设计变更单和现场签证单围绕主工程合同进行管理，通过主合同可以方便的查询到其设计变更和现场签证的情况，便于管理和考核。同时在录入维护设计变更单和现场签证单是，要同时把其增量成本拆分到成本要素中，拆分金额受目标成本的控制，系统可以按照设定控制方式提示和预警。材料进场检验单围绕材料合同进行管理，通过材料合同可以查询到材料合同的执行情况，材料进厂检验单可以作为给材料商付款的参照依据。管理模块包括：设计变更申请单：提交设计合同的变更申请设计变更审批单：记录设计合同的变更估算情况，估算成本计入动态成本设计变更确认单：设计变更实施后，确认实际发生成本，实际成本计入动态成本现场签证申请单：提交现场签证的申请现场签证审批单：现场签证的估算成本记录，估算成本计入动态成本。现场签证确认单：现场签证实施后，确认实际发生成本，实际成本计入动态成本材料进场检验单：材料合同的进场检验记录，同时作为材料设备合同的结算时的参考。材料使用单：纪录工程合同的甲供材使用情况，使用数量作为工程合同结算时的实供数量付款管理各部门提出项目无合同的付款、项目各类合同付款申请、进入审批流程（包含：进入系统前的已发生的项目付款申请）；支持按照收付款协议、工程报量、领料单、无合同等方式提出付款申请；汇总付款申请后支付项目款，受控于项目资金计划体系的控制方式；集中控制时配置集团审批的付款流程，管理模块包括：项目付款申请单：付款申请单由业务部门发起进行付款的申请，付款申请审批通过后即可进行付款单的编制，根据工程进度和合同的付款协议计算出本次应申请的金额进行申请无合同费用单：对于没有合同但与项目相关的费用，通过无合同费用单来处理，支持正常的无合同交费和待垫费用的交费，无合同费用单受项目成本控制目标，审批通过后的非代垫费用即在动态成本统计之列项目付款单：根据审批通过的付款申请单或无合同费用单进行付款，付款时受资金计划的控制，付款完成后传会计平台，生成相应的会计凭证合同保证金（保函）收款单：处理对保证金（保函）的收款退款业务，是保证金的审批传平台统计分析由项目过程管理各组成模块的信息和数据，形成的相关统计分析，充分支持项目后评估，内容包括目标成本统计：阶段目标成本对比表、阶段目标成本明细表资金计划统计：集团年度资金计划统计表（按公司）、集团年度资金计划统计表（按计划月份）、月度资金计划执行情况统计明细表、月度资金计划统计分析表（多项目）、资金调拨统计分析表进度计划统计：项目进度计划执行对比合同管理统计：合同台帐、合同付款明细、合同印花税统计、合同履约保证金统计现场管理统计：设计变更单台帐、现场签证单台帐、材料进场检验单台帐、材料进场检验统计、材料使用统计付款管理统计：项目发票信息统计表五、招投标管理模组模块功能简述及应用目标项目管理-招投标管理基本档案建立招投标管理所涉及的供方档案分类方式、评估方法、评估因素、招标类别、评标办法、现场考察项目等基础信息供方管理建立供方档案信息，并通过审查后进入供方名录。通过现场考察信息审核机制实现对供方的现场考察；通过供方合格评定，实现供方分配相应的供方分类资格；通过对某一事件段内供方合同执行情况总体的一个评判，实现供方后评估；通过对某一事件段内所有的执行合同的分子公司对供方合同执行情况总体的一个评判分值情况，实现供方监督评估，功能模块包括：供方基本信息审查表：供方基本信息审查表是供方进入招投标名录审查阶段的开始，供方需要提供必要的信息，同时需要提供这些信息的证明文件，通过这些审核后的供方，将会获得供方资格进入名录。但是还不能参加任何的招投标现场考察信息表：在供方需要做现场考察时，经办公司会组织相关部门去供方正在施工或执行合同的现场进行考察，每个现场考察人员分别对本次考察的情况进行书面总结。提交后的现场考察信息表能够被经办部门经理所汇总现场考察信息审核表：现场考察信息表填制完成后，经办部门经理汇总大家填写的现场考察信息表，得到现场考察信息审核表，并对整个现场考察给出整体意见供方合格评定：供方合格评定是供方通过了基本信息审查后，为供方分配相应的供方分类资格的过程。供方合格评定可以在供方初次进入供方名录时进行，也可以为供方添加新的供方分类资格，也可以在资格过期后为供方更新供方分类资格供方履约评估：供方评估是在对某一事件段内供方合同执行情况总体的一个评判，评判的本身与单个合同的执行状态无直接的关系，而是依据这段时间内所有的执行中的合同的总体执行情况来作出的评判。供方评估结果只能影响该供方在本公司的合格状态，并不影响供方在其它公司的供方资格。供方评估分为两种类型，分子公司的供方评估与需要集团公司参与的监督评估两个部分招标计划管理通过招标年计划实现公司对整个年度的各项目的招标工作的总体计划；年度计划的详细规划由单项计划组，功能模块包括：招标年计划：招标年计划是个公司对整个年度的各项目的招标工作的总体计划。年度计划包括了需要做招标的与不需要招标的（直接委托类）两个部分的所有的工作计划，可以完成集中采购的计划编制；每个公司的一个项目在整个年度中只能有一个招标年度计划存在，系统支持年度计划的版本管理，支持每个季度的修订；招标单项计划：单项计划是年度计划的详细规划，是年度计划更加详细的计划，包括了成本的更加细致的估算，标段详细的划分的信息。单项招标计划的新增方式提供两种，一种是直接新增，另外一种是参照年度计划的单行信息；系统支持年计划的招标类别、经办公司等信息与单项计划的招标类别、经办公司等信息不一致的情况；单项招标计划在流标后，可以被修订。招标文件审批：在单项计划审批通过后即可进行招标文件的编制，招标文件记录内容同单项计划，部分数据从单项计划带入，修改后以招标文件上的为准。保存时进行时间先后的合法性校验。招标文件审批通过后生成一个新版本的单项计划。招标文件和入围审批单均审批通过后生成发标回标登记单（如果流程上有这几个节点进程）。招标单项计划修订：对单项计划进行修订，可在没有下游单据时进行修订，以及流标后进行修订。支持审批流，不能弃审。招标事项管理建立招标小组名单，发出投标邀请函，记录投标邀承诺函的接受情况，依据前面的投标邀请函的承诺情况，形成入围单位审批单；年度计划中直接委托类的招标采用直接委托单，功能模块包括：招标小组名单管理：招标小组名单是确定招标单项计划的招标小组成员的过程，招标小组名单可以跨公司选定人员。审批通过的招标小组可以通过追加按钮来增加招标小组成员；投标邀请函：投标邀请函是经办人向初选的供方发出邀请，邀请供方参加投标。发出邀请后，供方会与经办人进行沟通及获取相关信息，从而来判断是否参加投标。对于一个招标单项计划可以做多张投标邀请函，每张投标邀请函只针对一个供方发出；只有发出的状态的投标邀请函才能接收投标承诺；投标承诺函：查询发出状态的投标邀请函，记录投标邀承诺函的接受情况，记录投标承诺函的承诺情况，做为入围厂商单据依据；确定“参加”的供方会被汇总到入围厂商审批单中，“不参加”的供方不会进入入围厂商审批单。入围单位评审单：入围单位审批单是供方选取的最后一步，依据前面的投标邀请函的承诺情况，汇总生成本单据，在此处还可以录入入围单位的标准，供审批人做为审批依据；一个单项招标计划只能存在一份入围单位审批单；入围单位审批单如果在审批通过需要修改时，只能通过追加来完成；入围名单将控制招标评标管理中单据上的供方选择。直接委托单：直接委托单是年度计划中直接委托类的招标的详细规划，是年度计划更加详细的计划，包括了成本的更加细致的估算信息，及付款协议的初步信息。直接委托单的新增方式提供两种，一种是直接新增，另外一种是参照年度计划的单行信息；直接委托单中的招标类别必须为直接委托属性的招标类别；招标评标管理招标评标管理提供了招标评标过程管理的功能，包括：发表回标登记单、开标记录单、初评一览表、综合评分加权评分一览表、合理低价法商务评分表、合理低价法技术评分表、定标审批表、中标通知单、招投标收费单等管理功能，功能模块包括：发标回标登记单：发标回标登记单是招标小组记录本单项计划的标书发放与供方投标标