《OMS培训》PPT课件.pptx

易飞管理软件 费用管理子系统培训 （OMS）,借助信息技术规范费用管理体系及流程，提高日常工作效率，使其员工报销快捷方便、财务人员审核高效省力；同时，费用管理与预算控制相结合，提升控制力，实施有效的资金管理，降低企业运营费用。,有效管理费用预算的编制、调整、控制和分析等环节，全面支持费用 预算管理。,费用报销等单据可实时生成付款单及会计凭证，实现业务财务一体化。,可实现费用单据多级审批流程及审批过程透明化。,根据不同的管理精细度要求，可自定义费用报销单单头单身字段。,可针对每位员工执行不同的借款信用控制，并随时了解借款信用状况。,可按部门分级，做费用及预算分析。,使用“费用管理子系统”，并实现财务业务一体化，则必须搭配以下 几个系统一起使用：,会计总账子系统,管理维护子系统,基础信息子系统,应付管理子系统,自动分录子系统,要实现“费用管理子系统”单据的多级审批功能，则必须搭配“电子 签核“一起使用,费用管理子系统主界面,基础资料信息,日常单据录入,费用预算单,录入员工姓名,录入部门信息,录入部门级次,定义核算项目,录入费用项目,录入费用预算方案,设置单据性质,费用预算执行情况表,费用预算数表,录入费用预算项目,费用预算调整单,管理报表查询,费用预算流程,录入币种汇率,基础资料信息,日常单据录入,费用调整单,费用报销单,录入员工姓名,录入部门信息,定义核算项目,录入费用项目,费用申请单,费用还款单,设置单据性质,费用趋势表,费用汇总表,费用借款单,借款账龄分析表,管理报表查询,费用报销流程,个人信用额度状况表,录入部门级次,费用管理流程图,费用预算流程图,启用“费用管理”,启用“费用管理子系统”,员工借款信用额度设置,员工借款信用设置依据“职务”批量更新每个员工的信用额度,“员工”是三大费用承担中心类型之一,“信用额度”：手工输入 “使用额度”和“使用状态”：通过系统单据回写 “剩余额度”=“信用额度”-“使用额度“,对“借款单”实施控制,员工与登陆者之间设置对应关系 当“员工编号”与“登陆者编号”不一致时，请一定录入；一致时，可不录入,“部门”是三大费用承担中心类型之一,“部门级次”设置，用于部门按级次展现报表数据,注意： 设置了“部门级次”，则后续单据的部门开窗调用此作业信息； 未设置“部门级次”，则后续单据的部门开窗调用“录入部门信息”作业。,“核算项目”是三大费用承担中心类型之一,“V”代表该核算项目是费用承担中心,通过录入费用预算项目 的设置回写入,为抛转会计凭证的科目设置,自定义费用项目，被费用报销的单据使用。,为录入科目/部门预算而使用，可将费用预算项目数据引入科目预算数据中,设置“费用预算项目”与“费用项目”之间的对应关系： 1、一个“费用预算项目”可对应多个“费用项目” 2、通过“费用预算项目”与“费用项目”之间的对应关系，实施费用预算的执行并起到控制作用。,自定义费用预算项目，被费用预算单据使用。,通过“科目”与“预算种类”找到匹配的费用预算项目数据,“引入费用预算项目数据”按钮,修改此作业，将“费用预算项目”数据引入到科目预算数据中。,以“职务“为标准，批量更新员工的借款信用设置,批量更新员工借款信用额度,专为费用预算而添加,增加“预算汇率”，为费用预算单据使用,设置费用预算管控的精细度,指定一个费用承担中心类型,费用预算编制和控制的周期维度,可针对不同的费用预算项目及对应的费用承担中心，指定不同的控制时点、力度和范围。,设置费用管理子系统各单据的性质,自定义费用报销单的单身单头字段，实现管控精细化需求,通过自定义费用报销参数字段作业定义的单头字段,单尾对单身的金额字段进行纵向累加,只能启用一套“费用预算控制方案”,启用一套“预算控制方案”,“付款单”核对“费用报销单”,涉及“付款单”、“应付退款单”和“预付款单”单设置，实现费用管理系统与应付账款系统集成,“应付退款单”核对“还款单,“预付款单”核对“借款单”,建议：“登陆者编码”与“员工编号”相一致，系统默认将“登陆者”信息带入单据中的“代办人”，当两边编码一致时，则会将员工基本信息一并带入。,编码不一致的情况下，设置“登录者”与“员工“之间的对应,只能自己查询、修改、删除自己的作业,要求：两边的“组编号”必须一致,选择一个“费用预算方案”,针对不同的费用承担中心、费用预算项目，录入费用预算数据,非本币位则输入“预算汇率”,指定费用承担中心,指定费用预算项目,系统自动取子单身数据汇总产生,针对不同的费用承担中心、费用预算项目，录入费用预算数据,录入预算金额有两种方式： 1、手工输入每一期的预算金额,针对不同的费用承担中心、费用预算项目，录入费用预算数据,录入预算金额有两种方式： 2、手工输入总金额，系统自动按期平均拆分到各到期,针对不同的费用承担中心、费用预算项目，录入费用预算数据,非年初初始化，则手工补录各期的预算执行金额,指定一个费用预算方案,针对原制定的预算数，进行追加或追减的调整,指定需调整的 费用承担中心,指定需调整的 费用预算项目,原费用预算数,多次调整的累计数据,本次调整的数据合计,通过子单身，录入各期金额调整数据,原各期预算数,多次调整累计数,选择本次做“追加”或“追减”,手工输入本次调整金额,针对原制定的预算数，进行追加或追减的调整,费用申请单是员工提交费用使用申请的单据,指定一个费用承担中心,指定一个费用项目,申请人录入申请金额,“指定结束”按钮，结束这个申请单,默认为系统登陆员，不可修改,默认为“代办人”。当“申请人”与“代办人”不是同一人，可修改“申请人”,审批人录入批准金额,费用申请单是员工提交费用使用申请的单据,审批后，系统自动写入此金额,可查询目前该费用的预算数情况,费用申请单是员工提交费用使用申请的单据,审批人录入批准金额,费用借款单用于处理员工申请借款的单据,指定一个费用承担中心,指定一个费用项目,借款人录入借款金额,前置的申请单单别单号,默认为系统登陆员，不可修改,默认为“代办人”。当“借款人”与“代办人”不是同一人，可修改“借款人”,借款信用额度查询,通过“预付款单”回写,通过后续关联还款单回写,费用借款单用于处理员工申请借款的单据,通过后续关联报销单回写,借款单受借款信用额度的控制,针对“费用借款单”支付借款,关联“费用借款单”，支付预付款。,指定“借款人”,“复制前置借款单”按钮,指定一个费用承担中心,指定一个费用项目,还款人录入还款金额,前置的借款单单别单号,默认为系统登陆员，不可修改,默认为“代办人”。当“还款人”与“代办人”不是同一人，可修改“还款人”,通过“退款单”回写,借款未用，或未使用完，则填制还款单还款。,核销“预付款”数据,退款单的前置单据,关联“费用还款单”，产生退款单。,指定一个费用承担中心,指定一个费用项目,报销人录入报销金额,前置的申请单单别单号,默认为系统登陆员，不可修改,默认为“代办人”。当“报销人”与“代办人”不是同一人，可修改“报销人”,前置的借款单单别单号,记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据。,录入冲销的借款金额,通过“付款单”回写,“自动生成还款单”按钮,记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据。,指定还款单别单号,自动生成还款单,当报销金额小于借款金额时，可通过“自动生成还款单”按钮，系统自动将剩余金额生成还款单。,冲销预付款，指定前置费用报销单,关联“费用报销单”，产生付款单。,费用所处的方向,指定费用科目相对应的科目,选择费用承担中心,录入直接在会计部门入账，而不是通过报销来反馈的费用,指定费用项目,通过“自动分录子系统”的配置，生成会计分录,录入直接在会计部门入账，而不是通过报销来反馈的费用,通过“复制单据” 按钮，实现复制功能，节省录入时间,系统自动产生“来源单别单号”,指定目的单别和单号,复制的新单据产生,费用调整单生成分录的设置,建议不“V”选，否则不方便对账,取“费用项目”对应的会计科目,取“费用调整单”单身的“对应会计科目”,费用调整单直接抛转分录,针对各费用承担中心及预算项目，查询其预算数和预算调整数。,指定“费用预算方案”,报表查询展现的统计维度,针对各费用承担中心及预算项目，查询其预算数和预算调整数。,来源于“预算单”,来源于“预算调整单”,预算合计数=预算数+预算调整数,依据部门级次的设置，查询级次部门的预算数和预算调整数。,指定“部门级次”,反映预算使用、结余或透支情况的分析报表。,指定“费用预算方案”,报表查询展现的统计维度,横向显示各期间的预算数、执行数，及执行%情况,反映预算使用、结余或透支情况的分析报表。,依部门级次的设置，反映预算使用、结余情况的分析报表。,指定“部门级次”,查询各费用承担中心，在一定期间内所耗费的各项费用。,依据部门级次的设置，查询级次部门在一定期间内所耗费的各项费用。,指定“部门级次”,查询各项费用每月的使用情况,依据部门级次的设置，查询级次部门各项费用每月的使用情况。,指定“部门级次”,按不同时间段，分析借款人未核销的借款分布状况。,在某一日期查询借款的状况以及超期日期等。,指定查询日期，用于计算“过期天数”及“未到期天数”,以“查询日期”为基准，显示多少天之内未到期的借款,在某一日期查询借款的状况以及超期日期等。,查询各个员工在某一特定日期的信用额度状况。,录入预算数,录入借款数,如果是年初新开账，则在录入费用预算单中，录入全年的预算数,如果是年中开账 报表中不需要查询全年预算数及执行数，则在录入费用预算单中， 录入预算剩余数据 报表中需要查询全年预算数及执行数，则在录入费用预算单中， 录入全年的预算数，和以前月份的执行数据。,将员工未核销的借款数，通过录入借款单作业录入系统,2011.1.01 DEMO公司编制全年”差旅费“预算120,000元，每月10,000元。费用承担中心为“总公司“,2011.8.10 财务人员收到审批后的李惠军填写的费用报销单，填制付款单冲销预付款。,2011.8.10 李惠军发生差旅费4000元，填写报销单，冲之前的借款。,2011.8.10 财务人员收到李惠军退回的1000元现金，填写退款单冲销预付款。,2011.8.01 李惠军的费用申请单被批准后，向公司申请借款，填写费用借款单。,2011.8.01 李惠军的费用借款单被批准后，财务人员填写预付款单，支付借款。,2011.8.01 李惠军填费用申请单，申请出差。费用承担中心为”总公司“，费用项目为”差旅费“。领导审批通过此差旅申请,2011.8.10 李惠军发生差旅费4000元，将剩下的1000元，填写还款单退还公司。,启用系统,1、设置共用参数，启用“费用管理”,设置基础资料：会计科目,设置基础资料：录入部门信息,属于三大费用承担中心之一,设置基础资料：录入员工姓名,属于三大费用承担中心之一,设置基础资料：定义核算项目,属于三大费用承担中心之一,设置基础资料：录入费用项目,用于费用报销管理,设置基础资料：录入费用预算项目,用于费用预算管理,设置基础资料：录入币种汇率,用于费用预算编制,设置基础资料：录入费用预算方案,用于费用预算执行管控,设置基础资料：设置费用单据性质,费用管理子系统单据性质设置,设置基础资料：自定义费用报销参数字段,自定义费用报销单单身单头字段，满足管控精细化要求,2011.1.1 DEMO公司编制全年”差旅费“预算120,000元，每月10,000元。费用承担中心为“总公司“,2011.8.1 李惠军填费用申请单，申请出差。费用承担中心为”总公司“，费用项目为”差旅费“。领导审批通过此差旅申请,2