安财软件财务共享服务中心解决方案V1.01.ppt

未来的财务一定是共享服务的天下,安财软件,财务共享服务中心（FSSC）解决方案,深圳市安财软件有限公司 9/18/2019,Wd V1.01,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,公司简述,我们服务的客户,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,公司简述,安财软件中国服务中心,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,公司简述,广州,深圳,北京,上海,杭州,武汉,安财软件合作伙伴,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,公司简述,凯基,上海CA中心,微软,SAP,战略伙伴,瑞杰信诚,项目总体背景,公司简述,产品组成,应用场景,前景分析,企业现状,随着业务水平，管理水平和应用水平的提高，原有系统只能在局域网上运行，不能进行远程处理，经常出现数据混乱的现象，不能准确的对帐，而且重复录入性工作多，特别是收付凭证不能直接引入，需要手工录入。这种财务系统已远远满足不了业务管理的需要。,各地独立进行财务系统设计开发和财务核算，存在信息孤岛，不能满足公司对财务整体状况进行监控、统计和内部对帐等管理的需要。,由于财务不能完全甩帐，只能作事后分析，不能进行事前计划和事中控制，难以较好发挥财务监控的作用。,随着技术的飞速发展，企业面临的竞争环境发生了根本性变化，如顾客需求瞬息万变，技术创新不断加速，竞争日趋激烈。在这种形势下，企业管理必须转变，从粗放经营向成本控制转变，从部门管理到企业级协同管理转变。只有这样，才能适应竞争形势的变化。通过对公司现行财务系统的分析，我们认为，公司财务系统尽管能在一定程度上满足公司发展和财务管理需要。,当前存在的问题,公司简述,产品组成,应用场景,前景分析,企业现状,员工报销时间漫长,手工报销模式下员工为处理报销需多次找领导进行签字，并直接到财务进行报帐，大量占用有效工作时间。,单据签批占用领导大量时间,各事业部均包含异地分支机构，当地领导的工作安排常常被审批签字而打乱，异地更要利用传真跟踪审批。,财务工作量巨大,员工将大量单据送至财务部，财务部门既要审核原始单据，又要审核业务审批流程，最后才能编制记帐凭证，输入会计信息系统。,当前存在的问题,公司简述,产品组成,应用场景,前景分析,企业现状,财务信息滞后,月底汇总会计报表方式无法实现对各地分支机构经济业务的实时监控和集中管理，资金流量和流向信息的迟滞传递很难适应现代集团公司快节奏的业务特点。,资金支付滞后，对帐困难,在传统的银行支付手段下，资金支付受审批流程和银行处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。同时，大量的资金支付带来了大量的银行对帐工作，财务人员工作负荷大，且出错率高。,资金管理分散,各地分支机构均开立银行帐号，沉淀了大量流动资金，给企业资金管理带来诸多不便。,总体目标和策略,有服务水平承诺（SLA）,实现集团财务的 集中管理与监控,将处理过程简单化、标准化,利用规模效益的能力,不仅以近期焦点问题为导向， 充分兼顾财务管理远期发展的需求,先考虑系统的集中应用，实现财务管控， 再通过系统推进解决集中后的效率问题,解脱经营部门和业务部门的 低技术含量的重复劳动,后台手工操作向财务信息 化、财务业务一体化转变,集中分支结构核算， 核算型向管理型转变,高效的工 作能力,提供一致、可靠 和低成本的服务,票据及影像管理,应付账款 AP,应收帐款 AR,费用报销,总帐GL,资金管理,预算控制,财务分析及报告BI,商旅管理,集中资金管理， 集中预算控制,FSSC简介,FSSC项目实现的步骤,公务支出管控加强,财务服务质量提升,数据挖掘，支持战略和业务发展,创造良好外 部经营环境,前瞻性 统一性 适应性,集中报销管理,集中核算管理,集中财务系统,集中数据挖掘,项目定位-FSSC与其他系统之间的关系,SAP R3 AP/GL,采购系统,营收系统,人事系统,外部银行系统 内部结算中心,资金支付,培训费用,采购支付,记帐凭证,费用支付,预算执行/预算控制(预算,资金系统),银企直联,预算执行分析,商旅管理系统,公务卡管理,Call Center,信息查询,客户服务,知识管理系统 绩效管理系统 人员管理系统,运营支撑,FSSC平台,FSSC产品应用架构,FSSC产品功能架构,FSSC系统部署,应用场景-业务-资金管理系统接口,应用场景-业务-银企直连接口,网银接口,帐务处理,付款信息确认,银行信息系统,报销到帐,功能介绍： 帐务处理人员在ERP中完成帐务处理确认、转账支付、代发代扣以及币种中转等。 帐务处理完成后，需进行复核并确认相关付款信息的准确。 通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的平滑对接。通过银行提供的网银接口，把已确认的付款信息直接生成付款指令发送至银行系统进行处理，避免了出纳的再次操作，企业也无需专门登陆网上银行，即可完成资金的管理和调动。 银行系统确认付款信息的准确，并进行付款操作。 在ERP帐务处理后的第二天，员工即可收到报销款项。,应用场景-业务-银企直连接口,应用场景-原始票据实物流,条形码Bar-Coding,应用场景-原始票据影像管理流程,Scan files,Local Files,Upload to Server,Leader,当地票据员收到员工提交的报销单据后，按单据上的条码进行扫描接收操作，同时按业务性质将其进行专业分组。 扫描员将分组后的单据进行扫描，扫描系统根据条码将扫描图片自动分组，并按条码所代表数字一一命名。 扫描后，扫描员将图片上传至影像服务器，系统根据条码数字进行校验，如果系统中校验无误，则允许上传。上传成功后，系统根据业务领导审批情况将单据分配至任务列表。 审核人员提取任务，系统根据权限隔离（专业分组）以及任务列表将审核任务自动推送至审核人员，这样通过系统控制的模式来消除审核过程中存在的道德风险。 审核完成后，导入帐务系统进行帐务处理并最终完成会计凭证制作及归档。,票据影象扫描步骤,Approver,Reports,Employee,Scan-Client,应用场景-报销业务流程,业务发生,信息传递,信息归档,申请,审批,采购/出差,费用发生,业务审批,终止,提交,变更,填写,付款,流程审批,财务核算,报帐单据,员工报销生命周期,信息采集,审核,付款,信息导入,归档,申请审批,核算处理,导入SAP,根据业务需要对原始单据进行扫描并传递至总部财务部核算中心,相关人员系统填写，条形码信息反映在电子信息并打印在核算票据申请中,预算系统信息事先加载和控制，用于预算控制管理,短信息、电子邮件或WEB界面及时通知处理或使员工了解审批和处理状态,总部核算人员通过扫描枪从票据中快速定位，确认和修改会计核算帐户,报帐发票等各类信息自动加载至SAP R3 ERP,单据跟单功能，利用扫描及条码技术实现单据的实物流的跟踪分拣等功能；核算资料归档后可以通过扫描件满足日常查询。,应用场景-商旅管理,应用场景-SAP账务集成,安财产品模块组成,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,项目特点,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,采用多币种、多语言和多字符集处理公务支出业务 支持多法人、多组织业务模式 支持集中和分布式部署,从发卡行提取公务消费的交易数据 根据交易数据生成报销单据 业务流程和凭证的同步管理 流程透明可管理,单据状态可视 提供员工自助服务平台，节省财务人力 将财务制度融入财务共享服务中心，通过热线服务，提高员工满意度,项目特点,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,采用员工非常容易使用的表单式填写方式 通过配置，更多的使用默认值 满足组织机构对数据隔离的需要,和ERP集成解决易用性和数据统一 和合同系统集成，实现合同数据支付管理 和OA、企信通集成，实现了审批流程的信息共享和快速审批 和Portal集成，使领导和员工快速和多途径了解报销进度 和HR或统一用户系统集成，实现了权限和身份统一管理 银行系统对接，加快支付周期和提高了流程效率,系统特点,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,产品性能表现-负载性能,说明： 思考时间：页面加载后，用户查看页面数据，录入页面数据的时间，该过程客户端和服务器端一般无数据交互。 服务器响应时间 = 平均值 - 思考时间 结论：以上所有操作的服务器响应时间均在可接受范围之内，运行事务零失败。,产品性能表现-空间增长性能,根据以往企业用户历史平均数据统计，数据库单位占用空间数如下： 一张单据所占数据库大小：12 KB 业务实时数据 + 15KB 完成任务 + 42KB 操作日志 补充：操作日志记录属于可开关功能，而此类数据属于主要用于时候查错，不影响主要业务处理，改功能一旦启用数据库空间占用比例超过一半，如考虑空间增长过快可另建数据库存放，或者另外部署于其他DB服务器上。,五万人的制造型企业，按每天2000张单据及每张产生5张Image计算，数据库及硬盘空间增长如下： 考虑到数据库的增长，业务数据和日志数据可分不同数据库甚至不同服务器存储。,应用场景：差旅报销,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,提单人MIKE需要从广州到北京出差； 出差预计时间为2009-11-1日到2009-11-15日； 预计机票费用为2K, 酒店费用为8K, 申请10K作为出差费用； 申请占用部门预算，实时显示预算执行情况； 然后通过商旅模块自助定机票和酒店，通过地图查询当地相关信息； 出差完成后，MIKE回广州需要报销，在填单写报销的需要关联申请单和关联商旅信息，同时模板将自动算出该员工的补贴和住宿标准等费用，直接显示清楚本次报销可以拿到的钱，由于一次性出差费用超过了5K,流程将自动增加相关的超预算的追加及审批； 业务审批完成后单据流转到审核会计；审核会计根据影像或实物单据进行合法性和合规性的审核，审核完成后流程流到出纳这边；出纳根据符合付款的单据通过网银批量付款； 付款完成后，将付款完成的结果写到单据中，更新状态为已经付款； 最后系统将自动生成借贷方的记账凭证自动导入到ERP的AP模块，完成本次业务的全过程。,应用场景：差旅报销 整体流程,应用场景：差旅报销 填写出差申请单,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,应用场景：差旅报销 提单预算控制,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,应用场景：差旅报销 业务领导审批,应用场景：差旅报销 信用管理及职位授权,应用场景：差旅报销 机票预订,应用场景：差旅报销 酒店预订,应用场景：差旅报销 出差回来填写报销单,应用场景：差旅报销 出差回来填写报销单,应用场景：差旅报销 借款冲账,应用场景：差旅报销 业务审批,应用场景：差旅报销 财务审核,应用场景：财务审核 确认,可以在审核确定是修改默认对应的会计科目来适应像一些发票和业务不符合的报销！,应用场景：差旅报销 影像审核,应用场景：网银付款,应用场景：自动生成凭证,应用场景：报表分析,应用场景：报表分析,应用场景：报表分析,应用场景：报表分析,应用场景：报表分析,应用场景：报表分析,系统上线前后的对比,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,系统上线前后的对比,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,系统上线前后的对比,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,费用报账中心的规划 一,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,费用报账中心将按照共享服务中心理念进行规划，费用财务流程包括票据收集扫描，财务初核，财务审核，财务复核，具体规划如下。,费用报账中心的规划 二,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,影像管理室工作流：,财务审核室工作流：,财务稽核室工作流：,费用管控范围（大型制造企业为例）,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,费用常用单据,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,费用常用流程,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,费用业务流程,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,前景分析-总体成果,公司简述,企业现状,产品组成,应用场景,前景分析,前景分析-效率的提升（一）,该系统极大的拉近了财务人员和员工之间的距离。作为财务面向员工的门户，它在很大程度上提升了财务在企业中的形象。,使得原本需要数周的报销周期缩短为一周以内，在各环节均很顺畅的时候，甚至可以在2天内获取报销款。这极大的提高了员工的满意度，也提升了财务在员工心目中的地位。,传统的报销模式存在巨大的信息质量成本。由于员工填写的报销单据中存在大量的管理信息，以及计算过程，这些信息涉及很多专业数据，如项目、合同等，靠手工填写的数据出现错误的几率很高，这使得后期财务需要耗费大量的时间去核实数据并更正。网上报销系统通过在系统中预设的方式，员工填写单据只需要进行简单的选择，很多计算会在系统中自动完成。这样使得出错的几率大大降低。,实施系统后，财务从审核，到入账，到付款的整个流程均透明的展示在员工面前，财务对单据所做的任何调整和审核修改均可以实时的回馈到员工那里。这种透明的流程和业务处理模式，使得员工不再担心自己是否可以及时收到报销款，以及反复琢磨为什么报销金额和最后的支付金额存在差异。,网上报销系统的推行还可以完善公司的内部控制。传统的单据审批模式，经常会出现员工越级审批，以及财务被动复核其流程合理性的情况。网上报销系统通过其内部的预设流程，使得单据按照正规的流程逐级审批，审核会计也不再需要将精力过多的投入在流程检查上。,前景分析-效率的提升（二）,借助网上报销过程中所获取的资金支出数据，网上报销系统根据业务需求引入了大量的资金报表，为业务部门进行财务分析提供了有力的数据支持。,由于所有的单据审批均通过网上报销系统实现，和以前相比，实现资金计划的控制变得格外轻松，在传统模式下，手工的签字受到人为因素的影响，同时又无法及时获得资金计划余额的数据，这使得资金计划控制成为一纸空谈。网上报销系统通过对资金支出的实时统计，辅以资金计划的录入，可以实时的得到资金计划的余额并能够根据需要进行控制。这使得公司的资金管理实现了从理论到实践的回归。,网上报销系统对单据的完善的查询功能使得内部复核和审计更为简单，复核和审计人员可以轻松的查询到单据的整个业务痕迹，提高了业务效率。,通过网上报销系统所提取的审批时效，审批单据量，财务部门利用这些数据进行分析并应用于财务内部的管理过程。在数据分析的支持下，财务审批效率不断提高，并普遍达到了员工满意的水平。,前景分析-成本的降低,前景分析-员工满意度调查,下表是一家实施SSC上线一年后对客户满意度的调查结果。从表里数据可知，SSC的客户满意度达到98%以上。,附加管理提升-公务消费报销宝典,66,附加管理提升-服务文化深入人心,67,8600 财务呼叫中心,总结-财务共享服务对公司的价值贡献,财务共享服务满足公司战略导向下的经营需求 公司战略及基于战略的经营准则是实施财务共享服务的驱动因素，共享服务的实施，顺应了公司在差异化价值、灵活性及应变能力、成长等方面的经营准则需求。,需求类型,经营需求,共享服务与经营需求的匹配关系,专业性满足差异化需求,灵活性适应市场变化,低成本实现规模效益,以合理的成本面向客户提供差异化的综合服务，并在自身管理上形成差异化的竞争优势,资源利用效率更高，实现全集团财务核算资源的有效整合，实现流程、制度以及操作标准的规范和统一。,为适应市场需求，能够迅速及时的调整自身的服务产品，以及组织架构、管理流程等能力。,能够在公司组织架构及管理流程发生变化时，迅速调整自身组织和流程，与公司业务变化相匹配。,积极的拓展新兴市场 通过特定的产品与消费定位获得成长,借助标准化、流程化、系统化的业务处理能力，在增加少量人员的情况下，满足会计核算业务的高速增长，实现财务共享服务所带来的规模化效应。,总结-财务共享服务对业务单位的价值贡献,基于客户需求的主动服务： 财务共享后新财务组织基于对内部客户需求的理解，聚焦业务单位领导关注点、员工需求点及业务发展趋势，以服务意识和主动意识提供服务,深入价值链各环节的财务业务支持： 实施共享服务后加强了业务财务团队，在能力提升的基础上深入价值链各环节，提供深入业务的财务支持，使财务人员成为价值工程师和业务伙伴,实现全省信息的统一加工与披露： 共享服务带来了财务及管理信息的统一采集、加工与披露，业务单位能够更加便捷的获取准确可靠的信息支持,营造公开、公平、公正的内部竞争环境： 财务共享服务确保财务业务处理的透明化，使得全省范围内统一的业务处理标准，形成公平竞争环境。,新服务观 新业务观 新信息观 新竞争观,总结-财务共享服务对分支机构的价值贡献,个人能