2008大连汽化炉股份有限公司创业计划书.doc

目录第一部分 执行概述1.1 公司-11.2 产品-11.3 市场前景-21.4 投资与财务-3 第二部分 项目背景2.1 行业背景-32.2 市场分析-5 2.2.1 市场价值-5 2.2.2 市场需求-6 2.2.3 市场需求调查与行业发展前景-7 2.2.4 目标市场选择-72.3 竞争分析-92.3.1 与竞争对手的对比分析-92.3.2 公司的优势-92.3.3 公司的劣势-10 第三部分 公司概况3.1 公司简述-103.2 总体战略-11 3.2.1 公司目标-11 3.2.2 公司宗旨-123.2.3 公司文化-12 3.2.4 公司的理念及指导方针-123.3 发展战略-123.4 公司成败与否的关键因素-14 第四部分 产品介绍4.1. 产品概述-154.2 产品原理-154.3 产品的功能-154.4 产品的特点-164.5 产品的优点-164.6 产品的使用方法-174.7 产品的应用前景-17 第五部分 研究与开发战略5.1 研发背景-195.2 研发战略措施-19 5.2.1 成立研发部门-19 5.2.2 研发方向-20 5.2.3 研发业务-215.3 投入预算-215.4 企业发展采取的措施-21 第六部分 营销策略6.1 目标市场-226.2 产品-22 6.2.1 产品质量-226.2.2 包装-236.2.3 服务-246.2.4 产品定位-246.2.5 产品品牌-246.3 价格策略-256.4 销售渠道-256.5 营销手段-266.6 营销目标-27第七部分 生产管理7.1 生产要求-287.2 厂址选择-287.3 汽化炉的研发机制-297.4 生产控制-307.5 生产成本控制-30第八部分 投资分析8.1 股本结构与规模-318.2 资金的运用-318.3 投资收益与风险分析-318.4 投资现金流量表-32 8.4.1 投资现金流量表-32 8.4.2 投资净现值-33 8.4.3 投资回收期-34 8.4.4 内含报酬率-34 8.4.5 净现值率-34 8.4.6 获利指数-34 8.4.7 综合评价-358.5 盈亏平衡分析-358.6 敏感性分析-368.7 投资回报-36 第九部分 财务分析9.1 会计报表-369.1.1 公司财务基本情况与会计政策-37 9.1.2 销售预计表-379.1.3 生产预算表-389.1.4 单位产品直接材料费用表-389.1.5 产品成本表-399.1.6 销售及管理费用预算表-399.1.7 利润表-409.1.8 现金流量表-419.2 会计报表分析-43 9.2.1 重要会计数据-439.2.2 综合评价-44 第十部分 管理团队10.1 公司性质-4510.2 组织机构-4510.3 部门职能-4610.4 人力资源配置-4610.4.1 董事会及董事长-4610.4.2 主要管理人员构成及其职能-4710.4.3 其它人员配置-4910.4.4 项目开发人-5010.5 组织管理-5110.5.1 逐步建立从生产到销售的企业核心程序-5110.5.2不断学习新的管理思想，减少错误的管理理念-52 第十一部分 风险对策11.1 风险-5211.1.1 市场风险-5211.1.2 经营风险-5311.1.3 技术风险-5311.1.4 财务风险-5311.2 对策-5411.2.1 市场风险对策-5411.2.2 经营风险对策-5511.2.3 技术风险对策-5511.2.4 财务风险对策-55 第十二部分 风险资本的退出12.1 撤出方式的选择-5612.1.1 首次公开上市(ipo)-5612.1.2 收购-5712.1.3 协议转让-5812.2 撤出时间的选择-58 附件附件一：创业团队的介绍-59附件二：问卷及市场调查情况汇总-63附件三：汽化炉的生产工艺流程-67附件四：生产机械图-68附件五：鸣谢-69汽化炉生产技术证明材料 图 1 汽化炉生产专利证书 图2 产品专利 第一部分 执行总结1.1 公司 大连汽化炉股份有限公司是一家以生产汽化炉为主的企业，公司拥有生产汽化炉的技术专有权。公司本着以人为本，以信为重，以市场为导向，以技术创新为核心，以品牌运作为原动力的宗旨,坚持“始于用户需求，忠于用户满意”的服务理念，坚持不断地提高公司的产品质量和服务质量,以满足不同客户的需求,为大连乃至全国的人们提供优质的汽化炉,保证它的美观、舒适、环保、实用、安全等等优良品质的同时,服务于国人的生活所需，满足不同工厂、公司的需求，为社会创造价值并带动经济发展，同时促使企业繁荣发展，给股东和所有者提供最大利益的回报。 公司将以“高质量、高性能、低价格、优服务”的策略，“以人为本,以诚取信的经营管理理念打开市场,树立形象，“创新、务实、敬业、高效”的企业精神进行科学管理，同时公司强调短期目标与长远规划相结合，以中长期目标逐步拓宽生产及销售领域，把企业做大做强，力争通过一段时期的持续经营和稳步发展,建成以生产优质汽化炉为主的多元化核心经营，系列化发展之路的全国龙头公司。1.2 产品 新型汽化炉的生产工艺是由大连汽化炉股份有限公司自主研发生产的，公司结合高新的生产技术，实现了自身乃至整个行业的技术突破。得到比同类产品设计更加科学、高效节能、性能优越、安全环保、方便适用、效果更佳的汽化炉产品，此外它还兼具热利用率高，热损失少，成本低，质量好，价格低廉，节能环保，无烟无味，且具有极强的观赏性，可满足不同的客户需求。1.3市场前景 当前我国对汽化炉的市场需求量很大，近年来伴随着煤炭价格逐步升高，石油价升量缺，能源危机越来愈加严重，生物质秸秆燃料适应时代的发展要求应运而生，逐渐被社会大众认识和接受。生物质燃料成型机的销售市场业已成熟。 我公司经过不断的研究探讨，以实用新型技术为核心制造的全自动液压秸秆固化成型机，具有全自动、产量高.能耗低等绝对优势。面向农民、面向农村、面向节能、面向环保、秸秆利用、变废为宝、挖掘资源、保护地球、利国利民、市场巨大、前景广阔。 目前在全国专业生产汽化炉并且能保证其优良性能的企业寥寥无几，仅就大连而言只有一家公司，可以说，汽化炉公司是刚刚起步，并显示了它的勃勃生机。通过先进的生产工艺来保证汽化炉的质量，填补了国内优质汽化炉生产的空白，这不但为公司创造了经济效益与价值，也带动了相关产业的发展。因此，汽化炉的生产与经营既兼顾了社会需求，同时为环境建设提供了先进的技术资源。在执行过程中，本公司力求首先在大连站稳脚跟，然后再逐步扩大市场，在全国的其他地点设立分厂。加强自身的竞争优势，增加服务的策略性和质量，多样化的客户管理，创造性地开拓市场。在不断的改变技术，研发新产品的情况下，利用报纸、广告、媒体的影响力及免费技术讲座、有偿促销等手段进行产品宣传工作，通过对新产品的宣传来扩大公司知名度和市场占有率，从而达到公司的稳步发展，并及时掌握市场动态，了解市场需求，根据需求来制定公司的长远规划目标,从而实现公司的从拥有市场到占有一定市场份额再到扩大市场,并在今后日益激烈的市场竞争中能占有巨大的市场份额。公司选择直销的销售方式，这样可以节省大量的流通费用,同时也便于与客户沟通,建立关系营销网。在产品进入市场过程中，公司会有目的地与部分国内知名汽化炉公司合作,建立产品示范基地,邀请业内人士前来参观指导，举办新产品介绍会,与权威研究机构合作,积极参加大中型项目的投标活动,并通过专业刊物进行介绍和推广。公司在充分利用传统销售渠道的基础上,通过在全国建立多个分销中心,来开拓自己的市场。同时积极利用因特网资源,建立公司网站,开拓电子商务，实施网络营销，从而达到公司信息全球化，实现公司业绩全球化。1.4 投资与财务 公司设立在大连经济技术开发区双d港地段，根据国家税收政策,头两年免交企业所得税。并且，根据大连市政府近期出台的一些文件，符合条件的登记失业高校毕业生首次自主创业（指首次领取工商营业执照）并正常纳税经营1年以上的，可给予4000元的一次性创业补贴，免收行政事业性收费。自主创业高校毕业生，自筹资金不足的，可申请不超过5万元的小额担保贷款；对合伙经营和组织起来就业的，可按照人均不超过5万元、总额不超过50万元的标准给予小额担保贷款；从事大连市规定微利项目的，可按规定享受小额贷款财政全额贴息扶持。高校毕业生在经有关部门认定的高新技术领域实现自主创业的，其申请小额贷款的最高额提高到10万元。 股本规模及结构为：公司注册资本100万，其中刘爱国以技术入股10万，占10%；张微以资金入股20万，占20%；刘敏、张玉龙各以资金入股10万，各占10%；程志强、侯晓兰各以设备入股10万，各占10%；其余30万公司打算引入风险投资入股，占30%。以便于筹集资金和化解风险。 第二年估计盈利为50万元,以后每年销售利润率为2.3%左右;投资报酬率为15%左右,投资回收期为一年零三个月。 风险投资最好在5年撤出,采用在国内二板市场上市符合本公司的情况。第二部分 生产背景2.1 行业背景 能源是现代社会赖以生存和发展的基础，随着化石能源的逐渐匮乏，末来社会将存在着巨大的能源危机。二十一世纪国际上加大力度开发可再生能源，其中生物质能是一种高效和廉价的绿色能源。我国是个农业大国地大物博，每年要产生大量的麦秸、谷壳、秸秆等生物质废弃物，这些生物质并未得到充分的利用，利用率只在12%左右，而且利用方式以原始的简单直接燃烧为主，热效率低于10%，而且有烟尘、余灰等污染，严重影响了生态环境。目前我国的能源战略迫切需要研究、开发利用生物质废弃物作为原料生产燃气的技术，而家用秸杆燃气炉正好填补了这个空白。它的市场涉及我国农村千家万户，由于产品家家都需要，户户买得起，燃料不花钱，免费用燃气，市场普及率将会超过任何一项新能源产品，在一个地区一旦得到推广，预计3-5年农村市场履盖率将达到30-70%。所以家用汽化炉的生产与推广，存在着巨大的商机。 随着人们生活水平的提高和城乡居民冬季取暖的发展，人们对采暖的节能、高效、环保、安全和方便要求越来越高。近年来农村种植业和养殖业结构的调整，促使温室、大棚迅猛发展，给三北地区采暖带来了广阔的发展空间。目前，市场上普遍采用的传统锅炉取暖系统已有百余年的历史，但是其制作安装以及维修成本高，而且能源耗费高，浪费大，对空气环境造成严重污染。为适合新时期、新能源长期发展的社会需求，本公司开发出秸秆供暖型汽化炉、秸秆气化锅炉及配套设备，该炉具燃烧不用煤，秸秆、杂木均可使用，节能、无污染，使用成本和生产成本低，必将给人类和社会带来巨大的经济效益和社会效益；使采暖工业所用能源有一个新的飞跃，具有广阔的市场前景。 秸秆供暖型汽化炉及锅炉被称为小型秸秆气化供气站，产气供暖多用途，不但能取暖还可用于炊事、洗浴等。生物质在热气化过程中所产生的热能或直接燃烧来带动暖气系统，达到取暖的效果，不管是封炉状态还是燃烧状态均不影响取暖效果。炉体可根据取暖面积的大小决定，真正做到节能环保，就地取材，成本低，安全适用，家庭和大型工程均可使用，也可用于传统锅炉的改造工程，取暖面积可达600-5000平方米以上。 由于汽化炉所拥有的优点被越来越多的人所知，它的市场价值不断被提升，我国农村人口有十亿左右，可见汽化炉的应用范围之广，市场价值之高，近年来全国各地的厂商均争相研制它的开发。经过对大连本市市场上生产汽化炉的厂家的调查及查阅相关资料了解到的中国很多省市地区化工厂生产汽化炉的情况，可以发现：多数厂家生产汽化炉原料，设备，人员，厂房，经费等资金投入过大且不能保证质量，而且回收利润较小，故本公司力图以原料、设备、人员、厂房、经费等的最低资金投入，并采取最适宜的生产工艺来保证生产优质的汽化炉，通过本公司汽化炉产品的独特性能，将本厂推向社会,进而拓宽并占领大连的汽化炉市场，使大连所用汽化炉无需进口，做到既满足了目前社会的需求，又能为日后大连的汽化炉走出市，走出省打下坚实的基础，而后进一步拓宽目标市场。 根据市场调查分析发现，目前在大连地区生产汽化炉的正规企业只有一家，鉴于当前大连地区大多数地区仍使用传统的取暖材料，而作为一个以水、路、空重要交通枢纽的现代化大都市，城市建筑物外观的美化也显得非常重要；考虑对城市的发展与经济利益的带动，公司以通过采用汽化炉生产新工艺，以及原材料的获取与加工方案的市场调研、技术分析和经济分析证实了其可行性。2.2 市场分析2.2.1 市场价值 通过网络查阅相关资料及在大连地区走访发现,汽化炉是一种优良的取暖、生活材料，通过严格加工，精炼而成，经济适用，适合广大的农村朋友。具有 燃料广泛、产气快、火力旺、经济适用、环保安全、技术领先等特点，因此具有极高的推广应用价值。经精密设计制作而成的汽化炉，主要用于农村家庭使用，也适合于企业、工厂、酒店、饭店、学校食堂等用气量大的企事业单位，可以彻底替代液化气、天然气。我公司生产的系列全自动液压秸秆固化成型机是以农作物秸秆为原料，经粉碎，高压成型等工艺制成的压块燃料；加工使原料密度加大、热值高、燃烧时间长，质优价廉，可替代煤炭，是直燃式锅炉等的最好燃料，深受用户欢迎，有着广阔的发展空间，产品供不应求。具有很高的商品推广价值，市场潜力巨大。2.2.2市场需求由于汽化炉广泛的应用领域，给它的生产、开发带来了活力和价值。作为一个新兴的产业，通过严格加工而成，在充满活力的生产生活中具有无可估量的作用，在充满竞争的生活用品材料市场中有着得天独厚的优势。 中国是世界上人口最多的发展中国家。人口众多、资源相对不足、环境承载能力较弱是中国现阶段的基本国情，短时间内难以改变。人口问题是中国在社会主义初级阶段长期面临的问题，是关系中国经济社会发展的关键性因素。 尤其值得指出的是，我国有着八亿左右的农村人口，人们的生活，尤其是三北地区人们的生活，与全暖用具是分不开的，这也就无形之中给了汽化炉相当大的生存空间。此外，汽化炉产品以其稳定可靠的产品性能，更美观的外形设计，更广泛的使用范围，正受到人们越来越多的关注，以其具有的高效节能、性能优越、安全环保、方便适用等特点，一定可以赢得更多的青睐。综合汽化炉的几个重要应用方向，不难发现汽化炉的市场需求量之大。 图 3 大连汽化炉市场需求2.2.3 市场需求调查与行业发展前景由于汽化炉具有许多优点，而且具有很强的市场潜力，作为一个新兴的技术产业才发展了10年左右，目前正处于一个成长的开始阶段，正是企业发展的好时机。此时竞争对手较少，市场优势品牌极少，还未产生壁垒，进入市场阻力较小，而占市场的份额较大，容易打造公司的品牌，为产品的发展提供了很好的条件。同样，汽化炉在我国南方地区也有巨大的市场,汽化炉同样发挥着举足轻重的作用。因此，汽化炉行业的发展前景是十分广阔的。 2.2.4目标市场选择由于我国的基本国情决定了产品的产量会比较大，而产品的产量决定了公司的规模，故公司首先考虑的目标市场便是大连市及周边地区的农村市场，向他们直接批发运送汽化炉。东北地区是我国重要的老工业基地，而大连则是东北地区改革老工业、发展新工业的先驱，公司正座落于这座美丽而又充满朝气的国际化大城市之中。综合各方面因素考虑，公司决定以大连为基地，逐渐向东北地区及全国地级性以上的城市拓宽领域，扩大市场，并争取使公司的汽化炉产品走出国，利用五年时间打造、巩固、并发展壮大公司的品牌。由于大连市生产汽化炉的正规企业只有一家，公司对大连的汽化炉市场进行了详细的调查，根据对近期目标市场的调查得到以下数据：表1：大连市对汽化炉的需求量：年份05060708供应量/台785103418002507表2：大连市对汽化炉的供应量：年份05060708供应量/台55080410501500 图 4 大连市汽化炉供求曲线通过对以上的调查分析得出：大连的汽化炉市场容量很大，它的需求量在未来几年将会继续上升，故公司新产品的推出一定可以强占汽化炉的市场。2.3竞争分析2.3.1与竞争对手的比对分析 汽化炉行业的发展在我国起步比较晚，近几年来，国内对汽化炉的需求量越来越大了，目前市场上对汽化炉产品处于供小于求的局面。因此，本公司的成立必然会有较大的立足之地，究其原因，不是那些公司没有发现汽化炉的优点与应用范围的广泛，而是在没有寻求到一种最佳高新的汽化炉生产技术的前提下，资金投入过大而回收利润却不是很高，故大连所用汽化炉大多是进口，外省有几家专以生产汽化炉为主的公司，他们生产汽化炉，不是通过高科技手段，设备、人员、经费投资大，得到优质的汽化炉，就是采用传统的生产汽化炉的技术，减少了资金的投入，却得到不尽人意的产品。 本公司恰恰弥补了二者的不足，本公司采用的同样是高新的生产技术，采取最佳的生产方案。比如：减少制造时间，提高制造效率，始终以信誉作为根本，踏踏实实做好炉，不偷工减料，来达到产品的质量优良与性能良好。2.3.2 公司的优势 本公司采用最佳生产工艺，使得生产所得的汽化炉较同类产品：；加工使原料密度加大、热值高、燃烧时间长，可替代煤炭，是直燃式锅炉等的最好燃料，设计更加科学、高效节能、性能优越、安全环保、方便适用、效果更佳的汽化炉产品，此外它还兼具热利用率高、热损失少、成本低、质量好、价格低廉、节能环保、无烟无味，且具有极强的观赏性，可满足不同的客户需求，有着广阔的发展空间，产品供不应求。 公司在大连占有“天时、地利、人和”之优势，“天时”使得公司拥有广阔的发展空间，大连只拥有一家专业生产汽化炉的公司，面对只有一个竞争对手，公司占有了“天时“的优势。在这座海滨城市，海、陆、空交通便利，这便是“地利”的契机。而精干的技术人才及管理人才等等更是团结一致为公司形成了“人和”的局面。 独特的工艺技术，精致的管理理念以及“天时、地利、人和”的优势使公司在大连立于不败之地，通过稳步持续的发展使公司成为大连汽化炉业的龙头企业，并带动大连汽化炉市场的开发，更加为公司迈出省、走出国奠定坚实的基础。2.3.3公司的劣势公司刚刚起步，对各方面的信息了解还没有形成一个清晰的概况。由于产品刚上市，没有完全固定的分销渠道。面对市场、面对竞争对手，面对顾客都存在着风险。产品品牌形象还没有树立。如果产品初期市场开拓不利，公司财务方面承受压力会较大。第三部分 公司概况3.1 公司简述 大连汽化炉股份有限公司是一家以生产汽化炉为主的企业，公司拥有生产汽化炉的大连高科技技术专有权。公司旨在通过自己的努力为大连、全国乃至为世界各国提供安全、环保、优质、美观且具有极大应用价值的汽化炉,并且为开辟大连的汽化炉市场，带动大连的经济发展做出贡献。 公司拥有先进的专有技术,另外，汽化炉的生产设计和指导技术已达到成熟,有能力马上投资运行，并且公司在专有技术的应用，精干专业技术人才的加盟，热情的服务及优质的产品的协调下，力争通过一段时期的持续经营和稳步发展,建成以生产优质汽化炉为主的多元化经营的股份集团公司。 公司坐落于经济发达,交通便利,风景秀丽的大连经济技术开发区双d港地段,享有相关的税收优惠政策,社会环境良好。3.2 总体战略 公司以生产优质的汽化炉为核心,以创造社会价值为先导,以产品质量为重点,以市场营销为关键,走系列化,多样化之路,经过五年的努力,将我们公司发展成为大连首家以高新生产汽化炉技术为主的公司，并力争成为国内生产汽化炉的龙头企业。大连所用的汽化炉大部分由外地进口，本地生产的汽化炉市场占有率很低，基于此，本公司意在先占领大连生产汽化炉的市场，然后走出市，走出省，走向全国所需之处供应汽化炉，并探索走国际化之路,最终将公司发展成为国内第一,国际一流的生产汽化炉的领军企业。3.2.1 公司目标 坚持不断地提高我们公司的产品质量和服务质量,以满足不同客户的需求,为大连乃至全国的汽化炉所需提供优质的原料,保证它的高雅、美观、舒适、环保、安全等优良品质的同时,服务于国人的生活所用，不同工厂，公司的需求，为社会创造价值并带动经济发展，同时促使我们的企业繁荣发展，给我们的股东和所有者提供最大利益的回报。3.2.2 公司宗旨以人为本，以信为重，以市场为导向，以技术创新为核心，以品牌运作为原动力3.2.3 公司文化以科技创造价值，以品牌服务大众3.2.4 公司的理念及指导方针 坚持以人为本,以诚取信的经营管理理念 坚持“始于用户需求，忠于用户满意”的服务理念， 持高质量,高性能,低价格,优服务的市场竞争策略 坚持系列化,多样化的产品发展道路 坚持自主开发,勇于创新的科研方向3.3 发展战略 面对汽化炉应用范围的广泛，以及可以开发的广阔市场和中国的国情以及公司的现有状况,将公司的发展划分为三个阶段: 初期阶段(第12年) 主要产品是汽化炉，以高质量,高性能,低价格,优服务的市场竞争策略将产品导入市场,挤占其他企业汽化炉产品的市场份额,逐步扩大市场份额;建立稳健的市场采购和营销体系;提高产品的知名度,初步建立自己的品牌，然后逐步收回初期投资,准备扩大生产规模。初期末,产品基本成熟,将重点挖掘产品的新性能,开发高质量的衍生产品以及不同用途固定系列的汽化炉产品,如:秸秆汽化炉，液体汽化炉等。具体如下：初期阶段各年度目标. 第一年初步建立市场采购和营销体系;将产品导入市场并在其基础上,提高产品的知名度,树立品牌形象; 打开市场销售渠道,并初步占领市场;实现销售收入600万元,利润约20万元 第二年建立稳定的市场采购体系和健全的销售体系;进一步完善和改进产品,提升品牌形象;广泛开拓市场,扩大生产规模;实现销售额约达到800万元,利润约达50万元; 中期阶段(第3-4年)公司经过一段时间的发展,将具有一定的规模。（1） 为了加强管理公司将引进一批优秀的专业管理人才,使公司拥有一支高素质的专业管理队伍;（2） 实施专业化管理,建立规范,严谨,高效的管理体系,把公司建设成为一个结构合理,条理清晰,责权分明,运转高效的企业;（3） 一步完善和健全公司的销售网络,巩固和扩展汽化炉的应用市场；（4） 将产品推向全国,使市场占有率达到20%以上，重点研制相关产品,并进一步拓展产品线和产品的应用价值,实现多元化经营。 长期阶段(第5年)利用公司在生产汽化炉方面的技术优势,开发相关产品,实现产品多元化,拓宽市场空间,在巩固它固有的应用价值，用途之外进一步挖掘它的应用功能。提高公司产品的市场占有率,成为国内汽化炉行业的领导者,并适时把我们的产