心态+资金管理+交易系统.ppt

成功的交易 =心理控制 + 资金管理 + 交易系统,心态控制,1.人性的弱点主要表现为： （1）贪婪: A 、 交易过量期望一夜暴富。 B 、 赚小钱赔大钱，当赚钱时觉得 “ 二鸟在林不如一鸟在手 ” ，急于获利了结。而在赔钱时,希望价格回升能打平再出手而导致越输越大。 （2）恐惧： 2.交易心里误区： A.主观教条：总会认为某些事会发生，有些事不会发生 B.重蹈覆辙：改错 - 改错 - 再改错 - 再犯错 C.固执己见：“ 三人行必有我师焉 ” ，不仅要向成功者请教，更要多与失败者探讨。 D.首脑不一：人事先已经订好了投资的计划和策略 ， 但步入现实的市场时 ， 却被外界的环境所左右。 E.羊群效应：走出众误区，体会到 “ 曲径通幽 ” 的妙处和 “ 众人皆醉、唯我独醒 ” 的乐趣。 F.投资饥渴：些投资人无法忍受手中持有太多资金 ， 随便草率的进场。,2.应对技巧： A.坚持自己的判断：投资者要树立自己买卖进出场的原则意识，不能跟着别人的感觉走。 B.连续成功后减少交易：连续成功后，最好来要冷静冷静，减少交易频率和资金投入比例。 C.耐心比决心重要：投资需要时间，需要耐心，切忌急躁。 D.逆向思维：金融市场是零和交易 。 如果考虑成本恐怕还是负和交易 ， 多数人都是赔钱的，所以不要跟随主流。 E.克服贪婪 F.克服赌性,资金管理,1.根据风险程度来确定资金比重。根据风险来确定资金使用，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。 2.可以根据市场变化方向的 “ 概率 ”来确定。 A.短线：30%-50%，一次性开平 B.一般交易机会：30% C.主要交易机会：50% D.日内波段：20+20+20%或20%（底仓，高抛低吸时）+40%（短线头寸，突破时） E.波段：20%（过夜）+20%（拐点，高抛低吸，日内）+20%（突破，日内）,交易系统,交易系统：由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系。 内容： 1 .如果处理判断失误？ 2 .最大亏损能被控制在什么范围内？ 3 .什么时间买入？什么时间获利了结？ 4 .时常出现非人力因素，如何处理？ 5 .预期的目标是多少？是否满意 ? 6 .当市场价格变化后，如何修正自己的交易计划？ 简单的交易系统包括：买进，卖出，止损，头寸控制四部分 。,买入/卖出四原则,a.在简单上升趋势中买进； b. 在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入； c. 向上突破前期高点的时候买入； d.在横盘趋势停顿的下沿买入. 卖出四原则与其相反，省略。,平仓方法,1.目标法：就是在入世之前就设置好一个赢利目标 。 此法风险较大 ， 倘若市场方向长期达不到目位， 或者是在相反的方向运作，则损失就会很大。 2.逐渐移动 “ 止损 ” 法：当我们做对方向的时候 ， 不要马上以现价平仓 ， 而是不断上提止损价 。 3.获利逐级平仓法：就是投资者在入市获利后，先行平掉一部分头寸实现盈利，余下获利仓继续持有 ， 以期待赢取更大的利润空间 。 此方法比较适合怕承担风险的人士使用。,止损,1.定额止损法：这是最简单的止损方法 ， 它是指将亏损额设置为一个固定的比例 ， 一旦亏损大于该比例就及时平仓。 适用对象： A 、 刚入市的投资者； B 、风险较大市场（外汇、外盘金、大杠杆期货）中的投资者 2.技术止损 适用对象：专业交易员和专业操盘手使用,交易系统举例,合理控制仓位 ，严格设置止损止赢 ， 保持良好投资心态 ， 坚决执行投资计划! 1.每次入市买、买，损失不应超过资金总额的十分之一。 2.永远都设置止损位，减少买卖出错时可能造成的损失。 3.不过量买卖。 4.永不让所持仓位转赢为亏。 5.永不逆市而为，市场趋势不明时，宁可是场外观望。 6.有怀疑，即平仓离场。入市时要坚决，犹豫不决时不要入市。 7.只在活跃的市场买卖，买卖清淡时不宜操作。 8.永不设定目标价位出入市 ， 避免限价出入市 ， 而只服从市场走势 。 9.在市场连战皆捷后，可将部分利润提取，以备急时之需。 10. 赚市场差价第一。 11.买卖遭损时，切忌赌徒式加码，以保求摊低成本。,12.不要因为不耐烦而入市，也不要因为不耐烦而平仓。 13.肯输不肯赢，切戒。赔多赚少的买卖不要做。 14.入市时落下的止损位，不宜胡乱取消。 15.做