用友871财务介绍CN.ppt

NEC信息系统（中国）有限公司 制造装置系统事业部,用友U871财务会计功能介绍,2,财务会计目录,0用友U871财务会计的构成 1总帐管理 会计科目的辅助核算 会计科目设定及科目外币核算的表示 辅助核算项信息的设定 会计基本信息的设定 总帐流程 填制凭证 审核凭证 期末处理及结帐处理 调整期凭证的应用与处理 查询账簿 应收款管理 应收款管理流程 应收款管理功能概要 应收单据录入 核销处理 转帐处理 选择性收款 坏账处理 查询应收账簿,应付款管理 应付款管理流程 应付款管理功能概要 应付单据录入 核销处理 转帐处理 选择性付款 查询应付账簿 固定资产管理 固定资产管理流程 固定资产管理功能概要 增加资产的处理 折旧计提 减少资产的处理 与新会计准则相关的控制 查询固定资产帐簿,3,会计业务,用友U871财务会计的构成,应收款管理,应付款管理,固定资产,总帐核算,UFO报表,采购管理,销售管理,库存管理,存货核算,薪资管理,4,总帐管理,5,11 会计科目的辅助核算,员 工,会 计 科 目,客 户,供应商,管理項目 。,部 门,会计科目支持辅助项目的核算（部门，员工，客户，供应商） 会计科目支持自定义的辅助项目核算（项目核算） 会计科目支持可联系单据的自定义辅助项目的核算（16个） 支持会计科目的辅助帐簿的查询 设置外币核算的科目支持外币、本币的同时列示。,自定义項目,6,12 会计科目设定及科目外币核算的表示,会计科目一览表,会计科目设置画面,外币科目的发生额及余额表,外币和本币可 同時表示,系统默认 辅助项目,用户自定义 辅助项目,7,辅助核算项信息是 全帐套共用的,部门档案,13 辅助核算项信息的设定,员工一览,供应商档案,客户档案,存货档案,8,14 会计基本信息的设定,凭证类别,外币设置,凭证处理时，支持按凭证类别汇总或查询。 凭证类别可以定义限制类型及科目，并在凭证 制作时提供验证功能。 “调整期”凭证类别，仅可设置一种。,外币设置 记帐汇率，调整汇率,结算方式,应收款管理、应付款管理：凭证自动生成的设定依据,9,15 总帐流程, 凭证的录入，查询，打印, 自动记账处理, 出纳管理, 帐簿管理，辅助帐信息查询, 常用凭证, 自动转账处理, 汇兑损益自动计算,基本功能,出纳管理,记帐处理,结帐处理,管理报表,BS、PL,凭证填制,出納管理,凭证审核,自动转账,帳簿管理,補助簿查询,试算检查,月末处理,关帐处理,调整期凭证记帐,调整期凭证填制,调整期凭证审核, 期末损益自动结转, 调整期凭证的处理,10,外币、汇率、 本币金额 同示,16 填制凭证,显示指定分录的 辅助核算信息 及现金流量信息,显示凭证来源， 指定分录的行数、 辅助核算信息、 现金流量信息,动态显示 指定科目的余额,提供科目参照 及筛选,11,17 审核凭证,可选择凭证生成 的模块范围,可选择凭证类别,通过设置权限可控制审核凭证的人员 提供对照式审核方式 凭证显示提示状态说明（已审核、未审核） 凭证排序的选择（按凭证号排序、日期排序） 提供凭证的批量审核与批量弃审 支持凭证审核时的标错及备注说明,12,18 期末处理及结帐处理,月末处理,结帐处理,月末处理的 作业项目,13,19 调整期凭证的应用与处理,关账过程与 结账过程相仿,14,110 查询账簿,支持会计制度规定格式帐簿的查询。 帐簿间支持联查。 辅助核算科目提供辅助项目帐簿的查询以及其账簿间联查。 已保存未记账的日常凭证，在查询账簿时可选择是否包含。,15,应收款管理,16,21 应收款管理流程,初始设置,自动制凭证的科目设置,结算方式科目设置,坏帐准备科目设置,应收帐龄定义,月末处理,填制 其他应收单,填制 收款单,日常业务,填制 销售发票,应收单据审核,收款单审核,核销处理,凭证生成,转帐处理,坏帐准备处理,汇兑损益处理,单据查询,帐簿查询,业务帐表,统计分析,科目账簿查询,自定义帐表,选择性收款,已核销 收款单,17, 应收款管理 应收票据管理 预收款管理 转帐处理 坏帐准备处理 自动生成凭证 单据设计（应收款单据、销售发票）,22 应收款管理功能概要,坏帐准备处理, 坏帐发生 坏帐收回 坏帐计提 坏帐查询 坏帐准备金计提,基本功能,应收冲应收 预收冲应收 应收冲应付 红票对冲,18,23 应收单据录入,支持外币单据的处理 支持红字单据的处理 支持预收款的处理 单据可复制生成 单据审核可成批处理 其他应收单及收款单据，可临时保存作草稿，也可固定保存为模板,可选择单据 的排序项目,19,24 核销处理,按客户进行手工核销 收款单据的应收款可转为预收款 支持自动核销（按币种） 支持异币种核销,收款信息一览 （未核销）,应收信息一览 （未核销）,20,25 转帐处理, 应收款转应收款 客户A的应收款转入客户B的应收款 预收款转应收款 客户的预收款和应收款的冲销 应收款转应付款 客户同时存在采购应付款。其应收款、应付款的相互冲销 红票对冲,21,26 选择性收款,支持集中收款，列示多个客户的所有未收款 选择一张或几张单据，可全额或部分收取 集中选择结算方式 成功收款后系统自动生成已核销的收款单,22,27 坏账处理,系统提供：计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。 系统提供坏账处理的方式：备抵法（应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法：三选一 ）和直接转销法。,坏账准备步骤： 计提坏账准备 坏账发生 坏账收回 坏账查询,23,28 查询应收账簿(1),单据查询：单据一览画面中可查看单据详细的处理信息 原始单据（销售发票、收款单、其他应收单） 核销信息（对应单据及信息） 明细凭证（总账凭证）,24,28 查询应收账簿(2),应收帐龄分析： 支持多种显示方式：帐龄，月份，单据 分析日期：到期日/单据日期,25,应付款管理,26,月末处理,录入 其他应付单,录入 付款单,核销处理方式,初始设置,汇兑损益处理时点,凭证受控科目设置方式,凭证生成方式,参数设定,自动制凭证的科目设置,结算方式科目设置,应付帐龄定义,录入 采购发票,应付单据审核,付款单审核,核销 处理,凭证生成,转帐 处理,汇兑損益,31 应付款管理流程,选择性付款,已核销付款单,日常业务,单据查询,帐簿查询,业务帐表,统计分析,科目账簿查询,自定义帐表,27,32 应付款管理功能概要, 应付款管理 应付票据管理 应付款管理 转帐处理 自动生成凭证 单据设计 （应付款单据、采购发票）,应付冲应付 预付冲应付 应付冲应收 红票对冲,28,33 应付单据录入,支持外币单据的处理 支持红字单据的处理 支持预付款的处理 单据可复制生成 单据审核可成批处理 其他应付单及付款单据，可临时保存作草稿，也可固定保存为模板 付款单据，可自动联记支票登记,可选择单据 的排序项目,29,34 核销处理,按供应商进行手工核销 付款单据的应付款可转为预付款 支持异币种核销 支持自动核销（按币种）,付款信息一览 （未核销）,应付信息一览 （未核销）,30,35 转帐处理, 应付款转应付款 供应商A的应付款转入到供应商B的应付款 预付款转应付款 供应商的预付款和应付款的冲销 应付款转应收款 供应商同时存在销售应收款。其应付款、应收款的相互冲销 红票对冲,31,36 选择性付款,支持集中付款，列示多个供应商的所有未付款 选择一张或几张单据，可全额或部分支付 集中选择结算方式 成功支付后系统自动生成已核销的付款单,32,37 查询应付账簿(1),单据查询：单据一览画面中可查看单据详细的处理信息 原始单据（采购发票、付款单、其他应付单） 核销信息（对应单据及信息） 明细凭证（总账凭证）,33,应付帐龄分析： 支持多种显示方式：帐龄，月份，单据 分析日期：到期日/单据日期,37 查询应付账簿(2),34,固定资产管理,35,41 固定资产管理流程,原值增减,资产增加 （新购入）,折旧方式定义,増減方式,使用状況,管理项目,资产分类,基础设置,日常业务,资产废弃,资产增加 (非新资产）,部门变动,使用状況调整,折旧方式调整,使用年限调整,累计折旧调整,净残值调整,资产类别调整,资产评估,36,42 固定资产管理功能概要, 资产增加，减少，变动管理；资产明细信息管理 资产的折旧方法可以选择 自动计提折旧 自动生成凭证 提供可选项，以符合新会计准则要求 固定资产帐表查询,37,43 增加资产的处理,原始資産信息錄入 （一般是初始時候的處理）,新增資産信息錄入 （一般是日常的處理）,38,44 折旧计提,每月可自动计提 资产的折旧,39,45 减少资产的处理（移动、减少、废弃）,资产变动处理： 原值增加 原值减少 使