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文档简介
财务部支出出纳职务说明书职务名称:支出出纳职务编号:直属上级:财务部经理所属部门:财务部岗位目的:负责保管支票等银行票据,办理并记录现金和银行支出业务,编报有关报表。工作内容:1. 内部管理类(1) 审核原始凭证,报销现金及签发支票,催收发票和有关单据;(2) 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务,定期到各开户行银行查询存款余额,并将有关单据和数据报财务部经理;(3) 根据发生的支款业务,及时记录现金日记帐和银行日记帐;(4) 定期与总帐会计和收入出纳盘点库存现金,填制盘点表;(5) 定期办理银行存款的对帐工作,编制有关会计帐表。权限:(1) 对执行财务规章制度的建议权;(2) 对报销的原始凭证准确性,完整性的审核权。所受上级的指导:在业务上接受财务部经理的指导。同级沟通:与总帐会计、收入明细帐会计、收入出纳和申领支票人员进行业务协调。所予下级的指导:无岗位资格要求:l 教育背景:财务专业大专以上学历;l 经验:2年以上的财务工作经验;l 岗前培训:了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。岗位技能要求:l 专业知识:具有较强的财务专业知识,熟练操作计算机,熟练操作财务软件和收入管理系统。.l 素质与能力:职业操守:坚持原则,依法办事,保
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