国际现货黄金培训资料

国际现货黄金目录一、什么是现货黄金？1二、投资可行性2三、交易须知4四、国际现货黄金特点4五、如何理解双向交易5六、黄金产品对比5七、与其它理财产品对比6八、风险控制7一、什么是现货黄金？现货黄金又叫伦敦金，因最早起源于伦敦而得名。伦敦金通常被称为欧式黄金交易。以伦敦黄金交易市场和苏黎世黄金市场为代表。 投资者的买卖交易记录只在个人预先开立的“黄金存折账户”上体现，而不必进行实物金的提取，这样就省去了黄金的运输、保管、检验、鉴定等步骤，其买入价与卖出价之间的差额要小于实金买卖的差价。 这类黄金交易没有一个固定的场所。在伦敦黄金市场整个市场是由各大金商、下属公司间的相互联系组成，通过金商与客户之间的电话、电传等进行交易；在苏黎世黄金市场，则由三大银行为客户代为买卖并负责结账清算。 伦敦的五大金商：罗富齐、金宝利、万达基、万加达、美思太平。 苏黎士的三大银行：瑞士银行、瑞士信贷银行和瑞士联合银行。交易者的信心也就建立于世界上享有良好的声誉的伦敦的五大金商和苏黎士的三大银行。二、投资可行性 黄金的主要用途和特点 1用作国际储备 2保值功能 3避险功能，是对付通货膨胀最理想的武器 4用作珠宝装饰 5工业技术上的应用 6、国际公认的抵押品种，产权转移便利 世界黄金市场黄金市场已经发展成为一个不间断的国际市场，每日24小时不间断交易。三、交易须知1、质量品级：指纯度为99.99的黄金制品，以31.1克/盎司 计价，美圆结算。2、数量：交易数量为黄金制品100盎司（1手）的倍数。3、价格：以道琼斯Moneyline的即时黄金报价为交易依据。4、手续费：固定50美元/手(单向收费)5、交易单位：100盎司/手6、保证金交易：1000美金/手7、交易时间为：每星期一至四上午7：30凌晨3：30 每星期五上午7：30凌晨2：30 四、国际现货黄金特点1T0交易规则：允许当日平仓，并允许投资者进行多次交易。2资金杠杆：通过定金模式下单，提高资金利用率，降低交易门槛。以小博大:开户2万元即可炒200万的黄金。风险小易控制，黄金每日波动一般在8到15美元，利润空间大。3报价：直接以最先进的美国道琼斯webstation即时报价系统为交易依据，以美元/盎司标价，快速直观的反映最新金价及相关走势。4交易时间：24小时交易时段，涵盖了交易量最大的欧洲盘时段和美洲盘时段，增加获利 机会。交易时间宽松，交易方式便利，不与工作时间、地点相冲突，尤其适合上班一族。5做空机制：无论大势是涨是跌，都有机会入场获利。6交易方式：交易快捷方便，简单易学。客户主要采用网上交易系统下单委托，也可以电话委托下单，公司另外提供行情分析系统，短信报价平台。7.市场公开: 国际现货黄金市场向全球公开，透明度高，每日交易量接近2万亿美元，很难出现庄家。价格走势受人为影响小，可分析性强，隔夜风险不大。8.品种唯一:不用和选股票一样在上千只股中挑选，每天有专业的分析师提供长期一贯 的行情分析。9.安全性高:比较安全，平时只需多关心国际政治经济走势，信息公开透明，不会被人为操纵，投资风险较小。且黄金是硬流通货币，长期看一定是往上走的，所以它一直而且很可能永远都是保值方式，而货币可能会因通货膨胀贬值。10税收少: 国际现货黄金市场上税收负担最轻。五、如何理解双向交易金价从2006年3月10日低点534美元开始上涨，至5月12日创出730美元的近年来历史高点，可谓涨势疯狂，而随后的短短一个月时间，金价又暴跌至542美元。在前期的涨势中，众多的纸黄金投资者为金价耀眼表现所吸引，蜂拥买入而被套牢在高位，只有一小部分投资者幸运地“逃过一劫”，及时离场。而伦敦金的投资者却可以利用“更为疯狂的下跌”来盈利 如果在850美元卖空，在800美元买回平仓，则投资者即可获得50美元的差价利润 同在800美元买入，850美元卖出的结果一样。由此可见“卖空机制”的魅力所在 价格下跌时也有赢利机会。我们都知道没有只涨不至于地缘政治的紧张局面，对黄金的影响仅仅是短期的黄金保证金交易，是指在黄金买卖业务中，市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨，只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款，作为黄金实物交收时的履约保证。黄金保证金交易，由于有一定比例的融资杠杆，所以使得资金的使用效率极大的提高，不需占用大量资金，减轻了市场参与者的资金压力，同时，这也隐藏了很大的风险，一旦盲目扩大交易，决策失误，会导致重大的亏损。六、黄金产品对比品种国际现货黄金投资黄金宝（中国银行）纸黄金金行家（工商银行）交易方式通过本公司黄金交收交易终端，采用电话或网络交易通过中国银行的交易平台网上或电话委托通过工商银行利用上海黄金交易所网络价格体系采用与国际现货黄金价实时接轨的本公司黄金交收交易价格体系国际现货黄金价格上海黄金交易所AU99.99的价格体系交易单位100盎司一手(约3110克)10克买入：不低于10手卖出：不低于1手（100克/手）交易门槛最低1万美金约1000多元约10万元以上流通性24小时较好：交易时段为中国银行的营业时段一般：上海金交所交易时段交易费率国际盘50美元/手1元/克（约万分之七十四）万分之二十一交易模式做市商制，定金模式：资金利用率高（交易在投资者和金商之间完成）做市商制，全额交易模式：资金利用率低（交易在投资者和金商之间完成）撮合，全额交易模式：资金利用率低（交易在投资者之间完成）实物交割没有实物交收没有实物交收 最小实物提取量为1公斤，实物黄金提取之后不能再卖回交易所。七、与其它理财产品对比项目外汇期货股票房地产现货黄金交易投资金额可多可少，以小博大，保证金比例一般为2%-10%可多可少，以小博大，保证金比例一般为10%左右可多可少，100资金投入资金庞大，一般需贷款支付利息可多可少，资金杠杆比例大约为33到50倍投资期限（流动性）24小时，T+04小时交易，T04小时交易，T1期限较长，以年计20小时交易，T0投资回报涨跌均有收益机会，风险较大涨跌均有获利机会，行情受大户影响，趋势不易判断，风险大上涨时有获利机会，下跌普遍亏损上涨时有获利机会，投资回报较高涨跌均有收益机会，风险较外汇及期货小，较股票及存款大交易手续/变现能力即时交易，100%成交即时交易，价格撮合价格撮合，有可能无法成交手续复杂，变现能力差即时交易，100%成交费用汇价点差，各种货币不等交易手续费，较少交易手续费，较少最大买卖价差，较低灵活性双向全日交易，获利机会多双向限时交易，获利机会多单向交易单向交易，期限长，灵活性最差双向显示交易，获利机会多影响因素全球市场，成交量巨大，不受大户操纵成交量少，受大户操控严重，常出现“逼仓”市场不透明，受大户操控严重全球市场，成交量巨大，不受大户操控技术分析技术分析图形不受人为改变，最为可靠技术图形可以人为改变，真实性较差技术图形可以人为改变，真实性较差技术分析图形不受人为改变，最为可靠风险程度风险较大，但控制完善，有限价、止损等保障风险很高，市场不够成熟，风险控制措施不够完善风险很高，如套牢资金占用时间长，政策市场风险不易防范风险相当高，一旦投资有误，可能长期收不回投资，损失惨重风险适中，控制完善，有获利、止损等保障 造成近年来金价持续上涨的主要原因：世界政局动荡恐怖主义盛行 美元贬值 美国“双赤”原油价格剧烈波动上涨各国中央银行持续增加黄金储备自然灾害频发：海啸，飓风经济不稳定因素：财务丑闻，持续罢工 风险控制与操作规则持仓：最多10%30%的资金用于交易顺势：利用日线MACD看大的趋势下单，不要过于频繁操作。止损：保存资金实力，严格执行止损八风险控制 市场是不存在风险的，如果市场行情不波动，就没有差价，也就没有盈利的空间。风险是人为原因造成的，风险是由不止损，重仓操作，贪心，逆势操作等造成的，解决风险的方法就是通过止损，止赢，对冲，锁单，不贪心，适度仓量来控制。1.止损 止损是控制风险的一种，是停止损失的意思。分系统止损和手动止损，手动止损是自己觉得亏损值超过自己的亏损范围，平掉手中的单子，一般现货黄金手动止损，0.5手，亏损100美金就得平掉手中的单子。 而系统止损是：比如行情是看涨的，目前价位是900，你在900买涨，设置系统止损在899，一旦行情下跌，到达899系统会自动帮你平单，不管后面下跌到多少，你的亏损最多是1个点 ， 0.5手是50美金；2，止赢 止盈和止损相反，比如你在900买涨，止盈放在908，因为908是一个阻力位，金价到此价位会遇阻，金价到908系统就会帮你平掉，或者是你不在电脑面前，或者是行情波动太快，都可以运用这种方法。3，对冲 就是多单和空单都有，你在900买涨 ，到达906位置，你做一手已经盈利600美金了，但这时行情下跌，你就可以在906做空，下跌时虽然多单盈利在减少，但906做空了，也有利润了，这样你总的利润还是600美金没变。4.锁单 你在900买涨，但行情却下跌，到898位置，你已经亏损200美金，为了减少亏损，你在898买跌，这样你900的涨在亏损，而898买的跌在赚钱，你的亏损就控制在200美金，等跌下去时，买跌是盈利的，就平掉，把亏钱的买涨的先留着，涨上去盈利时再把买涨的平掉就可以了。5，顺势操作 在跌势中尽量高位和强阻力位做空，涨势中尽量强支撑位和低位做多；在突破强阻力后可以顺势追涨；在跌破强支撑位时可以顺势做空；当跌势结束反转向上时，应该顺势做多；当涨势结束反转下