家开发银行技术援助贷款资金使用管理办法.doc

南宁市人民政府利用国家开发银行技术援助贷款资金使用管理办法第一条为规范和加强我市利用国家开发银行技术援助贷款(以下简称“开行技援贷款”)资金的管理，保证资金安全、有效及专款专用，根据国家开发银行的有关管理要求和现行基本建设财务管理规定，结合我市实际，特制定本办法。第二条本办法所指的开行技援贷款包括A、B两类，A类技援贷款主要用于规划，包括经济社会发展规划、行业规划、城市规划，及其他综合开发规划的编制、论证、技术和市场等专题研究相关费用的支出;B类技援贷款主要用于相关行业以及重大项目的规划、重大项目前期费用，包括“两基一支”(基础设施、基础产业、支柱产业)、重大技术改造、环保及资源开发利用、高新技术产业化以及国际业务等项目的前期费用。第三条凡以南宁市人民政府信用为基础，利用国家开发银行贷款资金支持的我市技援贷款项目，适用本办法。第四条利用开行技援贷款资金管理的基本原则(一)专款专用原则。贷款资金必须按贷款合同规定的用途使用，专户存储，不得截留、挤占和挪用。(二)效益原则。在资金筹集、使用和管理的各个环节，必须厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。(三)统借统还原则。南宁市开行技援贷款统一由市人民政府指定借款人向国家开发银行借款，到期统一偿还。(四)还款分担原则。南宁市统一承贷的开行技援贷款，分为公益性项目用款和经营性项目用款两类。公益性项目用款由项目建设单位的管辖政府(含派出机构)负责筹集还款资金;经营性项目用款由项目建设单位或其管辖主体负责筹集还款资金，市财政适当予以贴息资金补助。公益性项目用款和经营性项目用款由市发改、财政部门提出，市人民政府审定。第五条利用开行技援贷款资金管理的基本任务贯彻执行基本建设财务的各项规章制度;依法筹集、拨付、使用贷款资金，保证项目顺利进行;按期筹集还贷资金，保证如期还本付息;做好贷款资金使用的监督、检查和考核分析工作;加强项目预算、决算管理，提高投资效益。第六条市发改委、财政局、审计局等职能部门、指定借款人、项目建设单位必须按照国家有关法律、法规以及国家开发银行的相关规定和要求，合理安排、监督管理和使用国家开发银行技援贷款资金，对资金使用进行审计监督。第七条职能部门主要职责市发改委：负责编制申请技援贷款项目计划;协调指定借款人和项目建设单位完善贷款材料，监督技援贷款资金的使用。市财政局：负责技援贷款资金的拨付和监管;对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款本息及贴息的列入年度财政支出预算;负责及时向指定借款人拨付还贷财政补助资金，并督促指定借款人按期偿还国家开发银行技援贷款本息。市审计局：对技援贷款资金的使用情况进行审计监督，通过对资金的使用和效益审计，确保技援贷款资金使用合法合规，及时纠正资金使用过程中存在的问题，达到预期效益。第八条指定借款人的职责(一)汇总、编报年度开行技援贷款资金支出预算;汇总、编报月度和年度项目资金财务报表。(二)根据与国家开发银行签订的技援贷款合同，及时将贷款资金转入市财政专户管理。(三)根据与国家开发银行签订的技援贷款合同，上报还本付息资金计划，确保按期偿还国家开发银行贷款本息，对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款的，向市政府申请补贴资金。(四)协助国家开发银行、各政府部门和项目建设单位之间的业务关系，与项目建设单位签订开行技援贷款转贷资金借款合同，协助国家开发银行进行项目监督管理。第九条项目建设单位主要职责(一)贯彻执行财务规章制度，建立、健全资金内部管理制度;(二)及时向市财政和借款人上报资金使用计划，保证项目进度;(三)合理、有效使用开行技援贷款资金;(四)及时编制月度财务报表，项目完成时，及时编制财务结算报告;(五)及时向指定借款人划转偿还贷款本息资金(指需签订转贷协议的项目建设单位)，确保借款人按期偿还国家开发银行贷款本息，对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款的，向市政府或其管辖政府(管辖主体)申请补贴资金。(六)及时向市发改、财政部门提出项目技援贷款申请及还贷资金来源计划。第十条利用开行技援贷款资金的项目必须符合下列条件和要求：(一)A类技援贷款项目必须是我市急需开展的经济社会发展规划、行业规划、城市规划和其他综合开发规划的编制;B类技援贷款项目必须符合我市重点产业、重大项目规划和重大项目前期工作规划。(二)按政府采购法等国家有关规定，通过公开招标等方式选择规划、设计单位。第十一条指定借款人获得开行技援贷款后，要及时归集到市财政专户统一管理，做到专款专用。第十二条技援贷款资金的拨付程序(一)项目建设单位根据当期实际完成的费用额，认真填写“项目用款申请表”，经相关人员签字确认加盖公章后送市财政局审核。(二)市财政局审核签署意见并加盖公章后，将相关材料送国家开发银行广西分行相关业务处审核同意后，直接支付给项目建设单位。第十三条市财政局要协助指定借款人建立开行技援贷款资金台账，指定借款人要及时向市发改委、财政局报送资金报表，以便市发改委、财政局及时掌握开行技援贷款资金的使用和偿还情况。第十四条市政府审核借款人、项目建设单位申请财政补助开行技援贷款还款计划后，市财政局将还款资金转入指定借款人还款专户，由指定借款人统一偿还开行技援贷款本息。第十五条市发改委、财政局和指定借款人要加强对开行技援贷款资金的监督和检查，及时了解掌握资金到位、使用和项目进度情况，督促项目建设单位加强资金管理，发现问题及时纠正。第十六条使用开行技援贷款的建设项目，在向银行融资借款时，在同等条件下应优先安排使用国开行贷款，遇到问题无法协商时，由市政府协调解决。第十七条本办法由南宁市财政局负责解释。第十八条本办法自印发之日起执行。南宁市人民政府利用国家开发银行技术援助贷款资金使用管理办法第一条为规范和加强我市利用国家开发银行技术援助贷款(以下简称“开行技援贷款”)资金的管理，保证资金安全、有效及专款专用，根据国家开发银行的有关管理要求和现行基本建设财务管理规定，结合我市实际，特制定本办法。第二条本办法所指的开行技援贷款包括A、B两类，A类技援贷款主要用于规划，包括经济社会发展规划、行业规划、城市规划，及其他综合开发规划的编制、论证、技术和市场等专题研究相关费用的支出;B类技援贷款主要用于相关行业以及重大项目的规划、重大项目前期费用，包括“两基一支”(基础设施、基础产业、支柱产业)、重大技术改造、环保及资源开发利用、高新技术产业化以及国际业务等项目的前期费用。第三条凡以南宁市人民政府信用为基础，利用国家开发银行贷款资金支持的我市技援贷款项目，适用本办法。第四条利用开行技援贷款资金管理的基本原则(一)专款专用原则。贷款资金必须按贷款合同规定的用途使用，专户存储，不得截留、挤占和挪用。(二)效益原则。在资金筹集、使用和管理的各个环节，必须厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。(三)统借统还原则。南宁市开行技援贷款统一由市人民政府指定借款人向国家开发银行借款，到期统一偿还。(四)还款分担原则。南宁市统一承贷的开行技援贷款，分为公益性项目用款和经营性项目用款两类。公益性项目用款由项目建设单位的管辖政府(含派出机构)负责筹集还款资金;经营性项目用款由项目建设单位或其管辖主体负责筹集还款资金，市财政适当予以贴息资金补助。公益性项目用款和经营性项目用款由市发改、财政部门提出，市人民政府审定。第五条利用开行技援贷款资金管理的基本任务贯彻执行基本建设财务的各项规章制度;依法筹集、拨付、使用贷款资金，保证项目顺利进行;按期筹集还贷资金，保证如期还本付息;做好贷款资金使用的监督、检查和考核分析工作;加强项目预算、决算管理，提高投资效益。第六条市发改委、财政局、审计局等职能部门、指定借款人、项目建设单位必须按照国家有关法律、法规以及国家开发银行的相关规定和要求，合理安排、监督管理和使用国家开发银行技援贷款资金，对资金使用进行审计监督。第七条职能部门主要职责市发改委：负责编制申请技援贷款项目计划;协调指定借款人和项目建设单位完善贷款材料，监督技援贷款资金的使用。市财政局：负责技援贷款资金的拨付和监管;对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款本息及贴息的列入年度财政支出预算;负责及时向指定借款人拨付还贷财政补助资金，并督促指定借款人按期偿还国家开发银行技援贷款本息。市审计局：对技援贷款资金的使用情况进行审计监督，通过对资金的使用和效益审计，确保技援贷款资金使用合法合规，及时纠正资金使用过程中存在的问题，达到预期效益。第八条指定借款人的职责(一)汇总、编报年度开行技援贷款资金支出预算;汇总、编报月度和年度项目资金财务报表。(二)根据与国家开发银行签订的技援贷款合同，及时将贷款资金转入市财政专户管理。(三)根据与国家开发银行签订的技援贷款合同，上报还本付息资金计划，确保按期偿还国家开发银行贷款本息，对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款的，向市政府申请补贴资金。(四)协助国家开发银行、各政府部门和项目建设单位之间的业务关系，与项目建设单位签订开行技援贷款转贷资金借款合同，协助国家开发银行进行项目监督管理。第九条项目建设单位主要职责(一)贯彻执行财务规章制度，建立、健全资金内部管理制度;(二)及时向市财政和借款人上报资金使用计划，保证项目进度;(三)合理、有效使用开行技援贷款资金;(四)及时编制月度财务报表，项目完成时，及时编制财务结算报告;(五)及时向指定借款人划转偿还贷款本息资金(指需签订转贷协议的项目建设单位)，确保借款人按期偿还国家开发银行贷款本息，对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款的，向市政府或其管辖政府(管辖主体)申请补贴资金。(六)及时向市发改、财政部门提出项目技援贷款申请及还贷资金来源计划。第十条利用开行技援贷款资金的项目必须符合下列条件和要求：(一)A类技援贷款项目必须是我市急需开展的经济社会发展规划、行业规划、城市规划和其他综合开发规划的编制;B类技援贷款项目必须符合我市重点产业、重大项目规划和重大项目前期工作规划。(二)按政府采购法等国家有关规定，通过公开招标等方式选择规划、设计单位。第十一条指定借款人获得开行技援贷款后，要及时归集到市财政专户统一管理，做到专款专用。第十二条技援贷款资金的拨付程序(一)项目建设单位根据当期实际完成的费用额，认真填写“项目用款申请表”，经相关人员签字确认加盖公章后送市财政局审核。(二)市财政局审核签署意见并加盖公章后，将相关材料送国家开发银行广西分行相关业务处审核同意后，直接支付给项目建设单位。第十三条市财政局要协助指定借款人建立开行技援贷款资金台账，指定借款人要及时向市发改委、财政局报送资金报表，以便市发改委、财政局及时掌握开行技援贷款资金的使用和偿还情况。第十四条市政府审核借款人、项目建设单位申请财政补助开行技