部门决算报表软件与参数安装使用说明.doc

2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明一、2011年度部门决算报表参数内容1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表；2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括其他收入明细情况表和其他人员明细情况表）；3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表；4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括资金平衡表（基本建设账）、固定资产明细表（一）、固定资产明细表（二）、公共物资储备情况统计表、应收款项、借出款项等统计表、应付款项、借入款项等统计表和往来款明细表；5.浙江部门决算批复表。包括2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表、2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表、2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表和2011年部门决算批复文档；6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤1.软件与参数下载通过浙江省财政厅外网：“网上办事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。安装使用前请先将压缩包解压。2.软件安装今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据2011年浙江省部门决算编制手册P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。3.参数更新务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”；因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“”点“确定”；然后参照2011年浙江省部门决算编制手册P274.和P275.步骤安装参数。因我省参数已含有自设模板，在“单击要装入的项目”，在跳出的“查询模板”选项前也打“”；最后选择“装入到当前任务”覆盖原有参数，参数安装完毕。三、我省设置的附加报表编报使用说明1.填报说明附表为了方便部门(单位)编写部门决算填报说明（编制手册）P157.-165.)，将填报说明的“附表3”和“附表4”加入部门决算报表系统由单位填报，系统自动汇总。报表名称为其他收入明细情况表（浙江填报说明附03表）和其他人员明细情况表（浙江填报说明附04表）。表中与部门决算主表相关的数据系统自动生成，单位只需分析填列第2行数据，填列数据后“单位名称”即会自动产生。填列中请注意报表注释内容和检查出现的审核公式提示。2.统计表请各单位按照已挂入报表系统内的“统计表编审说明”填报审核。填列中请注意检查出现的审核公式提示，有错更正，无错核实后填写出错说明。3.政府综合财务报表仅需试编政府综合财务报告的省本级、嘉兴本级、海盐县属于部门决算单位填报。编报前请下载与本套表参数一起公布的综合财务报告附表填报说明，并按照填报说明要求填报本套报表。本套报表中与部门决算报表资产负债简表有对应关系的数据，将会自动从资产负债简表取数，单位需将部门决算报表数据按权责发生制分析填报。具体填报要求，详见综合财务报告附表填报说明。填列中注意报表注释内容和检查出现的审核公式提示。4.部门决算批复表本套批复表是根据浙财预执【2011】27号关于开展部门决算报表批复及编审质量信息反馈工作的通知和浙财预执【2011】35号关于开展省级部门决算报表批复及编审质量信息反馈的通知，提供各级批复部门决算报表使用。各部门（单位）的批复表数据全部自动生成，2011年部门决算批复文档可点击文档编辑功能显示栏最左边的“”小图标，进行生成与编辑文档的切换。生成批复表与批复文件后，请注意核对是否为最终审定的部门决算报表数据。四、我省设置的查询模板使用说明安装参数时，在“查询模板”选项前打“”安装后，即可以通过直接点击“”图标或按照编制手册P292.-P294.介绍的操作方法查看和使用已安装的查询模板。1.单位对账模板（DWDZ01-DWDZ03）分别为“财政拨款对账收入查询”、“国库集中支付收支余对账查询”和“调剂收入对账查询”模板。用于核对各“项”级支出功能分类科目的一般预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户管理资金拨款收入，以及国库集中支付结余、收入、支出资金的对账和各单位当年核增核减以前年度结转指标情况。省本级各汇总单位和归口业务处，可利用本套对账模板与提供的电子对账单数据，用预算代码和科目代码实现自动比对。2.填报说明附表查询模板（TBSM01_1-TBSM01_3）本套模板包括“部门决算上年结转和结余调整情况表”、“部门决算事业基金上年结余调整情况表”和“部门决算事业基金上年结余调整情况表”。提供单位和财政编写部门决算填报说明（编制手册P157.-P172.）中附表说明的一套备用模板，利用该套模板将提取的所有的变动数据导出到EXCEL表，加上“备注”栏说明后报送（待财政部下发“2011年度部门决算上年结转和结余核对表”参数后，如我们能开发可在核对表内增加“备注”说明栏的功能，将再制作更便捷的核对表查询模板，直接生成部门决算填报说明所需报送的附表，届时可不再使用此套模板）。3.统计表查询模板（TJ01-TJ04）主要提供单位核对各统计表填报的支出数与人数、车辆数对应关系及人均、车均支出数的合理性。4.浙江审核模板（ZJ01-ZJ24）根据历来我省审核中常出现的问题和部门决算填报说明必须说明的事项，专门制作的一套审核模板，主要包括报表封面问题，负结余和负结余扩大问题，资产与基金、人员与支出不对应，以及补充