通用数据采集系统用户手册.doc

国家税务总局通用数据采集系统用户手册国家税务总局技术支持中心2004年5月修订历史记录日期版本说明作者2003-10-91.00版创建余开建2004-02-271.10版余开建2004-05-11修改了海关完税凭证清单录入部分内容余开建2004-05-19增加了代开增值税专用发票开具清单采集、代开增值税专用发票抵扣清单采集余开建目录1系统简介411功能简述412 系统运行环境413 适用范围42安装43快速起步指南74中介机构管理841 新增中介机构842更改名称943删除中介机构105税务机关管理1151 新增税务机关1152更改名称1253删除税务机关136企业管理1461 新增企业1462更改名称1563删除企业167建立申报文件178数据录入1981货物运输发票开具清单录入2082增值税货物运输发票抵扣清单录入2183废旧物资发票开具清单录入2384废旧物资发票抵扣清单录入2485增值税海关完税凭证抵扣清单录入2486代开增值税专用发票开具清单录入2687代开增值税专用发票抵扣清单录入279数据导出2710申报文件打印30101申报文件显示30102申报文件打印31103特别说明3411申报文件管理34111申报文件修改34112申报文件删除351系统简介11功能简述通用税务数据采集系统用于采集运输发票开具清单、增值税运输发票抵扣清单、增值税海关完税凭证抵扣清单、废旧物资发票开具清单、废旧物资发票抵扣清单、农产品收购凭证、代开增值税专用发票开具清单、代开增值税专用发票抵扣清单等数据，并产生申报文件，用户将该申报文件报送给税务机关。12 系统运行环境n 硬件环境最低配置：CPU：赛扬 300 内存：64M建议配置：CPU：Pentium III以上内存：128Mn 操作系统WIN98/NT/ME/2000/XP平台，IE5.0以上版本。IE最好采用5.5以上版本。系统运行需要微软数据访问引擎MDAC，检查你的系统是否已安装，若未安装，可从微软网站下栽最新MDAC 2.7版。系统运行还需要微软XML解析器，通常IE5.0以上已安装该解析器，若系统运行出现XML方面问题，可从微软网站下栽最新MSXML 4.0版。13 适用范围适用于运输企业，地税中介机构，地税机关，增值税一般纳税人及小规模纳税人，国税中介机构，国税机关。2安装通用税务数据采集系统分地税三个版本以及国税三个版本，用户根据情况安装适用的程序。版本说明安装程序1货物运输发票自开票企业版用于运输企业自行录入运输发票清单数据CGZKSetup.exe2货物运输发票地税中介版用于地税中介机构录入代开的运输企业运输发票清单数据CGDKSetup.exe3货物运输发票地税代开版用于地税机关录入代开的运输企业运输发票清单数据CGSKSetup.exe4一般纳税人版用于一般纳税人自行采集数据或者中介机构代采集数据，主要包括：增值税运输发票抵扣清单数据废旧物资发票开具清单废旧物资发票抵扣清单代开增值税专用发票抵扣清单DKZKSetup.exe6税务机关代开版用于国税机关采集代开数据，主要包括：代开增值税专用发票开具清单CGSKSetup.exe以下安装过程以一般纳税人版为例。点击安装程序DKZKSetup.exe，系统显示安装协议，如图2-1所示，请仔细阅读该协议。选择“我同意该许可协议的条款”后按“下一步”。图2-1系统默认安装目录为C:FJWZ。用户按“浏览”可以选择其他安装目录。确定安装目录后，按“安装”。图2-2点击“安装”按钮后，系统将创建安装目录，并将系统安装在该目录中。图2-3为系统安装完成界面。图2-3系统在桌面建立快捷图标“废旧物资发票信息采集软件（一般纳税人版） v1.0”，点击该快捷图标，运行数据采集系统。采集系统启动之后，出现用户登录窗口，如图2-4，在登录口令栏输入登录口令，按“确定”按钮。系统安装之后的初始登录口令为：123456，用户可以在进入系统后修改登录口令。图2-4系统对登录口令进行验证，验证通过后显示系统主界面。图2-5为货物运输发票信息采集软件（一般纳税人版）主界面。图2-5图2-63快速起步指南数据采集包括四步骤：1) 新增中介机构/税务机关/企业2) 新增申报文件3) 数据录入4) 数据申报按序执行各步骤，就可以完成申报文件建立、数据录入、数据申报。4中介机构管理本章适用于地税中介版。系统安装完毕之后，必须先录入中介机构信息。41 新增中介机构如图4-1中，在目录栏按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增中介机构”，或者点击工具栏中的图标，或者选择系统主菜单“操作-新增中介机构”。图4-1系统弹出“新增中介机构”窗口，如图4-2，用户在相应栏中输入中介机构代码及名称，按“确定”按钮。中介机构代码填写中介机构的税务登记号（15或18位）。图4-2图4-342更改名称中介机构的名称可能录入错误或者需要变更，系统提供了更改中介机构名称的功能。如图4-4所示，在目录栏选择中介机构，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“更改名称”，或者选择系统主菜单“操作更改名称”。图44系统弹出“更改名字”窗口，用户在“新的名称”栏输入中介机构新名字，按“确定”按钮。图4-5若不慎输错了中介机构代码，则可以删除中介机构（见4.3），再重新新增。在新增过程中，若中介机构代码位数不符合要求，则系统提示：图4-643删除中介机构中介机构信息也可以删除，但删除中介机构同时，先前输入的数据也将全部删除，因此用户必须谨慎使用删除功能。如图4-7中，在目录栏选择中介机构，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“删除中介机构”，或者点击工具栏中的图标，或者选择系统主菜单“操作删除中介机构”。图4-7系统显示警告信息，如图4-8所示，若按“确定”按钮，则系统正式删除中介机构信息以及相关的所有数据。图4-8“删除中介机构”功能通常用于第一次录入中介机构时中介机构代码录入错误，此时需删除中介机构，并重新新增中介机构。5税务机关管理本章适用于货物运输发票地税代开版。系统安装完毕之后，必须先录入地税机关信息。51 新增税务机关如图5-1中，在目录栏按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增税务机关”，或者点击工具栏中的图标，或者选择系统主菜单“操作-新增税务机关”。图5-1系统弹出“新增税务机关”窗口，如图5-2，用户在相应栏中输入税务机关代码及名称，按“确定”按钮。地税机关代码必须符合国家税务总局税务机关代码编制规则，为7位或者9位数字，具体编码请询问主管税务机关。图5-2图5-352更改名称税务机关的名称可能录入错误或者需要变更，系统提供了更改税务机关名称的功能。如图5-4所示，在目录栏选择税务机关，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“更改名称”，或者选择系统主菜单“操作更改名称”。图5-4系统弹出“更改名字”窗口，用户在“新的名称”栏输入税务机关新名字，按“确定”按钮。图5-5若不慎输错了税务机关代码，则可以删除税务机关（见5.3），再重新新增。在新增过程中，若税务机关代码位数不符合要求，则系统提示：图5-653删除税务机关税务机关信息也可以删除，但删除税务机关同时，先前输入的数据也将全部删除，因此用户必须谨慎使用删除功能。如图5-7中，在目录栏选择税务机关，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“删除税务机关”，或者点击工具栏中的图标，或者选择系统主菜单“操作删除税务机关”。图4-7系统显示警告信息，如图4-8所示，若按“确定”按钮，则系统正式删除税务机关信息以及相关的所有数据。图4-8“删除税务机关”功能通常用于第一次录入税务机关时税务机关代码录入错误，此时需删除税务机关，并重新新增税务机关。6企业管理本章适用于货物运输发票自开票企业版、一般纳税人版以及废旧物资发票采集系统、海关完税凭证抵扣清单采集系统。系统安装完毕之后，必须录入企业信息。61 新增企业如图6-1中，在目录栏选择按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增企业”，或者点击工具栏中的图标，或者选择系统主菜单“操作-新增企业”。图6-1系统弹出“新增企业”窗口，如图6-2，用户在相应栏中输入企业识别号及名称，按“确定”按钮。纳税人识别好填写企业的税务登记号（15或是18位）。图6-2图6-3纳税人识别号必须为15位或18位数字或字母数据，若用户输入位数不符要求或内容不符，则系统提示：图6-462更改名称企业的名称可能录入错误或者需要变更，系统提供了更改企业名称的功能。如图6-5所示，在目录栏选择企业，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“更改名称”，或者选择系统主菜单“操作更改名称”。图6-5系统弹出“更改名称”窗口，用户在“新的名称”栏输入企业新名字，按“确定”按钮。图6-6若不慎输错了纳税人识别号，则可以删除纳税人（见6.3），再重新新增。63删除企业企业信息也可以删除，但删除企业同时，先前输入的数据也将全部删除，因此用户必须谨慎使用删除功能。如图6-7中，在目录栏选择企业，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“删除企业”，或者点击工具栏中的图标，或者选择系统主菜单“操作删除企业”。图6-7系统显示警告信息，如图6-8所示，若按“确定”按钮，则系统正式删除企业信息以及相关的所有数据。图6-8“删除企业”功能通常用于第一次录入企业信息时企业税务识别号录入错误，此时需删除企业，并重新新增企业。7建立申报文件用户必须先建立新的申报文件，才可以录入申报数据，并导出传递给税务机关。如图7-1，在目录栏中选择要建立申报文件的模式文件，如“增值税运输发票抵扣清单”，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增报表”，或者点击工具栏中的图标，或者从系统主菜单中选择“操作-新增报表”。图7-1系统显示“新增报表”对话框，如图7-2所示。图7-3系统默认新增报表的所属时期，用户可以调整所属时期。按“确定”按钮，系统建立新申报文件，并显示输入表格，如图7-4所示。例如2004年3月110日申报期申报的数据是2004年 2月的，因此所属区间应是“2004年2月”图7-48数据录入在申报文件建立之后，用户就可以将该所属时期的运输发票数据录入。如图7-4中，按照表格录入相关信息，按回车键，系统自动将光标跳转到下一栏；在一行数据录入完毕之后，按回车键，系统自动保存该行数据，增加新行，并将上一行的数据复制到新行中，用户直接修改新行数据即可，可以节省用户录入重复数据的工作量。如图8-1，在第二行输入完毕按回车键后，系统增加第三行，并将第二行数据复制到第三行中。图8-1在所有数据输入完毕后，按工具栏中的图标，系统保存最后录入的数据。注意，若系统显示图标为，则表明数据已自动保存。系统除了提供行录入方式外，还提供了单行录入方式。如图8-2所示。图8-2在如图8-1中，选择一行，双击鼠标，系统即弹出如图8-2所示的“记录编辑”窗口；用户也可以单击工具栏中的图标，弹出记录编辑窗口。如图8-2，输入数据后，按“保存并新增”按钮，系统保存数据，增加新行，并将前一行的数据复制到新行中。在数据录入过程中，对于日期类数据，如开票日期，系统提供了日历便于输入。如图8-3，在开票日期数据栏，用鼠标点击数据栏右边，系统显示日历。双击日历中的某一日期，系统自动将该日期数据填写到数据栏中。图8-3若要选择前后时间，可以用鼠标点击日历中的左、右箭头。图8-4用户也可以在日期数据栏中直接输入日期数字，但输入的年月日间隔必须“-”，如“2003-10-15”。若日期输入格式错误，系统提示警告信息，如图8-5所示。图8-581货物运输发票开具清单录入1) 货物运输发票开具清单录入界面如下所示。图8-62) 货物运输发票开具清单录入项包括：开票日期、发票号码、开票金额、承运单位名称、承运单位纳税人识别号、取得运输发票单位名称、取得运输发票单位识别号。各数据项不能为空。3) 承运单位名称、承运单位纳税人识别号数据项即当前录入单位的名称及纳税人识别号。4) 开票日期不能超过申报所属时期，如所属时期为200403（2004年3月份），则开票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否则在自动保存时，系统警告：图8-75) 承运单位纳税人识别号、取得运输发票单位识别号长度为15或18位数字及A-Z或者a-z的字母数据。否则系统警告：图8-882增值税货物运输发票抵扣清单录入1) 增值税货物运输发票抵扣清单录入界面如下所示。图8-92) 增值税货物运输发票抵扣清单录入项包括：发票种类、发票号码、开票日期、承运单位名称、承运单位纳税人识别号、承运单位主管地方税务局名称、承运单位主管地方税务局代码、开票金额、允许计算抵扣的运费金额、计算抵扣的进项税额。3) 发票种类项输入内容为：海洋运输、航空运输、管道运输、铁路运输、公路运输、内河运输、联运。用户只能输入上述种类，否则系统自动保存时，将警告：图8-104) 当发票种类项为海洋运输、航空运输、管道运输、铁路运输时，用户输入的开票金额、允许计算抵扣的运费金额、计算抵扣的进项税额为其合计数，不能输入发票号码、承运单位名称、承运单位纳税人识别号、承运单位主管地方税务局名称、承运单位主管地方税务局代码。其中开票日期为系统默认的录入日期。5) 当发票种类项为公路运输、内河运输、联运时，各项数据不能为空。6) 承运单位纳税人识别号长度为15或18位数字及A-Z或者a-z的字母数据。7) 承运单位主管地方税务局代码为7或9位数据。8) 当发票种类项为公路运输、内河运输、联运时，开票日期不能超过申报所属时期；对于开票日期为2004年3月1日起之后的发票，开票日期距离申报日期不得超过120，否则系统提示超期发票不能抵扣。图8-119) 允许计算抵扣的运费金额不能超过开票金额。10) 系统根据允许计算抵扣的运费金额，按7%税率自动计算计算抵扣的进项税额。用户可以调整计算抵扣的进项税额，但整个申报表的允许计算抵扣的运费金额合计数*7%与计算抵扣的进项税额合计数的差额不得超过1元。否则在申报过程中，系统提示：图8-1283废旧物资发票开具清单录入1) 废旧物资发票开具清单录入界面如下所示。图8-132) 废旧物资发票开具清单录入项包括：购货方纳税人类别、发票代码、发票号码、开票日期、购货方纳税人识别号、发票金额。各数据项不能为空。3) 购货方纳税人类别数据项只能是1或2，不能填其他数据，否则系统警告：图8-144) 开票日期不能超过申报所属时期，如所属时期为200403（2004年3月份），则开票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否则在自动保存时，系统会发出警告。5) 购货方纳税人识别号长度为15或18位数字及A-Z或者a-z的字母数据。84废旧物资发票抵扣清单录入1) 废旧物资发票抵扣清单录入界面如下所示。图8-152) 废旧物资发票抵扣清单录入项包括：发票代码、发票号码、开票日期、销货方纳税人识别号、销货方纳税人主管税务机关代码、发票金额、计算抵扣税额。各数据项不能为空。3) 开票日期不能超过申报所属时期，如所属时期为200403（2004年3月份），则开票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否则在自动保存时，系统会发出警告。4) 对于开票日期为2004年3月1日起之后的发票，开票日期距离申报日期不得超过120，否则系统提示超期发票不能抵扣。5) 销货方纳税人识别号长度为15或18位数字及A-Z或者a-z的字母数据。6) 销货方纳税人主管税务机关代码长度为7或9位数字。7) 系统根据发票金额，按10%税率自动计算计算抵扣税额。用户可以调整计算抵扣税额。85增值税海关完税凭证抵扣清单录入1) 增值税海关完税凭证抵扣清单录入界面如下所示。图8-162) 增值税海关完税凭证抵扣清单录入项包括：专用缴款书号码、进口口岸代码、填发日期、税款金额、备注。除备注外各数据项不能为空。3) 专用缴款书号码至少10位。4) 专用缴款书号码不允许重复。5) 进口口岸代码为4位数字。具体代码可以查询海关网站。6) 填发日期不能超过申报所属时期；对于填发日期为2004年2月1日起之后的发票，开票日期距离申报日期不得超过120，否则系统提示超期发票不能抵扣。7) 在一条记录输入完毕之后，按回车键，系统将弹出“数据项确认”窗口，如下图。图8-17用户在“数据项确认”窗口重新录入确认数据项，输入完毕后按“确定”，系统进行数据核对，若前后数据不一致，则系统提示数据不符，并将删除数据记录。图8-18若数据核对一致，则系统允许用户新增记录。86代开增值税专用发票开具清单录入1) 代开增值税专用发票开具清单录入界面如下所示。图8-192) 代开增值税专用发票开具清单录入项包括：发票代码、发票号码、开票日期、销货方纳税人识别号、购货方纳税人识别号、金额、税额、备注。除备注外各数据项不能为空。3) 发票代码为10位数字，发票号码为长度不超过8位的数字。4) 开票日期不能超过申报所属时期，如所属时期为200403（2004年3月份），则开票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否则在自动保存时，系统会发出警告。5) 对于开票日期为2004年6月1日起之后的发票，开票日期距离申报日期不得超过120天，否则系统提示超期发票不能抵扣；对于开票日期为2004年6月1日前的发票，必须在2004年8月份申报期结束前申报。6) 销货方纳税人识别号、购货方纳税人识别号长度为15或18位数字及A-Z或者a-z的字母数据。7) 系统根据金额，按6%税率自动计算计算税额，用户可以调整计算税额，金额*6% - 税额的差值必须在1元以内，或者金额*4% - 税额的差值必须在1元以内。87代开增值税专用发票抵扣清单录入1) 代开增值税专用发票抵扣清单录入界面如下所示。图8-202) 代开增值税专用发票开具清单录入项包括：发票代码、发票号码、开票日期、销货方纳税人识别号、金额、税额、备注。除备注外各数据项不能为空。3) 发票代码为10位数字，发票号码为长度不超过8位的数字。4) 开票日期不能超过申报所属时期，如所属时期为200403（2004年3月份），则开票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否则在自动保存时，系统会发出警告。5) 对于开票日期为2004年6月1日起之后的发票，开票日期距离申报日期不得超过120天，否则系统提示超期发票不能抵扣；对于开票日期为2004年6月1日前的发票，必须在2004年8月份申报期结束前申报。6) 销货方纳税人识别号长度为15或18位数字及A-Z或者a-z的字母数据。7) 系统根据金额，按6%税率自动计算计算税额，用户可以调整计算税额，金额*6% - 税额的差值必须在1元以内，或者金额*4% - 税额的差值必须在1元以内。9数据导出在数据输入完毕后，就可以将数据导出，传递给税务机关。在“目录”栏中选择需要导出的所属时期，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“数据申报”，或者，单击工具栏中的“”，如图9-1所示。图9-1系统显示“申报文件导出窗口”，如图9-2所示。系统提示导出信息，如纳税人代码，纳税人名称。用户可以选择导出到指定目录还是直接导出到软盘中。图9-2如上图，选择“传到软盘”，按“开始导出”按钮，系统提示是否要清除软盘中数据，如图9-3所示，按后，系统将先删除软盘中的数据，再将申报数据导出到软盘；按后，系统将申报数据导出到软盘。图9-3若选择“指定路径”，系统默认的导出路径为“安装目录数据申报申报所属年月”。用户也可以选择其他导出路径，按图标，系统弹出如图9-4“浏览文件夹”窗口，选择导出目录后，按“确定”按钮。图9-4在数据导出过程中，系统进度条显示导出进度，全部导出后，系统提示导出成功，如图9-5所示。图9-5在导出后，系统将对导出文件作检查，若检查通过，则系统将禁止用户直接修改数据；若检查出有错误，则系统弹出警告窗口，如下图，用户应检查输入的数据，更改之后，再重新导出。导出的申报文件有两个：n 数据申报文件：如YSFPDKL200401_330206123456789_JK.XMLn CRC校验文件：如YSFPDKL200401_330206123456789_CRC.XML若导出过程中数据导出到指定路径，这用户必须将数据申报文件、CRC校验文件一并拷贝到移动存储介质（软盘、U盘等），转交给税务机关。表：导出文件格式一览表序号采集项目导出文件1货物运输发票开具清单YSFPCGLsssq_nsrsbh_JK.XMLYSFPCGLsssq_nsrsbh_CRC.XML2增值税货物运输发票抵扣清单YSFPDKLsssq_nsrsbh_JK.XMLYSFPDKLsssq_nsrsbh_CRC.XML3废旧物资发票开具清单FJWZFPCGLsssq_nsrsbh_JK.XMLFJWZFPCGLsssq_nsrsbh_CRC.XML4废旧物资发票抵扣清单FJWZFPDKLsssq_nsrsbh_JK.XMLFJWZFPDKLsssq_nsrsbh_CRC.XML5增值税海关完税凭证抵扣清单HGWSPZsssq_nsrsbh_JK.XMLHGWSPZsssq_nsrsbh_CRC.XML6代开专用发票开具清单DKZZSZYFPCGLsssq_swjg_JK.XMLDKZZSZYFPCGLsssq_swjg_CRC.XML7代开专用发票抵扣清单DKZZSZYFPDKLsssq_nsrsbh_JK.XMLDKZZSZYFPDKLsssq_nsrsbh_CRC.XML10申报文件打印101申报文件显示在完成数据导出产生申报文件后，系统工