经济评价原始数据表.doc

新建项目经济评价原始数据表文 件 名：项目名称： （方案 ）设计（填表）人： 日期： 年 月 日校 审 人： 日期： 年 月 日上 机 人： 日期： 年 月 日一、 基本信息基本信息一建设期投产期达产期基准收益率投资期数合营者个数全部自有资金比例本币名称外币名称自有流动资金资金比例兑换率铺底流动资金比例货币单位万元千元流动资金利率流动资金借款不偿还偿还短贷利率售价内含增值税不含增值税短期融资利率应付利润 计算 不计算存款利率注：建设期铺底流动资金比例为0时，全部流动资金计入总投资。基本信息二 项 目单位年份1.营业外收支净额万元2.回收对外投资万元3.折旧摊销还款比例%4.折旧摊销还应付款比例%5.应付利润预分配比例%6.公积金%7. 公益金%8. 还长期应付款本金万元9. 还长期应付款利息万元10.其它税前列支万元11. 其它税前列支%12.用于再投资的利润万元13.再投资利润退税比例%14. 生产负荷（%）%注: 1、还长期应付款本金之和应等于资金筹措中的长期应付款之和。 2、折旧摊销还款比例与折旧摊销还应付款比例之和应100。基本信息三（所得税税率）段数年数税率第1段（建设期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段-1-二、成本输入（一）分车间详细输入1、生产车间基本情况表 车间(工段)名称产出品名称单位产出品产量2、分段作业生产负荷（）车间名称年份3、分段作业成本（达产年） 为简单起见，省略成本细项。细项省略后，单位、单价、单耗、年耗均不反映。车间作业成本计算表序号车间或费用名称单位单价单耗产量年耗总费用(万元)可变比例增值税率抵扣比例-2-车间作业成本计算表序号车间或费用名称单位单价单耗产量年耗总费用(万元)可变比例增值税率抵扣比例-3-（二）汇总输入(有* 标志的不需要填写数据)总成本费用估算表序号费用名称达产年费用(万元)每年成本费用可变比例增值税率抵扣比例年份1生产成本*1.1原材料1.2燃料1.3外购动力1.4工资及福利费1.5其他分段作业成本1.6制造费用*1.6.1折旧费*1.6.2维简费1.6.3修理费1.6.4其他经费2管理费用*2.1摊销费*2.2其他管理费3 销售费用4财务费用*4.1利息支出*4.2其他5总成本费用*5.1可变成本*5.2固定成本*6经营成本*-4-三、销售收入及税金计算产品销售基本情况产品名称销售数量单位销售价格售价单位产品金额增值税销项税率营业税率消费税从量定额消费税从价定率内外销标志销售税附加计算方法 税 种 计税基础 税率资源税3城市建设维护税27教育费附加23 注:计税基础1.收入；2.增值税或营业税；3.直接输入金额四、流动资金计算流动资金估算方法一、按周转天数估算 项 目最低周转天数 项 目最低周转天数1.原材料1应收帐款2在产品3产成品4现金5 应付帐款2燃料3.动力二.、按经营成本比例四、输入流动资金总额三、按销售收入比例-5-五、投资计划与资金筹措1.投资分期投资期数开始年份开始月份结束年份2.折旧摊销方法及参数表固定资产名称无形资产名称折旧摊销年限净残值率折旧方法折旧起始年份折旧起始月份资产类型投资期数注：折旧方法1.直线折旧法;2.双倍余额递减法;3.提维简费的资产3.投资计划与资产分类表第一期投资资产类别合计年份每年投资比例投资合计基本预备费涨价预备金投资方向调节税3.投资计划与资产分类表第二期投资资产类别合计年份每年投资比例投资合计基本预备费涨价预备金投资方向调节税4.更新改造投资资产类别年份-6-5.借款或债券还本付息条件借款名称年利率(%)偿还方式宽限期偿还期年结息次数宽限期还息吗借款起始年份建设期利息终止年份投资期数1、偿还方式: 、等额还本利、等额还本金、指定每年还本利、按比例同时还、按输入的先后顺序还 2、年利率：输入名义利率，若按方法与参数规则计息，由计算机根据“结息次数”自动计算有效利率。若按国外计息方法，则自动分期计息。 3、债券必须选用“、指定每年还本利”。6.长期借款债券利息调整系数长期借款债券名称年份7.建设期利息调整系数长期借款债券名称 年份8.指定每年偿还金额项目年份 还本金 应计利息还建设期利息 还生产期利息 9.资金筹措计划输入表（简化） 第一期投资序号 项 目 合计 1 2 34借款比例标志建设投资合计一建设资金2.1自有资金2.2.1借款或债券本金2.2.2长期应付款-7- 9.资金筹措计划输入表（简化） 第二期投资序号 项 目 合计 借款比例标志建设投资合计一建设资金2.1自有资金2.2.1借款或债券本金2.2.2长期应付款 9.资金筹措计划输入表（详细） 第一期投资序号 项 目 合计 年份标志一建设资金2.1自有资金2.1.1发行股票(股权)2.1.2企业内部积累2.1.2.1现有存款2.1.2.2利润2.1.2.3折旧2.1.2.4其他收益2.1.3接受捐款2.1.4资本溢价2.2.1借款或债券本金2.2.2长期应付款二流动资金2.1自有流动资金2.1.1发行股票(股权)2.1.2企业内部积累2.1.2.1现有存款2.1.2.2利润2.1.2.3折旧2.1.2.4其他收益2.1.3接受捐款2.1.4资本溢价2.3.1流动资金借款合计（自动合计）-8- 9.资金筹措计划输入表（详细） 第二期投资序号 项 目 合计 年份标志一建设资金2.1自有资金2.1.1发行股票(股权)2.1.2企业内部积累2.1.2.1现有存款2.1.2.2利润2.1.2.3折旧2.1.2.4其他收益2.1.3接受捐款2.1.4资本溢价2.2.1借款或债券本金2.2.2长期应付款二流动资金2.1自有流动资金2.1.1发行股票(股权)2.1.2企业内部积累2.1.2.1现有存款2.1.2.2利润2.1.2.3折旧2.1.2.4其他收益2.1.3接受捐款2.1.4资本溢价2.3.1流动资金借款合计（自动合计）-9-六、合营者数据1.资产清理分配比例 投资者名称 比例（%）2.投资者出资序号 项目第1年第2年第3年第4年1投资者1出资额用于建设投资用于流动资金租赁及补偿贸易资产2投资者2出资额用于建设投资用于流动资金租赁及补偿贸易资产 3.投资者利润分配比例 序号 项目第1年第2年第3年第4年1 投资者分配比例2 投资者分配比例3 投资者分配比例4.投资者利润优先分配金额序号 项目第1年第2年第3年第4年1投资者分配（万元）2投资者分配（万元）3投资者分配（万元）5、投资者其他收入序号项目第1年第2年第3年第4年1投资者1其他收入租赁或补偿贸易收入技术转让费收入其他收入其他所得税2投资者2其他收入租赁或补偿贸易收入技术转让费收入其他收入其他所得税-10-七、产品单位成本计算产品单位成本计算步骤必须在折旧表计算后才能进行。（一） 分段作业成本整理折旧费修理费分配权数 车间及产品费用项目车间1车间2车间3车间4车间5修理费固定资产1固定资产2固定资产3固定资产4（二） 作业成本分配权数 车间及产品分段作业成本车间1车间2产品1产品2实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数车间11111111111车间21111111111车间3111111111111111车间4111111111111111车间5111111111111111 车间及产品分段作业成本实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数车间11111111111车间21111111111车间3111111111111111车间4111111111111111车间5111111111111111-11-改扩建项目经济评价原始数据表文 件 名：项目名称： （方案 ）设计（填表）人： 日期： 年 月 日校 审 人： 日期： 年 月 日上 机 人： 日期： 年 月 日二、 基本信息1、无项目基本信息一建设期投产期达产期基准收益率投资期数合营者个数全部自有资金比例不输本币名称外币名称自有流动资金资金比例不输兑换率铺底流动资金比例不输货币单位万元千元流动资金利率流动资金借款不偿还偿还短贷利率售价内含增值税不含增值税短期融资利率应付利润 计算 不计算存款利率注：建设期铺底流动资金比例为0时，全部流动资金计入总投资。基本信息二 项 目单位年份1.营业外收支净额万元2.回收对外投资万元3.折旧摊销还款比例%4.折旧摊销还应付款比例%5.应付利润预分配比例%6.公积金%7. 公益金%8. 还长期应付款本金万元9. 还长期应付款利息万元10.其它税前列支万元11. 其它税前列支%12.用于再投资的利润万元13.再投资利润退税比例%14. 生产负荷（%）%注: 1、还长期应付款本金之和应等于资金筹措中的长期应付款之和。 2、折旧摊销还款比例与折旧摊销还应付款比例之和应100。基本信息三（所得税税率）段数年数税率第1段（建设期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段-1-2、增量基本信息一建设期投产期达产期基准收益率不输投资期数合营者个数不输全部自有资金比例本币名称外币名称自有流动资金资金比例兑换率铺底流动资金比例货币单位万元千元流动资金利率流动资金借款不偿还偿还短贷利率售价内含增值税不含增值税短期融资利率应付利润 计算 不计算存款利率注：建设期铺底流动资金比例为0时，全部流动资金计入总投资。基本信息二 项 目单位年份1.营业外收支净额万元2.回收对外投资万元3.折旧摊销还款比例%4.折旧摊销还应付款比例%5.应付利润预分配比例%6.公积金%7. 公益金%8. 还长期应付款本金万元9. 还长期应付款利息万元10.其它税前列支万元11. 其它税前列支%12.用于再投资的利润万元13.再投资利润退税比例%14. 生产负荷（%）%注: 1、还长期应付款本金之和应等于资金筹措中的长期应付款之和。 2、折旧摊销还款比例与折旧摊销还应付款比例之和应100。基本信息三（所得税税率）段数年数税率第1段（建设期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段-2-3、有项目基本信息一合营者个数自有流动资金比例基本信息二 项 目单位年份1.营业外收支净额万元2.回收对外投资万元3.折旧摊销还款比例%4.折旧摊销还应付款比例%5.应付利润预分配比例%6.公积金%7. 公益金%8. 还长期应付款本金万元9. 还长期应付款利息万元10.其它税前列支万元11. 其它税前列支%12.用于再投资的利润万元13.再投资利润退税比例%14. 生产负荷（%）%注: 1、还长期应付款本金之和应等于资金筹措中的长期应付款之和。 2、折旧摊销还款比例与折旧摊销还应付款比例之和应100。基本信息三（所得税税率）段数年数税率第1段（建设期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段二、成本输入（一）分车间详细输入-有项目1、生产车间基本情况表 车间(工段)名称产出品名称单位产出品产量-3-2、分段作业生产负荷（）车间名称年份3、分段作业成本（达产年） 为简单起见，省略成本细项。细项省略后，单位、单价、单耗、年耗均不反映。车间作业成本计算表序号车间或费用名称单位单价单耗产量年耗总费用(万元)可变比例增值税率抵扣比例-4-车间作业成本计算表序号车间或费用名称单位单价单耗产量年耗总费用(万元)可变比例增值税率抵扣比例-5-（二）汇总输入1、无项目(有* 标志的不需要填写数据)总成本费用估算表序号费用名称达产年费用(万元)每年成本费用可变比例增值税率抵扣比例年份1生产成本*1.1原材料1.2燃料1.3外购动力1.4工资及福利费1.5其他分段作业成本1.6制造费用*1.6.1折旧费*1.6.2维简费1.6.3修理费1.6.4其他经费2管理费用*2.1摊销费*2.2其他管理费3 销售费用4财务费用*4.1利息支出*4.2其他5总成本费用*5.1可变成本*5.2固定成本*6经营成本*-6-2、有项目(有* 标志的不需要填写数据)总成本费用估算表序号费用名称达产年费用(万元)每年成本费用可变比例增值税率抵扣比例年份1生产成本*1.1原材料1.2燃料1.3外购动力1.4工资及福利费1.5其他分段作业成本1.6制造费用*1.6.1折旧费*1.6.2维简费1.6.3修理费1.6.4其他经费2管理费用*2.1摊销费*2.2其他管理费3 销售费用4财务费用*4.1利息支出*4.2其他5总成本费用*5.1可变成本*5.2固定成本*6经营成本*-7-三、销售收入及税金计算1、无项目产品销售基本情况产品名称销售数量单位销售价格售价单位产品金额增值税销项税率营业税率消费税从量定额消费税从价定率内外销标志销售税附加计算方法 税 种 计税基础 税率资源税3城市建设维护税2教育费附加2 注:计税基础1.收入；2.增值税或营业税；3.直接输入金额2、有项目产品销售基本情况产品名称销售数量单位销售价格售价单位产品金额增值税销项税率营业税率消费税从量定额消费税从价定率内外销标志销售税附加计算方法 税 种 计税基础 税率资源税13城市建设维护税37教育费附加34 注:计税基础1.收入；2.增值税或营业税；3.直接输入金额-8-四、企业现有资产负债表企业现有资产负债表序号项目金额备注1资产11流动资产1.1.1应收账款及预付款1.1.2存货1.1.3现金1.1.4银行存款1.1.5其他流动资产1.2在建工程并入固定资产净值或第二期1.3固定资产净值1.4无形递延资产1.5长期投资2负债及所有者权益2.1流动负债2.1.1应付帐款2.1.2流动资金借款2.1.3其他短期借款2.1.4其他短期负债2.2长期负债2.2.1长期借款2.2.2长期应付款负债小计2.3所有者权益2.3.1资本金2.3.2资本公积金2.3.3盈余公积金2.3.4未分配利润-9-五、流动资金计算1、无项目流动资金估算方法一.按经营成本比例四、输入流动资金总额二.按销售收入比例备注：按经营成本比例和按销售收入比例，不需要输入比例，比例自动测算。比例=每年经营成本/第一年经营成本，或比例=每年销售收入/第一年每年销售收入。2、有项目流动资金估算方法一、按周转天数估算 项 目最低周转天数 项 目最低周转天数1.原材料1应收帐款2在产品3产成品4现金5 应付帐款2燃料3.动力二.、按经营成本比例四、输入流动资金总额三、按销售收入比例六、投资计划与资金筹措（一）无项目1.投资分期投资期数开始年份开始月份结