上海嘉定区航务管理所2016部门决算.DOC

上海市嘉定区航务管理所2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区航务管理所概况一、主要职能负责港航监督、船员考试、船舶登记、船舶检验、航道管理、港口管理、水路运输管理、规费征收等。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区航务管理所单位设17个内设机构，包括：办公室、法规监察室、财务科、海事科、船证科、航道信息科、运港科、船检科、后勤装备科、应急职守中心、业务受理中心、嘉定督察中队、南翔督察中队、娄塘站、外冈站、蕰西站、南翔站。第二部分 上海市嘉定区航务管理所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,309.15一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入693.95七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29.87九、医疗卫生与计划生育支出54.28十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出2,880.72十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出37.33二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,003.10本年支出合计3,002.20用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余0.90总计3,003.10总计3,003.102016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,003.102,309.15693.95208社会保障和就业支出29.8729.8720805行政事业单位离退休29.8729.872080502事业单位离退休29.8729.87210医疗卫生与计划生育支出54.2854.2821005医疗保障54.2854.282100502事业单位医疗54.2854.28214交通运输支出2,881.622,187.67693.9521401公路水路运输2,881.622,187.67693.952140112公路运输管理1,622.541,622.542140126航务管理1,259.08565.13693.95221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公积金37.3337.332016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,002.201,743.121,259.08208社会保障和就业支出29.8729.8720805行政事业单位离退休29.8729.872080502事业单位离退休29.8729.87210医疗卫生与计划生育支出54.2854.2821005医疗保障54.2854.282100502事业单位医疗54.2854.28214交通运输支出2,880.721,621.641,259.0821401公路水路运输2,880.721,621.641,259.082140112公路运输管理1,621.641,621.642140126航务管理1,259.081,259.08221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公积金37.3337.332016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,309.15一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29.87 29.87九、医疗卫生与计划生育支出54.2854.28十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出2,186.772,186.77十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出37.3337.33二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,309.15本年支出合计2,308.252,308.25年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.900.90 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2,309.15总计2,309.152016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出29.8729.8720805行政事业单位离退休29.8729.872080502事业单位离退休29.8729.87210医疗卫生与计划生育支出54.2854.2821005医疗保障54.2854.282100502事业单位医疗54.2854.28214交通运输支出2,186.771,621.64565.1321401公路水路运输2,186.771,621.64565.132140112公路运输管理1,621.641,621.642140126航务管理565.13565.13221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公积金37.3337.33合计2,308.251,743.12565.132016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,276.991,276.9930101 基本工资127.14127.1430102 津贴补贴74.5974.5930103 奖金30104 其他社会保障缴费71.0671.0630106 伙食补助费30107 绩效工资507.31507.3130108机关事业单位基本养老保险缴费105.17105.1730109职业年金缴费86.6186.6130199 其他工资福利支出305.11305.11302商品和服务支出337.27337.2730201 办公费54.2754.2730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.180.1830205 水费2.582.5830206 电费23.0723.0730207 邮电费4.234.2330208 取暖费30209 物业管理费79.4179.4130211 差旅费1.441.4430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费31.5431.5430214 租赁费30215 会议费30216 培训费18.7618.7630217 公务接待费0.290.2930218 专用材料费5.195.1930224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.402.4030229 福利费22.0222.0230231 公务用车运行维护费19.9919.9930239 其他交通费用35.5935.5930240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出36.3136.31303对个人和家庭的补助90.9290.9230301 离休费21.4921.4930302 退休费8.388.3830303 退职（役）费30304 抚恤金23.6523.6530305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金37.4037.4030312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出37.9437.9431002 办公设备购置10.9710.9731003 专用设备购置26.9726.9731007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,743.121,367.91375.212016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数34.6020.2833.6019.9933.6019.991.000.292016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区航务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区航务管理所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区航务管理所2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区航务管理所2016年度收入总计为3,003.10万元、支出总计为3,003.10万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,735.45万元。主要原因：1、2016年起市拨资金也纳入财政预算管理；2、由于社保基数、公积金基数、工资调整、职业年金缴费等政策性因素。二、关于上海市嘉定区航务管理所2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区航务管理所2016年度收入合计3,003.10万元，其中：财政拨款收入2,309.15万元，占76.89%；其他收入693.95，占23.11%。三、关于上海市嘉定区航务管理所2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区航务管理所2016年度支出合计3,002.20万元，其中：基本支出1,743.12万元，占58.06%；项目支出1,259.08万元，占41.94%。四、关于上海市嘉定区航务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区航务管理所2016年度财政拨款收支总决算2,309.15万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,041.50万元，增长82.16%。主要原因：1、2016年起市拨资金也纳入财政预算管理；2、由于社保基数、公积金基数、工资调整、职业年金缴费等政策性因素。五、关于上海市嘉定区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,308.25万元，占本年支出合计的76.88%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,040.60万元，增长82.09%。主要原因：1、2016年起市拨资金也纳入财政预算管理；2、由于社保基数、公积金基数、工资调整、职业年金缴费等政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,308.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.87万元，占1.29%；医疗卫生与计划生育支出54.28万元，占2.35%；交通运输支出2,186.77，占94.74%；住房保障支出37.33，占1.62%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,286.17万元，支出决算为2,308.25万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因：增加职业年金缴费。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）29.87万元。主要用于：离退休人员支出。年初预算为44.94万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的66.47%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员过世。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）54.28万元。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为80.01万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的67.84%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率降低。3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1,621.64万元。主要用于：人员经费支出等。年初预算为1,546.73万元，支出决算为1,621.64万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因：增加职业年金缴费。4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）565.13万元。主要用于航道维护、蕰西海事所停泊侯检区修建工程等。年初预算为575.4，支出决算为565.13。完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因：工程审价对造价的控制。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.33万元。主要用于：缴纳住房公积金支出。年初预算为39.09万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的原因：公积金缴费基数调整。六、关于上海市嘉定区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,743.12万元，包括人员经费13,67.91万元，公用经费375.21万元。基本支出中：1、工资福利支出1,276.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出337.27万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助90.92万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。4、其他资本性支出37.94，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。七、关于上海市嘉定区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区航务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为34.60万元，支出决算为20.28万元，完成预算的58.61%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.99万元，完成预算的59.49%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的29.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：规范公务用车管理，控制用车成本。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.51万元，增长2.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.61万元，增长3.15%；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低25.64%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车超过使用年限，维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是落实八项规定，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.99万元，占98.57%；公务接待费支出决算0.29万元，占1.43%。具体情况如下：1、上海市嘉定区航务管理所2016年度无因公出国（境）费。2、公务用车购置及运行维护费支出19