上海浦东新区水闸管理署2016单位决算.doc

上海市浦东新区水闸管理署2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区水闸管理署概况一、主要职能上海市浦东新区水闸管理署是浦东新区区级水闸的专业管理单位，单位的主要职能是：（一）负责本区水闸建设、管理及养护工作的指导、监管和协调等的行业管理。（二）负责本区区级水闸等水工建筑物、机械电气设备、自动化系统以及其他设施的新改扩建、维修、养护等工作。（三）负责实施水资源调度，改善内河水质，保障本区防汛安全。（四）负责过闸船舶的安全管理，征收船舶过闸费。（五）负责水闸信息化管理。（六）完成上级部门交办的其他工作。新区水闸署现为全额拨款事业单位，单位最高管理岗位级别为六级（相当于副处级）。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区水闸管理署设10个内设机构，包括办公室（政工科）、计划财务科、运行管理科、设施管理科、信息技术科、管理一所、管理二所、管理三所、管理四所、管理五所。第二部分 上海市浦东新区水闸管理署2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入8,664.51一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入205.17七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出643.34九、医疗卫生与计划生育支出139.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出7,981.13十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出99.69二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,869.68本年支出合计8,864.1用事业基金弥补收支差额结余分配0.01年初结转和结余年末结转和结余5.57总计8,869.68总计8,869.682016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计8,869.688,664.51205.17208社会保障和就业支出643.34643.3420805行政事业单位离退休643.34643.342080502 事业单位离退休82.6682.662080505机关事业单位基本养老保险缴费支出272.75272.752080506机关事业单位职业年金缴费支出287.93287.93210医疗卫生与计划生育支出139.94139.9421005医疗保障139.94139.942100502 事业单位医疗139.94139.94213农林水支出7,986.717,781.54205.1721303水利7,986.717,781.54205.172130304 水利行业业务管理2,943.332,943.320.01项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项2130306 水利工程运行与维护5,043.384,838.22205.16221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公积金99.6999.692016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计8,864.13,783.485,080.62208社会保障和就业支出643.34643.3420805行政事业单位离退休643.34643.342080502 事业单位离退休82.6682.662080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出272.75272.752080506 机关事业单位职业年金缴费支出287.93287.93210医疗卫生与计划生育支出139.94139.9421005医疗保障139.94139.942100502 事业单位医疗139.94139.94213农林水支出7,981.132,900.515,080.6221303水利7,981.132,900.515,080.622130304 水利行业业务管理2,937.752,900.5137.24项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项2130306 水利工程运行与维护5,043.385,043.38221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公积金99.6999.692016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,664.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出643.34643.34九、医疗卫生与计划生育支出139.94139.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出7,775.977,775.97十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出99.6999.69二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,664.51本年支出合计8,658.948,658.94年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余5.575.57 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计8,664.51总计8,664.518,664.512016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出643.34643.3420805行政事业单位离退休643.34643.342080502 事业单位离退休82.6682.662080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出272.75272.752080506 机关事业单位职业年金缴费支出287.93287.93210医疗卫生与计划生育支出139.94139.9421005医疗保障139.94139.942100502 事业单位医疗139.94139.94213农林水支出7,775.972,900.514,875.4621303水利7,775.972,900.514,875.462130304 水利行业业务管理2,937.752,900.5137.242130306 水利工程运行与维护4,838.224,838.22221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公积金99.6999.69合计8,658.943,783.484,875.462016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,910.952,910.9530101 基本工资451.95451.9530102 津贴补贴72.3572.3530103 奖金30104 其他社会保障缴费167.92167.9230106 伙食补助费30107 绩效工资1,432.281,432.2830108机关事业单位基本养老保险缴费272.75272.7530109职业年金缴费287.93287.9330199 其他工资福利支出225.77225.77302商品和服务支出666.57666.5730201 办公费170.24170.2430202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.370.3730205 水费5.265.2630206 电费79.2879.2830207 邮电费19.2219.2230208 取暖费30209 物业管理费105.80105.8030211 差旅费7.967.9630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费5.445.4430214 租赁费30215 会议费30216 培训费3.113.1130217 公务接待费6.956.9530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费78.3578.3530229 福利费84.7284.7230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出99.8799.87303对个人和家庭的补助205.96205.9630301 离休费2.362.3630302 退休费80.1880.1830303 退职（役）费30304 抚恤金22.2322.2330305 生活补助1.51.530307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金99.6999.6930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,783.483,116.91666.572016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数6.966.95000000006.966.952016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区水闸管理署2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为8,869.68万元、支出总计为8,864.1万元。与2015年度相比，收入减少9,379.19万元，支出减少8,385.27万元。主要原因是：2015年决算中包括基本建设，2016年没有包括。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计8,869.68万元，其中：财政拨款收入8,664.51万元，占97.69%；其他收入205.17万元，占2.31%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计8,864.1万元，其中：基本支出3,783.48万元，占42.68%；项目支出5,080.62万元，占57.32%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入8,664.51万元，支出8,658.94万元，与2015年度相比，财政拨款收入减少8,362.4万元，降低49.11%，支出减少8,395.82万元，降低49.23%。主要原因：2015年决算中包括基本建设，2016年没有包括。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,658.94万元，占本年支出合计的97.69%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,395.82万元，降低49.23%。主要原因：2015年决算中包括基本建设，2016年没有包括。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,658.94万元，主要用于以下方面：社会保障合计就业支出（类）643.34万元，占7.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）139.94万元，占1.62%；农林水支出7,775.97，占89.80%；住房保障支出99.69万元，占1.15%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,133.04万元，支出决算为8,658.94万元，完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因：调增预算563.49万元。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）82.66万元。主要用于慰问离退休职工，离退休职工体检等方面。年初预算为82.4万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算按实调增了0.26万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）272.75万元。主要用于：职工的养老保险支出。年初预算为327.74万元，在水利行业业务管理中列支。支出决算为272.75万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因是：随着职工退休，养老保险支出调减。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）287.93万元。主要用于职工的年金缴费。年初预算未列预算，支出决算为287.93万元。决算数大于预算数的原因是：调整预算中按实调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）139.94万元。主要用于职工医疗保险。年初预算为180.26万元，支出决算为139.94万元，完成年初预算的77.63%。决算数小于预算数的主要原因是：随着职工退休，医疗保险支出减少，调整预算调减40.32万元。5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2,937.75万元。主要用于单位的基本支出和部分项目。年初预算为2,912.14万元，支出决算为2,937.75万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是：按照上级口径调增了人员支出。6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）4,838.22万元。主要用于我单位各个水闸的维修养护专项工程。年初预算为4,843.53万元，支出决算为4,838.22万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要专项进行了调减。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.69万元。主要用于职工公积金支出。年初预算为114.71万元，支出决算为99.69万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因是：随着职工退休，公积金支出减少，调整预算调减了15.02万元。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,783.48万元，包括人员经费3,116.91万元，公用经费666.57万元。基本支出中：1、工资福利支出2,910.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出666.57万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出205.96万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.96万元，支出决算为6.95万元，完成预算的99.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为6.95万元，完成预算的99.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按预算安排支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少17.16万元，降低71.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.24万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.8万元，降低100%；公务接待费支出决算减少0.12万元，降低1.70%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有安排因公处境，出国。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2016年公务用车保有量为0，因此没有运行维护费。公务接待费支出减少按有关要求该项目预算逐年递减，因此支出也相应减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.95万元占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出6.95万元。其中：国内公务接待支出6.95万（含外宾接待支出0万元）。主要用于餐费，列明公务接待60批次、156人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位