上海东辉职业技术学校2016单位决算.DOC

上海市东辉职业技术学校2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区上海市东辉职业技术学校概况一、主要职能学校位于浦东新区陆家嘴金融贸易开发区，是首批国家中职教育改革发展示范学校、首批国家级重点职校、上海市现代化标志性学校。学校占地面积110亩，环境幽雅、美观， 拥有教学行政楼、实训楼（内设电子商务、现代物流、模拟银行、视听室、演播中心、模拟客舱、会务实训、景区实训、形体训练房等十余个现代化的专业实训室）、电脑美术设计室、艺体馆、信息管理中心、电子阅览室、15个计算机房等先进设施。学校设有中本贯通（市场营销、旅游电子商务）、中高职贯通（应用德语、应用日语）、金融事务（银行、证券、企业会计）、国际商务（国际货运代理、外贸报关助理）、商务外语（商务英语、商务日语、商务德语）、国际商务（中英合作）、航空服务（文秘）、民航运输（航空物流）、城市轨道交通运营管理、汽车运用与维修、计算机应用、计算机网络技术、高星级饭店运营与管理、景区服务与管理（迪士尼项目）、服装展示与礼仪、动漫游戏等热门专业。其中“金融事务”、“高星级饭店运营与管理”和“汽车运用与维修”专业为国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划重点支持专业、上海市中等职业学校重点建设专业。宗旨和业务范围：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中等职业技术教育（职前职后），普通高中教育，业余高中教育。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区上海市东辉职业技术学校设16个内设机构，包括：校务办公室、教务处、政教处、培训部、人事办公室、招生办公室、就业指导处、教科研室、总务处、金融系、商务外语系、旅游艺术系、信息技术系、汽车技术系、工会、团委。第二部分 上海市浦东新区东上海市辉职业技术学校2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入8,582.34一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款000二、外交支出0.00二、上级补助收入000三、国防支出0.00三、事业收入89815四、公共安全支出0.00四、经营收入000五、教育支出9,229.04五、附属单位上缴收入000六、科学技术支出0.00六、其他收入1,77372七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出740.05九、医疗卫生与计划生育支出334.05十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出232.01二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出264.81本年收入合计11,251.21本年支出合计10,799.96用事业基金弥补收支差额10.54结余分配0.00年初结转和结余2,193.84年末结转和结余2,658.63总计13,458.60总计13,458.602016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计11,254.218,582.340.00898.150.000.001,773.72205教育支出9,858.617,276.230.00898.150.000.001,684.2320503职业教育7,585.296,143.160.00898.150.000.00543.982050304职业高中教育7,585.296,143.160.00898.150.000.00543.9820509教育费附加安排的支出2,273.311,133.060.000.000.000.001,140.252050999其他教育费附加安排的支出2,273.311,133.060.000.000.000.001,140.25208社会保障和就业支出740.05740.050.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休716.47715.470.000.000.000.000.002080502事业单位离退休79.2279.220.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.03190.030.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出447.22447.220.000.000.000.000.0020808抚恤23.5823.580.000.000.000.000.002080801死亡抚恤23.5823.580.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出334.05334.050.000.000.000.000.0021005医疗保障334.05334.050.000.000.000.000.002100502事业单位医疗334.05334.050.000.000.000.000.00221住房保障支出232.01232.010.000.000.000.000.0022102住房改革支出232.01232.010.000.000.000.000.002210201住房公积金232.01232.010.000.000.000.000.00229其他支出89.490.000.000.000.000.0089.4922999其他支出89.490.000.000.000.000.0089.492299901其他支出89.490.000.000.000.000.0089.492016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10,799.968,601.882,198.080.000.000.00205教育支出9,229.047,295.761,933.270.000.000.0020503职业教育7,800.757,074.31726.440.000.000.002050304职业高中教育7,800.757,074.31726.440.000.000.0020509教育费附加安排的支出1,428.28221.451,206.830.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出1,428.28221.451,206.830.000.000.00208社会保障和就业支出740.05740.050.000.000.000.0020805行政事业单位离退休716.47716.470.000.000.000.002080502事业单位离退休79.2279.220.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.03190.030.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出447.22447.220.000.000.000.0020808抚恤23.5823.580.000.000.000.002080801死亡抚恤23.5823.580.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出334.05334.050.000.000.000.0021005医疗保障334.05334.050.000.000.000.002100502事业单位医疗334.05334.050.000.000.000.00221住房保障支出232.01232.010.000.000.000.0022102住房改革支出232.01232.010.000.000.000.002210201住房公积金232.01232.010.000.000.000.00229其他支出264.810.00264.810.000.000.0022999其他支出264.810.00264.810.000.000.002299901其他支出264.810.00264.810.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,582.34一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出7,000.207,000.200.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出740.05740.050.00九、医疗卫生与计划生育支出334.05334.050.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出232.01232.010.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计8,582.34本年支出合计8,306.328,306.320.00年初财政拨款结转和结余884.64年末财政拨款结转和结余1,160.661,160.660.00 一般公共预算财政拨款884.64 政府性基金预算财政拨款0.00总计9,466.98总计9,466.989,466.980.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出7,000.206,364.61635.5920503职业教育6,348.086,143.16204.922050304职业高中教育6,348.086,143.16204.9220509教育费附加安排的支出652.12221.45430.672050999其他教育费附加安排的支出652.12221.45430.67208社会保障和就业支出740.05740.050.0020805行政事业单位离退休716.47716.470.002080502事业单位离退休79.2279.220.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.03190.030.002080506机关事业单位职业年金缴费支出447.22447.220.0020808抚恤23.5823.580.002080801死亡抚恤23.5823.580.00210医疗卫生与计划生育支出334.05334.050.0021005医疗保障334.05334.050.002100502事业单位医疗334.05334.050.00221住房保障支出232.01232.010.0022102住房改革支出232.01232.010.002210201住房公积金232.01232.010.00合计8,306.327,670.73635.592016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出5,658.495,658.4930101 基本工资950.58950.5830102 津贴补贴253.49253.4930103 奖金239.61239.6130104 其他社会保障缴费437.76437.7630106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资2,881.972,881.9730108机关事业单位基本养老保险缴费190.03190.0330109职业年金缴费447.22447.2230199 其他工资福利支出257.83257.83302商品和服务支出1,188.791,188.7930201 办公费18.6118.6130202 印刷费30.1330.1330203 咨询费0.000.0030204 手续费1.131.1330205 水费13.2213.2230206 电费73.8873.8830207 邮电费13.2513.2530208 取暖费0.000.0030209 物业管理费220.56220.5630211 差旅费7.467.4630212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费282.73282.7330214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费48.8848.8830217 公务接待费3.073.0730218 专用材料费19.1119.1130224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费2.802.8030227 委托业务费29.1729.1730228 工会经费137.55137.5530229 福利费105.30105.3030231 公务用车运行维护费4.484.4830239 其他交通费用2.052.0530240 税金及附加费用0.890.8930299 其他商品和服务支出174.52174.52303对个人和家庭的补助728.02728.0230301 离休费0.000.0030302 退休费1.191.1930303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金23.5823.5830305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金390.88390.8830309 奖励金0.000.0030311 住房公积金232.01232.0130312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出80.3680.36310其他资本性支出95.4595.4531002 办公设备购置22.8222.8231003 专用设备购置45.6445.6431007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置19.4219.4231019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出7.577.57合计7,670.756,386.511,284.242016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0039.0027.290.000.0034.0023.8920.0019.4214.004.485.003.40【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区上海市东辉职业技术学校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为13,458.60万元、支出总计为13,458.60万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加769.54万元。主要原因：绩效工资增资补发、社保公积金缴费基数上调，抚恤金增加等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计11,251.21万元，其中：财政拨款收入8,582.34万元，占76.26%；事业收入898.15万元，占7.98%；其他收入1,773.72万元，占15.76%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计10,799.96万元，其中：基本支出8,601.88万元，占79.65%；项目支出2,198.08万元，占20.35%；。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算9,466.98万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.10万元，减少降低0.44%。主要原因：动用结转结余减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,306.32万元，占本年支出合计的76.91%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.31万元，增长0.20%。主要原因：绩效工资增资补发、社保公积金缴费基数上调。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,306.32万元，主要用于以下方面：教育支出7,000.20万元，占84.28%；社会保障和就业支出740.05万元，占8.91%；医疗卫生与计划生育支出334.05万元，占4.02%；住房保障支出232.01万元，占2.79%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,510.64万元，支出决算为8306.32万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加了丧葬抚恤金及绩效工资补发款等。其中：1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）6,348.08万元。主要用于：人员支出及公用支出。年初预算为6,095.63万元，支出决算为6,348.08万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加了绩效工资补发款、社保及公积金缴费基数上调。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）652.12万元，主要用于：绩效工资补发款及实训设备更新项目。年初预算为0万元，支出决算为652.12万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）79.22万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为76.93万元，支出决算为79.22万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因：增加离退休人员。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）190.03万元，主要用于：上缴单位部分养老保险。年初预算为704.25万元，支出决算为190.03万元，完成年初预算的26.98%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，拨款渠道改变。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）447.22万元，主要用于：上缴单位部分职业年金。年初预算为0万元，支出决算为447.22万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.58万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为23.58万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。7、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）万元事业单位医疗（项）334.05万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为387.34万元，支出决算为334.05万元。完成年初预算的86.24%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.01万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为246.49万元，支出决算为232.01万元。完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,670.75万元，包括人员经费6,386.51万元，公用经费1,284.24万元。基本支出中：1、工资福利支出5,658.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出2、商品和服务支出1,188.79万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、对个人和家庭的补助728.02万元，主要用于：退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出4、其他资本性支出95.45万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为39.00万元，支出决算为27.29万元，完成预算的69.97%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.89万元，完成预算的70.26%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算的68.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车报废,维修费降低,节约支出等。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加10.18万元，增长59.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.08万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.50万元，增长184.74%；公务接待费支出决算减少1.24万元，降低26.72%。