关2014年差旅费报销的通知.doc

关于2014年差旅费报销管理办法的通知 2014第002号通知 通报 纪要 报告 计划表号: 生效日期:2014-2-20编号：201-002会签人签字为规范营销差旅与报销费用管理，提高工作效率，特制订本办法。本办法适用于销售公司差旅等费用（长途交通费、市内交通费、电话费、出差食宿费、业务招待费）的管理。一、费用标准：序号岗位电话费（元/月）长途交通费（元/天）市内交通费、食宿（元/天）1营销公司经理（主持工作副经理）随固定手机发放200元，超出自理轮船二等舱、或火车硬卧、汽车费据实报销。特殊情况坐飞机经济舱需总经理批准包干。省会、特区及以上城市160元/天；地级市140元/天；县级城市及以下120元/天2营销公司副经理随固定手机发放200元，超出自理轮船二等舱、或火车硬卧、汽车费据实报销。特殊情况坐飞机经济舱需总经理批准包干。省会、特区及以上城市140元/天；地级市120元/天；县级城市及以下100元/天3区域经理随固定手机发放100元，超出自理轮船二等舱、或火车硬卧、汽车费据实报销。特殊情况坐飞机经济舱需总经理批准包干。省会、特区及以上城市140元/天；地级市120元/天；县级城市及以下100元/天 特此通知！ 批示： 批准审核拟文营销公司主送：总经理抄报：综合部存档：营销公司批准时间：2014年2月20日 发放时间：2014年2月20日二、 差旅等费用开支标准及管理要求1、长途交通费：指从差旅出发地到目的地之间所发生的长途交通费，包括机打火车票、长途汽车票，超出上限部分自理。序号市场人员区域长途交通费上限1成都张明均成都2002川南胡海洋宜宾、内江、自贡、泸州、资阳、4003川东、川北谭勇全遂宁、南充、德阳、绵阳、广安、达州、广元6004川西许杨眉山、乐山、雅安、西昌、攀枝花、阿坝、凉山5005重庆、贵州雷君仕重庆800要求：所有人员长途限硬卧、动车二等座及以下标准。超出部分自行承担（因业务紧急需要超出规格甚至乘坐飞机，经总经理审批除外）。2、市内交通费：指在差旅出发地或目的地所发生的市内短途交通费，含出租车、地铁、公交车等。要求：营销人员应合理安排拜访时间，尽量乘坐地铁或公交车，非紧急情况避免打车。在额度范围内，实报实销，如果超出范围，自行承担多余费用。3、食宿费：营销人员到出差目的地所发生的住宿费、伙食费等补贴。要求：贴票部分：住宿费，必须要有出差当地的住宿发票，不提供住宿发票的，不予报销住宿费和伙食补贴。无需贴票部分：伙食补贴不需发票。住宿费和伙食补贴在额度内控制，不足额度的，按实际支出（实际提供住宿发票金额+伙食补贴）报销，超出额度的自理。出差天数遵循算头不算尾的原则（例如：1号出发3号回，算2天）。在火车上过夜的不享受住宿补助，可享受50元/天的餐补。出差当天往返的，伙食补贴减半（驻地城市不算出差）。职务级别伙食补助费 元/天一类二类三类四类董事长、总经理实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理40353030第8、7职级人员40353030第6、5职级人员40353030第4、3职级人员40353030第2、1职级人员40353030一类地区-所有直辖市及广州、深圳和西藏；二类地区、省会城市；三类地区、地市级城市；四类地区、区县级城市.出差当天往返的，伙食补贴减半（驻地城市不算出差）。经公司批准参加的会议，如主办方统一安排食宿的，按实际会务费报销，不另外报销食宿补贴。4、电话费：营销人员本人实际所发生的电话费。要求：使用公司固定手机，随固定手机发放绑定话费，超出自理。5、填写工作行程费用表所有人员的费用报销都必须附上工作行程费用表，详细列明每日费用开支明细。然后随同相关发票，一起交与相关领导签字后实施报销。6、费用借支营销人员可以预先借支业务备用金，月底按规定报销业务费用，实现业务费用的滚动使用。营销人员填单内勤管理员审核营销主管审核、备案总经理签字财务部审核付款7、费用审核 营销公司内勤管理员主管负责初期审核销售人员票据及行程的对应，对于发票粘帖不规范、超额、虚假发票等进行检查并直接作出核减报销的处理。审核完毕经营销公司直管领导签字后交予财务部进一步审核、总经理批准。三、报销要求及流程1、发票应当清晰记明单位名称、开票日期、货物名称、型号、单价、大小写合计金额、开票人签名、开票单位发票专用章和当地税务机关发票专用章。2、车票应当清晰记载乘车日期、起止地点、发票专用章、票面金额，票面界线不正确的，以界线处最明显的金额为报销金额。（非电脑车票因无法确定准确起始点，不作为出差报销依据，不予报销。特殊情况下，报销金额不超过本次汽车票总额的10%）3、工作行程费用表中的每项必须填列完整、真实、清晰明了。4、区域费用每月集中一次报销，将发票贴好于每月25日，送回或寄回公司销售公司，待按公司程序审签完后交与财务报销。5、报销单据粘贴要求：票据必须先分类、再按时间顺序粘贴，每类发票以白纸隔开，不得混贴，发票顺序与工作行程费用表一致。粘贴的票据必须整洁、平整、规范，以左上角为准，向右、向下厚度均匀；粘贴的票据不得超出报销单所覆盖的范围，超出部分需裁减或折叠整齐；票据粘贴只许用胶水，不得使用订书钉、别针和回旋针。单据粘贴应当整齐、牢固。业务经办人签名时，字体尽量清晰，便于出纳认出准确付款。如果未按要求贴单，财务部有权退单，影响付款时间概不负责任。6、报销流程营销人员贴票填单营销直管领导审核财务部审定总经理批准财务签收单据、报销内勤管理员审核四、处罚条款1、单项开支不可相互调节额度，不按规定超额、超标开支的费用，超出部分自行承担。2、凡以虚假伪造凭证报销的，情节严重者，予以辞退并报相关机构处理；情节轻微者，有一次造假行为，本单项费用全部不予报销；连续三次出现造假行为，给予开除处理。3、营销人员到市场前需做当月的巡查计划，报营销公司经理签批后方可出差，否则不予报销。罐车销售人员每月的报销天数为20天，自卸车和新产品销售人员按实际出差天数报销。公司综合管理部每