财务系统客商维护手册.docx

财务系统客商维护手册财务共享服务中心2013年4月1日目 录一、网报系统3月发版新增功能2二、客商&客商账户新增管理流程功能2三、客商新增、客商账户新增表单提交约束规则31、流程提交时校验客商编号、名称、账号与M8财务系统已有客商是否重复32、流程提交时校验客商编号、名称、账号与网报系统在途流程表是否重复。33、非员工类客商编号必须为15位、17位、18位、20位；员工类时编号必须为9位。44、关联关系类型设在省财务主管审核岗位选择55、单位开立的银行结算帐户户名与客商名称约束56、客商账户信息中的“开户行”将实现逐层智能定位，枚举加关键字检索选择。5四、表单填写界面付款栏目信息中客商银行账户检索规则5五、客商编号编码规则6六、省、市客商维护审批流程6一、 网报系统3月发版新增功能1.增加客商名称、账户信息修改及账号停启用流程用于客商名称修改、账户信息修改（账号除外）、系统已有账号的停启用，审批流程设置同客商增加流程。2.客商账户检索界面优化，将账号信息移至界面第三列，红色、加粗字体显示，以突出账户信息选择要点。3.固化检索界面字段排列顺序，禁止鼠标拖拽移动列次序。4.员工检索规则修改为同供应商“全局检索”。5.所有员工类客商在发新增流程时，系统不允许重名，要求增加备注。6. 银行付款类流程在提交时，修改系统之前的提示信息为：“请您在打印【表单封面】之前先确认银行账户信息！”。二、 客商&客商账户新增管理流程功能1.适用范围：分别适用于流程发起时无所需供应商需新增及系统已有供应商需新增账户信息两种情况。2.功能：发起流程后经相关环节审批完成M8财务系统客商主数据及账户信息增加，根据所选使用单位完成对应账套引用，根据客商类型完成“其他供应商”和“员工”归属，将之前的“供应商五步维护法”简化，使业务发起人可以跟踪、督催流程审批。3. 审批流程设置：地市公司经本地一级稽核、本地财务主任、省财务主管任）、省财务分管主任；省本部及直属单位经共享主管主任、省财务主管、省财务分管主任审批完成整个流程。4.其他说明：由于系统要求账号唯一性，而账号错误又禁止手工修改，因此账号错误导致的问题一律发“客商账户信息新增管理流程”，其他账户信息目前沿用手工处理。5.M8财务系统客商介绍由于年初已将客户主数据归并至供应商，目前M8财务系统只有供应商（具体分为24个小类）。在网报系统中将供应商统称客商，分为供应商和员工，员工指在职的并且以基础运营平台九位工号作为编号的在职合同制员工，其他则全部归属至供应商。在网报系统发起报账流程据此选择客商类别。三、 客商新增、客商账户新增表单提交约束规则1、流程提交时校验客商编号、名称、账号与M8财务系统已有客商是否重复存在重复情况时，则提示信息分别如下：1) “客商编号510700729793113,510700723204816在M8财务系统已经存在!2) 客商名称四川安盟电子信息安全有限责任公司,四川久远科技股份有限公司在M8财务系统已经存在!”3) 银行账号:756257959840与M8系统客商(440301192203821 : 华为技术有限公司)账号重复!2、流程提交时校验客商编号、名称、账号与网报系统在途流程表是否重复。存在重复情况时，则提示信息分别如下：1) 提示信息：“客商编号510700729793113,510700723204816在网上报账流程中已经存在!2) 客商名称四川安盟电子信息安全有限责任公司,四川久远科技股份有限公司在网上报账流程中已经存在!3) 银行账号:756257959840，44201518300056404353在网上报账流程中已经存在!”3、非员工类客商编号必须为15位、17位、18位、20位；员工类时编号必须为9位。 国税发200637号国家税务总局关于完善税务登记管理若干问题的通知第五条：（单位纳税人识别号为15位码：行政区域码+组织机构代码。其中的行政区域码为纳税人生产、经营地的行政区域码。对国家没有赋予行政区域码的各开发区，其行政区域码由省级国家税务局、地方税务局共同赋予第5、6位两位识别码。因税务机关调整管辖范围而使纳税人改变主管税务机关的，纳税人的纳税人识别号不变。企业分支机构也应当领取组织机构代码证书，按照规定编制纳税人识别号，办理税务登记。个体工商户以及持回乡证、通行证、护照办理税务登记的纳税人，其纳税人识别号为身份证件号码加2位顺序码。已经取得组织机构代码的个体工商户的纳税人识别号为行政区域码加组织机构代码。承包租赁经营的纳税人，应当以承包承租人的名义办理临时税务登记。个人承包租赁经营的，以承包承租人的身份证号码为基础加2位顺序码编制纳税人识别号；企业承包租赁经营的，以行政区域码加组织机构代码为纳税人识别号。）4、关联关系类型设在省财务主管审核岗位选择当增加的客商是关联单位时，在业务流程发起环节选择是否关联方为“是”，在省财务主管审核环节选择关联关系类型。5、单位开立的银行结算帐户户名与客商名称约束流程提交时，若客商名称中包含了“公司”字样，系统推断其为单位，校验户名和客商名称的一致性，不一致的给出提示信息如下“据（中国人民银行令第5号）第二十四条之规定：客商名称与账户名称必须一致，请检查！”第二十四条内容：单位开立的银行结算账户名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致。请核实后按要求重新填写！”6、客商账户信息中的“开户行”将实现逐层智能定位，枚举加关键字检索选择。未来客商账户信息中的“开户银行”实现按照所属银行大类、省、市逐层逐级枚举选择，消除手工填写的不规范性（目前缺少银行网点信息数据）。四、 表单填写界面付款栏目信息中客商银行账户检索规则在客商信息检索界面，系统界面提供最大化功能、可以按照客商编码和客商名称关键字进行检索。为方便业务人员报账时流程发起，客商类供应商为“全局检索”，清理停用的不在检索范围，其他均在；员工类供应商为“单位引用”范围内检索，清理停用的亦不在检索范围。在生成凭证环节系统校验是否引用，给出提示，引用后方可审批生成凭证。五、 客商编号编码规则1.对有公司税号的客商首选公司税号作为编号。2.对无公司税号的客商，从地域和时间两个维度编码，即采用客商的账户开户行所在地县级行政区划代码（6位）+申请日期（年4位+月2位+日2位）+1位序数（默认1）解决，编码位数共15位。如：某日业务部门提交增加供应商“陕西盛大传媒投资有限公司”，申请表中开户行所在地为“陕西省（区）宝鸡市（地、州）金台区”、申请日期为“2011年2月23日”，则编码