进出门管理规定-修订.doc

华啤皖安制/02.XX-2014华润雪花啤酒（安庆）有限公司 进出门管理规定20148X发布 20149X实施进出门管理规定1 目的进一步规范人员、物资进出门管理，加强公司物流控制，保证公司资产安全，结合公司实际生产经营情况，特制定本规定。2 适用范围公司所有人员、物资、车辆的进出门。3 管理原则3.1物资凭“出门证”出门原则；3.2人员、物资、车辆进出门登记原则。4 进出门管理4.1人员进出门管理4.1.1所有人员进入公司必须严格遵守公司管理规定，按章办事，服从指挥和管理；4.1.2公司员工进/出门必须应按规定刷卡，员工进/出门没有按规定履行打卡 手续的，门卫登记后每周报人力资源部，由人力资源部按公司相关规定 给予处理；4.1.3劳务公司员工进入公司必须依据工作牌（由劳务公司统一办理）；4.1.4承揽公司业务人员进入公司必须配戴胸卡（由业务承揽方统一到人力资源部办理）；4.1.5 外来联系业务、检查工作、参观学习等人员须出示相关证件，在门卫处登记；到办公楼联系业务的人员，门卫电话联系接待部门，得到接待部门允许后方可进入；4.1.6所有人员不得穿背心、拖鞋、打赤膊进入公司；4.1.7严禁14周岁以下儿童进入公司生产及办公区域（职工子女来公司就餐需家长在门卫处接送）。4.2车辆进出门管理4.2.1进入公司车辆应自觉配合门卫当班人员的检查，听从当班门卫的统一指挥、定点停放，不得乱停乱放；4.2.2外来机动车辆进入公司，必须下车登记，经门卫值班人员与相关部门联系并同意接待后方可进入，北门进入车辆按相关业务部门指定地点停放； 4.2.3机动车辆进入公司须按标牌提示，减速行驶；4.2.4装满货物运输车辆不准在公司内长时间停放或过夜（如有特殊情况需停放、过夜的需经分管领导批准方可在指定区域停放）；4.2.5所有出门车辆必须停车接受检查，人力资源部每周组织行政稽查，对违规现象及时进行通报处理；4.2.6所有车辆在公司内损坏公物，按公司相关规定赔偿，情节严重的，报公安机关处理。4.3出厂物资分类4.3.1成品酒类：分为正常销售成品酒、正常销售外的成品酒（质量调换酒、赠酒、业务用酒、产品质量补尝酒、品偿酒、检验用酒等）；4.3.2销售促销品、广告品类：依据 “促销品提货单”出门的销售促销品类及广告品类；4.3.3副产品及废旧物资：酒糟、酵母、瓶渣、废纸箱、废编织袋、废塑料、废铁等其他废品；4.3.4关联公司调拨物资；4.3.5采购物资不合格退货及以旧换新的物资；4.3.6外协维修加工物资；4.3.7其他物资：按照合同规定需退还客户的废旧物资（如：麻袋、编制袋、包装物、托盘、桶等）；需退还客户、供应商的送样物资、借用物资等；外来施工单位自带工具等。4.4物资出门证种类4.4.1提货单出门联；4.4.2调拨单出门联；4.4.3非销售成品酒提货单；4.4.4物资出门证。4.5物资出门流程4.5.1正常销售（含关联调拨）成品酒出门：凭营业厅开具的提货单（调拨单）且加盖”财务结算章”以及成品库发货员加盖的“货已发完”的出门联出门，门卫凭出门联进行检查、核实品种数量、车牌号等信息并对驾驶室等部位检查后给予出门和系统勾对；4.5.2销售促销品、广告品类：由客服中心向营销中心领取促销品提货单并开具，需客服中心主任签批，物流部收到客服中心开具并加盖营业厅收款结算章的促销品提货单与录入生产系统录的领料单对比无误后发货（月初财务通知生产系统不能录入前可不与生产系统核对，待生产系统补录后及时核对，门卫凭促销品提货单经物流部发料员签字后的“出门联”予以放行；4.5.3非销售促销品、广告品类：领用类促销品（如促销服、海报等）标注“LY”无需营业厅加盖收款结算章，门卫凭促销品提货单经物流部发料员签字后的“出门联”予以放行；工厂相关部门领用促销品及广告品类，由业务经办人员依据已签批至区域公司总经理的审批报告，在生产系统开具物资领料单，并开具物资出门证审批至部门负责人，门卫凭物资出门证经物流部发料员签字的 “出门联”予以放行；4.5.4赠酒、业务用酒：由各部门发起非销售成品酒提货单经部门经理、人力资源部经理、分管领导、执行总经理审批后，门卫凭经审批的非销售成品酒提货单进行检查、核实品种数量、车牌号等信息后给予出门；4.5.5公司办理的产品质量补偿酒、品尝酒、检验用酒：由技术质量部提交非销售成品酒提货单经部门经理、分管领导、执行总经理审批后，门卫凭审批有效的非销售成品酒提货进行检查、核实品种数量、车牌号等信息后给予出门；4.5.6营销市场赔付酒：客服中心凭营销中心分管领导签批的产品质量投诉补偿表开具非销售成品酒提货单经客服中心主任签批后办理出库，门卫凭审批有效的非销售成品酒提货进行检查、核实品种数量、车牌号等信息后给予出门； 4.5.7市场调换相同品种酒业务：客户提出需调换酒的，若调换的是同一品种、进门时需由技术质量部提供已批准调换的报告，人力资源部门卫开具物资进门登记表，技术质量部根据物资进门登记表及同意调换的报告开具非销售成品酒提货单，签批至技术分管领导、执行总经理后到物流部办理提货，物流部根据审批完整的非销售成品酒提货单办理发货并签字确认，门卫凭签批齐全的非销售成品酒提货单的“出门联”方可给予放行；4.5.8市场调换不同品种酒业务：从市场退回的酒客户提出需调换不同品种酒的，进门时需由技术质量部提供已批准调换的报告，人力资源部门卫开具物资进门登记表，技术质量部根据物资进门登记表及同意调换的报告开具不同品种调换酒通知，经技术质量部经理、分管领导、财务总监、执行总经理审批后到营业厅办理开票手续，营业厅凭退回的销售发票和经审批的退货通知，开具红字发票冲回，根据审批报告开具销售发票，出门手续按正常销售酒业务办理。4.5.9啤酒副产物及废旧物资出门1）酒糟、酵母、煤渣、垃圾、硅藻土:人力资源部开具注明客户名称、车号、运输物资、有效期经财务总监、执行总经理签批的长期出门证转门卫，出门时在门卫检查车号、装运物资与长期出门证相符后放行，并相符详细登记车辆进出信息；2）按照实际过磅量及现场点数确定销量的物资：人力资源部根据过磅单或物资计数交接单及财务收款收据发起物资出门证经部门负责人、财务经理审批后，门卫凭审批有效的物资出门证进行检查、核实品种数量后给予出门和系统勾对；4.5.10关联公司调拨物资出门：由采购部发起物资出门证签批到部门负责人，门卫凭审批有效的物资出门证出门联予以登记并进行检查、核实品种数量、车牌号等信息后给予出门和系统勾对；4.5.11采购物资不合格退货物资出门：由采购部发凭技术质量部办理的经技术分管领导、执总审批的不合格物资处理报告，发起物资出门证签批到部门负责人、财务经理（客户回退的瓶箱因客观原因公司拒收的，由物流部开具物资出门证签批到仓储分管领导），门卫凭签批有效的物资出门证予以登记并进行检查、核实品种数量、车牌号等信息后给予出门和系统勾对；4.5.12以旧换新的物资出门（塑箱调换）,换出的塑箱采用调换出库单（瓶箱系统中打印），经采购部确认、物流部分管领导审批出门。4.5.13外协维修加工物资出门：由工程部业务人员依据外协维修审批表发起物资出门证，经部门负责人、分管领导审批，门卫凭签批有效的物资出门证检查、核实品名数量和车牌号等信息后给予出门，维修或借用结束回厂时，经办人应及时核销出门登记记录，否则不予办理费用报销，工程部应定期检查出门物资回厂核销情况；4.5.14 外来施工单位自带工具出门：外来施工单位自带工具或客户自带物品进门时，门卫应填制物资进门登记表详细登记所带进的物品并经客户确认，出门时由工程部业务人员发起物资出门证经部门负责人、分管领导审批，门卫依据签批有效的物资出门证出门联与物资进门登记表记载的物资等信息核对无误后方可给予出门；4.5.15施工单位按合同约定可以带回的拆除及剩余物资：出门时由工程部业务人员发起物资出门证经部门负责人、财务部经理按照合同约定审核，设备分管领导审批后。门卫依据签批有效的物资出门证出门联记载的物资等信息核对无误后方可给予出门，出门时工程部配合门卫一一清点；4.5.16按照合同规定需退还客户的废旧物资（如：麻袋、编制袋、包装物、托盘、桶等），需退还客户、供应商的送样物资、借用物资等：由采购部发起物资出门证经部门经理、生产分管领导签批后，物流部、采购部负责与供应商办理交接手续并存档，门卫凭签批有效的物资出门证予以登记并进行检查、核实品种数量、车牌号等信息后给予出门和系统勾对；4.3.17除上述物资外的物资出门由物资统管部门依据经分管领导、执行总经理签批的相关批件，在进出门系统中开具出门证。4.6物资出门证管理 4.6.1人力资源部需妥善保管收取的出门证票据，建立出入公司物资登记台帐；4.6.2每月10日前，人力资源部按出门票据类别、将票据和附件按从小到大序号整理装订后并在封面上注明张数（系统出门证按月打印装订），与财务部档案管理员办理票据交接；4.6.3财务部负责对出门证进行核查，发现问题及时上报处理；4.6.4出门证应保留两年以上，并报经执行总经理批准后方可销毁。4.7出门证进行稽核及系统加款管理4.7.1成品酒出门证与销售系统的成品酒提货情况对照稽核；4.7.2废旧物资出门证与财务账面废旧物资销售收款开票情况对照稽核；4.7.3关联调拨物资出门证与生产信息系统和瓶箱系统物资出库情况对照稽核；4.7.4采购物资不合格退货及以旧换新的物资出门证，相关系统和财务账面未反映的，通过实地盘点和咨询当事人查验；4.7.5外协维修加工物资出门证与财务账面外协维修费用对照稽核（注：外协加工费用报销时附经进门核销的外协维修加工物资出门证）；4.7.6外来施工单位自带工具、需退回外单位（客户）的包装物等出门证，与物资进厂时的登记记录对照稽核；4.7.7涉及到过磅结算类物资，承销商交款时，财务部出纳在出门软件中及时加款。5罚则：各部门应严格执行本制度，对若违反本制度者将严格按公司相关制度、员工手册进行处理。6附则6.1本规定以及本规定未尽事宜由财务部负责解释。6.