财政局年度工作总结范文.doc

财政局年度工作总结 20*年1-11月,全区财政一般预算收入完成1271352万元，为调整预算1320000万元的96.31%，同比增长30.16%，增幅比上年同期高8.79个百分点，在全大市各县市区中排名第二，比去年提升一位，列全省第四位。其中：地方级财政收入完成643955万元，为调整预算 670800万元的96.00%，同比增长35.71%，增幅比上年同期高17.9个百分点；中央级财政收入完成627397万元，为调整预算 649200万元的96.64%，同比增长24.93%，增幅与上年同期持平。预计全年财政一般预算收入完成132亿元，为调整预算的100%。 20*年1-11月，全区财政一般预算支出完成529078万元，为调整预算573000万元的92.33%，同比增长26.63%。其中：xx区完成255398万元，同比增长28.92%；开发区完成273680万元，同比增长24.56%。预计全年财政一般预算支出完成573000万元，为调整预算的100%。 全区20*年1-11月份财政收支情况表 单位：万元 指标名称 本月累计 去年同期 同比% 年底计划 占年底计划% 一、财政收入 1271352 976780 30.16 1320000 96.31 其中：xx区 475336 374958 26.77 500000 95.07 开发区 796016 601822 32.27 820000 97.08 二、财政支出 529078 417829 26.63 573000 92.33 其中：xx区 255398 198103 28.92 256000 99.76 开发区 273680 219726 24.56 317000 86.33 （一）收入特点及原因分析 1财政一般预算收入继续保持快速增长态势，且增幅明显高于全区gdp的增长。前11个月一般预算收入增幅为30.16%，而前3季度gdp增幅为 11.5% ,相差18.66个百分点。 2地方级财政收入增幅高于中央级财政收入增幅。中央级财政收入同比增长24.92%，增幅仅比去年提升0.01个百分点，而地方级财政收入同比增长35.71%，增幅比去年上升17.9个百分点。主要是由于行政事业性收费等非税收入今年纳入预算内管理,增加了地方级财政收入。 3从各主要收入项目占一般预算收入的比重和财政收入增长贡献率来看，增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、营业税共计完成1040869 万元，占新区财政收入81.87%，同比增加216015万元，增长26.19%，五大主体税种对财政收入增收贡献率达到了73.33%。其中企业所得税增速迅猛，比去年同期增长60.87%。 全区2011年1-11月主体税种入库情况表 单位：万元 主要收入项目 入库数 同比 % 占一般预算收入比重% 占一般预算收入的增长贡献% 国内增值税 445752 13.85 35.06 18.41 营业税 124637 20.34 9.80 7.15 企业所得税 354515 60.87 27.88 45.54 个人所得税 92407 8.53 7.27 2.47 国内消费税 23558 2.85 1.85 0.23 各税收收入中，除契税和耕地占用税出现负增长外，继续维持快速增长态势，主要原因有： 1经济增长、利润增加带动国内增值税、企业所得税等税收的快速增长。1-11月，实现全区规上工业总产值1732亿元，增长22%；1-10 月实现利润126.36亿元，同比增长8.8%；社会消费品零售总额85.8亿元，同比增长19.3%。从这些指标可以看出，我区近几年来大力实施工业企业“122”工程、服务业企业“121”工程成效显著，重点企业引领作用强劲，对区域经济平稳运行和发展形成了强有力的支撑，为国内增值税、企业所得税的稳步增长奠定了坚实的基础。 2我区税源管理成效显著，新增税源促进增收。各街道乡镇、各部门围绕稳固原有税源、培植新增税源的目标积极开展工作，取得了较好的成效。如 2010年5月开始生产经营的浙江物产燃料集团进出口有限公司今年1-11月共入库增值税4635万元，今年5月份开始经营的宁波恒逸贸易有限公司已入库增值税5432万元，企业所得税4700万元。 3整体工资收入水平提高、全员申报进一步推广等因素促进了“工资薪金”、“个体生产经营所得”个所税的增长。1-11月个人所得税完成92407万元，比上年增加7266万元，同比增长8.53%。 4政策变化等特殊因素也是收入增长的原因之一。外资企业享受五年过渡期优惠政策和“二免三减半”优惠政策的到期，外资企业开征城建税和教育费附加、土地增值税清算、预算外资金纳入预算内管理等特殊原因促使相关收入增加，城建税、土地增值税等地方财政收入增幅明显。 二、主要工作完成情况 今年以来，围绕批准的各项预算和调整预算，主要做了以下五方面工作： 1加强税源管理，确保财政收入稳定较快增长。一是进一步完善招商引资体系，招商引资进入收获期。注重引进并支持各类投资企业集聚发展。目前全区已注册的各类投资公司已近200家，1-11月引进65家，是去年全年（43家）的1.5倍。二是以税源管理软件平台为依托，促进税源管理精细化。升级税源管理平台，促使各街道乡镇建立重点税源管理体系，各招商部门开展对口税源企业后续管理和服务。牵头落实各乡镇街道争议企业，对原各乡镇街道有争议的416家及后续产生的123家企业提出调整意见并落实乡镇街道予以调查核实。三是建立健全税收监控体系，高度重视税源信息的日常监测、分析和措施跟进。 2、落实各项扶持政策，支持企业发展。一是重新启动企业应急专项资金，首批使用5000万元。二是贯彻落实xx区委关于进一步做好“122企业”培植计划的要求，鼓励和支持列入培植计划名单的企业做大做强，拟定“122”企业目标管理考核政策，更好地服务企业。目前已经有19家企业签订目标管理考核“一企一策”。三是联合发改局及各职能管理部门，对2010年度符合产业政策的企业进行了审核兑现，合计兑现各类产业政策7858万元。其中兑现科技政策1920.3万元，外经贸政策1432万元，交通业水运政策985万元，陆运政策748万元，循环经济类政策741万元，工业政策711万元，环保政策594万元，建筑业政策 259万元，商贸业政策178万元，旅游业政策125.4万元，名牌、商标等政策115万元，文化产业政策50万元。四是下发中央财政2010年石油价格改革财政补贴。1-11月，共兑现2934.38万元，其中渔业429.9万元、林业4万元、城市公交2300万元、农村客运24.47万元、出租车142.73万元、农村渡运33.28万元。五是做好 2010年种粮农民农资综合直补的审核拨付工作，全区共发放补贴资金119万元。六是做好家电汽车摩托车下乡、以旧换新等工作。1-11月，我区家电下乡累计销售量35141件，销售额7894万元，已补贴37518件，补贴金额1083万元；家电以旧换新累计销售84484件，销售额32103万元，已补贴78456件，补贴金额2337万元；汽车摩托车下乡销售额已达6706万元，累计已补贴2449辆，补贴金额572万元；汽车以及换新补贴778辆，补贴金额1073万元。 3.积极筹措资金，加大基本建设投入，推进全域城市化建设。通过走访、座谈等形式加强与银行联系，积极配合银行拓宽融资渠道。 20*年列入投资计划的项目约170个，年度总投资45.9亿元，加上已完工但尚需支付资金的项目等有近300个项目需要拨付资金，1-11 月各项基建支出23.43亿元。xx区特殊学校、通途路北延工程、北仑人民医院一期二期和白峰上阳幼儿园等项目已建成，新开工建设岩东污水处理厂三期、柴桥医院改扩建等项目。 4大力落实公共财政政策，服务民生。一是继续推进新农村建设，已拨付近1500万元。积极开展农业综合开发，争取上级资金补助，提升我区农业产业化水平。宁波佳必可食品有限公司的6600吨海鱼收购项目获贴息资金62万元。东海春晓蔬菜专业合作社的高产优质蔬菜新品种引进及种植技术推广获中央补助资金40万元。积极开展2011年xx区村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。争取市级以上资金 1000万元，已落实二批xx区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。二是推进教育卫生事业不断发展。1-11月，各项教育支出已达 7.36亿元，三年校安工程今年基本完成，从2011年起开始实行免费中等职业教育，实现了从学前到研究生帮困助学的全覆盖，形成了城乡一体、区域联动的均衡发展特色。1-11月，医疗卫生支出4.29亿元，已超过去年全年的4.25亿元。新农合筹资标准从2010年的380元到提高到2011年的445 元，区财政为此承担5135万元。三是社会保障工作。1-11月，发放城乡低保补助资金1146.14万元，其中：城镇最低生活保障金 463.68万元，718人次，月人均补差标准达到465元；农村低保682.46万元，1246人次。为解决城乡群众就医难及“因贫致病”、“因病返贫”问题，安排5000万元因病因灾特殊困难应急救助基金。今年是第三轮再就业政策实施的第三年，审核下拨被征地人员用工补助经费约4609.4万元。 5财政科学化精细化管理不断推进，财政资金使用效益日益提升。依托现代信息技术，深入推进金财工程建设，财政科学化精细化管理手段不断丰富和加强。一是会计核算分中心建设不断深入，共有10个单位组建了核算分中心，统一办理各单位的资金结算等经济业务，提高了财政管理效益和水平。二是国库集中支付改革2011年实现全覆盖。这项工作从2010年9月份开始，到目前止，除了经费自理单位、学校、医院和因机构改革影响的单位，基本做到了行政事业单位国库集中支付全覆盖推广。为保证这项工作的顺利进行，多次举行财务人员座谈会、业务培训会。截止到12月1日，全区已有135家单位实行国库集中支付，累计实现国库集中支付27259笔，金额93129万元，其中，直接支付21262笔，金额77297万元；授权支付5997笔，金额15832万元。三是公务卡改革全面推开。公务卡改革使每一笔公务接待、会议费支出都受到指标的约束和控制，加强了对行政事业单位公务性支出的监管力度。截止12月6日，共计有132家单位（纳入核算中心公务卡系统）公务卡支出（包括四费支出及其他使用公务卡消费的日常支出）7535万元，支出总数为 28024笔，其中刷卡支出6194万元，刷卡笔数为18505笔，分别占支出总金额和支出总笔数的82.20%和66.03%。四是坚持依法行政，不断规范预算管理。认真贯彻落实人大监督法，进一步规范预算编制和预算执行，主动接受监督，及时办理好人大代表和政协委员提出的建议和议案，虚心听取各方面的意见和建议，切实做到依法理财、民主理财。五是推进政府采购相关制度建设。全省首家推出政府采购电子反拍系统，完成全区行政事业单位采购代理中介机构公开招标选定工作。1-11月实际完成政府采购34661.99万元，资金节约率18.53%。六是财政监督不断取得成效。对2009年以来开展过“小金库”专项治理的317家单位进行了“小金库”全面复查及重点抽查工作，复查面达到100%。三年来，共发现6个“小金库”，对发现的问题逐一整改落实，处理违规资金29.23万元，移送司法机关3人。七是认真组织开展绩效评价工作。作为xx区践行“三思三创”主题教育实践活动的实际行动之一，三年民生提升行动计划的绩效评价工作共分三个阶段进行，历时半年，涉及财政资金超过62.9亿元，最后委托德威事务所完成整体评价平均综合得分为95.1分，绩效评价结果为优。八是大力推行会计从业资格无纸化考试。安排80万元资金对考场（北仑电大）进行建设，通过前期精密的测试、筹划，顺利完成今年的考试。共设置62场次考试，历时一个月，极大地方便了考生。其中，财经法规与会计职业道德报考2035人，实际到考1638人；会计基础与初级会计电算化报考1537人，实际到考 1221人；综合到考率80%，略高于纸质考试。 三、面临的主要困难和不足 1财政增收面临考验。在当前复杂的国内外经济环境大背景下，影响经济平稳较快发展的不确定、不稳定因素增多，必然会给组织收入带来较大的制约，特别是明年的收入形势不容乐观。从收入结构看，今年以来，虽然新增三产税收得到较大发展，但同时也应看到，目前招商引资过程中，大型、税源型三产企业招商突破口仍偏少，pe投资等税源型企业仍有较大发展空间。 2财政性基建项目所需资金的筹集面临压力。当前存在主要问题是：融资平台公司退出为一般公司尚有困难，需要区与银监会协调，否则难以作为融资主体；银行在银根收紧的情况下，贷款规模有限，对利率要求更高；列入政府投资计划的项目基本为公益性项目，无现金流，融资平台公司无土地等可抵押资产，不符合银行贷款要求；部分项目新农村建设、城中村改造资料不齐，需要其他部门配合补办程序或包装；多个银行做同一项目的贷款，后续担保、抵押或放款难以解决。 3财政改革需要不断推进和深化。近年来，我们采取了一系列加强管理、优化服务的措施，财政管理水平不断提高。但与领导的要求、与经济社会发展的新形势相比，还不够科学、精细。各项管理基础工作还比较薄弱，财务联络员队伍在稳定的基础上有待进一步加强，预算监督、财政绩效评价还不够有力等等。同时，各项改革措施的不断推出，对原有体制的冲击和矛盾，也使得财政各项工作的开展需要其他单位（部门）的大力支持。 四、明年工作思路 1牢牢把握组织收入主线，切实保障财政收入可持续增长。坚持财源建设方式，支持企业发展壮大，积极培植涵养财源，着力创新财源建设新机制。一是继续加强税源管理，进一步理顺税源管理监管体系，形成全民招商、全民监管的良好氛围，开辟扶持新财源，积极探索“聚财、生财、理财”新思路、新方法。充分发挥税源管理平台的作用，加强税源分析，全方位、多角度地把握区域经济税源情况，掌握组织收入的主动权。结合原有”121”、“122”重点工业及服务业企业培值服务体系，分行业、分区域，结合各部门、各街道乡镇特点及现状，调研建立企业分类维护服务体系。二是强化税收筹集财政收入主渠道作用，依法加强收入征管，着力提高征管质量和效率，优化纳税环境，确保应收尽收。三是健全非税收入管理机制，完善非税收入收缴管理系统，进一步提高非税收入征管水平，规范国有土地出让金管理。 2打破融资瓶颈，积极筹措资金。加强与金融系统的联系交流，努力筹集基本建设所需资金。及时了解政策变化，与各银行共同努力，合理运用金融工具，探索合适的融资体系和媒介。对内不断排摸,对外灵活运用现有财力，努力缓解资金压力。 3落实各项财政政策，推进经济结构调整和城市化建设。认真贯彻落实中央和省市区决策部署，要根据国家新的财税政策，加强调研，拟定我区灵活高效的财政扶持政策，加强招商引资工作开展，对重大税源企业引进做好个性化服务，促进我区财力增长，促进区域经济又好又快发展。依托港口和产业优势，注重港口、产业、城市联动，坚持现代先进制造业和现代服务业“两轮齐驱”，加快构建现代产业体系，促进科技创新和节能减排，切实提升产业竞争力。统筹推进“一区三城”建设。积极向上争取有利于梅山国际物流产业集聚区、北仑滨海新城发展的财政体制政策，全面推进滨海新城开发建设。推进西部城区转型升级，拟订并实施“西片区”开发建设管委会财政体制。 4优化支出结构，全力保障和改善民生。大力压缩一般性支出，确保重点支出需要。要严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，把厉行节约的理念贯穿于工作中的各个环节。同时，积极探索有利于节约和减少支出的改革措施与制度规范，既讲节约，又讲效果。坚持把保障和改善民生作为财政工作的着力点，深入实施宜居城区建设计划，让城乡居民共享发展成果。 5深化财政改革，推进财政科学发展。把握公共财政改革方向，打造“阳光财政”，进一步提高预算管理水平，向管理要财力，向管理要增量，向管理要效率。根据预算信息公开的要求，做好部门预算向社会公开的相关工作。进一步完善部门预算编制，适应国库集中支付需要，细化项目经费和指标控制，加强部门结余资金统筹使用，提高预算编制的科学性和准确性。加强执行监管，提高执行效率，继续推进国库集中支付、公务卡等各项改革，进一步加强已建立的区直机关和乡镇街道核算分中心的规范化建设。对专项资金实行绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，规范财政资金的管理。大力推进政府公共服务的政府采购，推进电子反拍系统的应用。充分发挥新一轮街道、乡镇财政管理体制的作用，进一步明确事权、财权，做到招