2011年工作总结报告2012年营业安排_未来三年情况报告.doc

2011年工作总结报告会议重点：2012年营业安排；未来三年情况报告首先感谢2011年奋战在中贸物流各部门的所有员工，感激为中贸物流做出贡献的人们，我向中贸物流不惜家庭分居漂泊在外省，长年工作在一线的员工鞠躬；衷心感谢为中贸物流作出贡献的员工，朋友及人们。为实现中贸物流股份三个五年计划，付出辛勤劳动致意崇高的敬礼！2010年度与2011年营业管理情况比对总结：在2010年度末，中贸物流营业额3700万元，毛利650万，净利约300万。2010年度中贸物流按照资产比率对照还勉强过得关，资产增率为30%，为什么2010年度能达到这个增幅，在2009年中段开始做工作至使2010年度咱们管理经理人做了“重要不急”的事将“又重要又急”的事。将其抛离，锁定成本，锁定利润，以长年定价分包，承运商，司机，提交部分押金，以签订长年合同锁定全年运作，缓解中贸物流部资金压力，就是我常说的，企业要有盈利能力，能做强做大，必须要具备三个不可缺的因素，（1）标准化,(2)财务杠杆（3）能迅速复制，在2010年度咱们的职业经理都按这些点去，并把事情做成功了1）2）点所以2010年度能盈利的原由。在2011年1月份中贸物流就遇到了巨大的阻力，首先失掉三菱重工，纯点纸业的业务。营业额急速下滑，到2011年7月份国家又出台交通，主要是咱们搞管理，经理人头脑不清晰，把原有合同到期分包司机，全面退回所有的保证金，采用了“又重又急”的调车方式运营。整体2010年的管理成果，优势基本泡汤，利润率全面下滑，道至2011年出现亏损状况，这些都是在运作不当带来的损失。2011年度中贸物流营业额30，861，353.4万。毛220万，日常管理费用 。租金，财务费用 万元。货物在途损5 次工损失30 万元，税收 万元，中贸物流2011年亏损 110 万元，中贸物流2011年度比对2010年营业额下滑30%，2011年度比2010年减少400万元，中贸物流开张以来，资产比对值相对率，中贸物流的管理层是最耻辱的一年！在2011年四月份中贸物流接入：立白集团，维达龙游，11月份接入大长江常州业务，这几个业务已在运营，补充了念头掉失的营业额，使营业额上升，但营业额上升并没有带动利润额上升，操作上做得不理想，特别是龙游，全面亏损，人为的因素较大。利润率减少主要原因：（1）2011年投标运价下调，物流行业成本上升，油价上升，轮胎价格上升，工资成本上升，配件成本攀升，新交通法出台，七月份查超载，装载超量减少，整体成本攀升。（2）管理不善（只要没找到解决问题的方法）道至七月份后合同车源大量减少，没有成本概念，使用资金不当，造成资金成本增大，监控力度差，有些采购调车人员，在其中收取回扣。中贸物流驻外的配点现状只是单一的调车操作功能，而且有些业务员做事思维方式“对公司一头狼，对外是一条羊”道德、能力较差，工作意愿不主动，做事不考虑效益，效率，驻外分公司负责人员单一功能，缺乏组织分包运作车源能力，长期以市场调车方式，导致公司损失巨大，完全丧失营销能力，不具备分支机构应有的义务。中贸物流从2003年1月27日领取营业执照，提笔策划三个五年计划共十五年商业计划书，真正导入运营时间为2003年11月28日起航运作，至今已有八年。在组建中贸物流商业计划中写到开业”三年大风险，五年能起步，十年变强龙”的思路,中贸物流每年的资本翻一倍，中贸物流从开业前四年都能达到，在后四年的运营中是滞后的，主要管理思想出现了2个问题，（1）公司资本比以前多了，采购运作没有遵循（资本杠杆理论）和（标准化理论），（锁定成本，锁定利润）。做大了管理跟不上是主要原因，再加上咱们的经理没有成本概念，意识，缺乏监管及考核，引发了四年滞慢运作，丧失了中贸资本一年返一倍计划。管理是企业赖以生存的要素，资本是靠管出来的。营业额也是靠管出来的，如果愿意做一个职业经理人，就要考虑筹资，投资概念，管理概念。缺乏这些观念就象路边的大叔没两样，没有存在的价值，我到立白开会，看到了门口挂的语录，【成功者找到解决问题方法，失败者找到了理由】，【只有想不到，没有做不到】。立白集团年销量135亿都是按此思路来工作，浪奇建立公司早以立白，是上市公司年销7亿元，所以说公司大小不分大小，只要你管得好，遵循做事原则，小公司也会变大公司，小职员也会变老总。从一小职员以一千几百工资出身，也会变十几万薪酬的老总，就看怎样的做事方式，成功就不一样。2012年开源管理发展思路：要吸取2011年的教训，要坚持中贸物流开篇起草的【四大竞争，四大联盟】【四大指标】【一个市场定位】，【三个五年计划】大方向要继续执行为导向。四大联盟1. 与员工保持长期战略2. 与各运输供应商保持长期的战略联盟3. 与商业制造业保持长期的战略联盟4. 与能给公司提供支持的投资商及政府策略部门保持长期的战略联盟；四大竞争1. 优质服务竞争2. 资产规模竞争3. 高效能运作方式竞争4. 质量指标与价格竞争一个市场定位以大型项目物流、内贸干线运输、仓储配送为主体；以制造业，加工业，商业为主要客户群体35年内维持动作模式，5年起实行多种协和经营（国际运输，零担运输，冷链物流，快递，旅游等）三个五年计划:第一个五年计划：以项目物流为切入点进行运作，以确保资产增长10倍第二个五年计划：项目物流带动，实施“走出去”建立网点战略，加强公司的管理和企业化的建设，人力资源建设，为资产的两位数（10倍）增长提供动力第三个五年计划；开展资本运作，力争上市；公司实行“股份制”改造，实现企业品牌，效益双丰收。一2012年重点把握车源、资源采购工作；只有吧车源搞好了，把合同车源固化，把车源挂靠认真建立好，并且要成功有效，才有可能获取更多货源业务，就拿投标来说，如果咱们的网点调度员平时运作不盈利，投标时要投高价，厂家不买账，最终丧失了市场，这是极大危害，制约中贸物流发展重大壁垒。二2012年重点把人力资源做好招聘新的工员特别中层员工，要坚持先培训，后上岗的规则，培训后持批准单才可以职，培训内容；（1）公司法、合同法，民商法，物权法，中国刑法（2）员工手册，工作流程，kpi定点考核，（3）岗位尽的权责事项，上下级关系汇报流程，（4）客户重点关系要素，确保把团队建设做到位，为中贸物流后轴发展储大批量人才，储备一些有能力有远见，有德，有才，适合中贸发展的人才作预备干部，是人才很贵，不是人才更加贵要此事放在重点上，通过人才的优化来解决重点存在的问题，每年要奖励20%的人，表扬70%的人，淘汰10%的人，用股票期权吸引有能力为中贸共渡发展的人才，用股票期权激励对中贸有贡献的员工。要把员工职业生涯定调，定好方向，使员工觉得在中贸工作是有奔头的，要把身酬规划、决策建立到位，找到适合中贸物流发展方向规划，并且要固化下来加以执行。（2）要组织尖刀的专业管理委员会，在任何时间地可以下派运作能力的人，【采购运作调度委员会】【财务审计委员会】【销售经理人委员会】、【市场营销控制委员会】【仓储配送管理委员会】要保证在任何时间，任何地方中贸物流总部能下派人员进驻运作。三开源节流稳住现有的优势求发展2012年“开源为先，节流为好”的原则，2011年中贸3000万元营业额左右，2012年要增加一倍从现有的客户身上深挖15001600万左右，再找新的23个客户再增加1600万元就可以完成这个目标。要把普通货物做好，普通货物的现状只能玩低成本策略，投标高一点，厂家不买账，有关系也不行，只能做低成本策略从营销学低成本，营销要长期能购买到低成本资源才有效。只要长期购买到低成本资源，就可以掠夺式定价，低成本做好了就是特色。特色就产生差异化，中贸物流怎么干呢？中国物流与中国经济的关联现状在中国这个经济体内GDP 39.45亿，中国的物流市场总量5万亿市场，78万家各式生存的物流商，从事物流工作的人9600万人，物流占GDP 12%,比起发达欧美日等国家的7%高出一半，中国物流还在春秋战国时期，没到三国时期，只要组织得当，是很有得做，只要组织得当还可以有空间下调运价，（这比对欧美市场的启发点）。市场营销学来讲，低成本运作，是掠夺式定价来博弈市场，随着移动的三国时代来临，谁能在这片物流市场沃土下生存呢？谁在三国来临之时成为烈士？值得深思。低成本博弈市场营运物流项目，营业方式：普通货物干线运输，仓储，配送，国际货运，这些业务目前在行业内都是采用低成本来竞争获取市场，是短兵相接现状。可以考虑差异化运营市场普通零担，双层小车干线运输，危险品运输，危险品仓储，冷链干线运输，冷链仓储，冷货销售，电子商务采购销售，超市销售，采购贸易，快递业务，加盟管理。这些都可以考虑标准化，差异化营销管理模式，中贸物流必须关注，并要找到结合点来干。并且中贸要想办法，在自己的物流项目要有自动制血功能，建立起蓄水池，冷链物流有代销代收，古镇灯饰零担代款，快递项目就有代收货款，这些项目都有制血能力。未来三年中贸物流拓展发展思路中贸物流2011年有3000多万营业额，从企业价值看中贸物流，这个企业只是微小型的小公司，在行业内一时半刻起不了什么风浪，从风险投资商VC的眼中，没有投资价值，股权投资商PE眼中是个未有形成规模的小企业，不值得合作。中贸物流人是怎么看待及运营这个企业；营销是要推拉结合的，六维管理,分折，优势劣势对比深思分折讨论后才能执行，首先建立一个目标及数值才能执行，并不是单一中贸某个人到某工厂，签一个大单就可以实现营销内函他是公司整体综合性的一个体验，是一个团队的体验，中贸的条件不成熟只定一个初始的方向。（但我手上还有二个被选方案供选择）。暂时省略（1） 从2012年起从每年的营业额必须返100%，2011年3000万，2012年末6000万，营业额2013年1,3亿，2014年2.6亿营收，2014年后每年净利2000万元以上，按这个走势，中贸物流这个企业就风投，股权投资来谈判，中贸股份就巨大潜力，就可以并购其行业内的企业拓展营业额会使中贸物流更深度发展从而达到IPO上市。（2） 为实现目标今年起首先把财务数据建立，把资产与公司分离，建立完整财务管理体系，建立完整董事会，建立完整运营团队，管理班子，去研究市场占领市场，只有齐心协力咱们目标一定实现！思考