##省##化纤织造有限公司20台加弹机、300台喷水织机项目可行性研究报告.doc

#省#化纤织造有限公司20台加弹机、300台喷水织机项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 第一节 概述 第二节 项目建设的必要性及有利条件 第三节 可行性研究的范围 第四节 主要技术经济指标 第五节 研究结论第二章 市场需求及预测 第一节 国内生产现状 第二节 国内外市场需求及预测第三章 建设规模和产品方案 第一节 建设规模 第二节 产品方案第四章 工艺技术方案 第一节 工艺技术路线选择 第二节 工艺流程说明 第三节 主要工艺设备 第四节 主要原材料供应 第五节 公用工程及消耗 第六节 装置的控制水平第五章 厂址及总图运输 第一节 厂址自然条件 第二节 总平面规划方案 第三节 运输及仓贮第六章 土建及公用工程 第一节 土建 第二节 给水排水 第三节 消防设计 第四节 供电及通讯 第五节 通风与空调 第六节 热力 第七节 动力第七章 环境保护 第一节 概述 第二节 “三废”排放及治理 第三节 绿化第八章 职业安全与工业卫生 第一节 安全卫生设计依据、标准及原则 第二节 职业安全卫生防护措施第九章 管理体制及定员第十章 工程建设进度计划第十一章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算第二节 资金筹措第十二章 财务评价第十三章 不确定性分析第十四章 综合评价第一章 总论第一节 概述为进一步开拓产品市场，增强企业竞争能力，#省#化纤织造有限公司投资建设20台加弹机、300台喷水织机项目。项目总投资16000万元。#省#化纤织造有限公司概况如下：公司名称：#省#化纤织造有限公司法定地址：#经济开发区内，环城西路以东，北京西路以南。法定代表：#省#化纤织造有限公司由#先生和#先生共同出资成立的新公司，公司注册资金1288万元，其中#先生出资656.88万元，占注册资金的51%；#先生出资631.12万元，占注册资金的49%。第二节 项目建设的必要性及有利条件一、项目建设的必要性我国人口众多，人均占有地面积少，由于气候和土地的限制，再加上粮食和天然纤维争地的矛盾，随着人民生活的日益提高，衣着及装饰用化纤织物、纤维逐年增加，合成织物趋向高档次，天然纤维无法满足这一要求，使得纺织工业对化纤的需求和依赖程度越来越大。尽管国内化纤工业近年发展很快，但仍然跟不上需求的增长速度。化纤纺真丝织物具有质地柔软、透气性能良好等特点，符合人们返朴归真的心理。本项目为年产涤纶低弹丝13200吨、高档化纤纺真丝织物3500万米，涤纶低弹丝采用加弹机，高档化纤纺真丝织物采用喷水织机，达到投资少、技术水平高，经济效益好的目的。目前，我国已经加入WTO，为了增强企业的市场竞争能力，提高企业的经济效益，充分依托#区位优势、资源优势等有利条件，建设具有一定规模的喷水织机，显得尤为重要和迫切。二、项目建设背景根据资料表明，2001年我国共计进口无梭织机5000台，其中喷气织机占50%，喷水织机占12%。根据规划，2005年我国将再发展10万台左右的无梭织机。化纤工业“十五”期间的重点任务，也是必须完成的任务：1、加快产品结构的调整步伐，到2005年差别化纤维由2000年的20%调整提高到40%。2、服饰用、室内装饰用、产业用纺织品由目前的70:20:10调整到64:21:15。3、出口创汇服装面料自给率到80%，化纤纺织用材料自给率达到90%以上。目前，我国纺织产品质量、档次、品种与国际先进水平存在明显的差距，合成纤维的差别化仅为20%（日本已高达40%），而且多为单一技术品种，档次不高，不能满足纺织工业产品升级换代的需求。国内大部分丝绸、印染厂家因无高品质原料而不得不依赖进口来维持高档服装面料和装饰用品的生产。因此，增加符合国内外市场需求的功能性特种涤纶丝的产量，提高质量，扩大出口，替代进口是我国化纤行业的当务之急。三、企业自身有利条件1、企业优势#省#化纤织造有限公司是由广东客商#先生和福建客商#先生共同出资成立的新公司，两位出资人原先从事纺织物的生产和经营，有多年的经验。项目所在地#经济开发区，位于#市西南郊，南依霍连高速公路，北靠陇海铁路，东临京沪高速公路，连接京杭大运河的新戴运河贯穿全区，205国道横贯东西，#交通区位独特，市区位置优越，紧靠亚欧大陆桥东桥头堡，距徐州、连云港、淮安、宿迁、枣庄、临沂六市均在100公里左右。境内铁路、公路三纵三横，水路纵贯南北，航空便利快捷，构成了“铁、公、水、空”四位一体，优越的区位条件，发达的交通网络，优雅的人文环境，丰富的物产资源，扎实的经济基础，优惠的招商政策已经成为企业抓住商机、兴业发展的市场。2、企业信誉较好的银企关系，#省#化纤织造有限公司两位出资者一直以良好的信誉取得各家银行的信任。3、人员素质公司拥有一批经验丰富民营企业老板、工程技术人员和熟练的操作人员，人员素质高，为本项目建设提供了技术保证。综上所述，我国化纺企业面临着严峻的挑战，同时也带来了机遇。现实迫使我国化纺企业不得不面对新的市场动态，进一步深入地调整产品结构，采用先进技术、先进工艺、降低生产成本，以期在激烈的市场竞争中求得生存空间，求得发展壮大，是企业生存发展的需要。第三节 可行性研究的范围本可行性研究的重点为：一、市场需求；二、建设规模及产品方案；三、生产技术路线的选择；四、设备国产化方案；五、建设投资和经济评价。第四节主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1建设规模万米/年仿真丝化纤布万米/年3500涤纶低弹丝吨/年132002主要原材料消耗75D/72F低弹丝吨/年3900150D/144F低弹丝吨/年245075D/36F低弹丝吨/年1450POY丝吨/年132003公用工程消耗(1)电 装机容量KW4000用电量度/天83200(2)水吨/天18004定员人4505占地面积亩1006建筑面积米2540007全年运输量其中：运入吨/年17100 运出吨/年171008总投资万元16000建设投资万元13000流动资金万元30009年销售收入万元3399010年销售税金万元136511销售利润万元398812投资回收期（动态）年5.7513财务内部收益率%28.95所得税后第五节 研究结论一、项目的建设是必要的由于我国国民经济的发展，人们生活水平的提高，尽管国内化纺工业近年来发展很快，但仍然跟不上需求的增长速度，大力发展中高档化纤面料、化纤原料仍是我国今后几年内的任务。本项目的实施既有纺织生产基础又有地缘关系决定的区位优势、市场优势，利用这些有利条件发展、建设高档纺织面料、聚酯符合国家的产业政策。二、建设规模合埋目前国际喷水织机发展趋势是规模化、大型化。本项目生产能力为13200吨/年涤纶低弹丝、3500万米/年的高档仿真化纤面料，规模大、单位投资小、成本低、企业经济效益好、市场竞争能力强，投资风险小。三、工艺技术先进可靠本装置采用进口加弹机、国产化喷水织机、进口整浆并，已实现了装置国内总成套，部分关键设备进口，主要设备由国内设计、国内制造。产品质量达到国际同行业先进水平。实践表明，国产化技术是先进的，也是成熟可靠的。四、依托条件好本项目充分利用#经济技术开发区的地理位置、基础设施以及公司的人才、技术、资金、管理、市场和品牌等方面优势，缩短建设周期，节省基建费用，实现投资省，速度快，效益好的目标。五、经济效益好本项目新上20台加弹机、300台喷水织机，投资16000万元，其中固定资产投资13000万元，利润3988万元，经济效益良好，且有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在技术经济上是可行的。第二章 市场需求及预测第一节 国内生产现状经过20年来的发展，中国已成为世界纺织品生产大国，棉纺、丝绸生产能力居世界第一位，毛纺生产能力居世界第二位，化纤生产能力居世界第三位。目前国内化纺生产厂主要存在以下个问题：一、技术创新能力较弱。纺织产品质量、档次、品种与国际先进水平存在明显的差距。一些高水平、新技术产品的开发迟缓，不能适应国内外市场的需求，部分中低档产品出现过度竞争。在出口产品中，仍以中档为主，高附加值产品比重低。二、技术装备水平不高，劳动生产率低。目前，属于80年代或70年代水平的棉纺设备仍有2/3。发达国家的清梳联合机占有率为50%，我国仅占14%；发达国家的自动络筒机、无梭织机占有率均在90%以上，我国仅占32%、9.7%。电脑过程控制系统和电脑辅助设计系统拥有率较低。现代纺织技术向设备高速化、自动化、工序连续化方向发展，传统技术与新技术之间的差距越来越大。例如：无梭织机比有梭织机效率高48倍。由于技术装备和工艺水平落后，加上管理水平较低，导致劳动生产率与工业发达国家差距拉大，生产成本高，缺乏竞争力。三、组织结构不合理。企业的生产规模小，集中度低，缺乏市场竞争力和抗风险能力。我国大部分纺织企业还没有建立适应“小批量，多品种、快交货、高品质”的快速反应机制，企业缺乏具备国际营销经验、适应国际竞争的复合型人才。部分企业管理粗放，用人多，产品开发周期长，成本、财务管理不到位，营销力量薄弱，市场适应性差，开发创新和用人机制不健全，职工的积极性、创造性没有充分发挥。为此，目前我国亟需在有一定基础，经验丰富化纤生产企业，引进无梭织机，依靠国内自有技术，低成本建设喷水装置，抗衡国内国外大公司冲击和竞争。第二节 国内外市场需求及预测一、国外市场需求及预测从国际市场看，世界纤维的消费逐渐增多，合成织物趋向高档次，特别是涤纶纺织越来越受到全世界人民的青睐和欢迎。真丝绸产品由于原料有限、价格昂贵、吸水性能不好，使人们积极研究和开发丝棉等天然纤维织物，由于质地柔软、透气性能良好、呵护肌肤等，在国际市场具有较大的销售潜力，符合人们返朴归真的心理，随着中国加入WTO，这些产品进入国际市场占领市场份额提供极大的潜力。二、国内市场需求及预测我国是个人口大国，城乡人民生活水平正从温饱型向小康型过渡，人民的消费心理将从实用性趋向舒适性。我国是个农业大国，农村是个广阔的市场，农民生活水平提高，人们的消费结构发生了新变化，服装趋向高档化、自然化，款式新颖、价格适中的纺真丝织物、丝棉混纺织物正适合人们的需求，根据上海、杭州、苏州等地方市场调研表明，最近几年来人们购买率大幅度提高，丝棉交织混纺织物优为突出，这对纺织工业来说是个很大的消费市场，再加上我国每年净增人口约在1500万以上，所以纺织衣着的消费将会稳步增长。通过引进无梭织机，要提高产品档次，代替进口，满足市需求，还可打入国际市场。#省轻纺织工业发达，有全国最大的中国东方丝绸市场。近年来的交易量和成交量都有大幅的增长，成为全国最大的化纤织物集散地。综上所述，高档次短纤织物、混纺织物，质量好，档次高，交易及时，在市场上有相当大的潜力，因此前景是乐观的。第三章 建设规模和产品方案第一节 建设规模本项目投入20台加弹机，年产涤纶低弹丝13200吨，喷水织机300台，年产高档化纤纺真丝织物3500万米。织造年均操作天数为333天（8000小时）。第二节 产品方案加弹机主要生产涤纶低弹丝，喷水织机主要生产高档仿真丝化纤布。表3.2.1 化纤纺真丝织物产品方案产品名称织机台数年生产量比例（%）仿真丝化纤布300台3500万米100涤纶低弹丝20台13200吨100第四章 工艺技术方案第一节 工艺技术路线选择一、工艺流程图1、织造部分不同组织的原料入库检验织造穿棕扣整经倒筒热定型定型倍捻倍捻络筒络筒绞边丝经丝纬密二、加弹部分检验卷绕加弹POY丝入库第二节 工艺流程说明一、加弹工艺流程：POY丝经加弹、卷绕，再经检验后入库。二、织造工艺流程：经挑剔、分批整经、浆丝、并轴、分绞、造机到织造，再经检验后入库。第三节 主要工艺设备喷水织机表4-1 喷水织机主要工艺设备一览表序号设备名称单位数量单价(元/台)价格（万元）备 注1双喷水织机台3001150003450青岛2整浆并国一新3倍捻机台6075000450浙江新昌加弹机台2029000005800合计10000第四节 主要原材料供应织造主要原材料供应织造主要原材料为各类涤纶、锦纶长丝、复合原料等，年总量3900吨。目前，可在国内市场上采购解决。加弹主要原材料供应加弹主要原材料为POY丝，年总量13200吨。主要从国外进口。第五节 公用工程及消耗1、供电：4000KW电源供电。2、供水：每天处理净水量1800吨。通过引骆马湖水经净化软水后使用。生活用水由开发区自来水厂供给。第六节 装置的控制水平设备自动化水平较高，可以在生产过程中进行自动化控制。第五章 厂址及总图运输第一节 厂址自然条件一、厂址#省#化纤织造有限公司所在地#市地处黄淮平原，是苏北新兴工业城市之一。该市东面与风景秀丽的滨海城市连云港市相邻，西面与五省通衢的历史名城徐州市接壤，北是山东省临沂市，南面与本省宿迁、淮安二市相连。#市距连云港市与徐州市均为80km，京沪高速公路，霍连高速公路，徐海公路，东陇海铁路，新长铁路，都在#市交汇，具有良好的区位优势。厂址坐落在#经济开发区内，厂址北侧为海富喷水织造厂，南侧为前盈利华公司，西侧为金泽纺织公司。厂址地势平坦，标高在28米左右，地貌简单。二、气象条件#位于北纬34063426、东经1175911839，属暖温带湿润性气候。1、气温多年平均气温 13.7一月份平均气温 -0.8七月份平均气温 26.8极端最高气温 39.9（1966年7月19日）极端最低气温 -22.4（1969年2月5日）2、降雨量多年年平均降雨量 904.4mm最大日降雨量 176.5mm（1972年7月6日）3、风向常年主导风向 东北偏东风夏季主导风向 东风风速平均风速 3.4m/s4、湿度年平均相对湿度 72%5、最大积雪厚度 20cm(1964年2月15日)6、最大冻土深度 33cm(1967年1月18日)7、厂址水文资料历年最高洪水住 27.00m历年最低水位： 25.50m历年平均水位： 26.00m26.50m8、地震列度： 8度第二节 总平面规划方案一、总平面布置总平面布置严格遵照国家和地方的有关规程、规定和规范要求。总平面布置以生产工艺流程为主导，综合考虑厂址所在地的自然气象条件，地形、地貌，交通运输等因素，力求总平面布置功能分区明确，工艺流程合理，交通运输通畅。厂址可用地范围：新征用土地约100亩。二、竖向布置根据厂区现有自然地形标高，竖向布置考虑为平坡式，主要生产车间室内地坪绝对标高暂定为29.2米。三、道路布置为满足厂区运输和消防要求，主要生产车间周围均设环状砼道路。厂区道路型式为城市型，路宽48米。第三节 运输及仓贮一、工厂运输1、运输量本项目年货物运输量为34200t/a，其中：运入为17100t/a；运出为17100t/a。主要货物名称及数量详见下表。表5-1 运输量表序号货物名称装货地点卸货地点年货物运输(t/a)运入175D/72F低弹丝厂外喷水装置19502150D/144F低弹丝厂外喷水装置1225375D/36F低弹丝厂外喷水装置7254POY丝厂外加弹装置13200小计17100运出1仿真丝化纤布喷水装置厂外39002涤纶低弹丝加弹装置厂外13200小计17100合计342002、运输方式及设施本项目厂外运入原料及成品外运均采用汽车或汽车槽车运输。厂内运输采用叉车运输。本工程生产运输所需车辆均考虑租用社会运输设施来解决，本项目仅配备生活用车及厂内运输叉车。小汽车： 1台面包车： 1台客货两用车：1台叉 车： 2台（2吨）三、厂外运输本项目建设地点在#经济技术开发区内，#市具有良好的交通优势，京沪高速公司、徐连高速公路、徐海公路、陇海铁路、哈三铁路经过，由此可与全国公路、铁路运输网相连，因此本企业的运输条件十分便利。四、厂内运输厂内运输主要指以下内容：各类原料、布料运输。由原料库至喷水装置、喷水装置至布料库，叉车、小车运输（人力）。五、仓贮设施成品库，面积约14000m2。第六章 土建及公用工程第一节 土建一、建筑本着实用、经济、兼顾美观的原则，厂房力求平面布置合理、立面简洁、朴素大方。采用先进技术、新型材料，使建筑物满足生产使用要求。二、结构 1、结构选型：主要生产装置根据工艺生产要求，采用框架结构，辅助生产用房则分别采用混合结构或框架结构，详见下表。2、抗震：抗震设防烈度为8度，按现行国家标准建筑抗震设计规范进行建、构筑物抗震设计。3、地基基础：根据地质报告及当地施工情况，采用柱下独立基础。表6-1 建、构筑物一览表序号项目名称建筑面积m2结构型式备注1喷水装置24000钢筋砼框架加弹装置12000钢筋砼框架2成品库14000砖混结构3办公楼2000砖混结构4职工宿舍楼2000砖混结构小计54000第二节 给水排水本项目所需的生产用水、生活用水及消防用水由开发区地面水厂供给。本项目所产生的生产污水和生活污水处理达到国家排放标准后排至厂区处的排污管道。雨水和清洁废水直接排至厂区外的雨水管道。一、给水（一）给水系统划分根据各用水部门对水质、水压的要求，给水系统划分如下：1、生产、生活给水系统2、消防给水系统（二）用水量表6-2 用水量表 单位：m3/h序号系统名称、用水部门用水量备注平均m3/h最大m3/h全天m3/d1生活给水系统2.06.048.0全厂生活卫生用水2.06.048.02生产给水系统75751800喷水装置75751800三、排水（一）系统划分根据各用水部门的排水状况，按清污分流的原则，排水系统划分如下：1、生产污水系统2、生活污水系统3、清洁废水、雨水系统（二）排水量表6-3 排水量表 单位：m3/h序号系统名称、排水部门排水量备注平均m3/h最大m3/h全天m3/d1生活污水系统1.64.838.41.1全厂生活卫生排水1.64.838.42生产污水系统70701680喷水织机装置70701680第三节 消防设计一、消防设计原则执行建筑设计防火规范(GBJl6-87 2001版)等有关规范的规定。喷水织机装置为丙类生产，单层工业建筑。本项目厂区设置室外消火栓，车间内设置室内消火栓。厂区同一时间内的火灾次数按一次计。二、消防给水系统本项目厂内设有消防水泵，向喷水织机装置供给消防用水，消防水泵供水能力为65升/秒。平时采用生产生活水泵维持管网压力，当接到火警信号后，自动起动消防水泵向室内、外消火栓系统供水。三、急救消防设施根据建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）的规定，在本项目各建筑物内均配置一定数量的灭火器，以及时扑灭初起火灾。四、本项目厂址3公里内建有#消防大队，故无需在本装置内自行设置消防站。第四节 供电及通讯一、电源情况工程建在#经济技术开发区内，由琅墩变电站提供一回10KV专用架空线供电。二、装机容量、用电负荷等级4000KVA，负荷属于二级负荷。三、主要电气设备选型：高压开关柜 金属铠装中置式开关柜绝缘电力电力变压器 全密封油浸变压器低压配电柜 抽出式低压开关柜电力电缆 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 1kv铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆四、弱电本工程设集团电话，满足本工程对外通讯及内部通讯的需要，电话外线由市话提供。各装置电话用户均由该交接箱配线引出供各装置使用。本工程共设行政电话6门，调度电话10门。本工程设置必要的火灾报警系统。第五节 通风与空调一、通风生产车间内在自然通风条件不利的部位设置机械排风，充分排除生产区域内的余热和有害气体，满足生产和劳动保护要求。在有热湿气体散发的房间，均在外墙上安装轴流风机或设屋顶风机进行排风。二、空调主要在办公区内设置分体式空调器。第六节 热 力由开发区热电厂提供过热蒸汽，经减压后分别经架空敷设的厂区蒸汽管道送至各个生产装置，蒸汽负荷为：压力为0.6Mpa，供汽量为1.5吨/小时。第七节 动力主要为电力。第七章 环境保护第一节 概述本工程建设时，将严格执行中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理办法和基本建设的有关规定，详见表本工程建设时，将严格执行中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理办法和基本建设的有关规定，详见表7.1。实现与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。表7.1 采用相关的法规、标准和规范序号法规、标准或规范名称标准号备注1法规1.1中华人民共和国环境保护法1.2中华人民共和国大气污染治理法1.3中华人民共和国大气污染防治法1.4中华人民共和国固体废物污染环境防治法1.5建设项目环境保护管理办法2标准和规范2.1环境空气质量标准GB309519962.2地面水环境质量标准GB3838882.3城市区域环境噪声标准GB3096932.4土壤环境质量标准GB1561819952.5生活饮用水卫生标准GB5749852.6污水综合排放标准GB8978962.7保护农作物的人气污染物最高允许浓度GB9137882.8渔业水质标准GB11607892.9工业企业厂界噪声标准GB12348902.10火电厂大气污染物排放标准GB1322319962.11大气污染物综合排放标准GB162971996第二节 “三废”排放及治理一、废水装置的废水主要来自喷水织机生产中所产生的生产污水以及冲洗设备和地面的排水，生产污水约1680m3/d，生活污水约76.8m3/d。污水经处理达标后直接进入开发区的排污管网。二、废气无废气。三、废渣无废渣。四、噪声加弹机、喷水织机产生一定的噪声。第三节 绿化绿化除具有美化环境、遮阳防风、调节气候等作用外，对保护环境、防治污染具有重要意义。本项目在厂区道路两侧和建筑物周围种植适当的乔、灌木和花草植物，既提高绿化率，又美化环境。第八章 职业安全与工业卫生第一节 安全卫生设计依据、标准及原则一、设计依据劳动部颁发的劳字（1988）48号文关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定二、主要设计标准工业企业噪声控制设计规范 GBJ8785建筑抗震设计规范 GBJ1189工业企业设计卫生标准 TJ3679生产设备安全卫生设计总则 GB508385三、设计的主要原则（一）职业安全卫生设计的主要原则本项目的设计充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中易燃、易爆、有害物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的发生。（二）工业卫生设计的主要原则本项目的工业卫生设施设计，贯彻“预防为主”的卫生工作方针，并严格执行国家、地方及行业主管部门所颁发的工业卫生设计标准及规范的规定，力求做到一级预防，使生产环境达到卫生标准的要求。同时在工作环境和生活设施的设计中，保证操作人员的作业和生活环境，满足规定的卫生要求。第二节 职业安全卫生防护措施一、生产工艺的安全措施选用先进合理和成熟可靠的工艺流程，在生产过程中，设置必要的报警、联锁、自动控制系统，当有事故发生时，各安全系统动作，使生产按要求停车或排除故障。二、电气安全措施（一）所有电气设备及照明灯具的选型、安装和电气线路敷设均根据设备提供商提供的有关标准进行设计。（二）对生产厂房等钢筋混凝土结构的多层建筑、烟囱等采用避雷网防止直接雷击和其它避雷措施，主控制室单独设接地系统。（三）为确保夜间生产的安全，在各主要操作面、操作点、操作平台和过道等处均设有照明系统，以保证达到规定的照度要求。（四）选择技术先进，防护等级合理的高低压开关设备，合理选择电缆规格和型式，部分采用耐火或阻燃电缆。主要生产装置设应急照明。三、消防安全措施本项目的消防设计根据纺织企业设计防火规范有关规定进行设计。四、工业卫生和劳动保护（一）噪声防治在设计中选用低噪声设备，使噪声降至85dB以下。（二）通风设施对于需要排除厂房环境内的余热、蒸汽及粉尘等，设计空气调节通风设施，使作业环境保持适宜的温度、湿度，确保各装置符合国家工业卫生标准的规定。（三）其他安全措施工程设计和生产管理中，对于成品货物运输应限高堆放，限量运输，确保运输及操作安全，对于各岗位操作人员，未达到安全教育要求者，不得上岗位操作。第九章 管理体制及定员一、管理体制（一）公司按照股份公司章程设立董事会和监事会，董事会是公司的最高权力机构，董事会由三名董事组成，董事会设董事长一名，董事长为股份公司的法人代表；监事会三人，由两名股东和一名公司职工代表组成，公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设总经理，副总经理，总会计师，总工程师，总经济师。总经理由董事会聘任，其余由总经理提请聘任。喷水装置内部实行装置、工段、班组的管理体制。（二）装置内直接生产人员按三班二运转配备，部分辅助工段按二班或常日班配备，装置的管理、技术人员一般为常日班。（三）全年生产时间按333天（8000小时）计，出勤率按国家规定不低于93%，直接生产人员缺勤的补员按7%配备。二、定员序号名称定员（人）备注1总经理12副总经理33工程技术人员204生产管理人员65生产人员420其中：织机100 加弹180 机修60 检验30 整经30 勤杂20合计450第十章 工程建设进度计划工程建设期为12个月。具体项目的实施进度计划如下：1、设立公司及项目可行性研究报告，2007年9月2007年10月；2、项目土建开工，2007年10月；3、设备安装，2008年5月；4、项目试生产，2008年8月；5、正式投产，2008年10月。第十一章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一、概述本项目为#省#化纤织造有限公司新建300台喷水织机、20台加弹机装置。喷水织机装置，主要设备在国内采购，部分关键配套设备从韩国引进。加弹机从国外进口。项目总占地100亩。总投资估算16000万元，其中：建设投资13000万元；流动资金3000万元。项目建设期12个月，计算期10年。二、编制依据（一）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（二）原中国纺织总会纺织工业工程建设概预算编制办法及规定（1993年）。（三）中石化项目可行性研究技术经济参数与数据。（四）国家发改委、建设部工程勘察设计收费标准（2002年修定版）。三、主要参数（一）引进设备材料价格参考外商以往报价及国内相关装置引进设备价格估算。（二）国内配套设备参考厂家报价格。安装工程套用原中国纺织总会纺织工业工程建设概预算编制办法及规定中相应子项。（三）土建工程按当地近期土建造价水平。（四）基本预备费人民币部分按固定资产投资的人民币部分的8%，外汇部分按固定资产投资外汇部分的4%计取。四、总投资估算（一）工程总投资16000万元，其中：建设工程费 3000万元设备及安装费 10000万元流动资金 3000万元五、流动资金流动资金为3000万元。第二节 资金筹措资金全部由企业自筹解决。第十二章 财务分析（一）项目投资估算本项目固定资产总投入13000万元，主要构成如下：（1）建筑工程费 3000万元（2）设备及安装费 10000万元（3）合计 13000万元预测依据：1、建筑工程费以企业建筑施工预算额为依据。2、国内设备费以企业设备订货合同为依据。3、设备安装费包括应本厂支付的设备运费、以安装材料现行价格计算的材料费用、安装工人工资、劳务费等其它安装费用，以设备价款的30%计算。该项目投资少、产品成本低、附加值高，是以内涵为主的加工生产项目。在整个投资中建筑工程费占15%，设备投资占85%，投资结构较为合理。（二）流动资金需求预测：1、根据国家发改委与建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）对资金估算要求。2、考虑企业自身的经营情况及生产要求。3、根据上述原则及依据，本项目所需的流动资金为3000万元。（三）资金来源预测：全部由企业自筹解决。（四）工程计划进度：工程在2007年10月开工建设，项目建设期12个月，2008年8年试生产，2008年10月正式投产，2010年正常达产。（五）经济和社会效益分析1、项目销售收入和销售税金预测：（1）预测原则及依据：项目寿命期十年，其中建设期12个月，投产期一年，达产期九年。项目达产后,正常生产年份可实现销售收入33990万元。（2）预测结果：销售收入：正常达产年度销售收入为每年33990万元。销售税金及附加：投产后每年可上缴增值税1230万元，销售税金及附加合计为1365万元。2、项目销售成本预测（1）直接材料成本，包括材料费用及能源费用。本项成本费用全年合计为25797万元。投产期以达产系数折算。（2）新上项目生产定员450人，直接人员工资年人均12000元计540万元。（3）制造费用包括固定资产折旧，此项费用1000万元/年；其它制造费用包括机器设备维修费用、辅助生产车间提供的劳务，年成本额为400万元。制造费用成本合计为1400万元/年。（4）管理费用：正常年份企业管理费支出为220万元。（5）销售费用主要按销售收入的2%计,年销售费用为680万元/年。（6）总成本费用：综合以上五项成本