建设生产煤矸石页岩烧结砖生产线商业计划书.doc

投资生产煤矸石页岩烧结砖项目商 业 计 划 书#市#建材有限公司2015年6月18日保 密 承 诺本计划书涉及公司商业机密，所有权属于零点科技湖北分公司，其所涉及的内容和资料只限于与本项目有意向的合作伙伴传阅，在您收到本计划书后，应立刻确认，并请遵守：1、 未经本公司书面授权，严禁将本计划书部分或全部拷贝、影印、复印、散发给第三方，也不得向第三方泄露本计划书涉及的部分或全部内容。2、 若您确认放弃本计划书涉及项目，请您及时将本计划书归还本公司，或将本计划书作适当处理。3、 本承诺书一式两份，请您像对待贵公司的商业机密一样对待本计划书提供的所有机密资料，否则将追究相关法律责任。投资单位盖章:接收经理签字：接 收 日 期： _年_月_日第一部分 摘 要一、 公司概况#市#建材有限公司，始建于2002年7月，是一家中型民营企业，项目用地为废弃荒地，厂区占地面积380亩，企业注册资金2027万元人民币。目前正处在移山围填进行中，围填场地近200亩左右，以购置了土地，6万平方米。正在筹建厂房之中。该公司正在建设年产5.4亿块煤矸石、页岩多孔烧结砖项目。该新建项目为#市、县重点项目，#市国土资源局综合示范工程基地，#省国土资源厅“绿色矿山”示范区建设单位。公司主要负责人曾荣获明星企业家称号，重点项目建设功臣奖，具有多年管理企业的经验。二、 公司的宗旨和目标公司的办厂的宗旨是建设成为科技先进、管理科学规范、体系健全、组织机构精简高效、一专多能、竞争力突出的现代化企业。公司的项目目标是拟建年产5.4亿块煤矸石、页岩多孔烧结砖规模，建四条生产线，总建筑面积约为75000m。三、 公司的目前股权结构公司股东为# # #、# # #、# # #。投资的比例为：四、 已经投入的资金及用途目前公司已注资为2027万元，其中购置土地为 元，围填厂区用地为1100万元，基建项目为 180万元。五、 公司目前主要产品煤矸石、页岩多孔烧结砖；地面砖；路沿砖。六、 市场概况和营销策略据资料报道，我国全社会房屋年竣工面积18亿平方米，建筑业增加年均约7500亿元，其中城乡住宅年需求量将保持在1315亿平方米左右。住宅产业的投资增长率已远大于GDP的年增长率，是发展新型墙体材料的绝好机遇，具有广阔的市场前景。大力推广应用新型墙体材料，是保护耕地、节约能源、提高资源利用率，促进社会可持续性发展的迫切需要。自2003年以来国家开始陆续出台限制及严禁生产和使用粘土砖的相关政策规定。我省也出台了相应的地方政策及规定，将全面关闭、禁止使用粘土实心砖。它是目前承重墙的建筑材料最佳替代品。#市位于#省的南端，总面积1.2万平方公里。东邻山东的聊城地区（135公里），西接山西的长治地区（190公里），南界河南省安阳地区（60公里），北联邢台地区（50公里），距省会石家庄市176公里，市场广阔。针对自己的地理位置，对周边的原有的一些中小型的粘土砖瓦厂采用合作、整编，建立自己产品的直销点，以求销售网点覆盖整个周边地区。七、 核心经营团队公司现有董事长1名，副总经理3名，部门经理5名，干部职工52名。下设三部一室：招商外联部、施工建设部、财务管理部、办公室。工程专业技术人员21名，其中：高级工程师2名，经济师、会计师3名，政工师1名，助理经济师、工程师8名。八、 公司的优势说明1享受国家的优惠政策：（1） 固定资产调节税免（2） 可入国家开发银行的基本建设政策性贷款（3） 免征五年的所得税（4） 免征土地使用税（5） 争取技术改造资金（6） 减免城市建设设施配套费2、享受地方的优惠政策（1） 优惠低廉的土地购置费（2） 荒废地改造优惠政策（3） 无偿使用厂区地域的矿产资源（页岩土）（4） 利用废弃的煤矸石的奖励政策九、目前公司为实现目标的增资需求：1、该项目总投资为16000万元（人民币）。自筹资金为2027万元，其余依靠合作伙伴融资解决一部分，其他融资解决一部分。工程分三步进行，首期投资需求10000万，目前需要融资5000万元，使用期限5年。2、用途和偿还：该资金主要用于厂房建设和设备投资；偿还期为五年。十一、财务分析财务预计：财务评价的结果表明，项目在生产经营期间盈利能力较强，资金投入后回收较快，有较强的实现盈亏平衡的能力，适应各种因素变化的能力较强，本项目在财务上可行的。第二部分 综 述第一章 公司介绍一、 公司宗旨投资年生产能力5.4亿块煤矸石页岩烧结砖的生产流水线，为#地区及邻近地区填补用新型环保的建筑材料替代用粘土材料制作的建筑材料的市场空缺。二、 公司简介资料1、企业注册情况企业名称：#市#建材有限公司注册号：130421#09住所：#县#乡#村法定代表人：#注册资本：人民币贰仟零贰拾柒万元整企业类型：有限责任公司经营范围：煤矸石、页岩多孔烧结砖生产制造；钢材、建材、石材、铁矿石、精矿粉的销售。成立日期：2002年7月3日登记机关：#县工商行政管理局2、企业简介#市#建材有限公司始建于2002年7月，是#市一家中型民营企业。目前该公司正在建设年产5.4亿块煤矸石、页岩多孔烧结砖项目。该新建项目为#市、县重点项目，#市国土资源局综合示范工程基地，#省国土资源厅“绿色矿山”示范区建设单位。公司主要负责人曾荣获明星企业家称号，重点项目建设功臣奖，具有多年管理企业的经验。3、公司股东公司股东为# # #、# # #、# # #。三、 各部门职能和经营目标公司的经营目标：年产5.4亿块煤矸石。页岩多孔烧结砖是指年产24000万块标砖,12000万块空心砖，6000万块路道砖, 6000万块内墙砖, 6000万块高层填空砌块。四、 公司管理1、 董事会：# # #、# # #、# # #2、经营团队：公司现有董事长1名，副总经理3名，部门经理5名，干部职工52名。下设三部一室：招商外联部、施工建设部、财务管理部、办公室。工程专业技术人员21名，其中：高级工程师2名，经济师、会计师3名，政工师1名，助理经济师、工程师8名。3、外部支持：得到了#市政府、市国土资源局、环保局的大力支持；得到了合作伙伴香港#国际集团有限公司的大力支持；第二章 技术与产品一、 技术描述及技术持有技术支持由双鸭山东方工业公司新型墙体材料技术中心出具的原料可行性分析报告的基础上及双鸭山东方开元制砖厂出具的原料工业性试验报告的基础上；采用我国现有的先进的煤矸石页岩烧结砖生产流水线。二、 产品状况1、 主要产品目录生产的主要产品有：标砖,空心砖，路道砖, 内墙砖, 高层填空砌块。2、 产品特征新型的环保建筑材料和装饰材料3、 正在开发和待开发产品简介待开发的产品有高档的装饰砖三、 产品生产1、 资源及原材料供应：#市#建材有限公司已取得0.54平方公里的探矿权，采矿权手续正在办理之中。#陶二矸石热电厂与康庄乡后牛叫村签订的协议书；#县康庄乡后牛叫村委员会与#市世龙建材有限公司签订的协议书。 因此原材料供应就在方圆二公里内，就地取材。2、 现有生产条件和生产能力 公司拟建四条生产线，达到年产5.4亿块煤矸石页岩烧结砖的生产量。3、 主要设备及需添置设备主要的设备有篦条筛、刮板输送机、鄂式破碎机、除尘系统、锤式破碎机、振动筛、斗式挖料机、辊式细碎机、链板给料机、强力挤出搅拌机、空气压缩机、双击真空挤出机、真空泵、数控自动切条机、自动切坯机、分缝翻坯编组系统、自动码坯机、窑车、液压顶车机、隧道窑、余热回收热水器、自动卸砖系统。4、 产品标准、质检和生产成本控制严格执行国家标准（GB135442000）、（GB135452003）用科学的管理理念调控生产流水作业，严格控制生产成本。5、 包装与储运包装采用：木托盘、塑膜、Pet塑钢带；运输方式：汽运、铁路或集装箱运送。第三章 市场分析一、 市场规模、市场结构与划分煤矸石、页岩多孔烧结砖是实习粘土砖的一种理想替代品，它不仅可利废减少环境污染，而且有许多超过实心粘土砖的优良性能：强度高、重量轻，保温隔热性能好，日益为人们所接受。而据有关统计，#市规划区内每年建筑面积达300多万平方米，再加上各县市建筑市场需求，每年用砖量为31亿砖。#市、峰峰、武安有煤矸石、粉煤灰及页岩烧结砖厂5家，除#市世龙建材有限公司生产煤矸石、粉煤灰烧结砖，年总量仅2亿块标准砖，远远不够满足目前市场需求。该项目建成后将成为#市唯一利用煤矸石、页岩生产烧结砖的、规模最大的生产厂家。而煤矸石、页岩多孔烧结砖以其优良的性能和性价比，在#及周边地区具有很大的发展空间。该项目具有关阔的发展前景。二、 目标市场的设定 公司的目标市场设定为：以#市为轴心，方圆200公里范围内为目标市场。（它包含了有石家庄市、衡阳市、邢台市、临清市、聊城市、安阳市、新乡市、长治市等，市场广阔）。三、 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段及品牌状况目前，煤矸石页岩烧结砖在该地区还是个空白。本公司开发投资生产煤矸石页岩烧结砖，是一种新型建材来替代以粘土为原料的墙体材料，对未来市场的需求是很大的。四、 市场趋势预测和市场机会煤矸石、页岩多孔烧结砖是实心粘土砖的一种理想替代品，它不仅可利废减少环境污染，而且有许多超过实心粘土砖的优良性能：强度高、重量轻，保温隔热性能好，日益为人们所接受。据有关统计，#市规划区内每年建筑面积达300多万平方米，再加上各县市建筑市场需求，每年用砖量为31亿砖。#市、峰峰、武安有煤矸石、粉煤灰及页岩烧结砖厂5家，除#市世龙建材有限公司生产煤矸石页岩烧结砖，年总量仅2亿块标准砖，远远不够满足目前市场需求。该项目建成后将成为#市唯一利用煤矸石、页岩生产烧结砖的、规模最大的生产厂家。而煤矸石、页岩多孔烧结砖以其优良的性能和性价比，在#及周边地区具有很大的发展空间。该项目具有广阔的发展前景。五、 行业政策该项目的投资，得到了#市政府的大力支持和鼓励，享受了国家多项优惠政策。并且得到了市国土资源局的鼎力支持。第四章 竞争分析一、区位优势：项目选址在#县#村。毗邻309国道，东至#市陶一、陶二煤矿附近，产品主要原材料之一的煤矸石有400万吨，且每年约有30万吨的排放量。公司已签订有关协议，可廉价取得煤矸石。同时公司已取得的面积0.54平方公里的探矿权,经中国冶金地质勘查工程总局第一地质勘查院#分院勘察,页岩储量404.9万立方米.。原料的优势可降低产品的成本，是产品具有更强的竞争力。 二、技术优势：该项目的主要工程窑炉由湖北黄岗华窑中杨窑炉有限公司制造施工，采用国内领先的工艺流水线设计，PLC切码控制和大断面隧道窑焙烧技术，产品质量稳定可靠，产品率高。采用产区原材料和技术生产的部分样砖经检测，最大抗压强度16. 618.8之间。符合新型墙体材料标准。三、政策优势：按照国家有关规定，企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的，对资源综合利用产品采用免征增值税政策。该项目是“#市国土资源居环境综合治理示范工程基地”，省市国土资源局、#市建设局局等领导多次视察指导该项目，为项目顺利筹建提供了必要的保证。 四、企业管理及人员优势：公司将严格按照“公司法”设立股东会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。项目公司的管理决策层具有大专以上的学历，工作经验丰富，具有较强的科技管理能力。第五章 市场营销一、 概述营销计划公司的目标市场设定为：以#市为轴心，方圆200公里范围内为目标市场。（它包含了有石家庄市、衡阳市、邢台市、临清市、聊城市、安阳市、新乡市、长治市等，市场广阔）。在各大区域设立培育代理商，在各个地区设立经销网点。建立自己的物流配套中心。二、 销售政策的制定根据市场的特定环境，遵循互惠互利的原则，针对不同地区制定不同的营销策略。三、 销售渠道、方式、营销环节和售后服务 1、销售渠道：整合和利用原有的中小型的砖瓦厂销售渠道。与合适的房地产开发商建立战略联盟。 2、方式：合作、联合经营。 3、营销环节：分一、二、三级代理制销售渠道。 4、售后服务：建立公司自己的咨询网络，及时跟踪客户的需求，及时返馈消费者的信息。四、 销售队伍情况及销售福利分配政策建立一支懂技术、了解市场、能吃苦耐劳的营销队伍。公司为他们创造良好的企业环境和工作氛围。充分享受各项福利分配政策。五、 产品价格方案1、 定价依据和价格结构根据本地区的建材市场的行情结合公司内部的实际成本制定具体的产品价格。2、 影响价格变化的因素和对策影响产品价格变化的因素：有成本控制风险、市场经营风险。对策：建立完善组织管理机构，成本控制及质量管理机构；充分利用自己的优势，宣传自己的产品，建立稳固的产品用户，积极拓展市场。扩大产品的市场占有率，获得更大的利益。六、 市场开发规划，销售目标市场开发规划： 以#市为轴心，方圆200公里范围内为目标市场。（它包含了有石家庄市、衡阳市、邢台市、临清市、聊城市、安阳市、新乡市、长治市等，市场广阔）。在各大区域设立培育代理商，在各个地区设立经销网点。建立自己的物流配套中心。销售目标：实现年销售额3.75亿元1、年产量及年销售量目标产量：为年产5.4亿块煤矸石、页岩石多孔烧结砖项目。其中标砖24000万块，空心砖12000万块，路道砖6000万块，内墙砖6000万块，高层填空砌块6000万块。 2、销售单价根据公司产品制定销售单价。标砖0.33元/块，空心砖0.45元/块，路道砖2.70元/块，内墙砖0.45元/块，高层填空砌块2.80元/块。3、 销售收入内容单位第1年第2年第3年第4年第5年第6-10年标砖万块240002400024000240002400024000达产率%70%7590%100%100%100%单价元/块0.330.340.340.350.360.37销售收入万元554460597004840585738744空心砖万块120001200012000120001200012000达产率%70%75%90%100%100%100%单价元/块0.450.460.470.480.490.5销售收入万元378041314775573058455962路道砖万块600060006000600060006000达产率%707585100100100单价元/块2.702.752.812.872.922.98销售收入万元113401239314326171921753517886内墙砖万块600060006000600060006000达产率%707585100100100单价元/块0.450.460.470.480.490.50销售收入万元189020662388286529232981高层填空砌块万块600060006000600060006000达产率%707585100100100单价元/块2.802.862.912.973.033.09销售收入万元117601285214857178281818518549第六章 投资说明一、 资金需求说明（用量、期限）该项目总投资为16000万元（人民币）。自筹资金为2027万元，其余依靠合作伙伴融资解决一部分，其他融资解决一部分。工程分三步进行，首期投资需求10000万，目前需要融资5000万元，使用期限5年。二、 项目进度情况 该项目正在建设之中，目前主厂房主体已完成20%，陈化仓钢混浇筑主体钢混结构已完成，破碎楼主体钢混结构已完成，窑炉基础已完成（投资了100万）；水电改造基本完成（投资了80万元）；移山回填工程已完成50%（投资了1100万元）；【说明：根据当地政府的荒地利用的奖励政策，获政府奖励1600万元】购置60000平方米土地（投资了 万元）三、 融资形式 贷款、投融资、出让股权等形式四、 回报与偿还计划该项目投产后五年的回报为51701万元；计划分五年偿还贷款。第七章 风险分析#市#建材有限公司年产5.4亿块煤矸石、页岩多孔烧结砖项目总投资16000万元人民币。该项目投资较大，在经营、生产及外部环境上存在着一定的风险，因此，企业应采取有效地防范措施，将风险降低到最小程度。该项目的风险主要表现在以下几方面：一、投资前期风险投资前期风险是指投资计划实施前期的风险，如：选址风险、市场定位风险、投资方案决策风险等。这一阶段等。这一阶段的风险的危害特别大。一旦决策失误，往往该项目遭受无法估量的损失。 该项目完成了可行性研究工作，并得到了地方政府各部门的支持。该项目紧紧围绕产业政策，抓住市场需求特征，依托自己的经营优势，厂址所在地社会环境良好，建厂条件可满足建设要求。该项目在选址、市场定位、投资方案决策等方面做了认真详细的工作，因此，该项目风险小。二、开发建设期间的风险开发建设期的风险是指从项目正式动工到交付使用这一阶段的风险，如按时完工风险、成本控制风险、工程质量风险。公司以建立了完善的组织管理机构，负责工程进度、成本控制及质量的管理，该风险较小。三、 经营风险1、 市场风险是指由于市场供求关系、市场资源条件、市场购买力水平、市场消费偏好、竞争状况等市场环境变化带来的风险。企业在经营期间，可能发生难以预测的变化，主要市场风险包括：难以确定的市场接受能力、市场接受时间、新技术产品的扩散程度、市场价格和竞争能力及确定正确的市场战略策划。企业如何充分利用自己的优势，宣传自己的产品，建立稳固的产品用户，积极拓展市场。扩大产品的市场占有率，获得更大的利益是该项目应着重解决的问题。2、 管理及决策风险企业应按照规范化的企业制度、财务制度去建设，减小管理风险。投资的成败关键是决策。公司要有自身的决策体系，而决策的基础是对市场科学的预测、分析。事先的预测分析是直接为决策的正确性服务的，保证企业实现经营目标，创造更大的经济效益，将投资风险降到最低程度。四、生产风险企业要积极扒进标准化建设工作，制订内部各项管理指标，完善标准化体系和产品安全控制体系，实施标准化管理。保证产品的控缓效果的稳定性，有效地保证产品品质和安全。从而规避生产风险。五、人才风险企业生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的注入。企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才成为公司发展的一大要素。六、金融风险由于该项目规模大，项目投产后企业需要有持续稳定的流动资金支持，银行贷款利率的变动直接影响企业的融资成本，未来国内国际金融形势的变化构成企业的金融风险。第八章 管理一、 公司组织结构 董事会 公司 办 财 生 营 技 安 仓 公 务 产 销 术 全 库室 部 部 部 部 部 二、 人事计划公司设有董事长1名，副总经理3名，部门经理7名，干部职工52名。下设三部一室：招商外联部、施工建设部、财务管理部、办公室。工程专业技术人员21名，其中：高级工程师2名，经济师、会计师3名，政工师1名，助理经济师、工程师8名。计划招聘下岗工人和农村富余劳动力700名。三、 薪酬、福利方案 严格执行#市劳资中心的文件规定，按规定办事。第九章 财务分析一、 财务分析说明根据年产5.4亿块煤矸石、页岩多孔烧结砖项目整体价值的特点，采用收益现值法为此次估价的基本方法。二、 财务数据预测1、 销售收入明细表（1）年产量及年销售量本次评估为年产5.4亿块煤矸石、页岩石多孔烧结砖项目。其中标砖24000万块，空心砖12000万块，路道砖6000万块，内墙砖6000万块，高层填空砌块6000万块。（2）销售单价根据公司产品特点结合市场状况制定销售单价。标砖0.33元/块，空心砖0.45元/块，路道砖2.70元/块，内墙砖0.45元/块，高层填空砌块2.80元/块（3）销售收入计算销售收入时，假设生产出来的产品全部售出，即：销售量等于生产量。销售收入=年销售量#销售单价则各年销售收入如下：内容单位第1年第2年第3年第4年第5年第6-10年标砖万块240002400024000240002400024000达产率%70%7590%100%100%100%单价元/块0.330.340.340.350.360.37销售收入万元554460597004840585738744空心砖万块120001200012000120001200012000达产率%70%75%90%100%100%100%单价元/块0.450.460.470.480.490.5销售收入万元378041314775573058455962路道砖万块600060006000600060006000达产率%707585100100100单价元/块2.702.752.812.872.922.98销售收入万元113401239314326171921753517886内墙砖万块600060006000600060006000达产率%707585100100100单价元/块0.450.460.470.480.490.50销售收入万元189020662388286529232981高层填空砌块万块600060006000600060006000达产率%707585100100100单价元/块2.802.862.912.973.033.09销售收入万元1176012852148571782818185185492、 成本费用明细表总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用和销售费用组成。生产成本包括各项直接支出（直接材料、直接工资和其它直接支出）及制造费用。总成本费用=原材料+外购燃料及动力+工资及福利+折旧费+修理费+其他制造费用+管理费用+财务费用+销售费用根据上述公式，该项目各项成本及费用计算如下：（1）原材料街本项目的主要原材料为煤矸石、页岩。其各年消耗定额、单价如下：各年主要原材料消耗一览表内容单位第1年第2年第3年第4年第5年第6-10年标砖耗页岩石万吨21.0222.52255.2830.0330.0330.03标砖耗页矸石万吨9.019.6510.9412.8712.8712.87空心砖耗页岩万吨17.8719.1421.725.5325.5325.53空心砖耗矸石万吨7.668.29.3010.9410.9410.94路道砖耗页岩万吨14.4315.4617.5220.6120.6120.61内墙砖耗页岩万吨3.764.024.565.365.365.36砌块耗页岩万吨45.1148.3454.7864.4564.4564.45页岩合计万吨102.19109.49124.08145.99145.99145.99矸石合计万吨16.6717.8620.2423.8123.8123.81详见附表标砖每块原料重量按1.6447公斤,空心砖每块原料重量按2.796公斤计算, 路道砖每块原料重量按3.16公斤计算, 内墙砖每块原料重量按0.8224公斤计算, 高层填空砌块每块原料重量按9.882公斤计算,并考虑8%的废品率，煤矸石依靠社会运输队伍运送到厂内，主要包含运输费用和少量资源购买费用。页岩主要由公司挖掘、运输，其成本为挖掘、运输和资源税构成。根据#省财政厅、#省地方税务局关于对部分未列举名称矿产品征收资源税的通知，目前#省页岩的资源税为2元/吨。（2）本项目的动力费用主要为电，其达产年消耗量为4635万度，电价为0.87元/度，则达产年电费为4032.45万元。（3）工资入福利费用项目工需生产员工720名，其年工资平均按24000元计算，福利费按年工资收入的14%计算。则年工资福利为1969.92万元。（4）折旧费及修理费固定资产投资为28000万元，年修理费取年折旧费的15%。（5）其他制造费用其他制造费用为水、机油和润滑油等其他消耗的费用。其他制造费用按折旧费的15%计算。（6）管理费用经分析，管理费用取年销售收入的3.5%。（7）财务费用经分析，财务费用取年销售收入的2.5%。（8）销售费用经分析，销售费用取年销售收入的5%。3、 利润及利润分配明细表（1）利润总额的计算利润总额=销售收入-各大项成本费用-销售税金及附加（2）所得税按照税法规定，本项目所得税税率为25%。（3）净利润的计算净利润=利润总额-应交所得税上述计算的结果详见下表：未来各年净利润测算一览表项目第1年第2年第3年第4年第5年第6-10年主营业务收入3431437500.343350.352020.453060.854122消耗材料金额8276.49044.910455.912547.112798.113054.1耗电金额4032.54032.54032.54032.54032.54032.5工资172817281728172817281728福利费241.9241.92