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泓域咨询MACRO/ 草除灵乙酯投资项目立项申请报告草除灵乙酯投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12952.84万元,同比增长27.36%(2782.39万元)。其中,主营业业务草除灵乙酯生产及销售收入为11561.12万元,占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2590.98万元,较去年同期相比增长365.07万元,增长率16.40%;实现净利润1943.24万元,较去年同期相比增长366.47万元,增长率23.24%。二、项目概况(一)项目名称草除灵乙酯投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积36138.06平方米(折合约54.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.70%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度196.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36138.06平方米,建筑物基底占地面积22658.56平方米,总建筑面积58543.66平方米,其中:规划建设主体工程38116.19平方米,项目规划绿化面积3294.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费3166.02万元。(七)节能分析“草除灵乙酯投资项目建设项目”,年用电量1342945.83千瓦时,年总用水量9488.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.86吨标准煤/年。达产年综合节能量55.29吨标准煤/年,项目总节能率27.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12357.38万元,其中:固定资产投资10628.49万元,占项目总投资的86.01%;流动资金1728.89万元,占项目总投资的13.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13814.00万元,总成本费用10923.91万元,税金及附加192.39万元,利润总额2890.09万元,利税总额3481.11万元,税后净利润2167.57万元,达产年纳税总额1313.54万元;达产年投资利润率23.39%,投资利税率28.17%,投资回报率17.54%,全部投资回收期7.20年,提供就业职位207个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地草除灵乙酯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地草除灵乙酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“草除灵乙酯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1313.54万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.39%,投资利税率28.17%,全部投资回报率17.54%,全部投资回收期7.20年,固定资产投资回收期7.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统,提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。截至2017年7月末,登记系统累计注册登记用户1.7万家,发生登记270.6万笔。其中,累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作,引导私募行业规范发展,为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境;支持证券公司设立私募投资基金子公司,依法合规展业;条件成熟时,支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司,依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017年7月底,中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家,管理正在运行的基金24419只,管理资金规模6.14万亿。上述资金持续流入实体经济,不仅拓宽了制造业企业投融资渠道,促进制造业结构调整和产业转型升级,也提高了制造业直接融资比重,拉动民间投资服务实体经济。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36138.0654.18亩1.1容积率1.621.2建筑系数62.70%1.3投资强度万元/亩196.171.4基底面积平方米22658.561.5总建筑面积平方米58543.661.6绿化面积平方米3294.56绿化率5.63%2总投资万元12357.382.1固定资产投资万元10628.492.1.1土建工程投资万元5166.562.1.1.1土建工程投资占比万元41.81%2.1.2设备投资万元3166.022.1.2.1设备投资占比25.62%2.1.3其它投资万元2295.912.1.3.1其它投资占比18.58%2.1.4固定资产投资占比86.01%2.2流动资金万元1728.892.2.1流动资金占比13.99%3收入万元13814.004总成本万元10923.915利润总额万元2890.096净利润万元2167.577所得税万元1.628增值税万元398.639税金及附加万元192.3910纳税总额万元1313.5411利税总额万元3481.1112投资利润率23.39%13投资利税率28.17%14投资回报率17.54%15回收期年7.2016设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1342945.8318年用水量立方米9488.1119总能耗吨标准煤165.8620节能率27.04%21节能量吨标准煤55.2922员工数量人207第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.70%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度196.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16019.6016019.6038116.1938116.193700.191.1主要生产车间9611.769611.7622869.7122869.712294.121.2辅助生产车间5126.275126.2712197.1812197.181184.061.3其他生产车间1281.571281.572210.742210.74222.012仓储工程3398.783398.7813277.8613277.86937.432.1成品贮存849.70849.703319.473319.47234.362.2原料仓储1767.371767.376904.496904.49487.462.3辅助材料仓库781.72781.723053.913053.91215.613供配电工程181.27181.27181.27181.2714.403.1供配电室181.27181.27181.27181.2714.404给排水工程208.46208.46208.46208.4612.884.1给排水208.46208.46208.46208.4612.885服务性工程2152.562152.562152.562152.56151.975.1办公用房1061.061061.061061.061061.0670.375.2生活服务1091.501091.501091.501091.5063.456消防及环保工程607.25607.25607.25607.2548.236.1消防环保工程607.25607.25607.25607.2548.237项目总图工程90.6390.6390.6390.63236.297.1场地及道路硬化6052.261055.991055.997.2场区围墙1055.996052.266052.267.3安全保卫室90.6390.6390.6390.638绿化工程1861.9665.17合计22658.5658543.6658543.665166.56六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10071.32万元,占计划投资的81.50%。其中:完成固定资产投资7155.30万元,占总投资的71.05%;完成流动资金投资2916.02,占总投资的28.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10071.321.1完成比例81.50%2完成固定资产投资万元7155.302.1完成比例71.05%3完成流动资金投资万元2916.023.1完成比例28.95%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员207人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元628.082工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元195.573企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元50.974品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元95.995其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.945.3年工资额万元71.026职工工资总额万元7047.42五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10628.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5166.563166.02196.1710628.491.1工程费用万元5166.563166.028776.311.1.1建筑工程费用万元5166.565166.5641.81%1.1.2设备购置及安装费万元3166.023166.0225.62%1.2工程建设其他费用万元2295.912295.9118.58%1.2.1无形资产万元1194.421194.421.3预备费万元1101.491101.491.3.1基本预备费万元534.39534.391.3.2涨价预备费万元567.10567.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元10628.4910628.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1728.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8776.316938.857773.728776.318776.318776.311.1应收账款万元2632.891711.382106.312632.892632.892632.891.2存货万元3949.342567.073159.473949.343949.343949.341.2.1原辅材料万元1184.80770.12947.841184.801184.801184.801.2.2燃料动力万元59.2438.5147.3959.2459.2459.241.2.3在产品万元1816.701180.851453.361816.701816.701816.701.2.4产成品万元888.60577.59710.88888.60888.60888.601.3现金万元2194.081426.151755.262194.082194.082194.082流动负债万元7047.424580.825637.947047.427047.427047.422.1应付账款万元7047.424580.825637.947047.427047.427047.423流动资金万元1728.891123.781383.111728.891728.891728.894铺底流动资金万元576.29374.59461.04576.29576.29576.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12357.38万元,其中:固定资产投资10628.49万元,占项目总投资的86.01%;流动资金1728.89万元,占项目总投资的13.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5166.56万元,占项目总投资的41.81%;设备购置费3166.02万元,占项目总投资的25.62%;其它投资2295.91万元,占项目总投资的18.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10628.49+1728.89=12357.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10628.4986.01%1.1项目建设投资万元10628.4986.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1728.8913.99%3总投资万元万元12357.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8979.10万元,总成本9933.91万元,利润总额-954.81万元,净利润175.65万元,增值税259.11万元,税金及附加-716.11万元,所得税-238.70万元;第二年收入11051.20万元,总成本11733.20万元,利润总额-682.00万元,净利润-511.50万元,增值税318.90万元,税金及附加182.82万元,所得税-170.50万元;第三年生产负荷100%,收入13814.00万元,总成本10923.91万元,利润总额2890.09万元,净利润2167.57万元,增值税398.63万元,税金及附加192.39万元,所得税722.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13814.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=398.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8979.1011051.2013814.0013814.0013814.001.1草除灵乙酯万元8979.1011051.2013814.0013814.0013814.002现价增加值万元2873.313536.384420

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